资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 706063.65 99.92%
银行存款和结算备付金 532.12 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:706595.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国证G1 350.00 35951.45 4.51%
25潞安MTN002 190.00 19334.20 2.43%
26宁证02 180.00 18226.07 2.29%
23湖北科投MTN001 150.00 16165.41 2.03%
25国发01 150.00 15182.18 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224957.25 28.22%
企业债 185723.86 23.30%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%