我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1933.25 |
5251.21 |
2894.38 |
6836.96 |
1882.58 |
| 本期利润(万元) |
5.49 |
5609.57 |
2780.63 |
9529.18 |
3236.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
6.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
553.67 |
0.00 |
592.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
206171.96 |
218020.85 |
221758.36 |
233556.45 |
211732.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.89 |
0.00 |
38.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
510.07 |
5396.92 |
99.27 |
40.78 |
216.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
438865.84 |
586606.66 |
176557.40 |
93965.52 |
89402.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
438865.84 |
586606.66 |
173515.53 |
86961.24 |
89402.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.01 |
169.88 |
36.90 |
24.57 |
24.78 |
| 应付托管费(万元) |
33.00 |
56.63 |
12.30 |
8.19 |
8.26 |
| 资产总计(万元) |
441798.83 |
659865.27 |
180915.29 |
96924.94 |
100649.81 |
| 负债合计(万元) |
44995.12 |
82369.07 |
10047.39 |
48.84 |
41.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
396803.71 |
577496.19 |
170867.91 |
96876.10 |
100608.55 |
| 未分配利润(万元) |
13011.43 |
18084.75 |
3933.71 |
6392.13 |
10165.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.49 |
343.28 |
48.02 |
69.20 |
15.70 |
| 投资收益(万元) |
12120.36 |
13152.75 |
2893.96 |
2114.20 |
978.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
883.67 |
4505.63 |
900.26 |
93.80 |
-139.33 |
| 其它收入(万元) |
1.64 |
17.01 |
2.79 |
0.13 |
0.11 |
| 收入合计(万元) |
13046.17 |
18018.67 |
3845.04 |
2277.32 |
854.63 |
| 管理人报酬(万元) |
693.56 |
795.23 |
164.83 |
237.67 |
89.97 |
| 托管费(万元) |
231.19 |
265.08 |
54.94 |
79.22 |
29.99 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
26.00 |
12.86 |
7.22 |
3.22 |
| 费用合计(万元) |
1468.75 |
1561.77 |
296.76 |
377.77 |
150.23 |
| 利润总额(万元) |
11577.42 |
16456.90 |
3548.28 |
1899.55 |
704.41 |
| 净利润(万元) |
11577.42 |
16456.90 |
3548.28 |
1899.55 |
704.41 |
