东方臻享纯债债券A(003837)_最新动态

东方臻享纯债债券A003837EAST TO ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.377

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方臻享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：程旺

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.62亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

东方臻享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
债券型名次	1444	4779	5068	4068	3195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
债券型名次	3033	233	829	2090	1170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	大成元吉增利债券C	0.09	-0.29	1.61	0.92	4.54
1443	德邦新添利债券A	0.09	-0.16	-0.78	1.31	-1.58
1444	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
1445	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
1446	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.09	0.24	0.32	1.12	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.01	0.11	0.31	0.76	2.51
4778	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	0.11	-0.29	1.36	4.71
4779	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
4780	东方臻享纯债债券C	0.10	0.11	-0.10	0.88	2.79
4781	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	长江乐丰纯债	0.10	0.20	-0.08	1.46	4.83
5067	大成景轩中高等级债券C	0.06	0.21	-0.08	1.25	3.91
5068	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
5069	东兴兴利债券D	0.12	0.03	-0.08	0.41	1.23
5070	华安年年盈定期开放债券A	0.09	0.27	-0.08	0.44	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	大摩双利增强债券C	0.13	0.04	-0.36	0.93	3.06
4067	东方臻善纯债债券A	0.03	0.20	0.42	0.93	2.01
4068	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
4069	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.20	0.23	0.93	2.74
4070	国泰利享安益短债债券C	0.04	0.19	0.45	0.93	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	创金合信尊智纯债C	0.05	0.29	0.43	1.01	2.87
3194	德邦锐兴债券C	0.07	-0.30	-0.63	0.69	2.87
3195	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
3196	工银恒享纯债债券C	0.04	0.22	0.48	1.30	2.87
3197	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.38	1.55	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	淳厚稳鑫债券C	3.42	6.67	9.26	-	13.99
3032	东方红稳添利纯债C	3.42	6.38	9.23	-	10.02
3033	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
3034	光大保德信睿阳纯债债券C	3.42	0.00	0.00	-	4.25
3035	国投瑞银中高等级债券A	3.42	6.05	7.96	23.64	80.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	嘉实稳荣债券	5.52	10.20	14.42	24.39	41.48
232	中银永利半年定期开放债券	7.44	10.20	14.45	29.75	48.00
233	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
234	博时恒乐债券A	8.47	10.18	0.00	-	11.70
235	中融聚通定期开放债券	5.84	10.18	14.50	-	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	汇安鼎利纯债A	4.14	7.30	11.29	15.99	16.01
828	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19
829	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
830	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61
831	广发汇宜一年定期开放债券	4.91	7.80	11.28	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	光大保德信超短债债券A	3.30	5.52	7.57	13.11	19.04
2089	鑫元恒鑫收益增强A	2.43	2.77	0.39	13.11	11.43
2090	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
2091	华泰紫金丰益中短债发起A	2.32	4.35	7.61	13.08	14.55
2092	泓德裕荣纯债债券A	3.46	6.46	6.18	13.07	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	长信富平纯债一年定开债券A	2.63	5.80	8.99	16.68	30.23
1169	建信稳定鑫利债券C	3.72	6.29	9.01	16.63	30.23
1170	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
1171	建信睿怡纯债A	2.16	5.46	7.81	15.12	30.19
1172	永赢增益债券A	3.42	6.46	9.94	19.24	30.17

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行CD094	100.00	9887.36	3.18%
24广东债50	90.00	9130.87	2.93%
24新疆债29	80.00	8047.83	2.59%
24进出06	80.00	8038.67	2.58%
24上海09	80.00	8017.68	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45281.61	14.55%
企业债	38568.72	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 ................................................... 1...

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04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.028	1.028	1.027	1.027	1.027
累计净值(元)	1.376	1.376	1.376	1.376	1.375

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