财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.07 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.51 |
7.49 |
7.48 |
7.46 |
7.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.45 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
0.26 |
| 累计净值增长率(%) |
14.58 |
0.00 |
14.07 |
0.00 |
12.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5163.51 |
15.02 |
117.39 |
225.39 |
24.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.78 |
124.17 |
118.79 |
1.97 |
200.62 |
| 应付托管费(万元) |
40.26 |
41.39 |
39.60 |
0.33 |
33.44 |
| 资产总计(万元) |
1504428.66 |
1509301.48 |
1358649.28 |
702.06 |
981467.81 |
| 负债合计(万元) |
524218.67 |
534291.77 |
394644.01 |
599.61 |
164728.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
980209.98 |
975009.71 |
964005.28 |
102.45 |
816739.77 |
| 未分配利润(万元) |
19168.43 |
13968.16 |
2963.72 |
8.08 |
17295.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9841.29 |
21174.58 |
5474.99 |
19709.66 |
12648.32 |
| 投资收益(万元) |
0.04 |
-320.11 |
-202.24 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9841.33 |
20854.49 |
5272.77 |
19709.66 |
12648.32 |
| 管理人报酬(万元) |
727.01 |
1193.18 |
458.73 |
1944.63 |
1211.79 |
| 托管费(万元) |
242.34 |
397.73 |
152.91 |
324.10 |
201.97 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
19.93 |
7.61 |
19.18 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
4641.05 |
6886.33 |
2309.04 |
5335.58 |
4302.92 |
| 利润总额(万元) |
5200.28 |
13968.16 |
2963.73 |
14374.08 |
8345.41 |
| 净利润(万元) |
5200.28 |
13968.16 |
2963.73 |
14374.08 |
8345.41 |
