东方臻宝纯债债券A(006210)_最新动态

东方臻宝纯债债券A006210ORIENTAL ZHEN BAO PURE BOND BOND INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：3.5890 -0.0006(-0.02%)

累计净值：4.7930

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方臻宝纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘妍

2024-12-19 每10份派现金 2.8 元

基金规模：174.49亿元

2024-07-10 每10份派现金 5.7 元

东方臻宝纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.16	0.38	0.20
债券型名次	3237	3453	4793	4435	3416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	8.31	15.73	28.60	36.22
债券型名次	3052	1216	361	161	1103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.55	0.09
3236	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.39	0.50	0.45	0.22
3237	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.20	0.16	0.38	0.20
3238	东方臻宝纯债债券C	0.01	0.19	0.13	0.32	0.19
3239	东方臻善纯债债券C	0.01	0.13	0.32	0.74	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平
3451	大成稳安60天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.36	0.86	0.19
3452	东方红6个月定开纯债	0.03	0.20	0.84	0.95	0.20
3453	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.20	0.16	0.38	0.20
3454	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.02	0.20	-0.04	-0.51	0.18
3455	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.38	0.61	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.33	0.16	0.31	0.33
4792	大成景优中短债C	0.02	0.21	0.16	0.22	0.20
4793	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.20	0.16	0.38	0.20
4794	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.10	0.16	0.54	0.07
4795	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.16	0.16	0.05	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4434	博时安丰18个月定开债A	0.01	0.06	0.10	0.38	0.05
4435	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.20	0.16	0.38	0.20
4436	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19
4437	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.26	0.38	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方臻宝纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	东方红6个月定开纯债	0.03	0.20	0.84	0.95	0.20
3415	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.22	0.46	0.78	0.20
3416	东方臻宝纯债债券A	0.01	0.20	0.16	0.38	0.20
3417	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.67	1.30	0.20
3418	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.22	0.14	0.04	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	长信稳丰债券C	1.47	3.56	5.88	-	7.00
3051	东方红益丰纯债债券A	1.47	5.71	9.38	15.58	17.14
3052	东方臻宝纯债债券A	1.47	8.31	15.73	28.60	36.22
3053	丰润纯债债券C	1.47	5.00	10.39	19.20	38.08
3054	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.47	5.71	11.76	20.15	44.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	浙商汇金中高等级三个月C	4.43	8.32	13.48	-	25.37
1215	大摩强收益债券	3.08	8.31	8.39	11.57	137.93
1216	东方臻宝纯债债券A	1.47	8.31	15.73	28.60	36.22
1217	广发增强债券A	2.76	8.31	10.11	-	14.04
1218	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.98	8.31	15.34	-	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	兴业稳健双利一年持有期债券C	10.95	19.99	15.75	12.68	14.89
360	易方达裕丰回报债券A	7.30	17.20	15.74	18.19	149.03
361	东方臻宝纯债债券A	1.47	8.31	15.73	28.60	36.22
362	中邮稳定收益债券型A	4.12	9.89	15.73	24.24	96.34
363	南方崇元纯债债券A	1.13	7.22	15.72	-	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	蜂巢添汇纯债A	2.07	8.15	18.76	28.65	33.14
160	国泰双利债券A	8.21	22.28	15.44	28.62	154.89
161	东方臻宝纯债债券A	1.47	8.31	15.73	28.60	36.22
162	金元顺安沣泉债券	13.01	24.45	15.54	28.60	37.30
163	汇添富实业债债券C	10.54	20.90	23.49	28.59	95.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
东方臻宝纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	招商民安增益债券A	14.45	25.50	22.11	31.63	36.25
1102	中信建投稳裕A	0.34	5.20	9.35	-	36.24
1103	东方臻宝纯债债券A	1.47	8.31	15.73	28.60	36.22
1104	宏利聚利债券(LOF)	3.35	9.75	9.94	9.76	36.22
1105	博时裕康纯债	0.96	6.06	11.88	17.25	36.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25汇金MTN008	680.00	68005.98	3.69%
25国开11	480.00	48229.37	2.61%
25南电MTN020(科创债)	400.00	40018.03	2.17%
25铁道SCP001	400.00	40021.68	2.17%
25汇金MTN001	360.00	36407.34	1.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	483752.59	26.23%
金融债券	297464.04	16.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	3.5896	3.5893	3.5892	3.5893	3.5886
累计净值(元)	4.7936	4.7933	4.7932	4.7933	4.7926

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