东方臻享纯债债券C(003838)_最新动态

东方臻享纯债债券C003838EAST TO ENJOY PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.5315

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻享纯债债券C增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：程旺

2026-10-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.20亿元

2026-07-03 每10份派现金 0.2 元

东方臻享纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99
债券型名次	2467	2680	2702	2796	2586

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
债券型名次	2421	2517	2521	1140	881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
2466	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2467	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99
2468	东吴鼎泰纯债C	0.08	0.26	0.58	0.99	1.90
2469	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.08	0.38	0.90	1.75	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85
2679	东方臻享纯债债券A	0.08	0.23	0.57	1.09	2.07
2680	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99
2681	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
2682	富国安慧短债债券A	0.07	0.23	0.50	0.88	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	长信纯债壹号A	0.02	0.08	0.55	0.85	1.22
2701	大成通嘉三年定开债券A	0.04	0.19	0.55	0.99	1.40
2702	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99
2703	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
2704	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.06	0.29	0.55	1.01	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93
2795	财通裕惠63个月定开债券	0.02	0.12	0.46	1.05	1.57
2796	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99
2797	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
2798	富国汇泽一年定期开放债券A	0.06	0.15	0.37	1.05	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻享纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	博时裕恒纯债债券	0.12	0.47	0.82	1.25	1.99
2585	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.24	0.60	1.31	1.99
2586	东方臻享纯债债券C	0.08	0.23	0.55	1.05	1.99
2587	方正富邦稳裕纯债C	0.06	0.17	0.39	0.81	1.99
2588	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2421 位，高于同类基金平均水平
2419	长城久稳债券C	2.54	4.78	8.07	13.98	14.28
2420	大成景泽中短债债券A	2.54	3.86	7.31	-	10.07
2421	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
2422	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
2423	华夏鼎业三个月定开债券A	2.54	4.40	7.77	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.02	5.13	11.79	-	12.97
2516	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
2517	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
2518	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
2519	泰康安益纯债债券C	2.98	5.13	9.09	15.49	36.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	鹏华丰尊债券	2.89	5.40	9.05	-	10.98
2520	博时景兴纯债债券	2.76	4.45	9.04	19.31	45.78
2521	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
2522	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.40	4.60	9.04	-	10.76
2523	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	大成景旭纯债债券B类	3.00	5.47	10.21	17.11	28.99
1139	中融聚明定期开放债券	2.80	4.63	8.90	17.11	33.31
1140	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
1141	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1142	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻享纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51
880	博时中债5-10农发行C	5.01	8.72	17.60	27.98	42.50
881	东方臻享纯债债券C	2.54	5.13	9.04	17.10	42.49
882	博时裕乾纯债C	2.24	4.78	13.27	20.02	42.44
883	长江乐越定开债	3.15	5.65	11.39	21.84	42.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发01	110.00	11090.56	5.19%
24广东债50	90.00	9344.88	4.37%
24上海09	80.00	8434.73	3.94%
24进出15	80.00	8195.00	3.83%
25农行TLAC非资本债02A(BC)	80.00	8179.85	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51221.93	23.95%
企业债	6212.45	2.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0305	1.0303	1.0301	1.0298	1.0296
累计净值(元)	1.5314	1.5312	1.5310	1.5307	1.5305

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