资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2525253.99 99.19%
银行存款和结算备付金 18267.95 0.72%
其他资产 2406.56 0.09%
资产总值:2545928.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农行二级资本债02BC 570.00 57307.43 3.07%
26中行TLAC非资本债02A(BC) 500.00 50149.45 2.69%
26建行TLAC非资本债01B(BC) 490.00 49516.07 2.65%
22国开08 310.00 31545.16 1.69%
26交行TLAC非资本债01BC 280.00 28283.68 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1048604.39 56.22%
企业债 372719.35 19.98%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%