东吴优益债券A(005144)_规模评级

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.01	0.20	0.21	0.21	0.22
季度净申购	-14.40	-4.35	-1711.91	-30.53	-49.73	-89.46	87.16
总份额	61.61	76.01	80.36	1792.27	1822.81	1872.53	1961.99
季度总申购份额	40.49	11.38	7.58	34.90	9.54	61.63	2053.80
季度总赎回份额	54.89	15.73	1719.49	65.43	59.27	151.08	1966.64

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平

4978	创金合信聚利债券C	0.01	86.91	-1.29	0.99	2.28
4979	淳厚稳惠债券A	0.01	79.15	-	-	-
4980	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
4981	大成景乐纯债债券C	0.01	128.96	39.01	54.74	15.74
4982	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4983	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.94	-	0.25	-
4984	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
4985	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
4986	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
4987	方正鑫悦一年持有债券C	0.01	111.93	-	-	291.84
4988	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.01	101.97	3.62	32.40	28.78
4989	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4990	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-	-	-
4991	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.01	122.71	15.46	15.95	0.50
4992	工银开元利率债债券C	0.01	112.11	-257.10	16.10	273.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平

5057	招商添浩纯债C	0.01	63.48	5.91	23.40	17.49
5058	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	63.09	-	-	16.35
5059	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
5060	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5061	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	59.10	492.97	433.87
5062	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
5063	中信建投景泰债券C	0.01	61.62	-9.84	0.98	10.82
5064	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
5065	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.00	-	0.01	-
5066	天弘合利债券发起C	0.01	60.12	-7.58	88.93	96.51
5067	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5068	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5069	建信睿享纯债债券C	0.01	58.75	-	-	2.49
5070	招商招享纯债A	0.01	58.68	-1.41	0.20	1.61
5071	江信祺福A	0.01	58.43	7.83	14.28	6.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平

2374	易方达裕浙3个月定开债券	8.05	80039.15	-12.65	0.32	12.96
2375	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	-12.77	15.46	28.23
2376	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	203.75	-13.10	9.07	22.17
2377	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
2378	尚正臻利债券C	0.00	12.70	-14.08	129.51	143.60
2379	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	46.52	-14.20	2.00	16.20
2380	汇添富鑫润纯债A	21.01	199619.49	-14.37	5.09	19.46
2381	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
2382	中银证券安业债券C	0.00	12.05	-14.41	63.20	77.61
2383	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
2384	融通通福债券C	0.03	238.26	-14.60	13.55	28.16
2385	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
2386	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
2387	工银月月薪定期支付债券C	0.01	101.19	-14.80	16.96	31.77
2388	前海联合泰瑞纯债C	0.02	146.56	-14.82	3.55	18.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平

3543	长信利发债券	0.76	6276.62	-58.58	41.40	99.98
3544	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99
3545	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3546	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-16.43	41.00	57.43
3547	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37
3548	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
3549	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3550	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
3551	嘉实致盈债券	10.72	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
3552	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.58	5136.90	-1959.84	39.88	1999.72
3553	广发景泰债券A	8.26	80865.46	11.34	39.57	28.23
3554	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	39.18	39.18
3555	南方景元中高等级信用债债券	1.11	9509.28	-1176.14	39.03	1215.17
3556	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
3557	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.01	142.84	-18.52	38.75	57.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
东吴优益债券A基金规模在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平

3687	招商添盈纯债E	1.04	8085.71	7838.28	7895.19	56.91
3688	南方集利18个月持有债券C	0.09	806.93	-52.19	4.70	56.89
3689	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
3690	长城聚利债券A	18.64	177792.80	-28.05	28.58	56.63
3691	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
3692	博时恒享债券C	0.00	18.12	-8.72	47.56	56.28
3693	国联金如意双利一年持有债券B	0.28	2527.02	-	-	55.95
3694	东吴优益债券A	0.01	61.61	-14.40	40.49	54.89
3695	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
3696	光大保德信安祺债券C	0.01	86.68	-49.98	4.71	54.68
3697	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
3698	招商添兴6个月定开债	20.33	187610.34	-0.16	54.12	54.28
3699	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.05	428.05	-18.24	36.00	54.24
3700	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4947.99	-24.57	29.56	54.14
3701	前海开源鼎瑞债券C	0.08	761.01	173.61	227.65	54.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

166

4840.9300

0.00%

100.00%

2025-06-30

209

87215.5600

93.32%

6.68%

2024-12-31

246

79755.7000

86.70%

13.30%

2024-06-30

175

107685.8000

97.67%

2.33%

2023-12-31

121

153559.4300

99.06%

0.94%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	166	4840.9300	0.00	0.00	80.36	100.00
2025-06-30	209	87215.5600	1701.03	93.32	121.78	6.68
2024-12-31	246	79755.7000	1701.03	86.70	260.96	13.30
2024-06-30	175	107685.8000	1840.51	97.67	43.99	2.33
2023-12-31	121	153559.4300	1840.51	99.06	17.56	0.94

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