资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 75957.05 98.89%
银行存款和结算备付金 853.61 1.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:76810.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长新02 60.00 6296.93 8.87%
24潍坊城建MTN002B 50.00 5264.47 7.42%
24国开15 50.00 5227.75 7.37%
24曹妃国控MTN002 50.00 5218.37 7.35%
22津渤海MTN002 50.00 5187.39 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22325.29 31.46%
金融债券 12281.74 17.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%