- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 950.48 | 4581.38 | 1199.45 | 2469.65 | 1155.21 |
| 本期利润(万元) | 38.51 | 5138.79 | -6.84 | 3442.70 | 1891.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.05 | -0.00 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 3.26 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5619.54 | 0.00 | 3507.81 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108996.85 | 108958.34 | 107255.41 | 107262.25 | 103972.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 3.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.95 | 0.00 | 20.05 | 0.00 |