资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415925.70 94.91%
银行存款和结算备付金 1944.70 0.44%
其他资产 20383.31 4.65%
资产总值:438253.72万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国新发展MTN001(科创债) 150.00 15043.39 4.29%
24建信金租债01 110.00 11292.29 3.22%
23蜀道投资MTN005 100.00 10526.23 3.00%
20久事MTN003 100.00 10463.48 2.98%
25农行TLAC非资本债03A(BC) 100.00 10034.72 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 91984.70 26.23%
金融债券 69889.32 19.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%