东吴优益债券A(005144)_最新动态

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利招惠混合基金或因规模过小面临清盘[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.163 -0.003(-0.24%)

累计净值：1.223

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

东吴优益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.22亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	2.13	-1.21	-0.10	-1.10
债券型名次	681	154	5395	5347	5448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.55	6.51	10.11	17.06	23.25
债券型名次	178	2800	1816	952	1902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	博道和祥多元稳健债券A	0.35	1.06	0.07	1.66	0.28
680	创金合信益久9个月持有期债券E	0.35	0.49	0.65	1.26	0.48
681	东吴优益债券A	0.35	2.13	-1.21	-0.10	-1.10
682	工银瑞享纯债债券	0.35	0.50	0.42	2.68	0.81
683	广发集益一年持有期债券A	0.35	1.01	1.34	1.59	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
153	光大保德信安和债券C	0.41	2.14	0.83	0.96	1.38
154	东吴优益债券A	0.35	2.13	-1.21	-0.10	-1.10
155	宝盈融源可转债债券C	1.11	2.12	0.90	11.23	7.17
156	东吴优益债券C	0.33	2.12	-1.25	-0.20	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	天弘添利债券(LOF)C	1.67	1.79	-1.20	4.66	2.94
5394	中银证券安弘债券A	0.45	1.02	-1.20	1.50	-0.03
5395	东吴优益债券A	0.35	2.13	-1.21	-0.10	-1.10
5396	嘉合磐通A	-0.02	0.60	-1.21	-1.08	0.24
5397	山西证券裕享增强发起式A	0.07	1.55	-1.21	-0.57	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	金元顺安沣楹债券	0.31	1.08	-0.35	-0.09	0.58
5346	创金合信怡久回报债券C	0.15	0.13	-0.23	-0.10	-0.54
5347	东吴优益债券A	0.35	2.13	-1.21	-0.10	-1.10
5348	博时宏观回报债券C	0.30	1.24	-0.94	-0.11	-0.31
5349	长江聚利债券型A	0.49	0.91	-0.90	-0.11	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	宏利集利债券A	0.38	0.89	-1.14	1.23	-1.05
5447	建信润利增强债券A	0.41	1.04	-2.05	-0.73	-1.08
5448	东吴优益债券A	0.35	2.13	-1.21	-0.10	-1.10
5449	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5450	东吴优益债券C	0.33	2.12	-1.25	-0.20	-1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	华夏鼎利债券A	7.57	6.54	7.59	21.09	71.75
177	招商安本增利债券C	7.56	9.18	15.68	25.09	204.42
178	东吴优益债券A	7.55	6.51	10.11	17.06	23.25
179	中融恒安纯债C	7.51	9.55	11.81	15.03	15.41
180	工银添福债券B	7.50	7.26	15.30	23.66	107.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	银河天盈中短债C	3.03	6.52	8.44	13.92	17.77
2799	中信保诚稳丰债券A	2.99	6.52	9.57	14.26	34.59
2800	东吴优益债券A	7.55	6.51	10.11	17.06	23.25
2801	工银1-3年国开债指数C	2.94	6.51	8.89	13.55	18.57
2802	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.93	6.51	9.10	14.25	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	招商添盈纯债C	2.95	6.74	10.12	17.30	24.82
1815	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.84	7.28	10.11	-	10.10
1816	东吴优益债券A	7.55	6.51	10.11	17.06	23.25
1817	工银瑞祥定开发起式债券	3.10	7.06	10.11	15.15	30.55
1818	华安安业债券A	2.46	6.78	10.11	18.30	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	建信稳定得利债券A	3.40	4.36	7.40	17.07	58.63
951	南方弘利定开债券发起	3.31	7.89	10.92	17.07	41.33
952	东吴优益债券A	7.55	6.51	10.11	17.06	23.25
953	广发政策性金融债	4.38	8.02	12.81	17.06	22.10
954	信澳安盛纯债	3.47	7.79	10.41	17.05	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	招商招恒纯债C	3.32	6.88	9.18	12.19	23.27
1901	中融睿享86个月定开债券C	3.97	7.95	12.25	21.00	23.27
1902	东吴优益债券A	7.55	6.51	10.11	17.06	23.25
1903	南方宏元定期开放债券发起	3.79	6.90	9.29	14.24	23.24
1904	鹏扬淳盈6个月定开C	3.49	9.75	12.49	17.34	23.23

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	6.70	675.77	17.64%
24特国01	3.80	420.54	10.98%
24国债14	4.00	410.16	10.71%
24特国02	2.00	212.99	5.56%
24国债08	2.00	206.96	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	204.93	5.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.166	1.165	1.166	1.159	1.156
累计净值(元)	1.226	1.225	1.226	1.219	1.216

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