东吴优益债券A(005144)_最新动态

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：1.1411 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2011

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

东吴优益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-3.95	-8.51	-5.05	-4.10
债券型名次	4665	5321	5484	5392	5446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.35	5.07	4.35	7.50	20.93
债券型名次	5480	1975	5057	2841	2588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	博远增睿纯债债券	-0.05	-0.12	1.05	1.02	1.09
4664	大成全球美元债债券C人民币	-0.05	-0.75	-1.53	-2.87	-3.73
4665	东吴优益债券A	-0.05	-3.95	-8.51	-5.05	-4.10
4666	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
4667	工银添利债券B	-0.05	-0.04	0.43	1.28	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	山西证券裕享增强发起式A	-0.13	-3.92	0.99	2.92	3.81
5320	山西证券裕享增强发起式C	-0.14	-3.94	0.94	2.77	3.63
5321	东吴优益债券A	-0.05	-3.95	-8.51	-5.05	-4.10
5322	东吴优益债券C	-0.04	-3.96	-8.56	-5.14	-4.22
5323	新华鼎利债券A	-0.25	-3.98	-4.40	-4.23	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	嘉实稳宏债券C	-1.17	-11.31	-7.83	-9.01	-0.02
5483	华富安享债券	-0.12	-3.29	-8.34	-8.10	-3.89
5484	东吴优益债券A	-0.05	-3.95	-8.51	-5.05	-4.10
5485	淳厚益加债券A	-0.06	-8.31	-8.52	-9.82	-7.60
5486	东吴优益债券C	-0.04	-3.96	-8.56	-5.14	-4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	中银转债增强债券A	0.02	0.62	-3.24	-5.00	-0.12
5391	德邦景颐债券C	-0.61	-5.86	-5.48	-5.02	-4.51
5392	东吴优益债券A	-0.05	-3.95	-8.51	-5.05	-4.10
5393	汇添富可转换债券A	-0.42	-2.60	-3.98	-5.05	-1.17
5394	长城久悦债券A	-0.67	-7.18	-6.35	-5.07	4.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	中银通利债券C	-0.13	-2.19	-3.10	-4.64	-4.01
5445	景顺长城景颐辰利债券C	-0.46	-3.90	-5.58	-5.38	-4.07
5446	东吴优益债券A	-0.05	-3.95	-8.51	-5.05	-4.10
5447	亚洲美元债C(人民币)	-0.19	-1.47	-1.77	-3.24	-4.11
5448	招商民安增益债券C	-1.02	-5.52	-6.87	-5.87	-4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	天弘增益回报债券发起式D	-3.15	2.07	6.38	-	6.94
5479	华夏鼎源债券C	-3.33	-1.47	3.18	-25.52	-19.61
5480	东吴优益债券A	-3.35	5.07	4.35	7.50	20.93
5481	汇添富丰和纯债A	-3.35	-2.03	3.79	-	5.69
5482	浙商丰利增强债券	-3.37	4.22	-10.90	-2.58	64.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.95	5.07	8.89	15.77	20.25
1974	东方红益鑫纯债债券A	1.54	5.07	8.67	14.80	37.78
1975	东吴优益债券A	-3.35	5.07	4.35	7.50	20.93
1976	广发景宁纯债A	2.39	5.07	10.38	19.35	25.54
1977	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.07	7.61	-	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	英大安惠纯债C	0.62	1.77	4.37	9.08	12.44
5056	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.00	2.24	4.36	-	5.70
5057	东吴优益债券A	-3.35	5.07	4.35	7.50	20.93
5058	华泰紫金丰益中短债发起C	1.13	2.45	4.34	13.39	14.63
5059	农银恒久增利债券C	0.88	4.42	4.34	9.32	78.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	嘉实稳华纯债债券C	0.95	1.86	3.00	7.53	8.60
2840	凯石岐短债A	0.23	2.05	4.37	7.52	10.38
2841	东吴优益债券A	-3.35	5.07	4.35	7.50	20.93
2842	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.49	10.51
2843	创金合信转债精选债券C	2.22	20.07	5.22	7.47	34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	中加优选中高等级债券C	1.52	3.79	8.35	14.03	20.95
2587	富国稳健添利债券A	6.88	19.61	19.64	-	20.94
2588	东吴优益债券A	-3.35	5.07	4.35	7.50	20.93
2589	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93
2590	前海联合添利债券A	-3.57	1.55	0.54	2.88	20.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	2.60	261.25	32.13%
25国债24	2.50	252.34	31.03%
25国债14	0.60	61.35	7.54%
25国债19	0.50	50.52	6.21%
26国债01	0.40	40.26	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1417	1.1426	1.1394	1.1381	1.1429
累计净值(元)	1.2017	1.2026	1.1994	1.1981	1.2029

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