东方臻选纯债债券A(006212)_最新动态

东方臻选纯债债券A006212ORIENTAL SELECT PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0534 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.4410

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方臻选纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：吴萍萍

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.72亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

东方臻选纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.47	0.81	0.25
债券型名次	4031	2774	2265	2394	2780

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	6.76	15.15	29.64	41.83
债券型名次	2101	1742	423	155	858

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	长信纯债一年定开债券A	-0.01	0.05	0.15	0.47	0.06
4030	大成惠明纯债债券	-0.01	0.38	0.26	0.10	0.33
4031	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.25	0.47	0.81	0.25
4032	东方臻选纯债债券C	-0.01	0.24	0.45	0.76	0.24
4033	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	创金合信尊享纯债债券C	0.01	0.25	0.19	0.11	0.22
2773	大成景盈债券A	0.01	0.25	0.43	0.67	0.23
2774	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.25	0.47	0.81	0.25
2775	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.41	0.21
2776	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.07	0.25	0.69	1.09	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.18	0.47	0.74	0.17
2264	东方永悦18个月定开债券C	0.00	0.37	0.47	0.39	0.21
2265	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.25	0.47	0.81	0.25
2266	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30
2267	富国纯债C	0.02	0.37	0.47	0.55	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	大成稳安60天滚动持有债券E	0.04	0.19	0.34	0.81	0.19
2393	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
2394	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.25	0.47	0.81	0.25
2395	东兴兴源债券C	-0.18	0.22	0.50	0.81	0.23
2396	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.35	0.81	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	大成景泰纯债债券A	0.01	0.28	0.41	0.61	0.25
2779	东方红信用债债券C	-0.26	0.28	0.46	1.11	0.25
2780	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.25	0.47	0.81	0.25
2781	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
2782	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.24	0.45	0.83	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.87	5.14	9.99	-	15.89
2100	长城悦享回报债券A	1.87	5.65	1.94	-	-9.68
2101	东方臻选纯债债券A	1.87	6.76	15.15	29.64	41.83
2102	东方臻裕债券A	1.87	6.04	11.70	-	12.36
2103	广发景明中短债A	1.87	4.66	8.24	14.97	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	南方得利一年定开债券发起	1.40	6.77	11.02	24.06	25.00
1741	永赢湖北国企债一年定开发起	2.02	6.77	11.97	-	10.79
1742	东方臻选纯债债券A	1.87	6.76	15.15	29.64	41.83
1743	申万菱信稳益宝债券A	3.06	6.76	8.66	-1.82	87.62
1744	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.18	6.76	12.54	22.00	75.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	长盛盛裕纯债D	2.18	7.93	15.17	-	16.96
422	中银证券安弘债券A	12.72	23.69	15.17	16.33	44.39
423	东方臻选纯债债券A	1.87	6.76	15.15	29.64	41.83
424	华安中债7-10年国开债C	-0.87	8.77	15.15	27.78	27.23
425	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.95	21.41	15.14	21.45	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	财通兴利12月定开债券发起	2.59	8.61	18.66	29.71	28.09
154	华泰柏瑞稳本增利债券B	9.63	11.97	11.99	29.66	101.74
155	东方臻选纯债债券A	1.87	6.76	15.15	29.64	41.83
156	东方双债添利债券A	27.97	40.80	22.54	29.60	126.22
157	长信金葵纯债一年定开债券A	6.55	8.93	12.39	29.52	56.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	华夏鼎融债券A	5.59	11.13	12.08	17.28	41.85
857	交银丰润收益债券C	0.08	5.42	8.44	15.05	41.85
858	东方臻选纯债债券A	1.87	6.76	15.15	29.64	41.83
859	新华丰利债券A	6.20	17.54	12.66	15.70	41.82
860	工银瑞享纯债债券	2.48	8.80	13.06	21.17	41.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国新发展MTN001(科创债)	150.00	15043.39	4.29%
24建信金租债01	110.00	11292.29	3.22%
23蜀道投资MTN005	100.00	10526.23	3.00%
20久事MTN003	100.00	10463.48	2.98%
25农行TLAC非资本债03A(BC)	100.00	10034.72	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91984.70	26.23%
金融债券	69889.32	19.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0537	1.0536	1.0536	1.0538	1.0535
累计净值(元)	1.4413	1.4412	1.4412	1.4414	1.4411

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