东方永兴18个月定期开放债券A(003324)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券A003324EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.489

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.3 元

基金规模：19.89亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	-0.20	1.57	5.08
债券型名次	1863	4564	5178	1806	490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68
债券型名次	459	72	10	119	477

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	德邦锐兴债券C	0.07	-0.30	-0.63	0.69	2.87
1862	东方添益债券	0.07	0.05	-0.39	1.37	4.38
1863	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.14	-0.20	1.57	5.08
1864	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.41	1.03	2.22	3.98
1865	东海鑫享66个月定开	0.07	0.34	0.93	1.81	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.35	0.74	1.64
4563	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.39	0.77	1.68
4564	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.14	-0.20	1.57	5.08
4565	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.06	0.14	0.22	0.86	2.38
4566	东吴裕丰6个月持有债券C	0.11	0.14	1.10	0.99	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	创金合信信用红利债券C	0.06	0.10	-0.20	1.00	3.32
5177	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.15	0.57	-0.20	1.07	3.64
5178	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.14	-0.20	1.57	5.08
5179	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.06	-0.12	-0.20	0.70	2.42
5180	广发汇利一年定期开放债券	0.20	0.74	-0.20	1.21	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	博时富源纯债债券	0.05	0.30	0.44	1.57	3.92
1805	博时双季乐六个月持有期债券A	0.06	0.31	0.63	1.57	4.17
1806	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.14	-0.20	1.57	5.08
1807	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1808	富国汇泽一年定期开放债券A	0.07	0.40	0.69	1.57	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方永兴18个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	东方红汇阳债券A	0.19	0.37	4.98	1.99	5.08
489	东方红汇阳债券Z	0.19	0.37	4.98	1.99	5.08
490	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.14	-0.20	1.57	5.08
491	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.23	0.74	2.59	5.08
492	华富安鑫债券	0.93	2.00	14.98	3.00	5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	永赢惠益债券C	5.74	8.68	12.09	18.76	26.76
458	博远增益纯债债券A	5.73	9.69	0.00	-	11.71
459	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68
460	中欧瑾泰债券A	5.72	10.53	12.25	19.36	31.03
461	中银中高等级债券C	5.72	8.86	11.22	19.95	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	华夏稳享增利6个月债券A	6.49	12.33	0.00	-	11.67
71	平安合泰定开债	3.69	12.33	15.33	22.29	23.86
72	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68
73	博时中债5-10农发行A	8.42	12.26	17.47	27.38	32.28
74	淳厚稳嘉债券C	8.17	12.26	15.44	-	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	招商添利两年债券	5.13	11.21	20.31	42.79	57.07
9	鑫元广利定期开放	7.71	14.10	20.25	31.15	48.12
10	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68
11	东方臻萃3个月定开债券A	4.47	11.55	19.85	-	28.07
12	蜂巢添汇纯债A	6.39	13.55	19.64	27.61	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	中银永利半年定期开放债券	7.44	10.20	14.45	29.75	48.00
118	易方达丰华债券C	2.68	2.88	-2.10	29.68	36.29
119	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68
120	国投瑞银优化增强债券A/B	4.75	7.29	8.26	29.54	144.20
121	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方永兴18个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	天弘增益回报债券发起式A	8.76	10.62	7.81	19.96	54.79
476	信澳信用债债券C	-1.10	-3.44	-2.70	24.51	54.76
477	东方永兴18个月定期开放债券A	5.72	12.27	20.23	29.56	54.68
478	汇添富双利增强债券C	1.31	-0.08	-1.36	4.63	54.34
479	中银恒利半年定期开放债券	4.49	-0.46	-5.07	13.42	53.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10464.92	4.65%
24汇金MTN001	100.00	10177.69	4.52%
24电网CP020	100.00	9993.42	4.44%
24国电MTN003	100.00	9929.84	4.41%
24中电投MTN023	100.00	9911.63	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	78788.57	35.00%
金融债券	22525.36	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.317	1.316	1.316	1.316	1.315
累计净值(元)	1.489	1.488	1.488	1.488	1.488

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