资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1961189.93 99.12%
银行存款和结算备付金 7249.86 0.37%
其他资产 10128.55 0.51%
资产总值:1978568.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 350.00 35402.98 2.16%
26中证K2 330.00 33141.01 2.02%
26延长K7 330.00 32942.00 2.01%
26中证11 320.00 32251.66 1.96%
26紫金矿业MTN003(并购) 300.00 30220.45 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 558627.51 34.03%
企业债 440945.76 26.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%