最新动态

最新净值:1.001 0.000(0.01%)

累计净值:1.072

更新时间:2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 东方卓行18个月定开债券A增长自成立以来,共分红 4
基金经理:车日楠 2024-09-25 每10份派现金 0.3
基金规模:96.14亿元 2023-12-01 每10份派现金 0.1
    东方卓行18个月定开债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.01 0.09 -7.79 -0.23 -7.79
债券型名次 3593 4336 5500 5375 5492
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23湖南银行01 350.00 35776.07 3.72%
23东方债01BC 210.00 21581.72 2.24%
23济南高新MTN003 200.00 20863.75 2.17%
23西证01 200.00 20623.86 2.15%
21青岛城投MTN004 180.00 18773.12 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 238843.18 24.84%
金融债券 125516.69 13.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告