东方永兴18个月定期开放债券C(003325)_财务情况

东方永兴18个月定期开放债券C003325EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	589.78	142.51	353.24	166.04	282.47
本期利润(万元)	370.77	-43.80	281.21	-8.51	368.29
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.38	0.00	1.05	0.00	2.81
期末可供分配利润(万元)	5890.29	0.00	5653.74	0.00	5300.51
期末可供分配份额利润(元)	0.29	0.00	0.28	0.00	0.26
期末基金资产净值(万元)	27028.82	26895.46	26939.26	26649.54	26658.05
期末基金份额净值(元)	1.32	1.32	1.32	1.31	1.31
本期净值增长率(%)	1.39	0.00	1.05	0.00	5.94
累计净值增长率(%)	53.61	0.00	53.10	0.00	51.51

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	8.84	49.49	235.69	132.05	30.84
交易性金融资产(万元)	307935.06	373806.76	365156.64	35416.52	16747.97
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	307935.06	373806.76	365156.64	35416.52	16747.97
应付管理人报酬(万元)	59.34	57.10	58.04	4.66	3.16
应付托管费(万元)	9.89	9.52	9.67	0.78	0.53
资产总计(万元)	311308.45	376832.67	368555.52	42639.82	16926.80
负债合计(万元)	78153.74	144864.40	139410.70	70.73	4470.61
所有者权益合计(万元)	233154.71	231968.27	229144.82	42569.09	12456.18
未分配利润(万元)	60840.85	59654.42	56830.97	10064.01	2511.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.20	5.99	61.97	4.90	4.14
投资收益(万元)	8360.61	4766.29	4284.81	593.77	837.37
公允价值变动收益(万元)	-1884.72	-618.51	792.96	125.43	140.26
其它收入(万元)	0.00	0.00	3.36	0.08	0.00
收入合计(万元)	6490.09	4153.77	5143.10	724.18	981.77
管理人报酬(万元)	693.55	342.01	344.81	20.49	36.32
托管费(万元)	115.59	57.00	57.47	3.41	6.05
其它费用(万元)	22.23	12.85	16.82	8.07	20.21
费用合计(万元)	2480.20	1330.31	1219.67	89.67	175.71
利润总额(万元)	4009.89	2823.45	3923.43	634.51	806.06
净利润(万元)	4009.89	2823.45	3923.43	634.51	806.06

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