资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 237015.31 99.83%
银行存款和结算备付金 252.45 0.11%
其他资产 153.56 0.06%
资产总值:237421.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 120.00 12138.16 5.52%
26民生银行CD145 100.00 9887.56 4.50%
26农业银行CD167 100.00 9889.56 4.50%
24广东债50 90.00 9405.37 4.28%
26交行二级资本债02BC 90.00 9075.60 4.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113198.61 51.50%
企业债 6132.80 2.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%