资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 695.42 25.70%
债券 1994.28 73.70%
银行存款和结算备付金 8.03 0.30%
其他资产 8.10 0.30%
资产总值:2705.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 12.00 1206.46 49.53%
25国债20 5.00 506.03 20.77%
26国债01 1.20 120.32 4.94%
25国债14 0.60 60.83 2.50%
25国债19 0.60 60.45 2.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1994.28 81.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中联重科 000157 6.68 57.45 2.36%
恩捷股份 002812 0.77 52.19 2.14%
云天化 600096 1.45 48.42 1.99%
宁德时代 300750 0.12 48.20 1.98%
中际旭创 300308 0.08 45.55 1.87%
宏桥控股 002379 1.50 40.62 1.67%
中国巨石 600176 1.56 37.92 1.56%
湖南裕能 301358 0.46 34.77 1.43%
新易盛 300502 0.07 31.00 1.27%
永兴材料 002756 0.36 26.94 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 27.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.40%
采矿业 0.00 0.35%
农、林、牧、渔业 0.00 0.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.05 3.91 0.81%
杰瑞股份 002353 0.05 3.54 0.73%
中国移动 600941 0.03 3.03 0.63%
伯特利 603596 0.04 2.05 0.42%
湖南黄金 002155 0.09 1.90 0.39%
中国神华 601088 0.04 1.62 0.33%
海尔智家 600690 0.05 1.30 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.23%
采矿业 0.00 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%