资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220147.17 99.82%
银行存款和结算备付金 393.49 0.18%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:220540.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 110.00 11090.56 5.19%
24广东债50 90.00 9344.88 4.37%
24上海09 80.00 8434.73 3.94%
24进出15 80.00 8195.00 3.83%
25农行TLAC非资本债02A(BC) 80.00 8179.85 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 51221.93 23.95%
企业债 6212.45 2.90%
国家债券 1044.34 0.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%