东吴优益债券C(005145)_最新动态

东吴优益债券C005145SOOCHOW EXCELLENT BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1044 -0.0022(-0.20%)

累计净值：1.1544

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东吴优益债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜澄楷

2021-01-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2020-10-20 每10份派现金 0.3 元

东吴优益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.02	-0.85	-7.72	-5.00
债券型名次	4305	4264	4702	5378	5319

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92
债券型名次	5346	5454	5037	3570	3416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东吴优益债券C一周收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.03	-0.23	-0.74	-0.42	0.29
4304	东吴优益债券A	-0.03	0.00	-0.81	-7.62	-4.84
4305	东吴优益债券C	-0.03	-0.02	-0.85	-7.72	-5.00
4306	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
4307	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴优益债券C一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	长信利富债券A	-0.21	-0.02	-0.80	-0.80	1.04
4263	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4264	东吴优益债券C	-0.03	-0.02	-0.85	-7.72	-5.00
4265	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38
4266	广发集汇债券A	0.37	-0.02	-2.99	0.55	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东吴优益债券C一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	大成债券A/B	-0.42	-0.51	-0.84	-0.82	1.64
4701	中邮睿泽一年持有债券C	-0.26	-0.38	-0.84	-1.12	0.67
4702	东吴优益债券C	-0.03	-0.02	-0.85	-7.72	-5.00
4703	南方稳鑫6个月持有债券C	0.02	-0.13	-0.85	1.63	2.40
4704	信诚三得益债券A	-0.52	-0.77	-0.86	-1.42	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东吴优益债券C一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	南华瑞泽债券A	-1.24	-2.14	-4.76	-7.64	-4.21
5377	华安强化收益债券A	-1.62	-1.50	-3.77	-7.65	-7.54
5378	东吴优益债券C	-0.03	-0.02	-0.85	-7.72	-5.00
5379	博时信用债券C	-2.14	-4.06	-5.44	-7.77	-5.25
5380	上银慧恒收益增强债券C	-2.37	-6.40	-13.07	-7.77	-7.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东吴优益债券C一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	工银双盈债券A	-0.84	-1.81	-3.85	-4.19	-4.89
5318	博时信用债券A/B	-2.14	-4.03	-5.36	-7.61	-4.98
5319	东吴优益债券C	-0.03	-0.02	-0.85	-7.72	-5.00
5320	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.01	-1.16	-2.22	-3.39	-5.04
5321	建信转债增强债券A	-4.55	-8.05	-15.52	-10.15	-5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东吴优益债券C一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	前海开源可转债债券	-4.53	16.42	-0.67	-0.37	87.33
5345	博时转债增强债券C	-4.55	31.61	24.06	-0.72	103.84
5346	东吴优益债券C	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92
5347	汇安嘉诚债券A	-4.55	11.90	12.76	6.78	21.64
5348	华宝增强收益债券A	-4.56	32.21	25.83	20.95	114.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东吴优益债券C一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
5453	富国全球债券(QDII)人民币	-7.01	-1.70	3.79	11.09	30.50
5454	东吴优益债券C	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92
5455	华夏海外收益债券C	-6.81	-1.78	12.75	12.98	65.47
5456	博远增强回报债券C	-6.80	-1.81	2.44	-12.68	-5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东吴优益债券C一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	华夏鼎源债券A	-2.12	-0.07	4.49	-22.89	-17.37
5036	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.95	2.67	4.48	8.18	26.46
5037	东吴优益债券C	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92
5038	人保利丰纯债C	1.58	2.30	4.47	-	4.59
5039	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.28	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东吴优益债券C一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	中欧双利债券A	-5.10	1.93	7.09	5.13	39.46
3569	银华信用双利债券A	-0.62	5.92	6.85	5.10	93.16
3570	东吴优益债券C	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92
3571	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87
3572	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	5.04	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东吴优益债券C一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	山西证券裕享增强发起式A	0.25	7.21	12.40	-	15.93
3415	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	6.69	10.44	-	15.93
3416	东吴优益债券C	-4.55	-1.73	4.47	5.09	15.92
3417	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
3418	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债06	2.60	261.25	32.13%
25国债24	2.50	252.34	31.03%
25国债14	0.60	61.35	7.54%
25国债19	0.50	50.52	6.21%
26国债01	0.40	40.26	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1066	1.1062	1.1066	1.1047	1.1040
累计净值(元)	1.1566	1.1562	1.1566	1.1547	1.1540

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