东方卓行18个月定开债券A(008322)_最新动态

东方卓行18个月定开债券A008322DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-04 15:00

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投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程旺

2024-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：80.15亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
债券型名次	5466	3	175	8	21

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.50	13.36	16.19	-	16.48
债券型名次	24	48	62	2772	2506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	光大保德信安和债券C	-0.11	-0.35	2.01	-0.57	1.68
5465	万家鑫享纯债A	-0.11	0.35	0.58	1.80	2.44
5466	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
5467	华夏海外收益债券A	-0.12	0.01	0.65	3.31	10.33
5468	华夏海外收益债券C	-0.12	-0.02	0.56	3.10	9.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
7	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
8	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
9	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
10	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	兴业收益增强债券A	-0.07	2.31	8.85	3.59	7.60
174	天治稳健双盈债券	-0.28	0.18	8.82	6.03	6.11
175	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
176	诺安优化收益债券	0.17	0.64	8.77	3.23	5.93
177	嘉实多元债券B	0.23	0.77	8.76	5.85	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
7	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
8	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
9	新华增怡债券A	0.34	3.06	13.87	9.33	8.81
10	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	新华增盈回报债券	0.23	2.17	11.13	8.74	10.25
20	安信聚利增强债券C	0.87	1.09	7.04	2.82	10.23
21	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
22	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
23	华夏双债债券A	0.95	1.56	10.01	6.34	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	华泰保兴尊利债券C	10.60	12.65	10.39	28.76	38.01
23	平安鼎信债券	10.52	9.40	5.82	17.26	37.33
24	东方卓行18个月定开债券A	10.50	13.36	16.19	-	16.48
25	安信聚利增强债券A	10.30	7.18	5.49	11.61	15.19
26	安信聚利增强债券B	10.30	7.18	5.49	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	华泰保兴尊利债券A	11.02	13.54	11.70	31.35	41.59
47	博时裕弘纯债债券	8.00	13.53	17.02	25.89	36.48
48	东方卓行18个月定开债券A	10.50	13.36	16.19	-	16.48
49	南方7-10年国开债A	8.69	13.23	19.31	30.98	35.50
50	南方7-10年国开债E	8.53	13.03	19.22	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	融通四季添利债券C	2.41	11.79	16.26	-	18.60
61	融通增益债券A/B	2.64	11.59	16.23	27.47	53.03
62	东方卓行18个月定开债券A	10.50	13.36	16.19	-	16.48
63	华夏鼎华一年定开债券	7.26	12.26	16.08	-	20.04
64	诺德汇盈一年定开	6.67	10.57	16.07	-	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	2.93	8.38	-7.38	-	-47.15
2771	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	2.37	7.16	-17.83	-	-49.45
2772	东方卓行18个月定开债券A	10.50	13.36	16.19	-	16.48
2773	东方卓行18个月定开债券C	10.00	12.34	14.62	-	14.84
2774	宏利添盈两年定开债券A	2.83	0.00	0.00	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	4.29	7.42	10.54	16.38	16.52
2505	鹏扬浦利中短债A	3.21	6.38	9.50	-	16.49
2506	东方卓行18个月定开债券A	10.50	13.36	16.19	-	16.48
2507	大成中债1-3年国开债指数A	3.74	6.34	10.02	15.98	16.47
2508	富国泽利纯债债券	3.63	6.69	9.89	-	16.47

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开08	2130.00	221404.55	27.11%
21农发06	1330.00	136515.99	16.71%
19农发09	1320.00	135879.13	16.64%
21上海银行	780.00	79680.00	9.76%
21招商银行小微债03	760.00	77536.08	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961554.44	117.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录一、绪言..................................................................

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交易日	2024-11-01	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28
单位净值(元)	1.087	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.158	1.075	1.075	1.075	1.075

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