资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1493401.83 99.01%
银行存款和结算备付金 14874.44 0.99%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1508276.27万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23湖南银行01 350.00 35525.74 3.64%
23东方债01BC 280.00 28511.05 2.92%
23济南高新MTN003 200.00 20509.52 2.10%
23西证01 200.00 20383.14 2.09%
21青岛城投MTN004 180.00 18448.50 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 352277.53 36.05%
金融债券 165895.18 16.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%