我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1351.72 |
489.07 |
253.37 |
642.42 |
248.66 |
| 本期利润(万元) |
-627.53 |
607.55 |
251.93 |
777.36 |
201.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.06 |
0.03 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
6.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7876.89 |
0.00 |
2110.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198911.66 |
38313.64 |
12238.40 |
11986.47 |
11839.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.10 |
0.00 |
47.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
132.05 |
30.84 |
60.17 |
45.48 |
26.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
35416.52 |
16747.97 |
15686.10 |
16116.17 |
15835.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35416.52 |
16747.97 |
15686.10 |
16116.17 |
15835.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.66 |
3.16 |
2.98 |
3.17 |
7.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.53 |
0.50 |
0.53 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
42639.82 |
16926.80 |
15911.57 |
16235.56 |
15943.42 |
| 负债合计(万元) |
70.73 |
4470.61 |
3816.13 |
4585.45 |
2732.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
42569.09 |
12456.18 |
12095.44 |
11650.12 |
13211.42 |
| 未分配利润(万元) |
10064.01 |
2511.41 |
2150.67 |
1705.35 |
1439.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.90 |
4.14 |
1.83 |
5.43 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
593.77 |
837.37 |
305.18 |
615.19 |
361.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
125.43 |
140.26 |
218.30 |
421.87 |
10.94 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
724.18 |
981.77 |
525.31 |
1042.49 |
373.89 |
| 管理人报酬(万元) |
20.49 |
36.32 |
17.72 |
88.02 |
45.48 |
| 托管费(万元) |
3.41 |
6.05 |
2.95 |
24.69 |
13.00 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
20.21 |
9.92 |
20.19 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
89.67 |
175.71 |
79.99 |
213.09 |
121.84 |
| 利润总额(万元) |
634.51 |
806.06 |
445.32 |
829.40 |
252.05 |
| 净利润(万元) |
634.51 |
806.06 |
445.32 |
829.40 |
252.05 |
