东方臻宝纯债债券A(006210)_最新动态

东方臻宝纯债债券A006210ORIENTAL ZHEN BAO PURE BOND BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：3.6972 0.0005(0.01%)

累计净值：4.9012

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻宝纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴萍萍

2024-12-19 每10份派现金 2.8 元

基金规模：162.21亿元

2024-07-10 每10份派现金 5.7 元

东方臻宝纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
债券型名次	217	223	276	342	458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
债券型名次	852	642	415	66	968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	长信稳丰债券C	0.30	0.54	0.91	1.64	2.55
216	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96
217	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
218	华安添魁债券	0.30	0.61	1.16	1.94	2.87
219	华夏鼎隆债券A	0.30	0.63	1.25	2.10	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	南华价值启航纯债债券A	0.25	0.70	1.54	2.45	3.01
222	永赢泰利债券A	0.25	0.70	1.64	2.31	3.44
223	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
224	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
225	华安鼎丰债券发起式A	0.23	0.69	1.45	2.49	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	南方7-10年国开债C	0.44	0.94	1.37	2.57	4.34
275	大成景轩中高等级债券A	0.24	0.68	1.36	2.12	3.69
276	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
277	国泰民安增益纯债债券A	0.34	0.65	1.36	1.92	2.69
278	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
341	中信保诚稳利债券A	0.20	0.66	1.61	2.25	3.19
342	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
343	蜂巢丰吉纯债C	0.42	1.17	1.61	2.24	2.96
344	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	博时富源纯债债券	0.16	0.71	1.46	2.37	3.22
457	博时裕达纯债	0.34	0.87	1.70	2.33	3.22
458	东方臻宝纯债债券A	0.30	0.69	1.36	2.24	3.22
459	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
460	工银瑞宁3个月定开债券A	0.31	0.80	1.75	2.46	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	大成月添利债券B	3.39	6.15	9.38	13.89	16.08
851	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.93	9.84
852	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
853	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28
854	宏利交利债券A	3.39	5.31	7.96	15.81	32.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	蜂巢丰颐债券A	2.40	8.48	13.67	-	18.55
641	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
642	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
643	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65
644	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	华富安鑫债券	-7.54	18.04	14.15	2.50	67.94
414	招商资管智远增利债券D	1.69	8.86	14.15	-	14.92
415	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
416	汇添富双鑫添利债券C	-0.59	8.94	14.12	-	14.77
417	长城定期开放债券C	1.20	6.95	14.11	19.40	82.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.57	8.84	16.92	27.06	46.91
65	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
66	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
67	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47
68	景顺长城景盛双息收益债券A	2.93	12.63	20.92	26.82	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	永赢宏益债券C	4.52	7.40	12.75	23.32	40.42
967	鑫元汇利	2.06	3.93	7.86	14.46	40.42
968	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
969	易方达中债3-5年期国债	2.66	5.12	9.72	14.84	40.33
970	信诚景瑞A	3.62	5.90	10.97	15.78	40.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	550.00	56020.50	3.31%
24国开05	500.00	53906.88	3.19%
25国开11	490.00	49630.42	2.94%
25农发30	450.00	45857.48	2.71%
25国开15	450.00	44571.95	2.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	689676.29	40.79%
企业债	442121.16	26.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	3.6967	3.6933	3.6919	3.6863	3.6834
累计净值(元)	4.9007	4.8973	4.8959	4.8903	4.8874

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