东吴优益债券A(005144)_最新动态

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1977 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2577

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东吴优益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.69	0.38	0.87	0.66
债券型名次	5001	821	3035	1900	1298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	12.86	12.28	14.68	26.93
债券型名次	2409	637	966	2368	1770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	博时恒乐债券A	-0.19	0.10	0.59	3.62	0.90
5000	博时恒乐债券C	-0.19	0.08	0.50	3.44	0.87
5001	东吴优益债券A	-0.19	0.69	0.38	0.87	0.66
5002	国泰君安君得盛债券C	-0.19	0.16	1.57	2.30	0.73
5003	华富安业一年持有期债券A	-0.19	0.76	1.53	3.62	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	博时丰达6个月定开债发起式	0.03	0.69	1.07	1.06	0.69
820	博时裕弘纯债债券	0.16	0.69	0.39	0.31	0.52
821	东吴优益债券A	-0.19	0.69	0.38	0.87	0.66
822	工银产业债债券A	0.00	0.69	1.59	4.87	1.46
823	汇添富增强收益债券A	0.18	0.69	0.77	1.34	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.09	0.38	1.04	0.10
3034	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.18	0.38	0.72	0.21
3035	东吴优益债券A	-0.19	0.69	0.38	0.87	0.66
3036	东兴兴盈三个月定开债A	0.06	0.37	0.38	-0.05	0.37
3037	丰润纯债债券C	0.05	0.33	0.38	0.47	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	大成安诚债券C	0.15	0.50	0.81	0.87	0.31
1899	德邦新添利债券C	-0.12	0.23	-0.14	0.87	0.67
1900	东吴优益债券A	-0.19	0.69	0.38	0.87	0.66
1901	蜂巢添汇纯债A	0.08	0.43	0.52	0.87	0.55
1902	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.43	0.53	0.87	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	中金金利A	0.07	0.45	0.86	1.56	0.67
1297	博时中债7-10政金债指数A	0.20	0.80	0.45	-0.08	0.66
1298	东吴优益债券A	-0.19	0.69	0.38	0.87	0.66
1299	格林泓远纯债A	0.12	0.55	1.73	3.26	0.66
1300	广发聚利债券(LOF)A	0.08	0.18	-1.02	-4.00	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.67	6.31	9.42	16.92	18.61
2408	东方红稳添利纯债C	1.67	5.58	8.81	-	13.27
2409	东吴优益债券A	1.67	12.86	12.28	14.68	26.93
2410	蜂巢丰裕债券A	1.67	5.64	9.42	-	10.09
2411	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.67	5.06	8.55	16.03	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	中海合嘉增强收益债券A	8.65	12.90	14.65	15.84	42.20
636	融通增强收益债券A	6.26	12.87	16.37	19.03	82.64
637	东吴优益债券A	1.67	12.86	12.28	14.68	26.93
638	嘉实多元债券B	1.77	12.86	11.95	11.68	144.44
639	天弘永利债券B	5.22	12.86	11.79	27.94	171.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.36	6.13	12.29	20.16	20.04
965	招商添盛78个月定开债	4.15	8.24	12.29	20.88	23.04
966	东吴优益债券A	1.67	12.86	12.28	14.68	26.93
967	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.25	12.28	20.92	21.86
968	中银添利债券发起E	4.04	8.87	12.28	18.31	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	易方达中债1-3年政金债指数C	1.29	4.78	7.80	14.69	18.35
2367	泓德裕荣纯债债券C	4.34	8.80	11.42	14.69	34.73
2368	东吴优益债券A	1.67	12.86	12.28	14.68	26.93
2369	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	4.70	8.83	14.68	14.75
2370	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	14.67	24.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	博时汇享纯债债券A	0.89	5.49	9.34	15.97	26.95
1769	融通增悦债券	-0.49	5.30	9.68	16.95	26.94
1770	东吴优益债券A	1.67	12.86	12.28	14.68	26.93
1771	格林泓泰三个月定开债A	0.03	3.73	9.02	20.33	26.93
1772	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.82	8.05	15.26	24.38	26.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	1.30	136.13	28.07%
25国债19	1.30	130.42	26.90%
25国债20	1.00	100.35	20.70%
25国债13	0.60	60.36	12.45%
25国债14	0.20	20.11	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：东吴优益债券型证券投资基金2024年第二季度报告

深300指数型证券投资基金（原东吴深证 100指数增强型证券投资基金（LOF）基金经理，2012年5月03日至2018年12月13日及2020年1月18日至今担任东吴中证新兴产业指数证券投资基...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

查看全文[07-19]
标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

查看全文[07-12]
07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴优益债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
05-21东吴基金管理有限公司关于参加中泰证券股份有限公司申购补差费率优惠...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1983	1.2036	1.2018	1.1925	1.2000
累计净值(元)	1.2583	1.2636	1.2618	1.2525	1.2600

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。