我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 1211.82 1997.80 1099.93 5316.57 1389.84
本期利润(万元) 670.54 3759.88 2232.61 7594.39 1612.10
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.04 0.02 0.08 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.53 0.00 7.21 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 459.58 0.00 539.94 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 106522.55 106856.23 106424.17 105321.35 104920.15
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.06 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 3.59 0.00 7.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 46.87 0.00 41.78 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 114.39 62.62 71.86 189.43 203.49
交易性金融资产(万元) 115723.80 113486.19 119362.03 135738.59 111926.58
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 115723.80 113486.19 119362.03 135738.59 111926.58
应付管理人报酬(万元) 27.85 28.54 27.68 29.05 28.80
应付托管费(万元) 9.28 9.51 9.23 9.68 9.60
资产总计(万元) 120957.79 113548.81 119433.89 135929.26 116904.10
负债合计(万元) 7916.96 1906.50 8081.40 24154.09 1876.56
所有者权益合计(万元) 113040.83 111642.30 111352.49 111775.17 115027.54
未分配利润(万元) 6742.64 4978.38 4127.37 2949.49 4024.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 0.88 24.79 1.46 180.60 162.81
投资收益(万元) 2479.90 6302.46 2760.75 7020.80 3226.57
公允价值变动收益(万元) 1865.87 2421.28 1512.16 -992.37 310.68
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 33.55 29.52
收入合计(万元) 4346.66 8748.53 4274.37 6242.58 3729.58
管理人报酬(万元) 168.28 335.92 166.75 413.52 233.75
托管费(万元) 56.09 111.97 55.58 137.84 77.92
其它费用(万元) 9.92 24.72 12.27 24.64 12.20
费用合计(万元) 368.57 683.15 366.37 724.41 373.80
利润总额(万元) 3978.08 8065.38 3908.00 5518.17 3355.78
净利润(万元) 3978.08 8065.38 3908.00 5518.17 3355.78