- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2550.59 | 4460.46 | 1211.82 | 1997.80 | 1099.93 |
| 本期利润(万元) | -60.39 | 5802.42 | 670.54 | 3759.88 | 2232.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.44 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 657.67 | 0.00 | 459.58 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 82861.15 | 106146.27 | 106522.55 | 106856.23 | 106424.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.59 | 0.00 | 3.59 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 49.71 | 0.00 | 46.87 | 0.00 |