财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5766.46 |
1723.67 |
6828.76 |
475.71 |
4601.08 |
| 本期利润(万元) |
10246.21 |
3092.59 |
3817.45 |
-1037.76 |
2432.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.93 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
47331.09 |
0.00 |
9826.00 |
0.00 |
11312.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1186363.41 |
360459.93 |
327182.76 |
407443.70 |
445330.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
2.01 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
1.14 |
| 累计净值增长率(%) |
55.17 |
0.00 |
52.11 |
0.00 |
51.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
676.77 |
70.86 |
102.12 |
767.34 |
114.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
1671205.37 |
415925.70 |
597118.72 |
110698.34 |
115723.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1671205.37 |
415925.70 |
597118.72 |
110698.34 |
115723.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
232.52 |
81.07 |
88.59 |
28.42 |
27.85 |
| 应付托管费(万元) |
46.50 |
16.21 |
17.72 |
9.47 |
9.28 |
| 资产总计(万元) |
1718518.26 |
438253.72 |
611195.66 |
111465.68 |
120957.79 |
| 负债合计(万元) |
460009.98 |
87578.20 |
140213.34 |
71.11 |
7916.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1258508.28 |
350675.51 |
470982.32 |
111394.57 |
113040.83 |
| 未分配利润(万元) |
88722.13 |
18395.07 |
22273.46 |
6421.52 |
6742.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.46 |
141.32 |
40.34 |
3.36 |
0.88 |
| 投资收益(万元) |
8180.54 |
9081.05 |
5627.68 |
5345.98 |
2479.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4804.93 |
-3315.37 |
-2439.64 |
1420.74 |
1865.87 |
| 其它收入(万元) |
24.12 |
13.59 |
3.27 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13036.05 |
5920.59 |
3231.65 |
6770.08 |
4346.66 |
| 管理人报酬(万元) |
705.40 |
842.81 |
223.94 |
338.08 |
168.28 |
| 托管费(万元) |
141.08 |
180.36 |
56.58 |
112.69 |
56.09 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
19.92 |
9.89 |
19.92 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
1981.06 |
1814.59 |
587.32 |
645.56 |
368.57 |
| 利润总额(万元) |
11055.00 |
4106.00 |
2644.33 |
6124.52 |
3978.08 |
| 净利润(万元) |
11055.00 |
4106.00 |
2644.33 |
6124.52 |
3978.08 |
