资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1315721.08 95.36%
银行存款和结算备付金 23722.59 1.72%
其他资产 40302.05 2.92%
资产总值:1379745.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26紫金矿业MTN003(并购) 300.00 30090.03 2.67%
26农发01 260.00 26214.05 2.33%
25龙源电力MTN006 250.00 25102.99 2.23%
25招商局港MTN001 200.00 20287.76 1.80%
26GTHT10 190.00 19042.21 1.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 401360.20 35.64%
金融债券 306337.70 27.20%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%