资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 223119.92 99.89%
银行存款和结算备付金 250.84 0.11%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:223371.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 110.00 11046.12 5.14%
24广东债50 90.00 9469.44 4.41%
24上海09 80.00 8341.05 3.88%
24进出15 80.00 8126.70 3.78%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 80.00 8124.73 3.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53032.87 24.70%
企业债 6209.50 2.89%
国家债券 1032.04 0.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%