东方卓行18个月定开债券C(008323)_最新动态

东方卓行18个月定开债券C008323DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.22	0.40	0.34
债券型名次	4639	4565	4722	5184	5119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	2.17	4.03	-	7.54
债券型名次	4078	5270	5080	3400	5035

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.23	0.42	0.29
4638	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.27	0.55	0.44
4639	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.22	0.40	0.34
4640	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4641	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4565 位，低于同类基金平均水平
4563	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.08	0.20	0.43	0.32
4564	东方兴润债券C	-0.03	0.08	0.40	1.32	1.04
4565	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.22	0.40	0.34
4566	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	0.43	0.63	0.50
4567	富国产业债C	0.00	0.08	0.49	1.22	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4721	百嘉百盈纯债债券	0.00	0.06	0.22	0.76	0.32
4722	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.22	0.40	0.34
4723	东兴兴财短债债券C	0.04	0.12	0.22	0.48	0.33
4724	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.09	0.22	0.44	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5183	长信纯债壹号C	0.00	0.03	0.18	0.40	0.31
5184	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.22	0.40	0.34
5185	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5186	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.40	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	鹏华稳健添利债券A	0.09	-0.18	-0.41	0.82	0.35
5118	安信永盛定开债券	0.00	0.06	0.24	0.48	0.34
5119	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.08	0.22	0.40	0.34
5120	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
5121	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.25	0.43	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	财通资管鸿商中短债C	1.51	3.73	7.81	-	11.23
4077	长城聚利债券C	1.51	4.23	9.14	-	10.05
4078	东方卓行18个月定开债券C	1.51	2.17	4.03	-	7.54
4079	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.51	9.72	16.71	-	17.81
4080	工银瑞诚一年定开债券A	1.51	6.00	10.02	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	前海联合润盈短债C	0.75	2.21	4.11	8.96	13.03
5269	中加颐合纯债债券C	1.31	2.21	3.69	-	4.20
5270	东方卓行18个月定开债券C	1.51	2.17	4.03	-	7.54
5271	汇安短债债券A	1.08	2.17	4.04	9.34	20.08
5272	人保鑫盛纯债C	1.06	2.17	1.57	9.38	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	汇安短债债券A	1.08	2.17	4.04	9.34	20.08
5079	嘉合磐恒债券C	1.81	2.77	4.04	-	4.34
5080	东方卓行18个月定开债券C	1.51	2.17	4.03	-	7.54
5081	大成全球美元债债券C美元	3.44	5.97	4.02	-10.56	-9.24
5082	路博迈护航一年持有债券C	3.23	3.53	3.99	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	蜂巢添跃66个月定开债券	3.80	8.17	12.49	-	23.68
3399	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.57	4.90	-	9.27
3400	东方卓行18个月定开债券C	1.51	2.17	4.03	-	7.54
3401	宏利添盈两年定开债券A	1.58	4.15	6.92	-	7.61
3402	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.98	1.27	-	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	3.33	5.58	-	7.56
5034	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.35	3.20	5.59	-	7.55
5035	东方卓行18个月定开债券C	1.51	2.17	4.03	-	7.54
5036	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.16	5.44	-	7.54
5037	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南银行01	350.00	35525.74	3.64%
23东方债01BC	280.00	28511.05	2.92%
23济南高新MTN003	200.00	20509.52	2.10%
23西证01	200.00	20383.14	2.09%
21青岛城投MTN004	180.00	18448.50	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	352277.53	36.05%
金融债券	165895.18	16.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0167	1.0166	1.0165	1.0165	1.0165
累计净值(元)	1.0734	1.0733	1.0732	1.0732	1.0732

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