东方臻宝纯债债券A(006210)_最新动态

东方臻宝纯债债券A006210ORIENTAL ZHEN BAO PURE BOND BOND INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：3.694 0.001(0.02%)

累计净值：4.621

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方臻宝纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘妍

2024-07-10 每10份派现金 5.7 元

基金规模：9.79亿元

2023-06-17 每10份派现金 3.4 元

东方臻宝纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	0.82	1.67	4.00
债券型名次	4703	1250	1546	1529	1157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.82	9.92	16.33	24.22	29.90
债券型名次	941	267	59	258	1196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	大成中债3-5年国开债指数C	0.02	0.27	0.85	2.00	4.14
4702	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.35	0.74	1.64
4703	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.35	0.82	1.67	4.00
4704	东方臻宝纯债债券C	0.02	0.34	0.80	1.62	3.90
4705	东方臻裕债券A	0.02	0.08	-0.18	0.95	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	创金合信泰享39个月	0.10	0.35	0.75	1.34	2.20
1249	东方红稳添利纯债E	0.03	0.35	0.44	1.25	2.94
1250	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.35	0.82	1.67	4.00
1251	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.99	1.93	3.25
1252	东吴优益债券C	0.06	0.35	11.08	7.43	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	长城嘉鑫两年定开债券A	0.06	0.36	0.82	1.40	2.27
1545	淳厚稳宁6个月定开债	0.07	0.32	0.82	1.33	2.38
1546	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.35	0.82	1.67	4.00
1547	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.28	0.82	1.98	3.71
1548	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.34	0.82	1.47	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	长信利率债债券A	0.01	0.17	0.40	1.67	2.84
1528	长信利鑫A	0.19	0.60	2.08	1.67	4.95
1529	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.35	0.82	1.67	4.00
1530	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.67	-0.06	1.67	1.17
1531	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.39	0.53	1.67	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	创金合信利泽纯债债券A	0.08	0.41	0.80	2.20	4.00
1156	淳厚稳惠债券C	0.04	0.24	0.24	1.71	4.00
1157	东方臻宝纯债债券A	0.02	0.35	0.82	1.67	4.00
1158	富国添享一年持有期债券C	0.16	0.88	3.29	2.22	4.00
1159	工银添慧债券C	0.25	0.44	3.74	1.61	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	中信建投稳祥C	4.83	8.29	11.82	20.32	36.48
940	淳厚稳惠债券A	4.82	7.86	10.76	18.11	18.13
941	东方臻宝纯债债券A	4.82	9.92	16.33	24.22	29.90
942	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	4.82	0.00	0.00	-	7.74
943	国金中债1-5年政策性金融债C	4.82	0.00	0.00	-	5.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	恒生前海恒裕债券C	4.20	9.93	0.00	-	14.42
266	东方红鑫裕两年定开信用债	2.69	9.92	7.48	-	19.05
267	东方臻宝纯债债券A	4.82	9.92	16.33	24.22	29.90
268	北信瑞丰鼎利C	5.81	9.91	10.40	16.02	21.69
269	光大保德信安瑞一年持有期债券C	6.30	9.91	9.19	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18
58	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
59	东方臻宝纯债债券A	4.82	9.92	16.33	24.22	29.90
60	融通四季添利债券C	2.41	11.79	16.26	-	18.60
61	融通增益债券A/B	2.64	11.59	16.23	27.47	53.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	兴业定开债券A	5.58	8.57	12.90	24.27	79.54
257	招商招悦纯债C	4.76	8.77	12.72	24.27	42.93
258	东方臻宝纯债债券A	4.82	9.92	16.33	24.22	29.90
259	中信保诚稳鸿A	4.54	8.58	11.68	24.19	28.06
260	华富安享债券	-0.27	-5.05	-9.66	24.14	42.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	兴全恒鑫债券C	2.51	9.18	5.88	-	29.92
1195	方正富邦惠利纯债A	4.51	7.70	11.07	18.82	29.91
1196	东方臻宝纯债债券A	4.82	9.92	16.33	24.22	29.90
1197	华夏鼎智债券A	2.67	5.42	8.52	15.73	29.89
1198	永赢荣益债券C	2.99	5.82	9.72	20.10	29.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出02	140.00	14179.89	10.45%
20附息国债05	100.00	10113.41	7.45%
22农发06	100.00	10106.48	7.44%
21国开03	80.00	8325.34	6.13%
20国开12	70.00	7141.60	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54563.66	40.19%
企业债	2990.34	2.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	3.693	3.693	3.692	3.693	3.693
累计净值(元)	4.620	4.620	4.619	4.620	4.620

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