东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券C006716ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1853 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2364

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2025-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

东方永泰纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
债券型名次	3544	3384	2970	2973	2566

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98
债券型名次	2225	2366	1010	1227	2237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.49	0.89	1.26
3543	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.16	0.51	1.03	2.07
3544	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
3545	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
3546	东海祥苏短债A	0.03	0.11	0.32	0.69	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	东方红益鑫纯债债券C	0.07	0.15	0.37	0.71	1.31
3383	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.49	0.89	1.26
3384	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
3385	东兴兴源债券A	0.06	0.15	0.41	-0.21	0.14
3386	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.04	0.15	0.43	0.83	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	大成稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.18	0.49	0.89	1.55
2969	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.49	0.89	1.26
2970	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
2971	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
2972	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	财通纯债债券C	0.12	0.32	0.57	0.98	1.55
2972	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.08	0.22	0.50	0.98	1.63
2973	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
2974	格林中短债C	0.09	0.23	0.53	0.98	1.66
2975	工银尊享短债债券A	0.07	0.24	0.56	0.98	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	财通汇利债券	0.06	0.17	0.47	1.00	2.00
2565	创金合信中债1-3年国开债A	0.14	0.31	0.64	1.23	2.00
2566	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
2567	富国汇泽一年定期开放债券A	0.06	0.15	0.37	1.05	2.00
2568	格林中短债A	0.10	0.27	0.64	1.18	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81
2224	长信富全纯债一年定开债券C	2.64	3.82	7.17	10.65	30.08
2225	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98
2226	东方臻享纯债债券A	2.64	5.34	9.36	16.72	36.72
2227	丰鑫债券	2.64	5.22	11.94	18.21	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.22	12.14
2365	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35
2366	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98
2367	广发聚源债券C	3.06	5.24	11.25	19.19	50.11
2368	红土创新丰源中短债C	3.09	5.24	10.30	-	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76
1009	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	3.00	5.02	11.52	-	12.54
1010	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98
1011	创金合信益久9个月持有期债券E	0.20	4.21	11.51	-	10.95
1012	东方红聚利债券C	-0.25	12.13	11.51	14.12	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.25	5.71	9.96	16.81	16.82
1226	中银证券汇福定期开放债券	3.62	6.00	10.09	16.81	19.83
1227	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98
1228	蜂巢丰业一年定开	4.02	6.50	9.88	16.80	24.63
1229	海富通瑞丰债券	2.29	5.44	9.37	16.80	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	3.23	5.79	11.33	20.28	24.02
2236	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
2237	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.64	5.24	11.52	16.80	23.98
2238	浙商汇金短债E	1.87	3.70	6.09	11.57	23.98
2239	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长新02	60.00	6307.51	8.90%
24潍坊城建MTN002B	50.00	5317.86	7.50%
24国开15	50.00	5304.93	7.48%
24长春轨交MTN002	50.00	5225.82	7.37%
25黄冈城投MTN005	50.00	5104.13	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20044.75	28.28%
金融债券	16246.89	22.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1849	1.1847	1.1843	1.1838	1.1835
累计净值(元)	1.2360	1.2358	1.2354	1.2349	1.2346

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