财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 831.01 172.08 524.95 340.33 7194.84
本期利润(万元) 560.12 -17.40 393.23 42.78 6675.43
加权平均份额本期利润(元) 0.02 -0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.70 0.00 1.05 0.00 3.96
期末可供分配利润(万元) 146.09 0.00 66.77 0.00 171.02
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 25798.05 27636.94 33627.37 35760.02 43814.10
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.03 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.76 0.00 1.13 0.00 3.81
累计净值增长率(%) 58.34 0.00 57.37 0.00 55.60
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 46.44 152.27 154.65 510.07 5396.92
交易性金融资产(万元) 230524.40 248499.08 284391.06 438865.84 586606.66
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 230524.40 248499.08 284391.06 438865.84 586606.66
应付管理人报酬(万元) 55.10 56.47 61.67 99.01 169.88
应付托管费(万元) 18.37 18.82 20.56 33.00 56.63
资产总计(万元) 231804.98 250148.38 289555.33 441798.83 659865.27
负债合计(万元) 15826.41 24003.99 49235.87 44995.12 82369.07
所有者权益合计(万元) 215978.57 226144.39 240319.46 396803.71 577496.19
未分配利润(万元) 5376.01 5693.59 7138.89 13011.43 18084.75
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.36 4.83 52.72 40.49 343.28
投资收益(万元) 7134.69 4026.01 18863.88 12120.36 13152.75
公允价值变动收益(万元) -1563.06 -587.18 -1146.05 883.67 4505.63
其它收入(万元) 0.08 0.03 2.86 1.64 17.01
收入合计(万元) 5579.05 3443.69 17773.40 13046.17 18018.67
管理人报酬(万元) 678.37 346.17 1159.35 693.56 795.23
托管费(万元) 226.12 115.39 386.45 231.19 265.08
其它费用(万元) 21.63 10.58 23.41 11.70 26.00
费用合计(万元) 1465.17 760.99 2798.06 1468.75 1561.77
利润总额(万元) 4113.88 2682.70 14975.34 11577.42 16456.90
净利润(万元) 4113.88 2682.70 14975.34 11577.42 16456.90