我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2648.87 |
2304.73 |
1218.33 |
5173.81 |
1472.37 |
本期利润(万元) |
-33.19 |
3219.72 |
1764.54 |
7197.02 |
1362.29 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.12 |
0.06 |
0.26 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89198.60 |
0.00 |
86220.52 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
97943.24 |
116925.91 |
115651.22 |
114023.98 |
112187.94 |
期末基金份额净值(元) |
3.66 |
4.22 |
4.16 |
4.10 |
4.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
369.53 |
0.00 |
356.63 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
63.30 |
102.56 |
20.30 |
173.91 |
132.18 |
交易性金融资产(万元) |
116854.89 |
129037.96 |
133322.98 |
142147.09 |
135091.23 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
116854.89 |
129037.96 |
133322.98 |
142147.09 |
135091.23 |
应付管理人报酬(万元) |
28.96 |
29.20 |
29.09 |
30.51 |
28.31 |
应付托管费(万元) |
9.65 |
9.73 |
9.70 |
10.17 |
9.44 |
资产总计(万元) |
117999.60 |
129820.88 |
133894.90 |
142765.23 |
136020.24 |
负债合计(万元) |
64.44 |
14691.59 |
21724.42 |
24244.21 |
20570.67 |
所有者权益合计(万元) |
117935.16 |
115129.30 |
112170.48 |
118521.02 |
115449.58 |
未分配利润(万元) |
89412.83 |
86430.96 |
83288.03 |
89068.11 |
86784.56 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
27.35 |
10.77 |
4.55 |
15.43 |
8.11 |
投资收益(万元) |
2647.09 |
6095.18 |
3058.35 |
6929.83 |
3432.07 |
公允价值变动收益(万元) |
923.62 |
2046.63 |
1322.92 |
-1328.28 |
204.20 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
4.19 |
0.19 |
收入合计(万元) |
3598.06 |
8152.59 |
4385.83 |
5621.17 |
3644.58 |
管理人报酬(万元) |
174.14 |
349.08 |
177.50 |
349.40 |
166.90 |
托管费(万元) |
58.05 |
116.36 |
59.17 |
116.47 |
55.63 |
其它费用(万元) |
9.92 |
21.23 |
10.54 |
24.72 |
12.27 |
费用合计(万元) |
348.95 |
874.96 |
418.65 |
852.63 |
424.52 |
利润总额(万元) |
3249.12 |
7277.64 |
3967.18 |
4768.54 |
3220.06 |
净利润(万元) |
3249.12 |
7277.64 |
3967.18 |
4768.54 |
3220.06 |