东方臻享纯债债券C(003838)_最新动态

东方臻享纯债债券C003838EAST TO ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：1.483

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方臻享纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：程旺

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.51亿元

2024-06-20 每10份派现金 0.1 元

东方臻享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.11	-0.10	0.88	2.79
债券型名次	1296	4780	5092	4253	3327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	9.97	11.87	15.73	35.95
债券型名次	3197	261	603	1698	830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	大成通嘉三年定开债券C	0.10	0.43	0.90	1.61	2.41
1295	大成元吉增利债券A	0.10	-0.25	1.73	1.13	4.94
1296	东方臻享纯债债券C	0.10	0.11	-0.10	0.88	2.79
1297	东吴鼎泰纯债C	0.10	0.00	-0.35	0.84	3.39
1298	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.14	0.06	0.92	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	东方永兴18个月定期开放债券C	0.06	0.11	-0.29	1.36	4.71
4779	东方臻享纯债债券A	0.09	0.11	-0.08	0.93	2.87
4780	东方臻享纯债债券C	0.10	0.11	-0.10	0.88	2.79
4781	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.11	0.00	0.80	1.99
4782	格林聚享增强债券C	0.10	0.11	0.23	0.21	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	创金合信信用红利债券A	0.06	0.14	-0.10	1.21	3.69
5091	东方兴润债券C	0.15	0.19	-0.10	1.16	4.01
5092	东方臻享纯债债券C	0.10	0.11	-0.10	0.88	2.79
5093	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.11	0.05	-0.10	0.90	2.70
5094	宏利淘利债券A	0.07	0.22	-0.10	0.82	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	东方红短债债券E	0.05	0.19	0.34	0.88	2.16
4252	东方臻善纯债债券C	0.03	0.20	0.40	0.88	1.91
4253	东方臻享纯债债券C	0.10	0.11	-0.10	0.88	2.79
4254	东方臻裕债券C	0.02	0.07	-0.22	0.88	3.06
4255	国联安短债债券C	0.03	0.18	0.37	0.88	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.20	0.40	1.07	2.80
3326	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.41	1.23	2.80
3327	东方臻享纯债债券C	0.10	0.11	-0.10	0.88	2.79
3328	蜂巢丰嘉债券A	-0.02	0.21	0.41	1.30	2.79
3329	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.47	0.29	1.28	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	财通资管鸿利中短债债券A	3.32	6.33	9.63	17.75	22.44
3196	长信先优债券C	3.32	1.39	0.00	-	0.23
3197	东方臻享纯债债券C	3.32	9.97	11.87	15.73	35.95
3198	富国安利90天滚动持有债券A	3.32	6.62	10.10	-	10.22
3199	嘉实年年红一年持有债券发起式A	3.32	8.52	0.00	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	华夏鼎隆债券A	5.26	9.99	14.19	21.15	28.24
260	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	6.45	9.98	13.01	20.57	23.47
261	东方臻享纯债债券C	3.32	9.97	11.87	15.73	35.95
262	中银纯债债券C	5.54	9.97	11.50	19.23	61.72
263	汇添富实业债债券A	6.86	9.95	13.04	20.70	79.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	永赢中债-1-5年国开债指数C	5.27	8.23	11.88	-	15.37
602	博时安诚3个月定开债A	5.67	7.88	11.87	17.41	26.82
603	东方臻享纯债债券C	3.32	9.97	11.87	15.73	35.95
604	富国景利纯债债券	4.36	8.01	11.87	19.97	34.02
605	南方兴利半年定开债券发起	4.54	8.48	11.87	19.53	34.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	工银瑞弘3个月定开发起式债券	3.02	5.42	8.23	15.74	15.76
1697	南方广利回报债券C	0.10	-2.88	-12.50	15.74	80.09
1698	东方臻享纯债债券C	3.32	9.97	11.87	15.73	35.95
1699	广发景和中短债C	3.00	5.80	8.55	15.73	18.26
1700	华夏鼎智债券A	2.67	5.42	8.52	15.73	29.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	华夏恒融债券	4.26	7.30	11.95	21.90	36.01
829	兴银瑞益	3.96	8.13	11.91	20.50	35.97
830	东方臻享纯债债券C	3.32	9.97	11.87	15.73	35.95
831	西部利得合享C	3.78	6.43	9.53	18.15	35.90
832	金鹰添益3个月定开债	4.08	6.99	10.74	18.08	35.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24厦门国际银行CD094	100.00	9887.36	3.18%
24广东债50	90.00	9130.87	2.93%
24新疆债29	80.00	8047.83	2.59%
24进出06	80.00	8038.67	2.58%
24上海09	80.00	8017.68	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45281.61	14.55%
企业债	38568.72	12.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 ................................................... 1...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.029	1.029	1.028	1.028	1.028
累计净值(元)	1.483	1.483	1.482	1.482	1.482

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