东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.340 0.000(0.03%)

累计净值：1.512

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：20.26亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52
债券型名次	3387	2019	996	1879	1750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	10.85	20.04	-	57.38
债券型名次	1672	228	32	627	478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	大成景悦中短债债券C	0.07	0.38	0.62	2.00	0.74
3386	东方恒瑞短债债券C	0.07	0.44	0.76	1.51	0.79
3387	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52
3388	东海鑫乐一年定开债发起式	0.07	0.35	0.21	1.35	0.20
3389	东吴安鑫中短债A	0.07	0.22	0.28	1.14	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	大成全球美元债债券C美元	0.35	0.49	1.92	1.06	2.43
2018	东方红益鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49
2019	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52
2020	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.10	0.49	0.15	1.91	0.28
2021	工银瑞恒3个月定开债券A	0.15	0.49	0.26	2.71	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	大成惠明纯债债券	0.22	0.93	0.58	3.06	0.68
995	大成惠业一年定开债发起式	0.10	0.48	0.58	2.32	0.65
996	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52
997	工银瑞诚一年定开债券A	0.30	1.11	0.58	3.08	0.40
998	工银添福债券A	0.05	0.42	0.58	6.31	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18
1878	博时富添纯债债券C	0.20	0.61	0.02	2.25	0.13
1879	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52
1880	东方臻裕债券C	0.12	0.57	0.38	2.25	0.39
1881	富国纯债A/B	0.11	0.48	0.24	2.25	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	长信30天滚动持有短债债券A	0.04	0.21	0.47	0.96	0.52
1749	德邦景颐债券C	0.09	0.41	0.41	2.01	0.52
1750	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52
1751	蜂巢添盈纯债C	0.23	0.71	0.37	3.92	0.52
1752	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.29	0.48	1.24	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	中欧兴盈一年定开债券发起	3.85	9.47	12.00	-	11.76
1671	大摩丰裕63个月开放债券	3.84	7.74	11.90	-	17.94
1672	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	10.85	20.04	-	57.38
1673	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.84	9.00	10.13	-	11.25
1674	海富通美元债QDII(美元)	3.84	-1.89	-2.87	-	-6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	蜂巢丰吉纯债C	4.67	10.88	13.50	-	14.44
227	天弘惠享一年定开债券发起	5.84	10.88	0.00	-	11.93
228	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	10.85	20.04	-	57.38
229	天弘季季兴三个月定开A	4.62	10.85	15.02	-	25.97
230	达诚腾益债券A	3.23	10.84	0.00	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	招商安阳债券C	5.80	11.15	20.11	-	28.27
31	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
32	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	10.85	20.04	-	57.38
33	博时中债5-10农发行C	8.21	15.69	19.97	-	37.61
34	德邦锐裕利率债债券C	12.14	15.74	19.87	-	25.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	浙商惠南纯债	2.49	5.49	7.79	-	30.71
626	景顺长城政策性金融债A	4.95	9.55	12.55	-	35.08
627	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	10.85	20.04	-	57.38
628	东方永兴18个月定期开放债券C	3.43	9.98	18.61	-	52.10
629	万家鑫璟纯债A	6.64	9.60	12.33	-	49.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	建信稳定得利债券A	3.42	4.16	6.31	-	57.98
477	鑫元鸿利A	3.13	9.65	11.57	-	57.55
478	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	10.85	20.04	-	57.38
479	工银信用纯债三个月定开债券C	3.02	6.96	9.84	-	56.96
480	中银恒利半年定期开放债券	5.30	2.78	1.24	-	56.65

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	10920.42	4.76%
22工行二级资本债05A	100.00	10539.10	4.60%
22中节能MTN002	100.00	10320.80	4.50%
22恒健MTN001	100.00	10290.36	4.49%
24中电投MTN023	80.00	8081.93	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73881.11	32.22%
金融债券	34044.01	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.340	1.339	1.339	1.339	1.339
累计净值(元)	1.512	1.511	1.511	1.511	1.511

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