东方永兴18个月定期开放债券C(003325)_最新动态

东方永兴18个月定期开放债券C003325EASTERN YONGXING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.448

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方永兴18个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴萍萍

2019-11-09 每10份派现金 1.2 元

基金规模：2.62亿元

2018-04-19 每10份派现金 0.4 元

东方永兴18个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	-0.29	1.36	4.71
债券型名次	2220	4778	5239	2487	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.30	11.37	18.79	26.99	49.75
债券型名次	611	120	20	172	523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.26	0.70	1.34	2.24
2219	东方红鑫泰66个月定开债券	0.06	0.33	0.95	1.90	3.37
2220	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	0.11	-0.29	1.36	4.71
2221	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
2222	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.06	0.14	0.22	0.86	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	创金合信聚鑫债券C	0.02	0.11	0.85	-2.84	-1.69
4777	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.01	0.11	0.31	0.76	2.51
4778	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	0.11	-0.29	1.36	4.71
4779	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
4780	东方臻享纯债债券C	0.10	0.11	-0.10	0.88	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5239 位，低于同类基金平均水平
5237	平安季添盈定开债E	0.05	0.03	-0.28	0.64	2.75
5238	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.14	-0.49	-0.28	1.44	1.00
5239	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	0.11	-0.29	1.36	4.71
5240	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.12	0.19	-0.29	0.71	2.80
5241	蜂巢丰业一年定开	0.08	0.19	-0.29	0.78	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.18	0.56	1.36	1.98
2486	东方红益丰纯债债券A	0.06	0.25	0.43	1.36	3.36
2487	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	0.11	-0.29	1.36	4.71
2488	方正富邦添利纯债C	0.05	0.34	0.13	1.36	3.64
2489	富国产业债A	0.11	0.53	1.27	1.36	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方永兴18个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	鹏扬双利债券A	0.14	0.67	1.92	1.57	4.72
628	永赢久利债券	0.05	0.28	0.80	2.49	4.72
629	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	0.11	-0.29	1.36	4.71
630	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.23	0.54	2.72	2.35	4.71
631	华夏鼎通债券A	0.06	0.35	0.83	2.49	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	5.31	8.99	13.25	-	18.73
610	易方达裕景添利6个月定期开放债券	5.31	8.60	7.15	21.22	49.73
611	东方永兴18个月定期开放债券C	5.30	11.37	18.79	26.99	49.75
612	工银瑞享纯债债券	5.30	8.11	11.42	19.61	35.73
613	华安乾煜债券发起式C	5.30	7.97	0.00	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	上银聚顺益一年定开债券发起式	6.32	11.49	0.00	-	11.91
119	长信稳裕三个月定开债券发起式	5.55	11.46	16.54	31.99	39.55
120	东方永兴18个月定期开放债券C	5.30	11.37	18.79	26.99	49.75
121	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18
122	泓德裕泰债券A	5.24	11.36	16.80	24.48	55.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	南方7-10年国开债C	8.59	13.02	18.96	30.38	34.77
19	广发中债7-10年国开债指数A	8.18	12.80	18.88	30.78	41.87
20	东方永兴18个月定期开放债券C	5.30	11.37	18.79	26.99	49.75
21	融通岁岁添利定期开放债券A	4.56	15.27	18.75	27.06	96.05
22	中信证券增利一年A	8.81	12.84	18.75	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	融通岁岁添利定期开放债券A	4.56	15.27	18.75	27.06	96.05
171	国投瑞银优化增强债券C	4.38	6.46	6.95	27.00	131.41
172	东方永兴18个月定期开放债券C	5.30	11.37	18.79	26.99	49.75
173	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.28	5.85	13.34	26.92	38.37
174	国联安添利增长债A	3.49	6.05	7.18	26.89	47.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方永兴18个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	华安添鑫中短债A	2.52	5.45	8.22	15.77	49.84
522	西部利得汇享债券A	5.29	8.14	11.15	24.95	49.76
523	东方永兴18个月定期开放债券C	5.30	11.37	18.79	26.99	49.75
524	华泰保兴尊诚定开	6.22	8.02	11.18	23.60	49.75
525	易方达裕景添利6个月定期开放债券	5.31	8.60	7.15	21.22	49.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	100.00	10464.92	4.65%
24汇金MTN001	100.00	10177.69	4.52%
24电网CP020	100.00	9993.42	4.44%
24国电MTN003	100.00	9929.84	4.41%
24中电投MTN023	100.00	9911.63	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	78788.57	35.00%
金融债券	22525.36	10.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 .........................................................................

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.290	1.290	1.290	1.290	1.289
累计净值(元)	1.448	1.448	1.448	1.448	1.447

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