资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307935.06 98.92%
银行存款和结算备付金 3082.87 0.99%
其他资产 290.52 0.09%
资产总值:311308.45万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22恒健MTN001 100.00 10473.05 4.49%
25润药05 100.00 10063.98 4.32%
25苏交V1 100.00 10060.27 4.31%
20工商银行二级03 90.00 9987.18 4.28%
24浦发银行二级资本债01A 90.00 9103.17 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 97007.00 41.61%
金融债券 40295.31 17.28%
国家债券 1852.98 0.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%