我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 2648.87 2304.73 1218.33 5173.81 1472.37
本期利润(万元) -33.19 3219.72 1764.54 7197.02 1362.29
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.12 0.06 0.26 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.78 0.00 6.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 89198.60 0.00 86220.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 3.22 0.00 3.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 97943.24 116925.91 115651.22 114023.98 112187.94
期末基金份额净值(元) 3.66 4.22 4.16 4.10 4.03
本期净值增长率(%) 0.00 2.83 0.00 6.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 369.53 0.00 356.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 63.30 102.56 20.30 173.91 132.18
交易性金融资产(万元) 116854.89 129037.96 133322.98 142147.09 135091.23
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 116854.89 129037.96 133322.98 142147.09 135091.23
应付管理人报酬(万元) 28.96 29.20 29.09 30.51 28.31
应付托管费(万元) 9.65 9.73 9.70 10.17 9.44
资产总计(万元) 117999.60 129820.88 133894.90 142765.23 136020.24
负债合计(万元) 64.44 14691.59 21724.42 24244.21 20570.67
所有者权益合计(万元) 117935.16 115129.30 112170.48 118521.02 115449.58
未分配利润(万元) 89412.83 86430.96 83288.03 89068.11 86784.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 27.35 10.77 4.55 15.43 8.11
投资收益(万元) 2647.09 6095.18 3058.35 6929.83 3432.07
公允价值变动收益(万元) 923.62 2046.63 1322.92 -1328.28 204.20
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 4.19 0.19
收入合计(万元) 3598.06 8152.59 4385.83 5621.17 3644.58
管理人报酬(万元) 174.14 349.08 177.50 349.40 166.90
托管费(万元) 58.05 116.36 59.17 116.47 55.63
其它费用(万元) 9.92 21.23 10.54 24.72 12.27
费用合计(万元) 348.95 874.96 418.65 852.63 424.52
利润总额(万元) 3249.12 7277.64 3967.18 4768.54 3220.06
净利润(万元) 3249.12 7277.64 3967.18 4768.54 3220.06