东方臻裕债券C(016319)_最新动态

东方臻裕债券C016319DONGFANG ZHENYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1185 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1435

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻裕债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.48亿元

2026-04-23 每10份派现金 0.0 元

东方臻裕债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
债券型名次	1067	1280	971	1149	1574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.84	10.20	-	14.40
债券型名次	1853	1712	1679	4824	3706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	东方红稳添利纯债A	0.16	0.36	0.68	1.25	2.32
1066	东方红稳添利纯债C	0.16	0.36	0.65	1.20	2.25
1067	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
1068	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
1069	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
1279	创金合信益久9个月持有期债券A	0.13	0.39	0.78	-0.16	0.20
1280	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
1281	蜂巢添益纯债A	0.16	0.39	0.83	1.40	2.30
1282	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
970	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.16	0.43	0.92	1.42	2.46
971	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
972	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.92	1.42	1.76
973	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	财通兴利12月定开债券发起	0.09	0.28	0.88	1.60	3.01
1148	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
1149	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
1150	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1151	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻裕债券C一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
1573	德邦锐兴债券A	0.10	0.35	0.79	1.48	2.45
1574	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
1575	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
1576	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	长盛盛琪一年债券A	2.81	5.25	10.00	18.30	34.31
1852	德邦锐兴债券A	2.81	6.07	11.02	18.45	39.36
1853	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
1854	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.81	5.35	10.19	16.54	17.03
1855	广发央企80债券指数A	2.81	4.80	8.40	14.82	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.81	5.85	8.31	13.42	15.53
1711	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74
1712	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
1713	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-3.10	5.84	9.35	13.25	15.52
1714	广发景益债券	3.28	5.84	11.91	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19
1678	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82
1679	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
1680	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
1681	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	同泰泰裕三个月定开债C	10.32	11.35	14.31	-	18.30
4823	东方臻裕债券A	2.91	6.04	10.54	-	14.94
4824	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
4825	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.93	3.73	7.66	-	8.68
4826	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.73	3.35	7.03	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻裕债券C一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	南方吉元短债E	1.61	3.63	6.51	8.00	14.41
3705	中信建投景荣债券C	3.01	6.15	11.66	-	14.41
3706	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
3707	富国安利90天滚动持有债券A	1.83	4.12	7.59	-	14.40
3708	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.85	2.12	6.45	13.72	14.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26紫金矿业MTN003(并购)	300.00	30090.03	2.67%
26农发01	260.00	26214.05	2.33%
25龙源电力MTN006	250.00	25102.99	2.23%
25招商局港MTN001	200.00	20287.76	1.80%
26GTHT10	190.00	19042.21	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	401360.20	35.64%
金融债券	306337.70	27.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1182	1.1178	1.1174	1.1167	1.1163
累计净值(元)	1.1432	1.1428	1.1424	1.1417	1.1413

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