财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2044.65 |
946.42 |
4845.93 |
1104.07 |
2744.93 |
| 本期利润(万元) |
2754.16 |
1519.79 |
3553.76 |
-79.60 |
2289.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3146.74 |
0.00 |
1113.62 |
0.00 |
325.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
191837.09 |
191060.98 |
190180.52 |
189406.05 |
192517.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
48.62 |
0.00 |
46.49 |
0.00 |
45.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.13 |
46.44 |
152.27 |
154.65 |
510.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
220147.17 |
230524.40 |
248499.08 |
284391.06 |
438865.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
220147.17 |
230524.40 |
248499.08 |
284391.06 |
438865.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.82 |
55.10 |
56.47 |
61.67 |
99.01 |
| 应付托管费(万元) |
8.80 |
18.37 |
18.82 |
20.56 |
33.00 |
| 资产总计(万元) |
220540.95 |
231804.98 |
250148.38 |
289555.33 |
441798.83 |
| 负债合计(万元) |
6652.88 |
15826.41 |
24003.99 |
49235.87 |
44995.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
213888.07 |
215978.57 |
226144.39 |
240319.46 |
396803.71 |
| 未分配利润(万元) |
8297.13 |
5376.01 |
5693.59 |
7138.89 |
13011.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
7.36 |
4.83 |
52.72 |
40.49 |
| 投资收益(万元) |
2822.33 |
7134.69 |
4026.01 |
18863.88 |
12120.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
798.89 |
-1563.06 |
-587.18 |
-1146.05 |
883.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.03 |
2.86 |
1.64 |
| 收入合计(万元) |
3622.73 |
5579.05 |
3443.69 |
17773.40 |
13046.17 |
| 管理人报酬(万元) |
319.46 |
678.37 |
346.17 |
1159.35 |
693.56 |
| 托管费(万元) |
93.86 |
226.12 |
115.39 |
386.45 |
231.19 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
21.63 |
10.58 |
23.41 |
11.70 |
| 费用合计(万元) |
537.18 |
1465.17 |
760.99 |
2798.06 |
1468.75 |
| 利润总额(万元) |
3085.55 |
4113.88 |
2682.70 |
14975.34 |
11577.42 |
| 净利润(万元) |
3085.55 |
4113.88 |
2682.70 |
14975.34 |
11577.42 |
