东方永兴18个月定期开放债券C(003325)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券C003325EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3633 0.0008(0.06%)

累计净值：1.5213

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.36亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
债券型名次	344	342	517	600	670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
债券型名次	873	1624	886	76	540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	大成景旭纯债债券A	0.25	0.57	1.13	1.92	2.86
343	大成景旭纯债债券B类	0.25	0.57	1.13	1.93	2.87
344	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
345	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04
346	方正富邦恒利C	0.25	0.62	1.44	2.40	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
341	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
342	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
343	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
344	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
516	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.36	0.65	1.12	2.02	3.37
517	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
518	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
519	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.28	0.68	1.12	1.81	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	长盛盛裕纯债A	0.20	0.47	1.04	1.90	3.50
599	大成景宁一年定开债券	0.18	0.51	1.11	1.90	2.91
600	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
601	海富通鼎丰定开债券	0.16	0.45	1.11	1.90	3.24
602	华安安和债券C	0.18	0.48	1.11	1.90	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	博时安诚3个月定开债C	0.16	0.48	0.95	1.96	2.98
669	博时裕弘纯债债券	0.20	0.44	0.89	1.75	2.98
670	东方永兴18个月定期开放债券C	0.25	0.61	1.12	1.90	2.98
671	富国增利债券发起式A	0.15	0.38	0.85	1.56	2.98
672	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
872	大成景宁一年定开债券	3.37	5.69	8.37	-	11.07
873	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
874	东方臻慧纯债债券A	3.37	5.47	9.32	17.16	23.21
875	广发景宁纯债A	3.37	6.07	10.65	20.27	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61
1623	安信永顺一年定开债券	3.95	5.93	11.22	22.10	30.57
1624	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
1625	广发增强债券C	1.87	5.93	8.41	13.85	125.20
1626	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
885	5年地债	2.99	5.97	11.82	19.99	29.80
886	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
887	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
888	富国汇享三个月定期开放债券A	5.25	7.04	11.82	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	中邮睿信增强债券	-3.05	14.52	20.85	26.38	65.44
75	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
76	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
77	财通兴利12月定开债券发起	3.74	7.31	14.93	26.27	31.44
78	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.40	7.24	15.04	26.27	33.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
539	富国收益增强债券A	-0.44	6.32	1.56	-9.25	58.22
540	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20
541	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.93	3.92	6.79	12.22	58.20
542	华夏纯债债券C	2.61	5.24	8.71	15.08	58.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏州银行二级资本债01	20.00	2078.48	7.64%
24华港02	20.00	2076.24	7.63%
24南京港MTN001	20.00	2074.08	7.62%
25渝科学城MTN002	20.00	2067.36	7.60%
25长沙银行二级资本债01	20.00	2064.33	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9401.52	34.56%
金融债券	6164.76	22.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3625	1.3620	1.3616	1.3599	1.3585
累计净值(元)	1.5205	1.5200	1.5196	1.5179	1.5165

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