东方永兴18个月定期开放债券C(003325)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券C003325EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.311 0.000(0.03%)

累计净值：1.469

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.67亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.45	0.48	2.06	0.39
债券型名次	3198	2286	1453	2290	2503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	9.98	18.61	-	52.10
债券型名次	2270	378	53	628	525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	东方恒瑞短债债券B	0.08	0.46	0.82	1.64	0.87
3197	东方红6个月定开纯债	0.08	0.44	0.31	1.62	0.31
3198	东方永兴18个月定期开放债券C	0.08	0.45	0.48	2.06	0.39
3199	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.44	0.71	1.84	0.76
3200	东吴安鑫中短债B	0.08	0.28	0.51	1.43	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	东方红稳添利纯债C	0.13	0.45	0.22	1.79	0.25
2285	东方红稳添利纯债E	0.12	0.45	0.20	1.77	0.24
2286	东方永兴18个月定期开放债券C	0.08	0.45	0.48	2.06	0.39
2287	东方臻萃3个月定开债券C	0.09	0.45	0.68	1.79	0.74
2288	东吴鼎泰纯债A	0.04	0.45	0.56	2.04	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	创金合信信用红利债券E	0.11	0.39	0.48	1.81	0.55
1452	德邦景颐债券A	0.09	0.43	0.48	2.13	0.60
1453	东方永兴18个月定期开放债券C	0.08	0.45	0.48	2.06	0.39
1454	蜂巢添幂中短债C	0.17	0.42	0.48	1.51	0.48
1455	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.05	0.29	0.48	1.24	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	长盛盛远债券A	0.21	0.66	-0.11	2.06	-0.20
2289	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.09	0.44	0.37	2.06	0.51
2290	东方永兴18个月定期开放债券C	0.08	0.45	0.48	2.06	0.39
2291	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.04	0.40	0.52	2.06	0.64
2292	蜂巢丰远债券C	0.14	0.80	0.63	2.06	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.05	0.26	0.36	1.23	0.39
2502	大成景泰纯债债券A	0.14	0.62	0.32	2.17	0.39
2503	东方永兴18个月定期开放债券C	0.08	0.45	0.48	2.06	0.39
2504	东方臻慧纯债债券C	0.10	0.42	0.40	1.61	0.39
2505	东方臻裕债券C	0.12	0.57	0.38	2.25	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	招商添泰1年定开债发起式	3.44	7.99	0.00	-	8.00
2269	中融恒利纯债C	3.44	7.27	10.84	-	11.47
2270	东方永兴18个月定期开放债券C	3.43	9.98	18.61	-	52.10
2271	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
2272	格林泓远纯债A	3.43	7.68	9.38	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	上银慧鑫利债券	5.55	9.99	0.00	-	11.14
377	5年地债	4.59	9.98	12.96	-	25.32
378	东方永兴18个月定期开放债券C	3.43	9.98	18.61	-	52.10
379	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.55	9.98	14.48	-	42.90
380	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.40	9.98	12.35	-	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	长城中债5-10年国开行债券A	7.81	14.72	18.69	-	20.27
52	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
53	东方永兴18个月定期开放债券C	3.43	9.98	18.61	-	52.10
54	工银瑞盈18个月定开债券	12.00	16.78	18.49	-	33.45
55	博时裕弘纯债债券	5.55	15.62	18.47	-	40.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	景顺长城政策性金融债A	4.95	9.55	12.55	-	35.08
627	东方永兴18个月定期开放债券A	3.84	10.85	20.04	-	57.38
628	东方永兴18个月定期开放债券C	3.43	9.98	18.61	-	52.10
629	万家鑫璟纯债A	6.64	9.60	12.33	-	49.07
630	万家鑫璟纯债C	6.43	9.15	11.64	-	46.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	泓德裕泰债券C	3.57	9.62	14.67	-	52.74
524	兴业机遇债券C	10.06	7.76	13.50	-	52.17
525	东方永兴18个月定期开放债券C	3.43	9.98	18.61	-	52.10
526	建信安心回报定期开放债券C	1.90	5.12	7.58	-	51.99
527	华商可转债债券C	-3.98	0.75	0.83	-	51.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	100.00	10920.42	4.76%
22工行二级资本债05A	100.00	10539.10	4.60%
22中节能MTN002	100.00	10320.80	4.50%
22恒健MTN001	100.00	10290.36	4.49%
24中电投MTN023	80.00	8081.93	3.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	73881.11	32.22%
金融债券	34044.01	14.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
累计净值(元)	1.468	1.468	1.468	1.468	1.468

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