资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93935.60 99.79%
银行存款和结算备付金 201.80 0.21%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:94137.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长新02 60.00 6285.39 8.94%
24潍坊城建MTN002B 50.00 5380.50 7.66%
24国开10 50.00 5212.26 7.42%
24曹妃国控MTN002 50.00 5178.29 7.37%
24西高科 50.00 5174.05 7.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27392.19 38.98%
金融债券 20587.80 29.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%