我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 398546.60 99.87%
银行存款和结算备付金 508.65 0.13%
其他资产 0.22 0.00%
资产总值:399055.47万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24厦门国际银行CD094 100.00 9887.36 3.18%
24广东债50 90.00 9130.87 2.93%
24新疆债29 80.00 8047.83 2.59%
24进出06 80.00 8038.67 2.58%
24上海09 80.00 8017.68 2.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45281.61 14.55%
企业债 38568.72 12.39%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%