东方卓行18个月定开债券C(008323)_最新动态

东方卓行18个月定开债券C008323DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0849

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
债券型名次	4108	4181	973	2306	3495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76
债券型名次	4022	5041	5067	3386	4867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	大成惠裕定开纯债债券	0.00	0.08	0.60	1.36	2.39
4107	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4108	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
4109	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
4110	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
4180	德邦锐恒39个月定开债C	-0.01	0.02	0.47	1.14	1.69
4181	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
4182	东兴兴福一年定开C	-0.05	0.02	0.04	1.36	3.09
4183	蜂巢添幂中短债A	0.01	0.02	0.18	0.29	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	东方臻裕债券C	0.16	0.39	0.92	1.60	2.45
972	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.92	1.42	1.76
973	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
974	蜂巢添鑫纯债A	0.24	0.54	0.92	1.69	2.53
975	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	大成安汇金融债E	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93
2305	东方红6个月定开纯债	0.04	0.29	0.64	1.24	2.16
2306	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
2307	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
2308	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	中银弘享债券	0.09	0.20	0.45	0.88	1.48
3494	东方红益鑫纯债债券A	0.08	0.18	0.42	0.81	1.47
3495	东方卓行18个月定开债券C	0.00	0.02	0.92	1.24	1.47
3496	富国汇利回报定期开放债券	-0.44	-1.25	-1.25	-0.70	1.47
3497	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.05	0.14	0.42	0.81	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	大摩丰裕63个月开放债券	1.62	5.44	9.44	17.91	21.87
4021	东方红短债债券C	1.62	3.53	6.19	-	11.27
4022	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76
4023	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
4024	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	2.25	2.50	7.20	14.63	16.89
5040	博时裕发纯债债券	1.55	2.48	5.74	11.53	30.62
5041	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76
5042	富国两年期理财债券C	1.26	2.48	4.64	10.28	29.96
5043	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.25	2.48	4.03	10.81	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	万家稳健增利债券A	2.66	6.42	4.27	9.23	111.46
5066	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
5067	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76
5068	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98
5069	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
3385	新华聚利C	2.12	3.86	7.82	8.63	26.98
3386	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76
3387	华夏鼎融债券C	2.14	6.74	10.78	8.59	36.59
3388	前海联合润盈短债A	0.67	1.80	3.69	8.59	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	天弘招利短债C	1.79	3.35	6.11	-	8.78
4866	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77
4867	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76
4868	国寿安保超短债债券C	2.10	3.71	6.55	-	8.76
4869	中信建投景信债券A	1.60	3.19	6.62	-	8.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南银行01	350.00	35644.29	3.64%
23东方债01BC	280.00	28600.34	2.92%
23济南高新MTN003	200.00	20568.44	2.10%
23西证01	200.00	20446.37	2.09%
21青岛城投MTN004	180.00	18501.63	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	325920.24	33.25%
金融债券	172876.59	17.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282	1.0282
累计净值(元)	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849

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