东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券A006715ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.1130 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2501

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2025-09-18 每10份派现金 0.6 元

基金规模：7.03亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.2 元

东方永泰纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
债券型名次	2638	1144	1767	2372	1971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.40	13.24	-	25.74
债券型名次	1919	2417	681	3277	1994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	大成月添利债券A	0.07	0.23	0.96	1.81	1.44
2637	德邦短债A	0.07	0.15	0.64	0.97	0.96
2638	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
2639	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	0.23	0.85	1.26	1.37
2640	东方臻享纯债债券A	0.07	0.19	0.84	1.32	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.24	0.80	1.43	1.44
1143	创金合信双季享6个月持有期A	0.09	0.24	0.76	1.24	1.19
1144	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
1145	方正富邦添利纯债A	0.10	0.24	1.23	1.71	1.87
1146	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.14	0.24	1.04	1.55	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	长信稳丰债券A	0.08	0.26	0.88	1.30	1.43
1766	东方红益丰纯债债券A	0.09	0.21	0.88	1.30	1.20
1767	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
1768	蜂巢丰嘉债券A	0.26	-0.08	0.88	1.19	1.12
1769	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.15	0.88	1.30	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	创金合信季安鑫3个月A	0.09	0.22	0.69	1.31	1.14
2371	创金合信泰享39个月	0.05	0.25	0.68	1.31	1.03
2372	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
2373	国寿安保泰安纯债债券	0.13	0.11	0.75	1.31	1.31
2374	国寿安保尊耀纯债债券C	0.13	-0.25	-0.27	1.31	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.03	-0.18	0.53	1.40	1.40
1970	长盛安鑫中短债E	0.10	0.21	0.92	1.46	1.40
1971	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
1972	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.31	1.08	1.42	1.40
1973	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.16	0.88	1.24	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	北信瑞丰稳定收益A	2.28	5.72	12.40	27.44	83.98
1918	博时裕坤3个月定开债发起式	2.28	6.04	8.55	-	45.82
1919	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.28	5.40	13.24	-	25.74
1920	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
1921	嘉合磐稳纯债C	2.28	5.78	10.28	18.32	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	鹏扬淳盈6个月定开C	1.94	5.41	11.83	-	25.74
2416	博时富乐纯债债券	1.85	5.40	10.07	19.84	26.09
2417	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.28	5.40	13.24	-	25.74
2418	富荣中短债债券C	2.23	5.40	9.46	-	-2.61
2419	工银彭博国开债1-3年指数C	1.50	5.40	9.00	15.47	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	招商金鸿债券C	6.97	10.15	13.27	21.91	34.86
680	国联安添利增长债C	8.58	11.19	13.25	23.00	57.42
681	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.28	5.40	13.24	-	25.74
682	博时裕利纯债债券	1.29	6.19	13.23	19.62	43.92
683	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.88	6.36	13.23	-	14.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.36	5.03	6.96	-	20.57
3276	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.05	4.39	5.99	-	17.94
3277	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.28	5.40	13.24	-	25.74
3278	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.18	5.21	12.91	-	23.21
3279	鑫元悦利定期开放	1.95	4.35	8.41	-	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	红塔红土盛商一年定期开放债券C	11.17	17.25	10.06	7.18	25.75
1993	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.58	5.40	9.98	17.18	25.75
1994	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.28	5.40	13.24	-	25.74
1995	鹏扬淳盈6个月定开C	1.94	5.41	11.83	-	25.74
1996	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.71	4.57	7.79	-	25.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	60.00	6296.93	8.87%
24潍坊城建MTN002B	50.00	5264.47	7.42%
24国开15	50.00	5227.75	7.37%
24曹妃国控MTN002	50.00	5218.37	7.35%
22津渤海MTN002	50.00	5187.39	7.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22325.29	31.46%
金融债券	12281.74	17.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.1122	1.1116	1.1114	1.1106	1.1103
累计净值(元)	1.2493	1.2487	1.2485	1.2477	1.2474

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