东方臻宝纯债债券A(006210)_最新动态

东方臻宝纯债债券A006210ORIENTAL ZHEN BAO PURE BOND BOND INVESTMENT FUND A

超110亿，加仓[2026-02-09]

最新动态

最新净值：3.5896 0.0004(0.01%)

累计净值：4.7936

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

东方臻宝纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘妍

2024-12-19 每10份派现金 2.8 元

基金规模：174.49亿元

2024-07-10 每10份派现金 5.7 元

东方臻宝纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.11	0.18	0.21
债券型名次	4098	4128	4917	4720	4138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	8.18	15.60	28.90	36.24
债券型名次	3249	1239	368	153	1103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	东方永悦18个月定开债券A	0.02	0.24	0.45	0.33	0.24
4097	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.22	0.42	0.28	0.22
4098	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.18	0.11	0.18	0.21
4099	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.18	0.09	0.13	0.21
4100	东方卓行18个月定开债券A	0.02	0.09	0.23	0.90	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.18	0.38	0.72	0.21
4127	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.18	0.37	0.72	0.21
4128	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.18	0.11	0.18	0.21
4129	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.18	0.09	0.13	0.21
4130	富国安慧短债债券A	0.05	0.18	0.38	0.77	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4916	淳厚中短债C	0.06	0.25	0.11	0.33	0.16
4917	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.18	0.11	0.18	0.21
4918	工银开元利率债债券C	0.13	0.50	0.11	-0.23	0.34
4919	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	创金合信利泽纯债债券A	0.11	0.39	0.19	0.18	0.26
4719	大成景优中短债C	0.09	0.33	0.21	0.18	0.30
4720	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.18	0.11	0.18	0.21
4721	国投瑞银和泰6个月债券	0.07	0.39	0.32	0.18	0.36
4722	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.04	0.57	0.37	0.18	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.18	0.38	0.72	0.21
4137	东方恒瑞短债债券B	0.03	0.18	0.37	0.72	0.21
4138	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.18	0.11	0.18	0.21
4139	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.18	0.09	0.13	0.21
4140	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.28	0.25	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	财通资管鸿利中短债债券C	1.35	4.36	7.92	15.04	22.89
3248	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	4.14	5.76	-	6.31
3249	东方臻宝纯债债券A	1.35	8.18	15.60	28.90	36.24
3250	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.06	5.21	-	6.22
3251	国寿安保超短债债券C	1.35	3.50	7.23	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.04	8.19	11.38	19.42	31.34
1238	大摩强收益债券	2.99	8.18	8.59	11.47	138.24
1239	东方臻宝纯债债券A	1.35	8.18	15.60	28.90	36.24
1240	浙商汇金中高等级三个月C	4.36	8.18	13.23	-	25.28
1241	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	兴业定开债券A	3.08	9.94	15.64	-	89.60
367	建信双息红利债券H	18.46	36.59	15.62	23.51	40.18
368	东方臻宝纯债债券A	1.35	8.18	15.60	28.90	36.24
369	蜂巢添盈纯债C	1.54	10.08	15.60	23.95	26.63
370	长盛积极配置债券	13.80	21.57	15.54	9.55	120.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	华泰柏瑞信用增利债券A	7.22	11.27	8.92	29.13	81.12
152	创金合信转债精选债券A	17.10	27.06	15.41	28.96	59.43
153	东方臻宝纯债债券A	1.35	8.18	15.60	28.90	36.24
154	鹏华丰利债券(LOF)A	6.71	16.47	17.85	28.90	56.94
155	景顺长城稳定收益债券A	11.87	30.60	21.25	28.87	76.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	10.35	20.84	18.81	28.02	36.26
1102	中信建投稳裕A	0.18	4.92	9.18	16.82	36.25
1103	东方臻宝纯债债券A	1.35	8.18	15.60	28.90	36.24
1104	国寿安保尊利增强回报债券A	10.84	18.68	12.79	11.36	36.23
1105	工银目标收益一年定开债券A	2.93	8.54	15.16	-	36.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN008	680.00	68005.98	3.69%
25国开11	480.00	48229.37	2.61%
25南电MTN020(科创债)	400.00	40018.03	2.17%
25铁道SCP001	400.00	40021.68	2.17%
25汇金MTN001	360.00	36407.34	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	483752.59	26.23%
金融债券	297464.04	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	3.5892	3.5891	3.5891	3.5893	3.5890
累计净值(元)	4.7932	4.7931	4.7931	4.7933	4.7930

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