我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136610.46 99.95%
银行存款和结算备付金 70.78 0.05%
其他资产 0.30 0.00%
资产总值:136681.53万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23长发集团MTN001 50.00 5344.85 4.89%
22津渤海MTN002 50.00 5255.87 4.81%
23长春城投MTN002 50.00 5156.79 4.72%
24西高科 50.00 5122.77 4.69%
22藏投01 50.00 5113.44 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38667.78 35.40%
金融债券 22319.42 20.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%