东吴优益债券A(005144)_最新动态

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1967

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

东吴优益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.26	-5.61	-5.62	-4.47
债券型名次	348	1434	5415	5485	5451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46
债券型名次	5460	1074	4949	2937	2723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	长信金葵纯债一年定开债券C	0.21	-0.04	0.22	2.47	3.56
347	创金合信稳健添利债券A	0.21	-1.16	-0.84	-3.21	-3.01
348	东吴优益债券A	0.21	0.26	-5.61	-5.62	-4.47
349	国金惠远纯债C	0.21	0.28	0.29	0.77	0.92
350	华夏恒融债券	0.21	-0.13	2.33	3.18	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
1433	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
1434	东吴优益债券A	0.21	0.26	-5.61	-5.62	-4.47
1435	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
1436	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.26	0.58	1.40	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	浙商智多盈债券A	0.75	0.48	-5.53	-2.31	-1.21
5414	招商安福1年定开债发起式	0.09	0.28	-5.55	2.97	3.42
5415	东吴优益债券A	0.21	0.26	-5.61	-5.62	-4.47
5416	浙商智多盈债券C	0.73	0.44	-5.63	-2.52	-1.50
5417	东吴优益债券C	0.20	0.23	-5.66	-5.72	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	淳厚益加债券A	0.27	1.20	-4.51	-5.52	-6.04
5484	东方双债添利债券C	0.23	-1.15	-4.88	-5.57	-3.58
5485	东吴优益债券A	0.21	0.26	-5.61	-5.62	-4.47
5486	鹏华丰收债券	0.00	0.19	-4.59	-5.67	-5.09
5487	淳厚益加债券C	0.26	1.16	-4.60	-5.72	-6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	长江可转债债券C	-0.50	-2.31	-6.24	-2.69	-4.45
5450	长城悦享增利债券C	0.04	-0.18	-2.09	-2.55	-4.47
5451	东吴优益债券A	0.21	0.26	-5.61	-5.62	-4.47
5452	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.07	-1.44	-1.86	-2.27	-4.51
5453	汇添富可转换债券C	-0.51	-2.50	-7.28	-5.08	-4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	工银全球美元债A美元现汇	-3.75	-2.87	5.91	-7.93	1.99
5459	融通通福债券C	-3.76	2.15	2.43	7.84	37.28
5460	东吴优益债券A	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46
5461	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-3.86	0.67	5.54	3.06	2.75
5462	融通中国概念债券(QDII)	-3.89	-0.18	3.28	-0.82	21.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	国寿安保尊益信用纯债债券	3.31	7.56	14.67	23.98	41.94
1073	国泰瑞和纯债债券	6.08	7.56	13.16	19.59	36.38
1074	东吴优益债券A	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46
1075	广发集益一年持有期债券C	-0.10	7.55	2.21	-	2.09
1076	鹏华稳健增利债券A	4.84	7.54	9.76	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	财通资管丰和两年定开债券C	1.13	3.29	5.28	-	15.64
4948	鹏华双季享180天持有期债券C	1.68	2.98	5.28	-	11.19
4949	东吴优益债券A	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46
4950	汇安裕泰纯债债券A	2.58	3.17	5.27	-	6.60
4951	招商鑫诚短债C	1.28	2.89	5.27	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	华夏理财30天债券A	0.85	1.90	3.66	7.60	9.37
2936	平安季享裕定开债C	1.53	7.02	5.73	7.60	11.63
2937	东吴优益债券A	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46
2938	金元顺安沣楹债券	6.28	16.58	13.64	7.55	41.20
2939	平安添裕债券A	2.85	13.51	16.82	7.53	14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	万家惠享39个月定期开放债券	2.22	5.13	8.08	-	20.48
2722	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.78	5.02	9.74	17.30	20.47
2723	东吴优益债券A	-3.78	7.55	5.27	7.57	20.46
2724	汇安嘉盛纯债债券A	2.99	4.47	9.21	19.19	20.46
2725	浙商汇金聚盈中短债A	2.10	3.83	7.61	13.07	20.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	2.60	261.25	32.13%
25国债24	2.50	252.34	31.03%
25国债14	0.60	61.35	7.54%
25国债19	0.50	50.52	6.21%
26国债01	0.40	40.26	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1356	1.1343	1.1313	1.1339	1.1323
累计净值(元)	1.1956	1.1943	1.1913	1.1939	1.1923

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