资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71414.19 99.82%
银行存款和结算备付金 103.95 0.15%
其他资产 25.42 0.04%
资产总值:71543.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长新02 60.00 6307.51 8.90%
24潍坊城建MTN002B 50.00 5317.86 7.50%
24国开15 50.00 5304.93 7.48%
24长春轨交MTN002 50.00 5225.82 7.37%
25黄冈城投MTN005 50.00 5104.13 7.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20044.75 28.28%
金融债券 16246.89 22.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%