我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 285859.95 98.76%
银行存款和结算备付金 3570.65 1.23%
其他资产 4.58 0.00%
资产总值:289435.18万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 100.00 10464.92 4.65%
24汇金MTN001 100.00 10177.69 4.52%
24电网CP020 100.00 9993.42 4.44%
24国电MTN003 100.00 9929.84 4.41%
24中电投MTN023 100.00 9911.63 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 78788.57 35.00%
金融债券 22525.36 10.01%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%