东方卓行18个月定开债券A(008322)_最新动态

东方卓行18个月定开债券A008322DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0204 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0916

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-09-25 每10份派现金 0.3 元

基金规模：97.73亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58
债券型名次	2340	1702	4296	4711	4816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	2.43	4.77	10.92	9.47
债券型名次	2882	5178	5037	3135	4721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	东方红短债债券A	0.04	0.10	0.39	0.89	0.92
2339	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
2340	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58
2341	东海祥苏短债E	0.04	0.13	0.36	0.80	0.83
2342	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	大成景旭纯债债券C	0.08	0.14	0.82	1.65	1.49
1701	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.04	0.14	1.08	2.56	2.77
1702	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58
1703	东海祥苏短债A	0.03	0.14	0.38	0.86	0.89
1704	东吴悦秀纯债A	0.04	0.14	0.40	0.73	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	东方红30天滚动持有纯债A	0.02	0.08	0.32	0.89	0.93
4295	东方红益鑫纯债债券C	0.02	0.02	0.32	0.90	0.91
4296	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58
4297	东海祥苏短债C	0.03	0.11	0.32	0.73	0.75
4298	东兴兴财短债债券A	0.04	0.09	0.32	0.57	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.23	0.57	0.57
4710	博时信用优选债券C	0.03	0.05	0.23	0.56	0.57
4711	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58
4712	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.24	0.56	0.59
4713	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.16	0.05	0.56	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东方卓行18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	安信目标收益债券A	0.00	-0.01	0.05	0.50	0.58
4815	长盛稳益6个月A	0.03	0.28	0.49	0.72	0.58
4816	东方卓行18个月定开债券A	0.04	0.14	0.32	0.56	0.58
4817	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4818	海富通上清所短融债券C	0.02	0.06	0.23	0.55	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	博时汇享纯债债券A	1.67	4.95	8.63	15.79	28.63
2881	大成景盛一年定期债券C	1.67	6.51	6.19	10.26	22.92
2882	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.43	4.77	10.92	9.47
2883	富国金融债债券型	1.67	5.64	9.85	18.06	30.97
2884	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.67	4.35	7.69	13.71	17.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	摩根强化回报债券B	-0.98	2.44	1.97	4.54	59.37
5177	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5178	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.43	4.77	10.92	9.47
5179	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.03	2.43	0.00	-	4.27
5180	海富通上清所短融债券C	1.06	2.43	4.74	7.98	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	国联安增顺纯债债券C	0.41	2.56	4.78	10.34	11.54
5036	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.26	2.82	4.78	-	6.24
5037	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.43	4.77	10.92	9.47
5038	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.78	4.77	-	6.60
5039	江信洪福	-1.41	0.55	4.76	14.94	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	华夏希望债券C	2.09	7.46	11.74	10.93	122.60
3134	兴业稳固收益一年理财债券	1.69	3.68	5.81	10.93	15.28
3135	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.43	4.77	10.92	9.47
3136	广发聚利债券(LOF)A	-1.52	2.22	9.73	10.92	137.27
3137	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.49	5.71	10.92	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东方卓行18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.64	4.78	8.38	-	9.50
4720	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
4721	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.43	4.77	10.92	9.47
4722	富国汇泽一年定期开放债券C	1.03	4.21	8.04	-	9.47
4723	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.41	6.46	-	9.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南银行01	350.00	35525.74	3.64%
23东方债01BC	280.00	28511.05	2.92%
23济南高新MTN003	200.00	20509.52	2.10%
23西证01	200.00	20383.14	2.09%
21青岛城投MTN004	180.00	18448.50	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	352277.53	36.05%
金融债券	165895.18	16.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0204	1.0201	1.0200	1.0200	1.0200
累计净值(元)	1.0916	1.0913	1.0912	1.0912	1.0912

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