东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3613 0.0011(0.08%)

累计净值：1.5333

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：20.61亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
债券型名次	541	2106	2147	2142	2161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	7.59	15.66	-	59.88
债券型名次	1732	1416	373	3003	537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 541 位，高于同类基金平均水平
539	德邦锐乾债券C	0.07	0.31	0.06	0.60	0.30
540	德邦锐兴债券C	0.07	0.24	0.22	0.47	0.23
541	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
542	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
543	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
2105	大摩优质信价纯债C	0.03	0.32	0.49	0.85	0.31
2106	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
2107	东吴鼎泰纯债C	0.04	0.32	0.53	1.04	0.31
2108	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	大摩优质信价纯债C	0.03	0.32	0.49	0.85	0.31
2146	德邦锐泓债券A	0.08	0.39	0.49	0.77	0.38
2147	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
2148	东方臻享纯债债券C	0.03	0.27	0.49	0.87	0.26
2149	方正富邦添利纯债C	0.06	0.38	0.49	0.86	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	长城悦享增利债券C	0.04	0.34	0.17	0.87	0.33
2141	创金合信尊智纯债A	0.02	0.38	0.55	0.87	0.35
2142	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
2143	东方臻享纯债债券C	0.03	0.27	0.49	0.87	0.26
2144	富国投资级信用债A	0.03	0.39	0.61	0.87	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	德邦锐乾债券A	0.07	0.33	0.12	0.77	0.32
2160	东方稳健回报债券C	-0.16	0.24	0.24	-0.16	0.32
2161	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
2162	东海祥瑞A	-0.05	0.24	-1.79	-2.13	0.32
2163	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	长盛盛裕纯债D	2.18	7.93	15.17	-	16.96
1731	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.18	6.61	12.35	-	25.83
1732	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	-	59.88
1733	富国鼎利纯债三个月定开债	2.18	7.33	11.59	19.95	46.16
1734	国联安双佳信用债券(LOF)	2.18	6.67	10.80	12.62	40.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	安信尊享添益债券A	2.19	7.60	8.61	11.34	28.10
1415	农银汇理金禄债券	1.30	7.60	12.05	20.78	31.33
1416	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	-	59.88
1417	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.08	54.14
1418	景顺长城弘远66个月定期开放债券	3.62	7.59	11.60	20.25	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	富国汇利回报定期开放债券	7.18	12.77	15.68	26.04	140.48
372	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.29	9.15	15.67	-	15.28
373	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	-	59.88
374	国寿安保尊享债券C	4.27	13.21	15.65	23.02	81.56
375	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.01	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	-	42.77
3002	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53
3003	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	-	59.88
3004	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	-	54.04
3005	工银瑞盈18个月定开债券	7.39	28.32	28.04	-	42.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	交银定期支付月月丰债券C	9.10	10.95	7.12	0.58	60.31
536	创金合信转债精选债券A	18.33	24.01	16.06	30.84	60.16
537	东方永兴18个月定期开放债券A	2.18	7.59	15.66	-	59.88
538	建信安心回报定期开放债券A	1.40	3.96	7.96	14.38	59.87
539	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.36	4.54	10.31	16.10	59.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10473.05	4.49%
25润药05	100.00	10063.98	4.32%
25苏交V1	100.00	10060.27	4.31%
20工商银行二级03	90.00	9987.18	4.28%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9103.17	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97007.00	41.61%
金融债券	40295.31	17.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3602	1.3607	1.3606	1.3606	1.3604
累计净值(元)	1.5322	1.5327	1.5326	1.5326	1.5324

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