资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17.35 3.54%
债券 461.48 94.07%
银行存款和结算备付金 10.02 2.04%
其他资产 1.74 0.35%
资产总值:490.60万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 1.30 136.13 28.07%
25国债19 1.30 130.42 26.90%
25国债20 1.00 100.35 20.70%
25国债13 0.60 60.36 12.45%
25国债14 0.20 20.11 4.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 447.38 92.26%
可转债 14.10 2.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.05 3.91 0.81%
杰瑞股份 002353 0.05 3.54 0.73%
中国移动 600941 0.03 3.03 0.63%
伯特利 603596 0.04 2.05 0.42%
湖南黄金 002155 0.09 1.90 0.39%
中国神华 601088 0.04 1.62 0.33%
海尔智家 600690 0.05 1.30 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 2.23%
采矿业 0.00 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 0.20 14.53 0.58%
三花智控 002050 0.30 14.53 0.58%
海尔智家 600690 0.50 12.66 0.51%
中国海油 600938 0.48 12.54 0.50%
中国神华 601088 0.30 11.55 0.46%
东方财富 300059 0.42 11.39 0.46%
兆易创新 603986 0.05 10.66 0.43%
万华化学 600309 0.15 9.99 0.40%
中国移动 600941 0.09 9.42 0.38%
汇川技术 300124 0.10 8.38 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 3.16%
金融业 0.00 1.10%
采矿业 0.00 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.38%