东方臻裕债券C(016319)_最新动态

东方臻裕债券C016319DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1103 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1353

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方臻裕债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.48亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.0 元

东方臻裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.78	1.47	1.70
债券型名次	1428	1646	1000	1872	2308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	4.40	9.76	-	13.56
债券型名次	2264	2874	1736	4773	3823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.85	1.86	2.11
1427	东方臻裕债券A	0.04	0.25	0.80	1.52	1.76
1428	东方臻裕债券C	0.04	0.24	0.78	1.47	1.70
1429	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
1430	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	大成景泰纯债债券A	0.02	0.24	0.60	1.44	1.70
1645	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63
1646	东方臻裕债券C	0.04	0.24	0.78	1.47	1.70
1647	东兴兴财短债债券A	0.02	0.24	0.45	0.68	0.79
1648	方正富邦添利纯债A	0.05	0.24	0.80	2.01	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	博远臻享3个月定开债券C	0.04	0.20	0.78	1.67	2.33
999	长江乐盈定开债	0.03	0.42	0.78	1.75	2.03
1000	东方臻裕债券C	0.04	0.24	0.78	1.47	1.70
1001	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.19	0.78	1.69	1.92
1002	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.03	0.18	0.60	1.47	1.88
1871	大成惠福纯债债券	0.03	0.27	0.76	1.47	1.60
1872	东方臻裕债券C	0.04	0.24	0.78	1.47	1.70
1873	方正富邦富利纯债A	0.04	0.30	0.66	1.47	1.85
1874	工银纯债债券B	0.03	0.29	0.62	1.47	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	创金合信尊丰纯债	0.03	0.23	0.60	1.35	1.70
2307	大成景泰纯债债券A	0.02	0.24	0.60	1.44	1.70
2308	东方臻裕债券C	0.04	0.24	0.78	1.47	1.70
2309	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	-0.19	0.58	1.24	1.70
2310	工银1-3年农发债指数E	0.01	0.10	0.54	1.35	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	大成通嘉三年定开债券A	2.11	5.22	8.19	14.24	20.11
2263	东方臻宝纯债债券A	2.11	7.62	13.72	26.59	38.80
2264	东方臻裕债券C	2.11	4.40	9.76	-	13.56
2265	广发汇立定期开放债券	2.11	5.47	10.36	-	29.63
2266	广发中债1-5年国开债指数C	2.11	4.74	9.14	17.79	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	博时华盈纯债债券	1.98	4.40	8.00	13.14	36.07
2873	东方臻享纯债债券A	2.14	4.40	10.37	15.74	36.07
2874	东方臻裕债券C	2.11	4.40	9.76	-	13.56
2875	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.68	29.00
2876	国富恒利债券(LOF)A	1.63	4.40	8.86	14.53	37.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	中欧颐利债券C	0.70	6.85	9.77	-	9.59
1735	中融中债1-5年国开行C	2.28	5.12	9.77	16.61	21.42
1736	东方臻裕债券C	2.11	4.40	9.76	-	13.56
1737	富荣中短债债券A	2.39	5.18	9.76	-	-1.35
1738	海富通稳健添利债券C	1.78	4.93	9.76	14.95	77.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	同泰泰裕三个月定开债C	6.95	9.00	11.11	-	14.89
4772	东方臻裕债券A	2.21	4.62	10.10	-	14.08
4773	东方臻裕债券C	2.11	4.40	9.76	-	13.56
4774	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.45	3.59	7.69	-	8.45
4775	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.26	3.21	7.03	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.52	3.41	6.78	12.61	13.57
3822	西部利得添盈短债债券C	1.92	3.53	6.53	10.99	13.57
3823	东方臻裕债券C	2.11	4.40	9.76	-	13.56
3824	方正富邦稳裕纯债A	-0.51	0.74	5.85	-	13.56
3825	汇添富双享增利债券C	5.73	9.95	13.64	-	13.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26紫金矿业MTN003(并购)	300.00	30090.03	2.67%
26农发01	260.00	26214.05	2.33%
25龙源电力MTN006	250.00	25102.99	2.23%
25招商局港MTN001	200.00	20287.76	1.80%
26GTHT10	190.00	19042.21	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	401360.20	35.64%
金融债券	306337.70	27.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1101	1.1099	1.1096	1.1095	1.1094
累计净值(元)	1.1351	1.1349	1.1346	1.1345	1.1344

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。