东方臻享纯债债券A(003837)_最新动态

东方臻享纯债债券A003837EAST TO ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4270

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻享纯债债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：程旺

2026-10-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.18亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.2 元

东方臻享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
债券型名次	2466	2679	2591	2702	2431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72
债券型名次	2226	2254	2290	1254	1178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.08	0.27	0.43	1.29	3.18
2465	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
2466	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2467	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99
2468	东吴鼎泰纯债C	0.08	0.26	0.58	0.99	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2678	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85
2679	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2680	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99
2681	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	创金合信恒兴中短债债券A	0.10	0.30	0.57	0.93	1.68
2590	创金合信中债1-3年政金债C	0.12	0.28	0.57	1.10	1.74
2591	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2592	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
2593	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.21	0.57	1.31	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09
2701	长江乐越定开债	0.06	0.23	0.52	1.09	2.04
2702	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2703	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.22	0.48	1.09	1.91
2704	华夏稳定双利债券A	-0.10	0.03	0.53	1.09	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	大成惠昭一年定开债券发起式	0.12	0.33	0.62	1.22	2.07
2430	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.16	0.51	1.03	2.07
2431	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2432	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
2433	工银瑞信双利债券B	-0.69	-1.00	-2.04	-0.48	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08
2225	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98
2226	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72
2227	丰鑫债券	2.64	5.22	11.94	18.21	29.06
2228	广发汇择一年定期开放债券C	2.64	5.56	8.49	12.90	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	大成惠源一年定开债发起式	2.56	5.34	10.21	-	14.36
2253	东方红6个月定开纯债	3.15	5.34	8.97	17.32	49.07
2254	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72
2255	华夏安益短债债券C	2.29	5.34	3.05	-	4.07
2256	嘉实稳盛债券	0.01	5.34	9.49	3.90	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	招商添悦纯债D	2.77	4.91	9.37	-	16.86
2289	财通纯债债券C	1.90	3.72	9.36	15.01	24.76
2290	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72
2291	方正富邦鸿远债券C	3.02	4.24	9.36	-	10.29
2292	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
1253	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55
1254	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72
1255	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
1256	长安泓沣中短债债券A	1.85	4.22	7.46	16.71	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
1177	博时富安3个月定开债发起式	3.54	5.45	9.94	16.05	36.72
1178	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72
1179	东方臻宝纯债债券C	3.28	8.27	13.81	26.32	36.69
1180	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11090.56	5.19%
24广东债50	90.00	9344.88	4.37%
24上海09	80.00	8434.73	3.94%
24进出15	80.00	8195.00	3.83%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	80.00	8179.85	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51221.93	23.95%
企业债	6212.45	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0304	1.0302	1.0301	1.0297	1.0295
累计净值(元)	1.4269	1.4267	1.4266	1.4262	1.4260

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