资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226.04 24.03%
债券 665.73 70.77%
银行存款和结算备付金 29.15 3.10%
其他资产 19.73 2.10%
资产总值:940.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 2.60 261.25 32.13%
25国债24 2.50 252.34 31.03%
25国债14 0.60 61.35 7.54%
25国债19 0.50 50.52 6.21%
26国债01 0.40 40.26 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 665.73 81.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 1.72 30.19 3.71%
璞泰来 603659 0.72 20.83 2.56%
紫金矿业 601899 0.81 20.36 2.50%
多氟多 002407 0.35 17.58 2.16%
宁德时代 300750 0.04 15.72 1.93%
天赐材料 002709 0.30 15.43 1.90%
芯原股份 688521 0.04 14.85 1.83%
赣锋锂业 002460 0.20 13.08 1.61%
浙江荣泰 603119 0.20 12.94 1.59%
新泉股份 603179 0.21 10.43 1.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 19.76%
采矿业 0.01 6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.83%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中联重科 000157 6.68 57.45 2.36%
恩捷股份 002812 0.77 52.19 2.14%
云天化 600096 1.45 48.42 1.99%
宁德时代 300750 0.12 48.20 1.98%
中际旭创 300308 0.08 45.55 1.87%
宏桥控股 002379 1.50 40.62 1.67%
中国巨石 600176 1.56 37.92 1.56%
湖南裕能 301358 0.46 34.77 1.43%
新易盛 300502 0.07 31.00 1.27%
永兴材料 002756 0.36 26.94 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 27.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.40%
采矿业 0.00 0.35%
农、林、牧、渔业 0.00 0.33%