财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.34 |
8.39 |
38.72 |
17.05 |
49.61 |
| 本期利润(万元) |
23.53 |
-1.57 |
20.96 |
0.21 |
46.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
3.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62.72 |
0.00 |
58.86 |
0.00 |
139.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
654.47 |
650.34 |
658.67 |
2012.34 |
2012.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
1.60 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
4.85 |
| 累计净值增长率(%) |
21.56 |
0.00 |
21.09 |
0.00 |
19.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29.88 |
176.94 |
49.43 |
29.42 |
77.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
93935.60 |
101432.89 |
153187.02 |
132739.68 |
133338.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
93935.60 |
101432.89 |
153187.02 |
132739.68 |
133338.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.89 |
21.23 |
28.11 |
26.99 |
26.88 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
7.08 |
9.37 |
9.00 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
94137.54 |
101765.84 |
153382.70 |
132999.77 |
133627.15 |
| 负债合计(万元) |
23861.68 |
28238.92 |
42412.24 |
23755.72 |
28783.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
70275.85 |
73526.92 |
110970.46 |
109244.05 |
104844.15 |
| 未分配利润(万元) |
6281.54 |
9532.61 |
13214.48 |
11488.06 |
11502.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
5.07 |
7.75 |
5.17 |
132.01 |
| 投资收益(万元) |
4409.38 |
2839.50 |
5698.90 |
3019.95 |
3351.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1882.23 |
-988.49 |
554.48 |
977.80 |
2112.64 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
10.00 |
| 收入合计(万元) |
2533.58 |
1856.12 |
6261.16 |
4002.95 |
5606.55 |
| 管理人报酬(万元) |
267.65 |
159.31 |
323.90 |
158.43 |
242.31 |
| 托管费(万元) |
89.22 |
53.10 |
107.97 |
52.81 |
78.04 |
| 其它费用(万元) |
22.75 |
11.79 |
21.70 |
10.89 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
929.31 |
559.67 |
1075.70 |
543.90 |
685.32 |
| 利润总额(万元) |
1604.28 |
1296.44 |
5185.46 |
3459.05 |
4921.23 |
| 净利润(万元) |
1604.28 |
1296.44 |
5185.46 |
3459.05 |
4921.23 |
