东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)_最新动态

东方永泰纯债1年定期开放债券C006716ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

东方永泰纯债1年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.20亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

东方永泰纯债1年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.56	-0.23	1.01	3.55
债券型名次	920	613	5197	3777	1877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	8.60	10.64	-	18.16
债券型名次	704	641	1144	2584	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	东方兴润债券C	0.15	0.19	-0.10	1.16	4.01
919	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.15	0.57	-0.20	1.07	3.64
920	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.56	-0.23	1.01	3.55
921	工银瑞享纯债债券	0.15	0.50	1.31	1.72	4.79
922	广发增强债券C	0.15	0.33	2.19	1.13	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	博时稳健回报债券(LOF)A	0.21	0.56	3.16	0.92	3.58
612	长信利鑫债券(LOF)C	0.17	0.56	2.00	1.51	4.68
613	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.56	-0.23	1.01	3.55
614	工银瑞诚一年定开债券C	0.04	0.56	-0.45	-0.45	-0.45
615	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	长安泓润纯债债券C	0.13	0.05	-0.23	0.82	2.58
5196	长安泓沣中短债债券C	0.04	-0.01	-0.23	0.78	2.27
5197	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.56	-0.23	1.01	3.55
5198	交银丰盈收益债券C	0.08	0.13	-0.23	0.72	2.47
5199	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.09	0.17	-0.23	0.79	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	大成景宁一年定开债券	0.02	0.18	0.40	1.01	2.48
3776	大成元合双利债券发起式C	0.27	0.41	1.91	1.01	1.94
3777	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.56	-0.23	1.01	3.55
3778	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.23	0.29	1.01	2.82
3779	东吴安鑫中短债A	0.07	0.22	0.40	1.01	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方永泰纯债1年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	宝盈鸿盛债券C	0.03	0.20	0.50	1.59	3.55
1876	博时悦楚纯债债券	0.04	0.27	0.60	1.67	3.55
1877	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.56	-0.23	1.01	3.55
1878	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.23	0.17	1.32	3.55
1879	海富通瑞祥一年定开债券	0.20	0.78	-0.39	1.08	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	海通鑫悦A	5.14	1.46	0.00	-	-1.85
703	太平丰润一年定开债券发起式	5.14	2.79	-1.02	-	-1.01
704	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16
705	富国增利债券发起式A	5.13	0.00	0.00	-	6.63
706	国寿安保尊诚纯债债券A	5.13	8.46	12.12	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.27	8.60	13.29	-	17.71
640	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	6.20	8.60	0.00	-	7.71
641	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16
642	东方臻裕债券A	3.74	8.60	0.00	-	8.60
643	广发景益债券	5.74	8.60	0.00	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	招商招通纯债C	3.79	7.11	10.65	18.32	30.70
1143	博时信用优选债券C	2.95	6.62	10.64	-	16.26
1144	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16
1145	汇添富中短债A	3.85	7.31	10.64	-	14.42
1146	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	光大保德信尊泰三年债券	2.85	5.68	8.75	-	14.98
2583	东方永泰纯债1年定期开放债券A	5.24	9.00	11.49	-	20.42
2584	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16
2585	鹏扬利沣短债E	2.85	6.59	0.00	-	9.52
2586	嘉实稳华纯债债券C	0.94	3.15	5.18	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方永泰纯债1年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.38	8.77	13.57	-	18.18
2252	嘉实中债1-3政金债指数A	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17
2253	东方永泰纯债1年定期开放债券C	5.13	8.60	10.64	-	18.16
2254	交银稳鑫短债债券A	2.67	5.67	7.92	14.99	18.16
2255	博时稳悦63个月定开债	3.54	7.20	11.06	-	18.14

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23长发集团MTN001	50.00	5344.85	4.89%
22津渤海MTN002	50.00	5255.87	4.81%
23长春城投MTN002	50.00	5156.79	4.72%
24西高科	50.00	5122.77	4.69%
22藏投01	50.00	5113.44	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38667.78	35.40%
金融债券	22319.42	20.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.140	1.139	1.139	1.140	1.135
累计净值(元)	1.179	1.178	1.178	1.179	1.174

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