东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716)_财务情况

东方永泰纯债1年定期开放债券C006716ORIENTAL YONGTAI PURE BOND 1 YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	12.79	5.76	49.34	8.39	38.72
本期利润(万元)	9.90	6.21	23.53	-1.57	20.96
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.50	0.00	1.92	0.00	1.14
期末可供分配利润(万元)	64.21	0.00	62.72	0.00	58.86
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	565.02	660.68	654.47	650.34	658.67
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	1.16	1.15	1.17
本期净值增长率(%)	1.51	0.00	1.60	0.00	1.20
累计净值增长率(%)	23.40	0.00	21.56	0.00	21.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	103.55	29.88	176.94	49.43	29.42
交易性金融资产(万元)	71414.19	93935.60	101432.89	153187.02	132739.68
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	71414.19	93935.60	101432.89	153187.02	132739.68
应付管理人报酬(万元)	17.59	17.89	21.23	28.11	26.99
应付托管费(万元)	5.86	5.96	7.08	9.37	9.00
资产总计(万元)	72543.60	94137.54	101765.84	153382.70	132999.77
负债合计(万元)	1668.05	23861.68	28238.92	42412.24	23755.72
所有者权益合计(万元)	70875.54	70275.85	73526.92	110970.46	109244.05
未分配利润(万元)	7323.64	6281.54	9532.61	13214.48	11488.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.71	6.40	5.07	7.75	5.17
投资收益(万元)	1628.02	4409.38	2839.50	5698.90	3019.95
公允价值变动收益(万元)	-310.38	-1882.23	-988.49	554.48	977.80
其它收入(万元)	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03
收入合计(万元)	1319.35	2533.58	1856.12	6261.16	4002.95
管理人报酬(万元)	105.50	267.65	159.31	323.90	158.43
托管费(万元)	35.17	89.22	53.10	107.97	52.81
其它费用(万元)	9.97	22.75	11.79	21.70	10.89
费用合计(万元)	220.99	929.31	559.67	1075.70	543.90
利润总额(万元)	1098.36	1604.28	1296.44	5185.46	3459.05
净利润(万元)	1098.36	1604.28	1296.44	5185.46	3459.05

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