资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 39301.71 98.93%
银行存款和结算备付金 426.14 1.07%
其他资产 0.64 0.00%
资产总值:39728.49万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23邮储银行二级资本债01 20.00 2218.66 8.08%
25苏州银行二级资本债01 20.00 2098.56 7.65%
25渝科学城MTN002 20.00 2089.64 7.61%
24华港02 20.00 2087.50 7.60%
24南京港MTN001 20.00 2041.16 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8476.07 30.88%
金融债券 7390.65 26.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%