东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4020 0.0009(0.06%)

累计净值：1.5740

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：2.36亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
债券型名次	298	284	379	413	398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
债券型名次	525	1103	554	42	474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
297	大成安汇金融债A	0.26	0.49	0.73	1.39	2.18
298	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
299	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
300	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	长城聚利债券A	0.23	0.64	1.10	1.64	2.64
283	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
284	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
285	东海祥瑞A	0.31	0.64	1.79	3.13	4.37
286	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	博时裕创纯债	0.19	0.53	1.23	1.79	2.63
378	博时中债5-10农发行C	0.40	0.73	1.23	2.51	4.75
379	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
380	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
381	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	中信建投景明一年定开债券发起式	0.20	0.50	1.13	2.11	4.00
412	中银丰和定期开放债券	0.11	0.26	1.66	2.11	2.77
413	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
414	富荣富祥纯债	0.26	0.53	1.29	2.10	3.51
415	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	浙商聚盈纯债债券C	0.16	0.47	1.14	1.96	3.33
397	鑫元添利三个月定期开放债券	0.17	0.45	1.09	2.09	3.33
398	东方永兴18个月定期开放债券A	0.26	0.64	1.23	2.10	3.32
399	工银目标收益一年定开债券A	0.13	0.45	1.11	2.04	3.32
400	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
524	博时悦楚纯债债券	3.78	7.16	11.62	17.71	35.55
525	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
526	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
527	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	3.78	6.28	10.65	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	中信建投景荣债券A	3.33	6.80	12.94	-	15.87
1102	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55
1103	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
1104	天弘优选债券	3.00	6.79	15.08	21.83	43.13
1105	中银季季红定期开放债券	4.27	6.79	11.08	17.76	46.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	汇安嘉汇纯债债券A	4.05	6.42	13.18	25.60	52.21
553	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
554	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
555	上银聚远鑫87个月定开债券	4.37	8.74	13.17	22.71	26.88
556	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	9.02	13.16	13.35	66.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	广发中债7-10年国开债指数E	4.88	8.43	16.92	29.11	34.18
41	信澳信用债债券C	2.91	36.77	25.74	28.99	96.07
42	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
43	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-5.55	-0.18	11.38	28.82	44.84
44	兴业机遇债券C	-0.96	18.53	19.79	28.71	65.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.27	5.40	10.13	16.42	65.16
473	富国纯债C	2.86	4.83	9.12	15.68	64.80
474	东方永兴18个月定期开放债券A	3.78	6.79	13.17	28.85	64.66
475	富国国有企业债债券A/B	1.79	3.93	6.96	12.93	64.55
476	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏州银行二级资本债01	20.00	2078.48	7.64%
24华港02	20.00	2076.24	7.63%
24南京港MTN001	20.00	2074.08	7.62%
25渝科学城MTN002	20.00	2067.36	7.60%
25长沙银行二级资本债01	20.00	2064.33	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9401.52	34.56%
金融债券	6164.76	22.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4011	1.4006	1.4001	1.3983	1.3969
累计净值(元)	1.5731	1.5726	1.5721	1.5703	1.5689

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。