东方卓行18个月定开债券A(008322)_最新动态

东方卓行18个月定开债券A008322DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0230 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0942

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：98.03亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84
债券型名次	346	1077	2553	4064	4486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	2.51	4.82	-	9.74
债券型名次	3356	5051	4980	3526	4669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	东方红聚利债券A	0.05	0.42	-0.08	-0.05	0.88
345	东方添益债券	0.05	0.44	1.16	2.31	2.61
346	东方卓行18个月定开债券A	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84
347	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
348	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.21	0.64	1.28	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.00	0.29	1.12	2.20	2.73
1076	德邦锐恒39个月定开债A	0.08	0.29	0.85	1.42	1.60
1077	东方卓行18个月定开债券A	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84
1078	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.29	0.77	1.66	1.87
1079	蜂巢添益纯债E	0.01	0.29	0.62	1.29	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	创金合信中债1-3年国开债C	0.00	0.13	0.51	1.25	1.41
2552	大成惠祥纯债债券	0.01	0.18	0.51	0.96	1.03
2553	东方卓行18个月定开债券A	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84
2554	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
2555	富国纯债C	0.01	0.14	0.51	1.48	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	博时裕盛纯债	0.01	0.10	0.30	0.74	0.37
4063	长城嘉鑫两年定开债券A	0.01	0.14	0.37	0.74	0.83
4064	东方卓行18个月定开债券A	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84
4065	国金惠鑫短债E	0.01	0.08	0.34	0.74	0.87
4066	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.06	0.27	0.32	0.74	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.27	0.71	0.85
4485	财通资管鸿运中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.76	0.84
4486	东方卓行18个月定开债券A	0.05	0.29	0.51	0.74	0.84
4487	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.05	0.15	0.75	0.84
4488	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	创金合信聚利债券C	1.73	3.55	6.89	-0.81	15.03
3355	大成景安短融债券B	1.73	4.00	7.70	12.77	63.52
3356	东方卓行18个月定开债券A	1.73	2.51	4.82	-	9.74
3357	富国国有企业债债券D	1.73	3.82	7.00	12.30	21.69
3358	广发添财180天滚动持有债券A	1.73	4.06	7.89	14.61	15.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	泓德裕丰中短债债券C	0.82	2.52	4.83	9.17	18.16
5050	长城瑞利债券C	-0.02	2.51	6.85	-	9.84
5051	东方卓行18个月定开债券A	1.73	2.51	4.82	-	9.74
5052	广发景佳纯债	1.04	2.51	7.03	-	7.40
5053	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-1.58	2.51	3.96	-	-7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	中银证券汇远定期开放债券	1.28	2.98	4.83	-	11.36
4979	泓德裕丰中短债债券C	0.82	2.52	4.83	9.17	18.16
4980	东方卓行18个月定开债券A	1.73	2.51	4.82	-	9.74
4981	国融稳益债券C	1.43	2.55	4.82	-	8.34
4982	平安高等级债C	1.06	2.67	4.82	7.97	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	广发汇利一年定期开放债券	1.84	4.32	9.70	-	26.79
3525	蜂巢添跃66个月定开债券	3.15	7.51	11.80	-	23.90
3526	东方卓行18个月定开债券A	1.73	2.51	4.82	-	9.74
3527	东方卓行18个月定开债券C	1.57	2.17	4.02	-	7.98
3528	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.39	5.60	-	9.75
4668	招商鑫嘉中短债债券A	1.80	4.32	7.63	-	9.75
4669	东方卓行18个月定开债券A	1.73	2.51	4.82	-	9.74
4670	工银14天理财债券发起C	0.77	1.84	3.37	7.10	9.74
4671	中信建投景润3个月定开债券A	2.51	4.17	7.97	-	9.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南银行01	350.00	35644.29	3.64%
23东方债01BC	280.00	28600.34	2.92%
23济南高新MTN003	200.00	20568.44	2.10%
23西证01	200.00	20446.37	2.09%
21青岛城投MTN004	180.00	18501.63	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	325920.24	33.25%
金融债券	172876.59	17.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0225	1.0224	1.0224	1.0223	1.0222
累计净值(元)	1.0937	1.0936	1.0936	1.0935	1.0934

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