东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券A006715ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1193 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2564

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2025-09-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.03亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.2 元

东方永泰纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
债券型名次	2984	1432	2829	3047	2460

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.85	11.98	-	26.45
债券型名次	2249	2525	923	3543	1997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	德邦锐兴债券A	0.04	0.22	0.60	1.62	2.23
2983	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.26	0.43	1.48	1.81
2984	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
2985	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.04	0.25	0.43	1.14	1.91
2986	东方永兴18个月定期开放债券A	0.04	0.32	0.91	2.08	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	大成景旭纯债债券A	0.12	0.26	0.89	1.91	2.47
1431	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.26	0.43	1.48	1.81
1432	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
1433	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
1434	东吴优益债券A	0.21	0.26	-5.61	-5.62	-4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	大成稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.46	0.95	1.42
2828	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.11	0.46	1.39	2.47
2829	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
2830	东方臻善纯债债券A	0.06	0.30	0.46	0.95	1.37
2831	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.07	0.23	0.46	0.94	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.22	0.57	1.18	1.63
3046	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.06	0.23	0.53	1.18	1.78
3047	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
3048	方正富邦富利纯债C	0.07	0.17	0.61	1.18	1.97
3049	方正富邦惠利纯债C	0.07	-0.03	0.48	1.18	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
2459	东方红6个月定开纯债	0.07	0.24	0.59	1.39	1.98
2460	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.04	0.26	0.46	1.18	1.98
2461	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.44	1.98
2462	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.06	0.20	0.63	1.51	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	大成景旭纯债债券A	2.59	4.85	9.80	16.58	77.09
2248	大成景旭纯债债券B类	2.59	4.85	9.81	16.60	28.49
2249	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45
2250	工银瑞弘3个月定开发起式债券	2.59	4.34	7.68	-	20.66
2251	广发汇富一年定期债券A	2.59	4.49	11.56	-	45.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	大成景旭纯债债券A	2.59	4.85	9.80	16.58	77.09
2524	大成景旭纯债债券B类	2.59	4.85	9.81	16.60	28.49
2525	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45
2526	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	2.61	4.85	10.50	-	13.58
2527	交银裕隆纯债债券A	3.03	4.85	9.43	17.50	48.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	汇丰晋信2016周期混合	3.08	12.09	11.99	16.87	291.73
922	北信瑞丰稳定收益A	2.62	5.07	11.98	20.93	85.28
923	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45
924	鹏华丰享债券	3.17	6.14	11.98	20.99	52.90
925	招商安华债券A	3.51	13.39	11.98	19.22	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.04	4.20	8.66	-	20.62
3542	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.73	3.57	7.70	-	17.87
3543	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45
3544	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.48	4.66	11.67	-	23.87
3545	鑫元悦利定期开放	2.30	3.86	8.03	-	29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	中融恒裕纯债A	2.42	3.98	7.89	14.53	26.48
1996	浦银安盛盛勤定开债券C	2.23	4.41	8.12	13.57	26.47
1997	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.59	4.85	11.98	-	26.45
1998	平安合锦定开债	2.58	4.39	8.49	14.18	26.44
1999	平安中短债债券E	1.96	3.40	6.67	13.12	26.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	60.00	6307.51	8.90%
24潍坊城建MTN002B	50.00	5317.86	7.50%
24国开15	50.00	5304.93	7.48%
24长春轨交MTN002	50.00	5225.82	7.37%
25黄冈城投MTN005	50.00	5104.13	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20044.75	28.28%
金融债券	16246.89	22.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.1188	1.1185	1.1168	1.1168	1.1164
累计净值(元)	1.2559	1.2556	1.2539	1.2539	1.2535

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