我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5603.63 |
8345.39 |
3848.49 |
19564.64 |
6177.57 |
| 本期利润(万元) |
5603.63 |
8345.39 |
3848.49 |
19564.64 |
6177.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17295.65 |
0.00 |
8950.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
801556.58 |
816738.46 |
812241.56 |
808393.07 |
812748.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.64 |
37.67 |
60.35 |
29.58 |
61.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
200.62 |
206.08 |
198.66 |
194.95 |
186.42 |
| 应付托管费(万元) |
33.44 |
34.35 |
33.11 |
32.49 |
31.07 |
| 资产总计(万元) |
981467.81 |
1109765.01 |
1084631.52 |
1035183.69 |
1030190.82 |
| 负债合计(万元) |
164728.04 |
301370.64 |
278059.64 |
269143.72 |
273446.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
816739.77 |
808394.36 |
806571.89 |
766039.97 |
756744.61 |
| 未分配利润(万元) |
17295.66 |
8950.26 |
7127.78 |
16132.05 |
6836.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12648.32 |
27311.98 |
12964.67 |
26251.33 |
13461.52 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
-0.05 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12648.32 |
27311.93 |
12964.62 |
26251.33 |
13461.52 |
| 管理人报酬(万元) |
1211.79 |
2395.19 |
1169.05 |
2274.96 |
1123.62 |
| 托管费(万元) |
201.97 |
399.20 |
194.84 |
379.16 |
187.27 |
| 其它费用(万元) |
10.88 |
26.28 |
13.36 |
28.64 |
14.35 |
| 费用合计(万元) |
4302.92 |
7747.25 |
3376.76 |
7497.10 |
4002.65 |
| 利润总额(万元) |
8345.41 |
19564.67 |
9587.86 |
18754.23 |
9458.87 |
| 净利润(万元) |
8345.41 |
19564.67 |
9587.86 |
18754.23 |
9458.87 |
