资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150970.65 99.45%
银行存款和结算备付金 622.83 0.41%
其他资产 213.98 0.14%
资产总值:151807.46万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债04 100.00 9840.01 8.86%
23长新02 90.00 9761.29 8.79%
23长发集团MTN001 50.00 5438.52 4.90%
22津渤海MTN002 50.00 5349.01 4.82%
24国开10 50.00 5286.23 4.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37796.85 34.05%
金融债券 33188.74 29.90%
国家债券 9840.01 8.86%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%