东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券A006715ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.142 0.001(0.09%)

累计净值：1.223

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-06-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.90亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

东方永泰纯债1年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.03	0.57	2.04	0.64
债券型名次	444	746	966	1691	962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	10.88	12.36	-	22.73
债券型名次	2029	221	601	2673	1920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	淳厚安心87个月定开债	0.09	0.41	1.05	2.13	1.24
443	东方兴润债券C	0.09	0.98	0.75	2.28	0.83
444	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	1.03	0.57	2.04	0.64
445	东海资管海鑫增利3个月定开	0.09	0.10	-0.07	1.32	-0.43
446	东兴兴福一年定开A	0.09	1.99	0.97	4.69	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	长城稳健增利债券C	0.04	1.03	0.49	2.26	0.61
745	长盛全债指数增强债券	-0.01	1.03	0.17	4.48	0.35
746	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	1.03	0.57	2.04	0.64
747	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	1.03	0.54	1.98	0.61
748	蜂巢丰和债券C	0.00	1.03	0.00	2.27	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	东方红益鑫纯债债券C	-0.05	0.63	0.57	2.38	0.45
965	东方稳健回报债券C	0.00	1.32	0.57	2.07	0.57
966	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	1.03	0.57	2.04	0.64
967	东海祥苏短债E	0.03	0.36	0.57	1.10	0.58
968	广发政策性金融债	0.03	1.31	0.57	2.28	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	财通资管中债1-3年国开债A	0.01	1.00	0.14	2.04	-0.03
1690	创金尊隆纯债A	0.02	0.81	0.73	2.04	0.75
1691	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	1.03	0.57	2.04	0.64
1692	富国强回报定期开放债券A	-0.01	1.04	0.31	2.04	0.37
1693	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.00	2.04	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
东方永泰纯债1年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	长江安享纯债18个月定开A	0.05	0.19	0.54	1.09	0.64
961	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.02	0.40	0.60	1.10	0.64
962	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	1.03	0.57	2.04	0.64
963	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.20	0.54	1.28	0.64
964	国泰聚瑞纯债债券	0.02	0.85	0.57	2.26	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	博时裕诚纯债债券	3.41	6.96	9.41	14.01	33.23
2028	大成景乐纯债债券A	3.41	7.99	9.91	14.34	15.85
2029	东方永泰纯债1年定期开放债券A	3.41	10.88	12.36	-	22.73
2030	国投瑞银顺祺纯债债券	3.41	7.28	9.86	14.72	21.43
2031	国元元赢六个月定开债	3.41	9.44	13.36	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	华夏双债债券C	10.91	10.89	11.73	32.62	121.30
220	景顺长城景泰丰利纯债债券C	5.09	10.89	12.72	16.57	35.84
221	东方永泰纯债1年定期开放债券A	3.41	10.88	12.36	-	22.73
222	蜂巢丰吉纯债C	4.46	10.87	13.46	-	14.25
223	华夏鼎禄三个月定开债券A	4.37	10.85	14.50	-	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	中欧同益债券	4.91	10.01	12.37	-	16.15
600	博时双季乐六个月持有期债券C	3.22	8.97	12.36	-	12.36
601	东方永泰纯债1年定期开放债券A	3.41	10.88	12.36	-	22.73
602	国富恒博63个月定期开放债券	4.01	8.03	12.36	-	18.20
603	海富通弘丰定开债券	4.14	9.55	12.36	17.42	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.00	3.24	2.71	-	15.13
2672	南华瑞元定期开放债券	4.32	9.54	12.04	-	29.04
2673	东方永泰纯债1年定期开放债券A	3.41	10.88	12.36	-	22.73
2674	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.30	10.61	11.64	-	20.37
2675	鑫元悦利定期开放	2.39	6.72	10.19	-	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
东方永泰纯债1年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	宝盈融源可转债债券A	6.75	3.93	16.90	12.36	22.75
1919	长城久荣定期开放债券型发起式	1.92	4.57	6.92	12.39	22.73
1920	东方永泰纯债1年定期开放债券A	3.41	10.88	12.36	-	22.73
1921	方正富邦富利纯债C	3.51	8.95	11.75	13.75	22.72
1922	宝盈安泰短债债券A	2.25	6.04	7.97	15.42	22.71

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	90.00	9739.49	8.78%
23长发集团MTN001	50.00	5415.83	4.88%
24国开10	50.00	5333.76	4.81%
22津渤海MTN002	50.00	5297.40	4.77%
23长春城投MTN002	50.00	5207.74	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43716.86	39.40%
金融债券	27997.32	25.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21	2025-03-14
单位净值(元)	1.141	1.139	1.135	1.132	1.130
累计净值(元)	1.222	1.220	1.216	1.213	1.212

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