东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：截至2月医保基金累计为协议期内谈判药品支出5048亿元惠及11.7亿人次[2026-04-15]

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最新净值：1.3732 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5452

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：20.61亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.62	1.09	1.67	1.19
债券型名次	3948	467	882	1554	1405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	6.74	13.98	-	61.28
债券型名次	1723	1438	516	3073	530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.37	0.79	1.38	0.83
3947	东方红鑫泰66个月定开债券	0.02	0.14	0.30	0.95	0.37
3948	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.62	1.09	1.67	1.19
3949	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.59	0.99	1.46	1.08
3950	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.09	0.24	0.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	博时双季享持有期债券B	0.07	0.62	1.22	1.29	1.24
466	博时双季享持有期债券C	0.08	0.62	1.21	1.28	1.24
467	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.62	1.09	1.67	1.19
468	富国天利增长债券A	0.12	0.62	1.36	2.20	1.60
469	富国天利增长债券C	0.12	0.62	1.33	2.15	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	博时安弘一年定开债发起式C	0.09	0.60	1.09	1.34	1.21
881	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.39	1.09	2.21	1.26
882	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.62	1.09	1.67	1.19
883	富国纯债A/B	0.08	0.53	1.09	1.83	1.23
884	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.45	1.09	3.60	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	大成景轩中高等级债券C	0.09	0.57	1.24	1.67	1.39
1553	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.29	1.13	1.67	1.23
1554	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.62	1.09	1.67	1.19
1555	东方臻选纯债债券A	0.05	0.54	1.10	1.67	1.17
1556	东吴鼎泰纯债A	0.02	0.29	0.84	1.67	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	财通资管双安债券A	0.04	0.40	0.86	2.07	1.19
1404	创金合信尊睿债券A	0.10	0.47	1.14	1.99	1.19
1405	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.62	1.09	1.67	1.19
1406	广发汇安18个月定期债券A	0.14	0.38	1.18	1.84	1.19
1407	宏利恒利债券C	0.19	0.74	1.29	1.53	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	平安惠韵纯债C	2.46	6.48	10.28	-	12.28
1722	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.46	5.01	9.85	-	15.05
1723	东方永兴18个月定期开放债券A	2.45	6.74	13.98	-	61.28
1724	东方臻萃3个月定开债券A	2.45	5.03	13.72	-	33.34
1725	广发景丰纯债	2.45	6.44	12.57	22.48	41.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	永赢聚益债券C	3.24	6.75	11.90	18.94	30.52
1437	东方红鑫泰66个月定开债券	2.82	6.74	10.71	-	22.14
1438	东方永兴18个月定期开放债券A	2.45	6.74	13.98	-	61.28
1439	景顺长城优信增利债券A	2.43	6.74	10.05	16.32	77.34
1440	兴全稳泰债券A	3.27	6.74	11.77	20.64	45.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	安信永宁一年定开债券发起式	2.51	6.57	14.00	-	19.50
515	中信保诚安鑫回报债券A	4.63	13.09	14.00	12.27	16.10
516	东方永兴18个月定期开放债券A	2.45	6.74	13.98	-	61.28
517	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	9.93	15.56	13.98	-	19.11
518	信诚稳悦A	6.93	10.68	13.98	19.63	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	兴业启元一年定开债券C	2.28	7.25	11.65	-	38.23
3072	中银睿享定期开放债券	1.53	4.99	9.28	-	36.65
3073	东方永兴18个月定期开放债券A	2.45	6.74	13.98	-	61.28
3074	东方永兴18个月定期开放债券C	2.05	5.89	12.62	-	55.27
3075	工银瑞盈18个月定开债券	5.54	21.43	25.34	-	41.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	交银定期支付月月丰债券C	9.64	11.08	7.83	3.87	61.46
529	兴全恒益债券A	13.07	19.29	14.69	26.80	61.37
530	东方永兴18个月定期开放债券A	2.45	6.74	13.98	-	61.28
531	建信安心回报定期开放债券A	1.86	3.74	7.45	13.87	60.88
532	西部利得汇享债券A	4.93	10.74	14.41	24.68	60.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10473.05	4.49%
25润药05	100.00	10063.98	4.32%
25苏交V1	100.00	10060.27	4.31%
20工商银行二级03	90.00	9987.18	4.28%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9103.17	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97007.00	41.61%
金融债券	40295.31	17.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3729	1.3729	1.3727	1.3725	1.3720
累计净值(元)	1.5449	1.5449	1.5447	1.5445	1.5440

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