东方永兴18个月定期开放债券C(003325)_财务情况

东方永兴18个月定期开放债券C003325EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-51.04	-70.31	589.78	142.51	353.24
本期利润(万元)	101.83	68.83	370.77	-43.80	281.21
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.57	0.00	1.38	0.00	1.05
期末可供分配利润(万元)	769.51	0.00	5890.29	0.00	5653.74
期末可供分配份额利润(元)	0.29	0.00	0.29	0.00	0.28
期末基金资产净值(万元)	3605.80	3572.79	27028.82	26895.46	26939.26
期末基金份额净值(元)	1.35	1.33	1.32	1.32	1.32
本期净值增长率(%)	1.77	0.00	1.39	0.00	1.05
累计净值增长率(%)	56.33	0.00	53.61	0.00	53.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2.10	8.84	49.49	235.69	132.05
交易性金融资产(万元)	40191.13	307935.06	373806.76	365156.64	35416.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	40191.13	307935.06	373806.76	365156.64	35416.52
应付管理人报酬(万元)	6.70	59.34	57.10	58.04	4.66
应付托管费(万元)	1.12	9.89	9.52	9.67	0.78
资产总计(万元)	40369.66	311308.45	376832.67	368555.52	42639.82
负债合计(万元)	13165.92	78153.74	144864.40	139410.70	70.73
所有者权益合计(万元)	27203.74	233154.71	231968.27	229144.82	42569.09
未分配利润(万元)	7473.85	60840.85	59654.42	56830.97	10064.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	47.98	14.20	5.99	61.97	4.90
投资收益(万元)	-100.89	8360.61	4766.29	4284.81	593.77
公允价值变动收益(万元)	1143.36	-1884.72	-618.51	792.96	125.43
其它收入(万元)	0.22	0.00	0.00	3.36	0.08
收入合计(万元)	1090.66	6490.09	4153.77	5143.10	724.18
管理人报酬(万元)	77.59	693.55	342.01	344.81	20.49
托管费(万元)	12.93	115.59	57.00	57.47	3.41
其它费用(万元)	10.72	22.23	12.85	16.82	8.07
费用合计(万元)	217.13	2480.20	1330.31	1219.67	89.67
利润总额(万元)	873.53	4009.89	2823.45	3923.43	634.51
净利润(万元)	873.53	4009.89	2823.45	3923.43	634.51

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