东吴优益债券A(005144)_最新动态

东吴优益债券A005144SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2000 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2600

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东吴优益债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
债券型名次	1142	1126	1173	1371	1127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	13.01	12.17	15.38	27.17
债券型名次	1873	636	1049	2134	1745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.33	0.57	1.15	0.33
1141	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
1142	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1143	方正富邦恒利A	0.04	0.34	0.48	0.09	0.34
1144	方正富邦恒利C	0.04	0.33	0.44	0.00	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1125	泓德裕祥债券A	0.20	0.63	0.42	0.79	0.61
1126	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1127	东兴兴福一年定开A	0.18	0.62	1.12	1.00	0.70
1128	光大保德信安和债券A	-0.04	0.62	1.66	3.05	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	长信利鑫A	-0.24	0.67	0.85	1.34	0.66
1172	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.08	0.40	0.85	1.07	0.40
1173	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1174	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
1175	凯石岐短债A	0.06	0.18	0.85	0.06	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	鑫元锦利定期开放	0.01	0.11	1.18	1.41	0.08
1370	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
1371	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1372	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
1373	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.11	0.65	1.43	1.40	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东吴优益债券A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	招商安阳债券A	-0.36	0.78	0.70	1.59	0.86
1126	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.12	0.89	1.17	1.82	0.86
1127	东吴优益债券A	0.04	0.62	0.85	1.40	0.85
1128	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
1129	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	安信永宁一年定开债券发起式	2.03	7.53	16.00	-	18.65
1872	东方臻享纯债债券A	2.03	5.55	12.61	14.24	34.32
1873	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	15.38	27.17
1874	东兴兴源债券A	2.03	5.51	2.93	-	3.94
1875	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.03	5.78	12.47	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	安信目标收益债券A	2.61	13.01	15.76	32.15	109.23
635	博时宏观回报债券C	6.80	13.01	11.42	10.19	72.15
636	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	15.38	27.17
637	工银双玺6个月持有期债券C	4.83	13.01	11.94	-	12.05
638	万家家瑞债券A	10.15	13.01	9.02	9.71	33.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	中加聚鑫纯债一年C	1.42	6.46	12.18	20.75	40.38
1048	大成惠兴一年定开债券	1.49	7.25	12.17	19.63	21.09
1049	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	15.38	27.17
1050	广发景宁纯债C	2.02	6.21	12.17	-	16.62
1051	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	5.53	8.38	12.17	-46.46	-42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	浙商惠盈纯债A	1.95	6.91	9.60	15.39	37.34
2133	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.39	36.57
2134	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	15.38	27.17
2135	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.38	16.25
2136	国投瑞银顺荣债券C	2.59	5.05	7.89	15.38	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东吴优益债券A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	中融聚通定期开放债券	1.45	7.19	13.59	22.14	27.23
1744	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.52	27.19
1745	东吴优益债券A	2.03	13.01	12.17	15.38	27.17
1746	金鹰鑫日享债券C	2.02	5.48	7.02	16.75	27.17
1747	农银金益债券	1.57	7.47	12.27	21.18	27.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国01	1.30	136.13	28.07%
25国债19	1.30	130.42	26.90%
25国债20	1.00	100.35	20.70%
25国债13	0.60	60.36	12.45%
25国债14	0.20	20.11	4.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2002	1.2033	1.2005	1.2009	1.1995
累计净值(元)	1.2602	1.2633	1.2605	1.2609	1.2595

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