东吴优益债券A(005144)_最新动态

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

金融科技主题ETF领涨市场[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.1884 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2484

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

东吴优益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.21亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.58	0.44	2.37	1.06
债券型名次	4971	4572	1368	763	3133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	11.92	11.76	16.46	25.94
债券型名次	3695	475	1201	1386	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	创金合信稳健添利债券A	-0.35	-0.72	-1.00	3.06	4.07
4970	创金合信稳健添利债券C	-0.35	-0.73	-1.00	3.06	4.06
4971	东吴优益债券A	-0.35	-0.58	0.44	2.37	1.06
4972	广发集丰债券A	-0.35	-0.41	-0.09	2.42	3.99
4973	广发集丰债券C	-0.35	-0.44	-0.22	2.17	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	中加丰裕纯债债券C	-0.13	-0.57	-0.35	-1.40	-1.44
4571	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.03	-0.58	0.00	-0.21	1.06
4572	东吴优益债券A	-0.35	-0.58	0.44	2.37	1.06
4573	工银双玺6个月持有期债券C	-0.22	-0.58	0.25	2.22	3.17
4574	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	东方双债添利债券C	-0.79	-2.71	0.44	10.39	18.18
1367	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
1368	东吴优益债券A	-0.35	-0.58	0.44	2.37	1.06
1369	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.01	0.07	0.44	0.83	1.93
1370	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.01	-0.14	0.44	0.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.08	0.44	1.13	2.38	4.30
762	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
763	东吴优益债券A	-0.35	-0.58	0.44	2.37	1.06
764	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.23	-0.90	0.20	2.37	4.90
765	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.07	0.42	1.14	2.37	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.03	-0.58	0.00	-0.21	1.06
3132	创金合信恒利超短债债券C	0.00	0.01	0.30	0.48	1.06
3133	东吴优益债券A	-0.35	-0.58	0.44	2.37	1.06
3134	东兴兴利债券D	-0.06	-0.43	0.13	-0.19	1.06
3135	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.41	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	大成惠昭一年定开债券发起式	1.04	5.86	9.57	-	8.48
3694	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	3.11	5.04	-	5.10
3695	东吴优益债券A	1.04	11.92	11.76	16.46	25.94
3696	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	3.01	0.00	-	5.03
3697	华安纯债债券A	1.04	6.31	11.15	17.35	64.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	南方永元一年持有债券A	3.52	11.95	10.69	-	8.33
474	山西证券裕享增强发起式C	4.28	11.95	13.48	-	12.57
475	东吴优益债券A	1.04	11.92	11.76	16.46	25.94
476	广发集裕债券C	6.53	11.91	6.96	13.25	43.49
477	鹏华产业债债券	4.77	11.91	15.19	23.42	103.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	大成景泰纯债债券A	1.10	6.22	11.76	16.35	18.99
1200	德邦德瑞一年定开债	0.86	7.18	11.76	19.72	22.01
1201	东吴优益债券A	1.04	11.92	11.76	16.46	25.94
1202	建信睿信三个月定期开放债券	1.36	6.20	11.76	20.48	22.70
1203	浦银安盛普庆纯债债券A	1.17	6.22	11.76	18.09	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	华富恒盛纯债债券A	1.93	5.76	11.32	16.47	23.65
1385	博时聚润纯债债券	1.16	5.76	8.90	16.46	31.56
1386	东吴优益债券A	1.04	11.92	11.76	16.46	25.94
1387	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.79	6.04	9.07	16.46	22.41
1388	海富通融丰定开债券	0.57	6.75	9.58	16.46	33.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	平安中短债债券C	1.49	4.83	9.06	17.73	25.96
1759	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	-	25.95
1760	东吴优益债券A	1.04	11.92	11.76	16.46	25.94
1761	丰鑫债券	1.20	8.56	12.85	19.77	25.94
1762	平安合泰定开债	0.85	5.37	14.23	20.86	25.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	2.60	260.51	10.47%
25国债03	2.40	240.73	9.67%
24云能投MTN012	2.00	209.21	8.41%
24运城城投MTN002	2.00	207.50	8.34%
21津渤海MTN001	2.00	206.17	8.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

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标题：东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

东吴基金管理有限公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容...

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标题：东吴基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

办理旗下基金相关业务的公告为维护投资者利益，经与喜鹊财富基金销售有限公司（以下简称“喜鹊财富”）协商一致，东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）...

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07-04东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增湘财证券股份有限公司为代...
06-25东吴基金管理有限公司关于参加东方证券股份有限公司费率优惠的公告
06-20东吴优益债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
05-21东吴基金管理有限公司关于参加中泰证券股份有限公司申购补差费率优惠...

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.1888	1.1926	1.1928	1.1934	1.1930
累计净值(元)	1.2488	1.2526	1.2528	1.2534	1.2530

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