财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14530.93 |
7769.15 |
25676.30 |
3889.94 |
18599.13 |
| 本期利润(万元) |
22216.13 |
9368.13 |
18775.78 |
-2438.89 |
17132.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1178024.51 |
0.00 |
1257800.32 |
0.00 |
1452123.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.65 |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
2.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1623227.55 |
1104022.11 |
1744939.42 |
1723319.49 |
2015704.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.65 |
3.61 |
3.58 |
3.57 |
3.58 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
1.74 |
| 累计净值增长率(%) |
405.88 |
0.00 |
397.00 |
0.00 |
396.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5648.08 |
329.96 |
597.11 |
270.68 |
63.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
2154068.32 |
1950748.13 |
2420150.07 |
522292.65 |
116854.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2154068.32 |
1950748.13 |
2420150.07 |
522292.65 |
116854.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
375.68 |
512.94 |
469.51 |
102.50 |
28.96 |
| 应付托管费(万元) |
125.23 |
170.98 |
156.50 |
34.17 |
9.65 |
| 资产总计(万元) |
2206857.99 |
1992783.92 |
2609430.91 |
543047.36 |
117999.60 |
| 负债合计(万元) |
515931.97 |
148329.25 |
438330.06 |
73227.92 |
64.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1690926.02 |
1844454.67 |
2171100.84 |
469819.44 |
117935.16 |
| 未分配利润(万元) |
1185970.22 |
1267954.30 |
1467838.86 |
206095.28 |
89412.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
132.72 |
1493.10 |
557.25 |
107.32 |
27.35 |
| 投资收益(万元) |
19940.18 |
38424.75 |
25955.16 |
13108.69 |
2647.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8123.18 |
-8600.53 |
-2688.42 |
2216.62 |
923.62 |
| 其它收入(万元) |
28.99 |
128.00 |
72.69 |
37.12 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28225.07 |
31445.32 |
23896.69 |
15469.75 |
3598.06 |
| 管理人报酬(万元) |
2083.81 |
4891.32 |
1711.02 |
419.15 |
174.14 |
| 托管费(万元) |
694.60 |
1630.44 |
570.34 |
139.72 |
58.05 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
19.94 |
9.91 |
19.92 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
4841.59 |
10305.37 |
4405.05 |
923.64 |
348.95 |
| 利润总额(万元) |
23383.48 |
21139.95 |
19491.63 |
14546.10 |
3249.12 |
| 净利润(万元) |
23383.48 |
21139.95 |
19491.63 |
14546.10 |
3249.12 |
