财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1861.45 |
684.96 |
4035.21 |
556.27 |
2860.72 |
| 本期利润(万元) |
2235.71 |
860.85 |
2221.78 |
50.50 |
1613.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16014.26 |
0.00 |
16223.18 |
0.00 |
15240.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184873.22 |
157788.16 |
186874.33 |
112721.89 |
190761.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
13.31 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
11.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.40 |
328.44 |
133.29 |
1232.70 |
15377.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
1316310.42 |
949163.88 |
834523.69 |
1337691.92 |
2441381.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1315721.08 |
948255.95 |
833190.70 |
1336007.41 |
2440250.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
289.80 |
188.78 |
167.95 |
280.59 |
466.20 |
| 应付托管费(万元) |
48.30 |
31.46 |
27.99 |
46.76 |
77.70 |
| 资产总计(万元) |
1380336.85 |
1023438.98 |
855199.25 |
1376409.88 |
2497245.31 |
| 负债合计(万元) |
254191.12 |
177521.29 |
188659.38 |
256328.56 |
591590.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
1126145.74 |
845917.69 |
666539.87 |
1120081.32 |
1905655.06 |
| 未分配利润(万元) |
116837.32 |
85511.23 |
63931.37 |
105305.42 |
148037.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
205.66 |
481.29 |
63.47 |
644.43 |
264.08 |
| 投资收益(万元) |
15524.12 |
24939.66 |
16107.11 |
74368.75 |
42540.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2445.65 |
-9733.51 |
-6954.15 |
3309.41 |
10040.73 |
| 其它收入(万元) |
8.79 |
25.60 |
20.62 |
133.12 |
43.74 |
| 收入合计(万元) |
18184.23 |
15713.04 |
9237.05 |
78455.71 |
52889.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1475.71 |
2273.20 |
983.74 |
4766.54 |
2480.25 |
| 托管费(万元) |
245.95 |
378.87 |
163.96 |
794.42 |
413.38 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.33 |
10.59 |
21.32 |
10.61 |
| 费用合计(万元) |
3307.02 |
4920.96 |
2557.04 |
13521.56 |
7320.87 |
| 利润总额(万元) |
14877.20 |
10792.08 |
6680.01 |
64934.15 |
45568.65 |
| 净利润(万元) |
14877.20 |
10792.08 |
6680.01 |
64934.15 |
45568.65 |
