资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1579265.74 98.41%
银行存款和结算备付金 24941.93 1.55%
其他资产 613.98 0.04%
资产总值:1604821.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 430.00 43389.20 3.72%
26中证G5 220.00 22057.32 1.89%
26江西交投MTN002 200.00 20010.01 1.71%
21蜀道投资MTN003 190.00 19499.68 1.67%
23华泰G9 170.00 17859.11 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 478966.27 41.03%
金融债券 147159.71 12.61%
国家债券 6369.88 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%