财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.57 |
-20.83 |
3.30 |
-138.49 |
26.13 |
| 本期利润(万元) |
2.52 |
-34.49 |
-30.67 |
-150.21 |
6.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
-5.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41.49 |
0.00 |
614.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
374.81 |
410.06 |
1665.60 |
5272.20 |
351.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.15 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.40 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.77 |
1005.57 |
1061.02 |
32.04 |
9.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
2600.63 |
6178.95 |
8449.01 |
1972.57 |
2009.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
484.37 |
0.00 |
0.00 |
277.74 |
335.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
2116.26 |
6178.95 |
8449.01 |
1694.83 |
1674.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.86 |
6.09 |
0.68 |
0.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.21 |
1.52 |
0.17 |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
2625.32 |
8624.09 |
9538.95 |
2006.37 |
2038.01 |
| 负债合计(万元) |
79.74 |
1044.37 |
1417.05 |
11.08 |
3.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
2545.57 |
7579.73 |
8121.90 |
1995.29 |
2034.31 |
| 未分配利润(万元) |
365.29 |
1043.14 |
510.38 |
118.94 |
136.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.05 |
7.06 |
4.55 |
0.42 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
-44.20 |
14.34 |
-195.62 |
17.57 |
19.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8.94 |
27.68 |
51.91 |
-6.81 |
1.31 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
29.99 |
28.16 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-30.85 |
79.07 |
-111.00 |
11.19 |
20.85 |
| 管理人报酬(万元) |
8.08 |
18.15 |
12.37 |
8.17 |
4.03 |
| 托管费(万元) |
2.02 |
4.54 |
3.09 |
2.04 |
1.01 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
3.99 |
2.39 |
4.51 |
2.44 |
| 费用合计(万元) |
13.22 |
35.08 |
24.90 |
14.84 |
7.53 |
| 利润总额(万元) |
-44.08 |
43.99 |
-135.89 |
-3.65 |
13.32 |
| 净利润(万元) |
-44.08 |
43.99 |
-135.89 |
-3.65 |
13.32 |
