资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 40191.13 99.56%
银行存款和结算备付金 160.71 0.40%
其他资产 17.83 0.04%
资产总值:40369.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25苏州银行二级资本债01 20.00 2078.48 7.64%
24华港02 20.00 2076.24 7.63%
24南京港MTN001 20.00 2074.08 7.62%
25渝科学城MTN002 20.00 2067.36 7.60%
25长沙银行二级资本债01 20.00 2064.33 7.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 9401.52 34.56%
金融债券 6164.76 22.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%