东方臻选纯债债券A(006212)_最新动态

东方臻选纯债债券A006212ORIENTAL SELECT PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.037 0.000(0.00%)

累计净值：1.425

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

东方臻选纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：吴萍萍

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.61亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

东方臻选纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.47	0.39	1.46	0.30
债券型名次	3812	2915	1933	3236	2473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	11.51	17.51	26.31	39.66
债券型名次	2195	154	71	119	777

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.01	0.90	0.58	1.90	0.53
3811	东方永悦18个月定开债券C	-0.01	1.16	0.52	1.35	0.23
3812	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.47	0.39	1.46	0.30
3813	东兴兴利债券A	-0.01	1.47	0.75	2.46	0.85
3814	方正富邦丰利债券A	-0.01	0.71	0.18	2.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.10	0.47	0.33	2.94	0.36
2914	创金合信恒兴中短债债券C	0.02	0.47	0.27	1.29	0.21
2915	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.47	0.39	1.46	0.30
2916	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.47	0.05	1.29	-0.19
2917	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.47	0.48	1.29	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.25	0.39	0.92	0.35
1932	大摩18个月定期开放债券A	-0.10	1.66	0.39	4.55	1.06
1933	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.47	0.39	1.46	0.30
1934	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	1.80	0.39	4.55	0.69
1935	东吴添利三个月定开债券A	0.06	1.39	0.39	4.84	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	长信稳健纯债债券E	0.05	0.60	0.41	1.46	0.52
3235	创金合信尊丰纯债	0.01	0.76	0.49	1.46	0.45
3236	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.47	0.39	1.46	0.30
3237	东海祥利纯债	0.03	0.77	0.25	1.46	0.22
3238	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.01	0.66	0.38	1.46	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	创金合信尊盛纯债债券	0.00	0.50	0.30	1.28	0.30
2472	创金合信鑫日享短债债券C	0.02	0.24	0.35	0.82	0.30
2473	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.47	0.39	1.46	0.30
2474	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.00	0.29	0.29	0.87	0.30
2475	蜂巢丰裕债券C	-0.04	0.92	0.42	1.66	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	长城稳利纯债C	3.30	7.75	11.63	-	13.99
2194	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.30	10.61	11.64	-	20.37
2195	东方臻选纯债债券A	3.30	11.51	17.51	26.31	39.66
2196	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.30	8.34	0.00	-	10.16
2197	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.30	8.08	11.19	18.20	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	8.64	11.53	0.00	-	12.23
153	华夏鼎航债券C	3.57	11.53	15.46	-	25.65
154	东方臻选纯债债券A	3.30	11.51	17.51	26.31	39.66
155	中银永利半年定期开放债券	6.85	11.51	15.43	-	51.60
156	天弘睿选利率债发起式A	4.77	11.49	13.98	-	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	东方臻宝纯债债券C	5.64	12.19	17.56	24.15	31.30
70	财通资管中债1-3年国开债C	3.56	15.20	17.52	-	19.83
71	东方臻选纯债债券A	3.30	11.51	17.51	26.31	39.66
72	蜂巢添盈纯债A	6.51	13.70	17.51	20.99	25.05
73	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.72	7.48	17.41	20.04	75.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	光大保德信增利收益债券C	10.40	8.97	13.28	26.52	103.23
118	华商收益增强债券B	0.58	7.65	11.75	26.40	105.98
119	东方臻选纯债债券A	3.30	11.51	17.51	26.31	39.66
120	博时稳健回报债券(LOF)C	4.95	7.12	9.23	26.24	90.46
121	招商添泽纯债A	2.95	7.43	10.82	26.22	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	南方和元A	3.36	7.75	10.97	18.08	39.69
776	万家鑫安纯债A	4.16	7.98	10.40	15.84	39.69
777	东方臻选纯债债券A	3.30	11.51	17.51	26.31	39.66
778	天弘信利债券A	4.08	9.93	13.25	20.41	39.65
779	长安泓沣中短债债券A	2.39	7.32	11.04	16.86	39.56

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	260.00	27304.81	24.51%
23国开08	200.00	21029.16	18.88%
24国开02	100.00	10420.44	9.35%
23国开18	60.00	6084.95	5.46%
22农发07	50.00	5184.52	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88519.40	79.46%
企业债	17838.62	16.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
累计净值(元)	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425

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