东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.3839 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5559

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：2.34亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.03	0.83	1.95	1.98
债券型名次	1158	4387	1327	1018	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	5.41	13.53	28.25	62.53
债券型名次	1578	2164	583	117	523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	大成景泽中短债债券C	0.07	0.03	0.63	1.17	1.16
1157	德邦锐泓债券C	0.07	0.07	0.79	2.07	2.08
1158	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.03	0.83	1.95	1.98
1159	东方中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.06	0.49	1.26	0.85
1160	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.06	0.47	1.20	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.03	0.30	0.83	0.86
4386	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.03	0.49	1.50	1.50
4387	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.03	0.83	1.95	1.98
4388	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.03	0.90	1.70	1.72
4389	东方臻享纯债债券C	0.03	0.03	0.53	1.37	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.08	0.83	1.82	1.82
1326	德邦锐乾债券A	0.17	0.18	0.83	1.78	1.79
1327	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.03	0.83	1.95	1.98
1328	方正富邦添利纯债A	0.05	0.10	0.83	2.25	2.25
1329	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.13	0.83	1.72	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	长盛盛康纯债C	0.05	0.10	0.82	1.95	1.96
1017	达诚腾益债券A	-0.11	1.09	1.83	1.95	2.22
1018	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.03	0.83	1.95	1.98
1019	蜂巢丰颐债券A	-0.08	-0.17	0.46	1.95	2.38
1020	富国信用债债券A/B	0.05	0.09	0.70	1.95	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	大成月添利债券B	0.02	0.19	1.04	1.92	1.98
1072	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
1073	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.03	0.83	1.95	1.98
1074	富国天利增长债券C	0.01	0.05	0.47	1.84	1.98
1075	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.22	5.97	11.04	-	13.40
1577	长盛安逸纯债债券C	2.21	5.19	10.02	24.43	27.06
1578	东方永兴18个月定期开放债券A	2.21	5.41	13.53	28.25	62.53
1579	东方臻慧纯债债券C	2.21	4.75	8.86	16.83	21.54
1580	东兴兴利债券D	2.21	5.54	8.53	17.59	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.64	5.42	8.94	-	11.24
2163	融通通裕定开债券发起式	2.20	5.42	9.49	16.37	50.64
2164	东方永兴18个月定期开放债券A	2.21	5.41	13.53	28.25	62.53
2165	富国景利纯债债券	2.25	5.41	10.08	18.72	40.11
2166	海富通裕昇三年定开债券	2.52	5.41	8.30	14.42	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	长江乐丰纯债	2.30	5.96	13.55	20.59	42.42
582	招商享诚增强债券A	5.24	11.00	13.55	-	19.80
583	东方永兴18个月定期开放债券A	2.21	5.41	13.53	28.25	62.53
584	招商金鸿债券C	5.55	10.34	13.53	21.71	35.69
585	前海开源弘泽债券A	4.92	11.48	13.52	14.43	105.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
116	工银添福债券A	5.66	18.83	21.71	28.30	131.46
117	东方永兴18个月定期开放债券A	2.21	5.41	13.53	28.25	62.53
118	华泰保兴尊利债券C	0.43	14.80	21.69	28.25	53.51
119	长盛盛裕纯债C	2.61	6.95	13.00	28.21	45.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	工银纯债债券B	1.61	4.63	7.93	16.63	62.78
522	长信富安纯债半年定开债券A	1.95	4.70	8.70	25.87	62.60
523	东方永兴18个月定期开放债券A	2.21	5.41	13.53	28.25	62.53
524	中邮纯债恒利债券C	6.01	15.81	19.79	33.06	62.47
525	东方红收益增强债券C	6.13	34.38	25.46	22.83	62.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宿迁水务MTN002	20.00	2075.22	7.71%
24常州投资MTN001	20.00	2059.95	7.65%
25苏州银行二级资本债01	20.00	2047.71	7.60%
25渝科学城MTN002	20.00	2041.59	7.58%
25中信银行二级资本债01BC	20.00	2038.85	7.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6119.28	22.72%
企业债	3796.13	14.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.3839	1.3836	1.3830	1.3830	1.3830
累计净值(元)	1.5559	1.5556	1.5550	1.5550	1.5550

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