东方卓行18个月定开债券A(008322)_最新动态

东方卓行18个月定开债券A008322DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1019

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：98.03亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60
债券型名次	3973	4161	825	2047	3237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57
债券型名次	3746	4957	4949	3205	4529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
3972	东方红鑫裕两年定开信用债	0.01	0.24	0.60	1.31	1.99
3973	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60
3974	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
3975	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4160	淳厚稳鑫债券C	0.01	0.03	0.09	0.20	0.34
4161	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60
4162	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4163	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
824	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.51	0.97	1.57	2.37
825	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60
826	广发集富纯债C	0.29	0.48	0.97	1.85	3.24
827	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	博时汇享纯债债券A	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29
2046	长城短债债券A	0.07	0.29	0.75	1.32	2.43
2047	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60
2048	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.13	0.37	0.69	1.32	2.10
2049	国联安增盈纯债A	0.14	0.42	0.74	1.32	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	财通资管中债1-3年国开债C	0.08	0.19	0.41	0.94	1.60
3236	东方臻善纯债债券C	0.19	0.44	0.62	1.04	1.60
3237	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60
3238	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60
3239	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.42	0.95	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	财通资管鸿运中短债债券A	1.78	3.91	6.35	12.33	25.31
3745	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58
3746	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57
3747	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
3748	富国国有企业债债券D	1.78	3.91	6.93	12.25	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	英大安惠纯债A	2.20	2.76	5.65	10.99	15.13
4956	博时信用优选债券C	1.08	2.75	5.84	14.22	19.19
4957	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57
4958	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.61	2.75	6.41	-7.33	-0.25
4959	太平中债1-3年政策性金融债C	1.75	2.75	5.85	11.48	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.82	-0.37	5.02	12.09	14.28
4948	中泰蓝月短债C	1.21	3.15	5.02	9.12	17.01
4949	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57
4950	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.01	-	7.69
4951	招商招利一年理财债券	1.44	2.77	5.01	9.13	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	海富通中证短融ETF	1.41	3.15	5.49	10.40	14.06
3204	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75
3205	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57
3206	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.38	10.48
3207	中信保诚安鑫回报债券A	3.21	10.21	16.77	10.38	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.48	9.54	-	10.59
4528	南方耀元债券	2.71	5.00	8.41	-	10.58
4529	东方卓行18个月定开债券A	1.78	2.75	5.01	10.38	10.57
4530	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
4531	创金合信益久9个月持有期债券C	0.30	4.32	11.24	-	10.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南银行01	350.00	35644.29	3.64%
23东方债01BC	280.00	28600.34	2.92%
23济南高新MTN003	200.00	20568.44	2.10%
23西证01	200.00	20446.37	2.09%
21青岛城投MTN004	180.00	18501.63	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	325920.24	33.25%
金融债券	172876.59	17.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0307	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306
累计净值(元)	1.1019	1.1019	1.1019	1.1018	1.1018

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