东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券C006716ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1663 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2174

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

东方永泰纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
债券型名次	822	1860	1650	2082	1911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.17	13.74	15.31	21.99
债券型名次	2141	2196	623	2165	2286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.26	0.75	1.44	0.22
821	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.05	0.37	0.63	0.95	0.36
822	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
823	东方永兴18个月定期开放债券C	0.05	0.29	0.39	0.67	0.28
824	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	大成景轩中高等级债券A	0.02	0.36	0.21	0.27	0.37
1859	大摩优质信价纯债A	0.04	0.36	0.59	1.05	0.34
1860	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
1861	方正富邦稳裕纯债C	0.07	0.36	0.03	-1.75	0.35
1862	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1650 位，高于同类基金平均水平
1648	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
1649	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.21	0.60	1.27	0.18
1650	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
1651	东兴兴瑞一年定开C	0.15	0.58	0.60	-0.96	0.69
1652	富国增利债券发起式C	0.03	0.41	0.60	0.69	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	大成惠祥纯债债券	0.01	0.09	0.50	0.89	0.08
2081	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
2082	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
2083	格林中短债A	0.02	0.14	0.36	0.89	0.14
2084	广发景宁纯债A	0.04	0.35	0.58	0.89	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	东方红稳添利纯债E	0.01	0.37	0.62	0.98	0.36
1910	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.05	0.37	0.63	0.95	0.36
1911	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.05	0.36	0.60	0.89	0.36
1912	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.37	0.10	-1.60	0.36
1913	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.01	0.39	0.57	0.83	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	财通汇利债券	1.85	5.74	11.24	16.51	29.52
2140	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.85	4.69	10.02	-	14.40
2141	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	15.31	21.99
2142	富国国有企业债债券D	1.85	4.52	7.98	13.88	20.59
2143	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.95	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	长盛盛启债券A	1.81	6.17	0.00	-	10.47
2195	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2196	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	15.31	21.99
2197	平安中债1-5年政策性金融债C	0.62	6.17	10.42	18.70	19.65
2198	天弘鑫利三年定开	2.94	6.17	9.26	15.87	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	华安添利6个月债券A	6.24	14.92	13.76	-	15.01
622	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	24.45	42.77
623	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	15.31	21.99
624	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.68	9.22	13.74	23.20	24.20
625	招商安悦1年持有期债券C	8.69	15.60	13.74	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	长安泓润纯债债券C	0.14	3.05	9.38	15.31	28.58
2164	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.09	5.98	10.31	15.31	32.27
2165	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	15.31	21.99
2166	嘉合磐昇纯债C	0.39	3.55	7.53	15.31	20.13
2167	鹏扬利沣短债A	1.91	4.60	8.64	15.31	19.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	永赢华嘉信用债A	2.55	6.86	10.14	-	22.03
2285	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.91	4.47	7.85	15.22	22.02
2286	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.85	6.17	13.74	15.31	21.99
2287	永赢昌利债券A	1.20	5.08	10.13	17.58	21.99
2288	长城短债债券C	2.23	5.90	11.77	17.31	21.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	60.00	6285.39	8.94%
24潍坊城建MTN002B	50.00	5380.50	7.66%
24国开10	50.00	5212.26	7.42%
24曹妃国控MTN002	50.00	5178.29	7.37%
24西高科	50.00	5174.05	7.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27392.19	38.98%
金融债券	20587.80	29.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1657	1.1640	1.1622	1.1621	1.1621
累计净值(元)	1.2168	1.2151	1.2133	1.2132	1.2132

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