东吴优益债券A(005144)_规模评级

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.21	0.22	0.22	0.24	0.22	0.23	0.22
季度净申购	-30.53	-49.73	-89.46	87.16	-9.67	15.46	10.97
总份额	1792.27	1822.81	1872.53	1961.99	1874.83	1884.50	1869.04
季度总申购份额	34.90	9.54	61.63	2053.80	1.55	42.65	11.75
季度总赎回份额	65.43	59.27	151.08	1966.64	11.22	27.19	0.78

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平

4396	永赢盛益债券C	0.22	2017.26	-4110.96	1196.89	5307.85
4397	永赢裕益债券C	0.22	2147.53	-50.79	4708.52	4759.31
4398	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
4399	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4400	博时富华纯债债券	0.21	1933.62	171.43	1156.55	985.12
4401	长信纯债一年定开债券C	0.21	2017.07	-	-	-
4402	大成安汇金融债C	0.21	2009.29	-44.27	94.40	138.67
4403	东吴优益债券A	0.21	1792.27	-30.53	34.90	65.43
4404	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.21	1936.76	-3220.71	389.76	3610.46
4405	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.21	1834.19	509.69	890.73	381.04
4406	南方兴利半年定开债券发起	0.21	1640.05	-	-	-
4407	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
4408	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.21	1977.32	-5693.54	1058.13	6751.68
4409	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1838.32	-311.07	31.48	342.55
4410	招商民安增益债券C	0.21	1620.20	1015.27	1234.97	219.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平

4412	华富恒盛纯债债券C	0.19	1812.33	-974.22	1075.93	2050.15
4413	银河强化债券	0.20	1812.23	-121.54	35.47	157.02
4414	财通资管睿安债券C	0.18	1809.85	-1554.09	4483.72	6037.82
4415	前海联合泳辉纯债C	0.26	1808.37	-807.59	321.52	1129.11
4416	天弘丰利债券(LOF)C	0.20	1805.14	-1134.68	326.74	1461.42
4417	富国增利债券发起式C	0.19	1800.77	-4053.66	97.60	4151.26
4418	鹏扬添利增强C	0.20	1795.37	-183.95	34.87	218.82
4419	东吴优益债券A	0.21	1792.27	-30.53	34.90	65.43
4420	合煦智远稳进纯债债券C	0.19	1784.42	-372.46	50.84	423.30
4421	嘉实多盈债券C	0.19	1782.56	-828.26	41.67	869.92
4422	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
4423	建信稳定鑫利债券C	0.19	1769.42	1712.11	3167.28	1455.17
4424	中加聚利纯债定开A	0.20	1768.17	-2788.44	5.53	2793.97
4425	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.20	1767.53	1359.54	1759.15	399.61
4426	长城久悦债券C	0.22	1741.41	1251.52	2174.94	923.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平

1673	中金金元A	83.37	804378.08	-29.26	2.86	32.12
1674	红塔红土长益定期开放债券A	4.09	40323.51	-29.30	15.18	44.48
1675	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.14	341278.20	-29.39	18.23	47.62
1676	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.89	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
1677	华安沣裕债券A	0.02	144.10	-30.03	14.90	44.93
1678	易方达裕浙3个月定开债券	8.64	85074.44	-30.10	4.97	35.08
1679	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
1680	东吴优益债券A	0.21	1792.27	-30.53	34.90	65.43
1681	前海联合泳辉纯债A	0.01	96.65	-31.40	12.37	43.77
1682	华夏中债3-5年政金债指数A	5.13	48119.38	-31.51	41.49	72.99
1683	中加颐鑫纯债债券A	20.24	193238.27	-31.84	6.71	38.55
1684	华安安业债券A	48.96	437927.79	-32.19	2.84	35.03
1685	东吴优益债券C	0.04	324.69	-32.78	181.38	214.16
1686	招商资管智远增利债券A	0.05	404.45	-33.06	594.96	628.02
1687	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1821.36	-33.84	14.10	47.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平

3410	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.07	640.24	-164.99	36.05	201.04
3411	信澳安盛纯债	21.66	204563.06	-33544.13	35.97	33580.10
3412	招商招瑞纯债债券发起式C	5.33	45540.70	-100.76	35.82	136.59
3413	嘉实丰益策略定期债券	12.15	119730.37	-	35.58	-
3414	银河强化债券	0.20	1812.23	-121.54	35.47	157.02
3415	民生加银鑫升	15.17	146482.31	-45.75	35.41	81.16
3416	博时恒享债券C	0.06	615.15	-4087.45	35.37	4122.82
3417	东吴优益债券A	0.21	1792.27	-30.53	34.90	65.43
3418	汇添富鑫瑞债券C	0.02	201.80	-1192.82	34.88	1227.69
3419	鹏扬添利增强C	0.20	1795.37	-183.95	34.87	218.82
3420	银河通利债券(LOF)	5.36	41169.32	-1.62	34.76	36.38
3421	国新国证鑫颐中短债A	0.02	158.90	-86.83	34.26	121.09
3422	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	60.51	-261.45	34.21	295.65
3423	博远增强回报债券A	0.11	1099.21	-96.83	34.03	130.86
3424	申万菱信安泰景利纯债	3.99	39675.43	-48779.64	34.03	48813.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平

3748	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	344.41	-27.41	39.10	66.51
3749	建信双债增强A	0.09	755.41	26.62	92.98	66.37
3750	长信先优债券A	0.56	5016.00	-51.24	15.12	66.36
3751	国泰惠盈纯债债券C	0.01	116.58	52.33	118.40	66.07
3752	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
3753	上银慧丰利债券	51.84	488851.34	-48.73	16.90	65.62
3754	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.39	50262.37	-65.08	0.39	65.47
3755	东吴优益债券A	0.21	1792.27	-30.53	34.90	65.43
3756	大成彭博农发行债券1-3年指数A	15.70	150355.63	145150.47	145215.81	65.35
3757	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3758	南方信元债券	12.05	114955.27	-63.94	0.19	64.13
3759	广发景泰债券C	0.01	60.59	-23.62	39.97	63.58
3760	招商添盈纯债E	0.03	262.55	-56.59	6.70	63.30
3761	西部利得聚享一年定开债券A	10.55	86679.69	-	-	63.03
3762	汇添富鑫润纯债C	0.00	12.29	-23.88	38.65	62.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

209

87215.5600

93.32%

6.68%

2024-12-31

246

79755.7000

86.70%

13.30%

2024-06-30

175

107685.8000

97.67%

2.33%

2023-12-31

121

153559.4300

99.06%

0.94%

2023-06-30

226158.7500

98.05%

1.95%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	209	87215.5600	1701.03	93.32	121.78	6.68
2024-12-31	246	79755.7000	1701.03	86.70	260.96	13.30
2024-06-30	175	107685.8000	1840.51	97.67	43.99	2.33
2023-12-31	121	153559.4300	1840.51	99.06	17.56	0.94
2023-06-30	83	226158.7500	1840.51	98.05	36.61	1.95

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