东方臻裕债券C(016319)_最新动态

东方臻裕债券C016319DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.1127 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1377

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.48亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.0 元

东方臻裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
债券型名次	3079	1253	723	1411	1990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.10	9.43	-	13.81
债券型名次	2139	2400	1942	4780	3808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	东方臻享纯债债券C	-0.01	0.19	0.34	1.20	1.65
3078	东方臻裕债券A	-0.01	0.31	0.67	1.58	1.99
3079	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
3080	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47
3081	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.01	0.18	0.50	1.64	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	长盛恒盛利率债A	-0.13	0.30	0.92	4.04	5.99
1252	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.08	0.30	0.29	-1.10	-0.46
1253	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
1254	富国鼎利纯债三个月定开债	-0.02	0.30	0.59	1.83	2.07
1255	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.30	0.63	1.91	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	长信稳裕三个月定开债券发起式	-0.01	0.26	0.65	1.36	2.28
722	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37
723	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
724	方正富邦添利纯债A	0.04	0.24	0.65	1.95	2.63
725	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.09	0.43	0.61	1.53	2.69
1410	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.42	1.53	2.08
1411	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
1412	丰润纯债债券C	0.03	0.23	0.43	1.53	2.03
1413	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.05	0.23	0.44	1.53	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	长信稳健纯债债券E	0.00	0.19	0.47	1.40	1.92
1989	长信稳益纯债债券	0.00	0.33	0.71	1.70	1.92
1990	东方臻裕债券C	-0.01	0.30	0.65	1.53	1.92
1991	工银瑞景定开发起式债券	-0.02	0.18	0.37	1.48	1.92
1992	工银双玺6个月持有期债券A	-0.08	0.44	0.18	0.82	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	博时安弘一年定开债发起式C	2.39	5.01	8.32	16.46	35.01
2138	博时稳健回报债券(LOF)C	2.39	12.42	12.07	17.11	101.27
2139	东方臻裕债券C	2.39	5.10	9.43	-	13.81
2140	蜂巢添汇纯债A	2.39	5.18	13.88	26.86	35.08
2141	蜂巢添汇纯债C	2.39	5.14	13.92	28.19	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	鑫元臻利债券A	2.84	5.11	7.73	15.09	26.19
2399	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.18	5.10	8.54	-	17.52
2400	东方臻裕债券C	2.39	5.10	9.43	-	13.81
2401	海富通稳健添利债券C	2.24	5.10	10.46	14.52	77.34
2402	华宝宝怡债券	2.64	5.10	8.32	15.90	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	中融恒益纯债C	2.03	3.67	9.44	14.68	15.36
1941	博时富乐纯债债券	2.65	5.22	9.43	18.18	27.02
1942	东方臻裕债券C	2.39	5.10	9.43	-	13.81
1943	国联安双佳信用债券(LOF)	2.32	6.49	9.43	11.77	42.94
1944	英大通惠多利债券A	2.25	6.88	9.43	15.02	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	同泰泰裕三个月定开债C	8.40	9.74	12.26	-	16.23
4779	东方臻裕债券A	2.49	5.32	9.78	-	14.33
4780	东方臻裕债券C	2.39	5.10	9.43	-	13.81
4781	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.73	3.88	7.72	-	8.54
4782	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.54	3.49	7.07	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	广发招财短债E	1.27	2.93	5.97	11.97	13.83
3807	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.32	6.01	9.73	-	13.82
3808	东方臻裕债券C	2.39	5.10	9.43	-	13.81
3809	广发恒悦债券C	0.74	14.34	11.52	11.60	13.81
3810	中泰安睿债券A	3.86	5.55	9.17	-	13.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26紫金矿业MTN003(并购)	300.00	30090.03	2.67%
26紫金矿业MTN003(并购)	300.00	30090.03	2.67%
26农发01	260.00	26214.05	2.33%
26农发01	260.00	26214.05	2.33%
25龙源电力MTN006	250.00	25102.99	2.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	401360.20	35.64%
金融债券	306337.70	27.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1128	1.1130	1.1132	1.1131	1.1128
累计净值(元)	1.1378	1.1380	1.1382	1.1381	1.1378

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