东方臻选纯债债券A(006212)_最新动态

东方臻选纯债债券A006212ORIENTAL SELECT PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.062 0.000(0.03%)

累计净值：1.412

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方臻选纯债债券A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：刘长俊

2024-09-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.65亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

东方臻选纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61
债券型名次	3388	3174	2951	1589	690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
债券型名次	387	57	30	98	758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.24	0.32	1.06	2.91
3387	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.23	0.29	1.01	2.82
3388	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61
3389	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.45	1.60	4.53
3390	东海祥苏短债A	0.04	0.21	0.78	1.32	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.05	0.22	0.46	1.12	2.96
3173	德邦锐乾债券C	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82
3174	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61
3175	东吴安鑫中短债A	0.07	0.22	0.40	1.01	2.25
3176	方正富邦恒利A	0.07	0.22	0.01	1.42	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	大成月添利债券E	0.12	0.30	0.48	1.17	2.54
2950	东方红稳添利纯债A	0.04	0.36	0.48	1.33	3.08
2951	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61
2952	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.28	0.48	1.84	3.61
2953	蜂巢添鑫纯债C	-0.03	0.19	0.48	1.93	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.08	0.43	0.75	1.65	3.42
1588	淳厚瑞和债券C	-0.05	0.12	0.22	1.65	3.98
1589	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61
1590	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.65	1.65	2.95
1591	富安达增强收益债券C	0.47	2.41	4.29	1.65	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	西部利得双兴一年定开债券发起	0.12	0.70	1.29	2.36	4.62
689	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.30	2.00	4.62
690	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61
691	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	0.24	0.16	1.34	4.61
692	南方3-5年农发债E	0.09	0.32	1.00	2.40	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	永赢稳健增强债券C	6.00	-0.48	0.00	-	-1.05
386	中信建投景明一年定开债券发起式	5.98	10.28	0.00	-	11.50
387	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
388	工银双玺6个月持有期债券A	5.97	8.22	5.65	-	7.19
389	南方津享稳健添利债券A	5.97	0.00	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 57 位，高于同类基金平均水平
55	广发中债7-10年国开债指数A	8.18	12.80	18.88	30.78	41.87
56	嘉实丰益纯债定期债券	6.19	12.75	14.16	20.59	67.50
57	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
58	华泰保兴尊利债券C	10.60	12.65	10.39	28.76	38.01
59	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平
28	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.22	13.89	17.71	27.39	38.78
29	华安中债7-10年国开债A	7.77	12.06	17.69	23.32	23.40
30	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
31	广发中债7-10年国开债指数C	7.80	12.02	17.67	28.54	37.69
32	华泰保兴安悦	12.41	14.84	17.57	25.18	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
97	南方7-10年国开债A	8.69	13.23	19.31	30.98	35.50
98	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
99	华润元大双鑫债券C	7.95	10.16	3.45	30.81	25.49
100	广发中债7-10年国开债指数A	8.18	12.80	18.88	30.78	41.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	华泰保兴尊利债券C	10.60	12.65	10.39	28.76	38.01
757	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	7.60	11.86	17.49	29.51	37.96
758	东方臻选纯债债券A	5.97	12.72	17.67	30.87	37.95
759	博时富腾纯债债券	4.57	8.35	11.96	22.18	37.88
760	长安泓沣中短债债券A	2.83	7.85	11.80	18.43	37.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	260.00	27057.35	24.07%
21国开18	200.00	20512.84	18.25%
24国开02	100.00	10285.62	9.15%
21仁怀城投债	50.00	5594.22	4.98%
22华兴银行小微债	50.00	5117.89	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81250.50	72.27%
企业债	27330.36	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.412	1.411	1.411	1.411	1.411

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