资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 61944.25 99.94%
银行存款和结算备付金 34.17 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:61978.42万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24潍坊城建MTN002B 50.00 5355.68 7.46%
24国开15 50.00 5232.41 7.28%
25黄冈城投MTN005 50.00 5142.31 7.16%
24长春轨交MTN002 50.00 5138.24 7.15%
24曹妃国控MTN002 50.00 5110.04 7.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16097.08 22.41%
企业债 13786.01 19.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%