东方臻享纯债债券A(003837)_最新动态

东方臻享纯债债券A003837EAST TO ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0244 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4209

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东方臻享纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：程旺

2026-07-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.11亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

东方臻享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
债券型名次	2339	4216	2974	2596	2600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
债券型名次	1926	3027	1292	1828	1221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.29	0.67	1.18	1.18
2338	东方红短债债券A	0.04	0.10	0.39	0.89	0.92
2339	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2340	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58
2341	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.36	0.80	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55
4215	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.04	0.93	1.75	1.78
4216	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
4217	东方臻选纯债债券C	0.06	0.04	0.87	1.94	1.96
4218	东方臻萃3个月定开债券C	-0.01	0.04	0.89	1.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	德邦景颐债券A	-0.65	2.18	0.56	0.67	0.91
2973	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.08	0.56	1.35	1.36
2974	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2975	东海祥泰三年定开	0.03	0.18	0.56	1.12	1.17
2976	东兴鑫远三年定开	0.02	0.10	0.56	1.24	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	创金合信中债1-3年国开债C	0.04	0.14	0.68	1.43	1.31
2595	东方红益丰纯债债券A	0.05	0.08	0.59	1.43	1.43
2596	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2597	蜂巢添益纯债A	0.06	0.08	0.62	1.43	1.40
2598	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.02	0.62	1.43	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东方臻享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.08	0.69	1.44	1.46
2599	德邦德瑞一年定开债	0.10	0.08	0.59	1.45	1.46
2600	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2601	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
2602	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	信诚至泰C	2.02	4.79	10.05	15.40	33.44
1925	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72
1926	东方臻享纯债债券A	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
1927	国泰兴富三个月定期开放债券	2.01	5.10	9.24	16.64	25.35
1928	海富通瑞福债券A	2.01	5.75	10.11	17.44	31.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3027 位，低于同类基金平均水平
3025	大成景优中短债A	1.10	4.72	8.70	16.34	27.11
3026	东方红30天滚动持有纯债A	2.08	4.72	8.10	-	8.26
3027	东方臻享纯债债券A	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
3028	广发汇承定期开放债券	1.51	4.72	8.02	16.97	28.79
3029	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.85	4.72	8.30	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	嘉合磐稳纯债A	2.24	5.91	10.71	18.97	30.52
1291	中加丰泽纯债	1.74	5.45	10.71	20.20	48.19
1292	东方臻享纯债债券A	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
1293	海富通稳健添利债券A	1.54	5.52	10.70	17.42	78.53
1294	华夏鼎福三个月定开债券A	1.88	5.42	10.70	19.48	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.58	6.08	8.50	15.56	43.00
1827	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26
1828	东方臻享纯债债券A	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
1829	中金金元C	1.90	4.36	8.04	15.55	26.91
1830	博时聚利3个月定开债发起式	1.64	4.50	7.77	15.54	38.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东方臻享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	长城稳固收益债券C	0.32	7.67	9.79	0.76	35.92
1220	国投瑞银顺源债券	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92
1221	东方臻享纯债债券A	2.01	4.72	10.70	15.55	35.91
1222	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.16	4.95	9.62	17.45	35.91
1223	博时华盈纯债债券	1.73	4.97	8.04	13.57	35.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11046.12	5.14%
24广东债50	90.00	9469.44	4.41%
24上海09	80.00	8341.05	3.88%
24进出15	80.00	8126.70	3.78%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	80.00	8124.73	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53032.87	24.70%
企业债	6209.50	2.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0243	1.0243	1.0400	1.0400	1.0400
累计净值(元)	1.4208	1.4208	1.4205	1.4205	1.4205

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