资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1483741.07 98.62%
银行存款和结算备付金 19788.51 1.32%
其他资产 899.07 0.06%
资产总值:1504428.66万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23湖南银行01 350.00 35644.29 3.64%
23东方债01BC 280.00 28600.34 2.92%
23济南高新MTN003 200.00 20568.44 2.10%
23西证01 200.00 20446.37 2.09%
21青岛城投MTN004 180.00 18501.63 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 325920.24 33.25%
金融债券 172876.59 17.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%