资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37257.84 99.97%
银行存款和结算备付金 5.65 0.02%
其他资产 7.20 0.02%
资产总值:37270.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22宿迁水务MTN002 20.00 2075.22 7.71%
24常州投资MTN001 20.00 2059.95 7.65%
25苏州银行二级资本债01 20.00 2047.71 7.60%
25渝科学城MTN002 20.00 2041.59 7.58%
25中信银行二级资本债01BC 20.00 2038.85 7.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6119.28 22.72%
企业债 3796.13 14.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%