东方永兴18个月定期开放债券C(003325)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券C003325EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.3275 0.0010(0.08%)

累计净值：1.4855

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.70亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28
债券型名次	823	2340	2962	3223	2489

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.72	14.26	28.91	54.04
债券型名次	2313	1766	544	174	610

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.05	0.37	0.63	0.95	0.36
822	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
823	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28
824	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
825	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.41	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.04	0.29	0.42	0.75	0.28
2339	长盛盛启债券A	0.06	0.29	0.50	0.91	0.28
2340	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28
2341	东吴悦秀纯债A	0.02	0.29	0.45	0.56	0.27
2342	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	东方恒瑞短债债券B	0.04	0.19	0.39	0.78	0.18
2961	东方添益债券	0.04	0.28	0.39	0.68	0.28
2962	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28
2963	丰润纯债债券C	0.00	0.32	0.39	0.61	0.30
2964	丰鑫债券	0.09	0.41	0.39	0.65	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	创金合信双季享6个月持有期C	0.03	0.25	0.39	0.67	0.24
3222	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.43	0.67	0.23
3223	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28
3224	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
3225	格林中短债C	0.02	0.10	0.24	0.67	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	东方红信用债债券A	-0.25	0.31	0.56	1.32	0.28
2488	东方添益债券	0.04	0.28	0.39	0.68	0.28
2489	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28
2490	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
2491	广发景辉纯债	0.01	0.32	0.34	0.71	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	创金合信尊智纯债C	1.76	5.70	7.04	-	6.07
2312	东方红6个月定开纯债	1.76	5.68	10.04	19.26	46.21
2313	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	28.91	54.04
2314	东海祥苏短债A	1.76	4.45	8.83	15.10	17.63
2315	富国绿色纯债一年定开债券	1.76	6.52	10.42	18.20	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1766 位，高于同类基金平均水平
1764	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	16.01	35.52
1765	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.23	6.72	11.26	-	11.65
1766	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	28.91	54.04
1767	广发双债添利债券E	1.18	6.72	13.33	21.47	19.52
1768	南方3-5年农发债C	0.70	6.72	11.20	19.85	29.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	兴业定开债券C	2.48	9.02	14.27	22.86	47.02
543	兴银汇泽87个月定开债券	4.69	9.39	14.27	24.51	24.82
544	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	28.91	54.04
545	华夏希望债券A	4.43	11.59	14.26	16.57	136.36
546	招商安福1年定开债发起式	5.48	16.04	14.26	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	招商安瑞进取债券	39.08	53.92	28.29	28.94	158.00
173	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	8.62	15.38	19.40	28.93	45.96
174	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	28.91	54.04
175	蜂巢添汇纯债A	2.07	8.15	18.76	28.79	33.14
176	浙商丰利增强债券	15.82	22.58	0.80	28.70	89.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	广发聚源债券(LOF)A	0.63	7.59	12.44	21.20	54.14
609	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.86	5.03	10.28	14.25	54.09
610	东方永兴18个月定期开放债券C	1.76	6.72	14.26	28.91	54.04
611	华泰保兴尊利债券C	6.94	22.26	22.74	36.62	53.89
612	鹏华永泽定期开放债券	8.46	17.92	20.15	27.79	53.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	100.00	10473.05	4.49%
25润药05	100.00	10063.98	4.32%
25苏交V1	100.00	10060.27	4.31%
20工商银行二级03	90.00	9987.18	4.28%
24浦发银行二级资本债01A	90.00	9103.17	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97007.00	41.61%
金融债券	40295.31	17.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3265	1.3270	1.3269	1.3269	1.3268
累计净值(元)	1.4845	1.4850	1.4849	1.4849	1.4848

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