东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券A006715ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1223 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2594

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2025-09-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.13亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.2 元

东方永泰纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.21	0.58	0.98	2.25
债券型名次	3738	3125	2741	2979	2514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	5.55	11.14	-	26.79
债券型名次	2720	2106	1223	3629	1958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	东方红30天滚动持有纯债A	0.11	0.19	0.36	0.65	1.38
3737	东方红6个月定开纯债	0.11	0.26	0.77	1.21	2.38
3738	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.11	0.21	0.58	0.98	2.25
3739	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.11	0.20	0.56	0.93	2.17
3740	东方臻享纯债债券A	0.11	0.20	0.55	1.08	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	长盛安鑫中短债E	0.09	0.21	0.62	1.20	2.38
3124	长信稳恒债券C	0.06	0.21	0.40	0.55	1.14
3125	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.11	0.21	0.58	0.98	2.25
3126	方正富邦添利纯债A	0.05	0.21	0.76	1.57	3.24
3127	方正富邦稳裕纯债A	0.12	0.21	0.50	0.89	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	创金合信泰享39个月	0.04	0.20	0.58	1.22	2.11
2740	大成通嘉三年定开债券C	0.05	0.28	0.58	0.98	1.39
2741	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.11	0.21	0.58	0.98	2.25
2742	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	0.06	0.58	1.29	3.46
2743	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.17	0.34	0.58	0.96	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	大成通嘉三年定开债券C	0.05	0.28	0.58	0.98	1.39
2978	大成月添利债券E	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35
2979	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.11	0.21	0.58	0.98	2.25
2980	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11
2981	广发安泽短债A	0.11	0.23	0.52	0.98	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
2513	博时民丰纯债债券A	0.24	0.33	0.67	1.25	2.25
2514	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.11	0.21	0.58	0.98	2.25
2515	富国汇泽一年定期开放债券A	0.12	0.29	0.55	1.15	2.25
2516	工银四季收益债券A	0.32	0.16	0.18	0.57	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	博时裕恒纯债债券	2.24	3.70	7.17	12.96	43.77
2719	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.24	4.77	8.32	-	11.94
2720	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79
2721	工银瑞益债券C	2.24	2.85	4.78	10.68	11.90
2722	工银尊益中短债债券A	2.24	4.58	7.77	15.02	21.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.35	5.56	8.80	-	41.02
2105	德邦锐泓债券C	3.08	5.55	9.20	16.96	26.19
2106	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79
2107	工银泰和39个月定开债券A	2.60	5.55	8.33	15.50	20.39
2108	海富通瑞丰债券	2.29	5.55	9.69	16.64	38.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	东兴兴瑞一年定开C	2.67	6.56	11.15	-	35.24
1222	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.03	6.32	11.15	15.31	19.92
1223	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79
1224	蜂巢丰华债券A	3.15	6.44	11.14	17.55	17.98
1225	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.32	8.66	11.14	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.65	4.27	10.39	-	20.76
3628	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.34	3.65	9.40	-	17.95
3629	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79
3630	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.13	5.35	10.81	-	24.18
3631	鑫元悦利定期开放	2.67	4.41	8.47	-	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	交银裕利纯债债券C	0.84	2.56	4.39	8.35	26.82
1957	永赢祥益债券C	2.28	4.83	8.51	14.86	26.82
1958	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.24	5.55	11.14	-	26.79
1959	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.28	5.27	10.08	16.59	26.78
1960	易方达富财纯债债券	1.22	3.66	7.57	13.56	26.76

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24潍坊城建MTN002B	50.00	5355.68	7.46%
24国开15	50.00	5232.41	7.28%
25黄冈城投MTN005	50.00	5142.31	7.16%
24长春轨交MTN002	50.00	5138.24	7.15%
24曹妃国控MTN002	50.00	5110.04	7.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16097.08	22.41%
企业债	13786.01	19.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.1211	1.1222	1.1212	1.1203	1.1200
累计净值(元)	1.2582	1.2593	1.2583	1.2574	1.2571

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。