东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券C006716ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

养老FOF市场迎新发小高潮——基金动态报告20250418[2025-04-21]

最新动态

最新净值：1.163 0.001(0.08%)

累计净值：1.202

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

东方永泰纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	1.03	0.54	1.98	0.61
债券型名次	523	747	1068	1829	1028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	10.61	11.64	-	20.37
债券型名次	2194	254	898	2674	2193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.39	1.00	2.06	1.19
522	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.39	0.97	2.01	1.15
523	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	1.03	0.54	1.98	0.61
524	东兴兴源债券A	0.08	0.65	0.48	2.25	0.50
525	东兴兴源债券C	0.08	0.65	0.48	2.24	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	长盛全债指数增强债券	-0.01	1.03	0.17	4.48	0.35
746	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.09	1.03	0.57	2.04	0.64
747	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	1.03	0.54	1.98	0.61
748	蜂巢丰和债券C	0.00	1.03	0.00	2.27	-0.01
749	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.01	1.03	0.28	1.94	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	创金合信益久9个月持有期债券E	0.01	0.10	0.54	2.05	0.14
1067	大成景安短融债券E	0.01	0.56	0.54	1.31	0.54
1068	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	1.03	0.54	1.98	0.61
1069	富安达增强收益债券A	0.04	0.57	0.54	4.84	0.61
1070	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.51	0.54	1.28	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	创金合信泰博66个月定开债券	0.08	0.34	0.97	1.98	1.15
1828	大成景悦中短债债券A	-0.04	0.62	0.71	1.98	0.78
1829	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	1.03	0.54	1.98	0.61
1830	国投瑞银双债债券A	-0.13	-0.84	0.26	1.98	0.37
1831	恒生前海恒扬纯债债券C	0.02	1.24	0.71	1.98	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.03	1.23	0.61	2.44	0.61
1027	德邦短债C	0.03	0.54	0.59	1.82	0.61
1028	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.08	1.03	0.54	1.98	0.61
1029	东海祥苏短债A	0.03	0.36	0.59	1.15	0.61
1030	东海证券海鑫尊利	0.14	0.67	0.70	1.02	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	中加颐信纯债债券C	3.31	7.67	9.95	13.79	26.34
2193	长城稳利纯债C	3.30	7.75	11.63	-	13.99
2194	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.30	10.61	11.64	-	20.37
2195	东方臻选纯债债券A	3.30	11.51	17.51	26.31	39.66
2196	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.30	8.34	0.00	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	华泰保兴尊合债券A	5.35	10.63	13.33	21.82	48.47
253	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	8.20	10.62	0.00	-	11.00
254	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.30	10.61	11.64	-	20.37
255	达诚腾益债券A	3.08	10.60	0.00	-	10.62
256	天弘齐享债券发起A	4.22	10.57	13.22	-	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	广发汇立定期开放债券	4.32	9.14	11.65	-	26.38
897	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	3.49	8.38	11.65	17.36	38.12
898	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.30	10.61	11.64	-	20.37
899	格林泓鑫纯债A	2.43	8.60	11.64	18.57	30.01
900	永赢中债-1-5年国开债指数A	3.75	8.79	11.64	17.45	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	南华瑞元定期开放债券	4.32	9.54	12.04	-	29.04
2673	东方永泰纯债1年定期开放债券A	3.41	10.88	12.36	-	22.73
2674	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.30	10.61	11.64	-	20.37
2675	鑫元悦利定期开放	2.39	6.72	10.19	-	26.41
2676	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.52	8.82	11.22	-	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.75	7.01	10.13	16.09	20.38
2192	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.73	8.13	12.01	-	20.38
2193	东方永泰纯债1年定期开放债券C	3.30	10.61	11.64	-	20.37
2194	汇安中短债债券A	1.79	5.15	7.90	16.46	20.37
2195	华夏恒泰64个月定开债券	3.40	7.12	11.05	-	20.36

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	90.00	9739.49	8.78%
23长发集团MTN001	50.00	5415.83	4.88%
24国开10	50.00	5333.76	4.81%
22津渤海MTN002	50.00	5297.40	4.77%
23长春城投MTN002	50.00	5207.74	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43716.86	39.40%
金融债券	27997.32	25.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21	2025-03-14
单位净值(元)	1.162	1.159	1.155	1.153	1.151
累计净值(元)	1.201	1.199	1.194	1.192	1.190

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