东方臻裕债券C(016319)_最新动态

东方臻裕债券C016319DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1404

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.48亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.0 元

东方臻裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.79	1.60	2.17
债券型名次	1831	1850	904	1620	1918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.09	10.05	-	14.09
债券型名次	2219	2239	1798	4790	3790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	东方强化收益债券	0.07	0.29	-0.22	1.52	2.17
1830	东方臻裕债券A	0.07	0.23	0.81	1.64	2.23
1831	东方臻裕债券C	0.07	0.23	0.79	1.60	2.17
1832	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.07	0.23	0.46	0.94	1.32
1833	方正富邦富利纯债C	0.07	0.17	0.61	1.18	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	东方红鑫安39个月定开债券	0.02	0.23	0.72	1.43	2.03
1849	东方臻裕债券A	0.07	0.23	0.81	1.64	2.23
1850	东方臻裕债券C	0.07	0.23	0.79	1.60	2.17
1851	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.23	0.95	1.71	2.29
1852	东吴优益债券C	0.20	0.23	-5.66	-5.72	-4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	长盛盛裕纯债C	0.08	0.31	0.79	1.96	3.03
903	创金合信尊盛纯债债券	0.10	0.39	0.79	1.38	2.08
904	东方臻裕债券C	0.07	0.23	0.79	1.60	2.17
905	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.07	0.34	0.79	1.72	2.60
906	富国目标齐利一年期纯债债券	0.07	0.31	0.79	2.04	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	长信利鑫债券(LOF)C	0.10	0.25	0.72	1.60	2.31
1619	东方臻慧纯债债券C	0.06	0.24	0.63	1.60	2.51
1620	东方臻裕债券C	0.07	0.23	0.79	1.60	2.17
1621	蜂巢添元纯债C	0.31	0.66	0.86	1.60	2.23
1622	蜂巢添鑫纯债C	0.09	0.28	0.64	1.60	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	大成景旭纯债债券C	0.11	0.22	0.78	1.70	2.17
1917	东方强化收益债券	0.07	0.29	-0.22	1.52	2.17
1918	东方臻裕债券C	0.07	0.23	0.79	1.60	2.17
1919	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.28	0.64	1.54	2.17
1920	蜂巢添鑫纯债A	0.09	0.27	0.64	1.59	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	鑫元皓利一年定开债发起式	2.61	4.37	8.42	-	12.93
2218	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.60	4.67	9.12	-	11.97
2219	东方臻裕债券C	2.60	5.09	10.05	-	14.09
2220	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.01	7.40	-	18.18
2221	富国泓利纯债债券型发起式A	2.60	5.06	9.58	17.38	44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中融睿嘉39个月定开债券C	2.18	5.10	7.96	-	20.54
2238	东方臻慧纯债债券A	3.17	5.09	9.22	16.84	22.95
2239	东方臻裕债券C	2.60	5.09	10.05	-	14.09
2240	方正富邦恒利C	3.85	5.09	9.42	15.73	18.69
2241	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.83	5.09	10.38	18.34	42.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	中加聚鑫纯债一年C	1.99	4.46	10.06	-	41.94
1797	大成惠源一年定开债发起式	2.30	4.39	10.05	-	14.06
1798	东方臻裕债券C	2.60	5.09	10.05	-	14.09
1799	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	3.14	5.19	10.05	18.93	19.62
1800	恒生前海恒源嘉利债券C	6.22	6.05	10.05	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	同泰泰裕三个月定开债C	9.38	9.57	13.22	-	17.16
4789	东方臻裕债券A	2.70	5.31	10.38	-	14.61
4790	东方臻裕债券C	2.60	5.09	10.05	-	14.09
4791	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.90	3.59	7.71	-	8.61
4792	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.70	3.19	7.06	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.48	5.63	11.89	-	14.10
3789	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.90	3.38	6.49	11.79	14.10
3790	东方臻裕债券C	2.60	5.09	10.05	-	14.09
3791	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.60	4.80	11.45	14.09
3792	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.04	3.93	7.32	13.54	14.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26紫金矿业MTN003(并购)	300.00	30090.03	2.67%
26农发01	260.00	26214.05	2.33%
25龙源电力MTN006	250.00	25102.99	2.23%
25招商局港MTN001	200.00	20287.76	1.80%
26GTHT10	190.00	19042.21	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	401360.20	35.64%
金融债券	306337.70	27.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1151	1.1146	1.1143	1.1141	1.1141
累计净值(元)	1.1401	1.1396	1.1393	1.1391	1.1391

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