我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116512.95 97.66%
银行存款和结算备付金 1321.30 1.11%
其他资产 1467.08 1.23%
资产总值:119301.33万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 140.00 14179.89 10.45%
20附息国债05 100.00 10113.41 7.45%
22农发06 100.00 10106.48 7.44%
21国开03 80.00 8325.34 6.13%
20国开12 70.00 7141.60 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54563.66 40.19%
国家债券 10113.41 7.45%
企业债 2990.34 2.20%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%