东方永兴18个月定期开放债券C(003325)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券C003325EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.3241 0.0003(0.02%)

累计净值：1.4821

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.69亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.52	0.05	0.02
债券型名次	2552	1994	2860	3996	2862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	7.33	14.00	28.62	53.65
债券型名次	3125	1473	551	135	596

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	东方红短债债券E	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02
2551	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.31	0.53	0.02
2552	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.23	0.52	0.05	0.02
2553	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.72	0.32	0.02
2554	东方臻慧纯债债券C	0.02	0.19	0.70	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.23	0.72	0.28	0.01
1993	东方添益债券	0.00	0.23	0.57	0.08	0.00
1994	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.23	0.52	0.05	0.02
1995	东方臻裕债券C	0.04	0.23	0.48	0.35	0.04
1996	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	长信富全纯债一年定开债券C	-0.04	0.04	0.52	0.13	0.56
2859	东方红30天滚动持有纯债A	0.04	0.18	0.52	1.18	0.04
2860	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.23	0.52	0.05	0.02
2861	富国国有企业债债券A/B	0.02	0.19	0.52	0.77	0.02
2862	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.11	0.12	0.52	-0.76	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	长城悦享回报债券C	0.46	0.12	0.08	0.05	0.46
3995	大成景泰纯债债券A	0.03	0.22	0.65	0.05	0.03
3996	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.23	0.52	0.05	0.02
3997	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	-0.09	0.14	0.46	0.05	-0.09
3998	富国信用债债券A/B	0.01	0.19	0.71	0.05	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	东方红短债债券E	0.02	0.13	0.41	0.56	0.02
2861	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.31	0.53	0.02
2862	东方永兴18个月定期开放债券C	0.02	0.23	0.52	0.05	0.02
2863	东方臻慧纯债债券A	0.02	0.20	0.72	0.32	0.02
2864	东方臻慧纯债债券C	0.02	0.19	0.70	0.27	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	财通资管鸿商中短债C	1.16	4.50	9.05	-	10.32
3124	财通资管鸿益中短债债券C	1.16	3.84	7.46	12.42	22.54
3125	东方永兴18个月定期开放债券C	1.16	7.33	14.00	28.62	53.65
3126	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
3127	工银尊享短债债券F	1.16	4.13	7.21	12.44	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	宝盈盈泰纯债债券A	2.18	7.34	5.88	5.45	22.76
1472	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.54	7.34	10.02	17.88	36.53
1473	东方永兴18个月定期开放债券C	1.16	7.33	14.00	28.62	53.65
1474	方正富邦添利纯债A	1.49	7.33	13.11	20.19	24.71
1475	富国产业债A	2.10	7.33	11.90	20.42	103.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.56	7.49	14.01	19.03	71.35
550	上银可转债精选债券A	25.14	24.82	14.01	-3.77	-4.69
551	东方永兴18个月定期开放债券C	1.16	7.33	14.00	28.62	53.65
552	西部利得双兴一年定开债券发起	2.10	8.66	14.00	-	12.19
553	中邮稳定收益债券型C	3.54	8.74	14.00	20.86	86.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	创金合信转债精选债券A	17.16	16.58	15.73	28.76	55.72
134	华泰柏瑞稳本增利债券A	7.36	10.17	11.67	28.74	115.32
135	东方永兴18个月定期开放债券C	1.16	7.33	14.00	28.62	53.65
136	景顺长城景泰纯利债券A	2.93	9.85	14.04	28.56	31.82
137	中融聚业定期开放债券	0.90	7.32	17.57	28.56	39.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	博时裕泰纯债债券	1.08	4.63	9.83	20.64	54.06
595	兴全恒益债券C	12.67	19.05	13.49	21.11	53.68
596	东方永兴18个月定期开放债券C	1.16	7.33	14.00	28.62	53.65
597	广发聚源债券(LOF)A	0.25	7.87	11.94	20.32	53.59
598	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.42	5.13	9.85	13.66	53.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10414.92	4.49%
25润药05	100.00	9986.28	4.31%
25苏交V1	100.00	9975.98	4.30%
24海淀国资MTN002A	80.00	8223.55	3.55%
24中电投MTN023	80.00	8018.10	3.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95486.19	41.19%
金融债券	13114.63	5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[06-18]
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目录第一部分绪言 .........................................................................

查看全文[06-14]
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04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.3238	1.3240	1.3243	1.3238	1.3237
累计净值(元)	1.4818	1.4820	1.4823	1.4818	1.4817

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