资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 991781.81 95.16%
银行存款和结算备付金 16487.99 1.58%
其他资产 33936.58 3.26%
资产总值:1042206.38万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开07 200.00 20377.64 2.42%
25招商局港MTN001 200.00 20135.55 2.39%
26漳九03 170.00 17056.31 2.02%
23广州控股MTN001 150.00 15530.34 1.84%
25海淀国资MTN002 150.00 15157.51 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 392777.44 46.59%
金融债券 57746.57 6.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%