东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.3868 0.0003(0.02%)

累计净值：1.5588

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：2.36亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.27	0.90	1.77	2.20
债券型名次	793	1205	570	860	901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.81	13.16	-	62.88
债券型名次	1274	2279	525	3266	515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.09	0.30	0.84	1.01
792	东方稳健回报债券C	0.02	0.18	0.66	1.15	1.40
793	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.90	1.77	2.20
794	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.70	1.74	2.15
795	东方臻裕债券A	0.02	0.23	0.78	1.50	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	德邦锐泓债券A	0.03	0.27	0.80	1.89	2.30
1204	德邦锐泓债券C	0.02	0.27	0.79	1.89	2.29
1205	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.90	1.77	2.20
1206	东海祥利纯债	0.08	0.27	0.71	1.40	1.68
1207	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.01	0.27	0.73	1.76	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	创金合信尊睿债券A	0.02	0.22	0.90	1.80	2.21
569	大成景轩中高等级债券A	0.01	0.38	0.90	2.11	2.52
570	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.90	1.77	2.20
571	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.39	0.90	1.83	2.29
572	光大保德信恒利纯债债券	0.02	0.34	0.90	1.94	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	博时富泽金融债	0.01	0.22	0.78	1.77	2.11
859	博时双季享持有期债券C	-0.01	0.49	0.84	1.77	2.23
860	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.90	1.77	2.20
861	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.00	0.22	0.70	1.77	2.06
862	工银3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.77	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	博时富鑫纯债债券C	0.01	0.31	0.78	1.82	2.20
900	长信利众(LOF)A	0.02	0.03	0.67	0.81	2.20
901	东方永兴18个月定期开放债券A	0.02	0.27	0.90	1.77	2.20
902	惠升和怡一年定开债券	0.01	0.25	0.84	1.92	2.20
903	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.02	0.34	0.10	0.96	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	永赢湖北国企债一年定开发起	2.63	5.24	11.02	-	12.81
1273	中欧纯债(LOF)E	2.63	5.56	11.67	18.52	35.95
1274	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88
1275	东方臻萃3个月定开债券A	2.62	4.52	12.23	-	34.68
1276	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.62	5.17	10.24	-	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.38	28.05
2278	德邦锐泓债券C	2.58	4.81	8.70	16.88	25.18
2279	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88
2280	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.66	5.17
2281	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	2.32	4.81	10.45	17.12	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	鹏华信用增利债券A	5.63	12.81	13.18	11.00	110.77
524	华夏鼎泓债券A	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
525	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88
526	东方兴润债券C	2.33	5.48	13.15	-	10.58
527	华夏鼎航债券C	2.60	5.14	13.15	23.12	30.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	兴业启元一年定开债券C	1.50	6.92	10.04	-	38.75
3265	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40
3266	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88
3267	东方永兴18个月定期开放债券C	2.20	3.97	11.80	-	56.61
3268	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	17.28	20.33	-	40.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	工银纯债债券B	1.94	4.45	8.05	15.85	63.11
514	中邮纯债恒利债券C	5.91	16.30	18.17	30.67	63.03
515	东方永兴18个月定期开放债券A	2.62	4.81	13.16	-	62.88
516	华富安享债券	3.26	22.73	9.16	7.03	62.85
517	长信富安纯债半年定开债券A	2.04	4.36	8.55	-	62.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏州银行二级资本债01	20.00	2078.48	7.64%
24华港02	20.00	2076.24	7.63%
24南京港MTN001	20.00	2074.08	7.62%
25渝科学城MTN002	20.00	2067.36	7.60%
25长沙银行二级资本债01	20.00	2064.33	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9401.52	34.56%
金融债券	6164.76	22.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3865	1.3862	1.3858	1.3858	1.3859
累计净值(元)	1.5585	1.5582	1.5578	1.5578	1.5579

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