东方臻选纯债债券A(006212)_最新动态

东方臻选纯债债券A006212ORIENTAL SELECT PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0838 0.0005(0.05%)

累计净值：1.4714

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻选纯债债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：吴萍萍

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：118.56亿元

2025-03-05 每10份派现金 0.1 元

东方臻选纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
债券型名次	647	509	613	570	519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
债券型名次	622	1537	587	106	750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	大成全球美元债债券A美元	0.20	-0.40	-1.05	-1.44	-1.05
646	东方臻善纯债债券A	0.20	0.45	0.65	1.08	1.67
647	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
648	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
649	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	长信稳惠债券C	0.47	0.54	0.58	1.19	1.38
508	大成景旭纯债债券C	0.24	0.54	1.03	1.72	2.55
509	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
510	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
511	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	博时双季享持有期债券C	0.14	0.46	1.07	1.72	2.96
612	大成惠平一年定开债发起式	0.28	0.61	1.07	1.78	2.93
613	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
614	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
615	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	长城恒利纯债A	0.37	0.79	1.35	1.93	2.56
569	大成景旭纯债债券B类	0.25	0.57	1.13	1.93	2.87
570	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
571	金鹰添盛定期开放债券	0.27	0.64	1.24	1.93	2.96
572	金元顺安沣泰定开债发起式	0.04	0.25	0.80	1.93	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻选纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	添富AAA级信用纯债C	0.17	0.43	0.90	1.64	3.15
518	博时安弘一年定开债发起式C	0.27	0.60	1.06	1.90	3.14
519	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
520	鹏华丰享债券	0.23	0.57	1.30	2.03	3.14
521	西部利得聚泰18个月定开债C	-0.16	-0.07	0.13	0.79	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	鑫元臻利债券A	3.65	5.69	8.72	15.95	27.31
621	大摩18个月定期开放债券C	3.64	9.44	11.53	18.02	108.39
622	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
623	国泰添瑞一年定期开放债券	3.64	2.30	7.28	15.04	21.84
624	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.64	7.02	11.50	18.53	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
1536	中欧颐利债券C	-0.21	6.04	10.63	-	9.40
1537	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
1538	工银瑞祥定开发起式债券	3.08	6.03	9.24	16.38	34.99
1539	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67
586	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.73	7.74	13.01	-	18.55
587	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
588	华泰保兴尊诚定开	1.99	8.33	13.00	19.41	60.05
589	国泰信瑞纯债债券	6.41	8.47	12.99	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	中邮纯债恒利债券A	0.35	12.09	16.14	24.87	60.60
105	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
106	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
107	宏利集利债券A	5.77	14.51	21.98	24.81	170.78
108	前海联合添泽债券C	1.90	13.39	17.64	24.78	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻选纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	博时安盈债券C	1.21	2.82	5.40	10.44	45.95
749	博时裕顺纯债债券	3.50	6.49	10.36	18.38	45.94
750	东方臻选纯债债券A	3.64	6.03	13.01	24.85	45.92
751	博时裕鹏纯债债券	3.74	5.58	9.61	17.75	45.84
752	景顺长城景盛双息收益债券A	2.93	12.63	20.92	26.82	45.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行TLAC非资本债01BC	280.00	28117.68	2.23%
25南京银行二级资本债01BC	240.00	24327.73	1.93%
26民生银行二级资本债01	200.00	20223.23	1.61%
26工行TLAC非资本债01BC	200.00	20123.43	1.60%
25电网MTN038	190.00	19307.81	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	618972.04	49.18%
企业债	298025.59	23.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0833	1.0828	1.0823	1.0816	1.0812
累计净值(元)	1.4709	1.4704	1.4699	1.4692	1.4688

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