东方卓行18个月定开债券C(008323)_最新动态

东方卓行18个月定开债券C008323DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0156 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0723

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.20	0.38	0.23
债券型名次	4864	4669	4776	5196	5147

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	2.22	4.09	8.11	7.43
债券型名次	3840	5269	4980	3282	5010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	东方永悦18个月定开债券C	0.01	0.17	0.29	0.75	0.42
4863	东方臻善纯债债券A	0.01	0.23	0.53	0.99	0.58
4864	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.07	0.20	0.38	0.23
4865	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4866	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.61	1.10	0.66
4668	大成景荣债券A	0.44	0.07	1.04	3.11	2.91
4669	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.07	0.20	0.38	0.23
4670	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4671	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	淳厚瑞和债券A	0.01	0.08	0.20	0.46	0.24
4775	大成全球美元债债券C美元	0.20	0.27	0.20	0.47	0.34
4776	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.07	0.20	0.38	0.23
4777	方正富邦鸿远债券C	0.30	1.31	0.20	-1.75	-0.12
4778	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.10	0.20	0.89	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.16	0.39	0.20
5195	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
5196	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.07	0.20	0.38	0.23
5197	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.24	0.38	0.23
5198	国联安添益增长债券A	0.08	0.31	-0.29	0.38	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	博远增睿纯债债券	0.03	0.10	0.33	0.50	0.23
5146	创金合信益久9个月持有期债券E	0.17	0.02	-0.38	0.61	0.23
5147	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.07	0.20	0.38	0.23
5148	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.24	0.38	0.23
5149	宏利添盈两年定开债券C	0.12	0.14	0.23	0.02	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	博时裕盛纯债	1.50	4.19	8.52	16.92	42.65
3839	东方永悦18个月定开债券C	1.50	4.57	8.75	14.54	12.39
3840	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.22	4.09	8.11	7.43
3841	东兴兴利债券D	1.50	4.37	7.69	16.70	18.12
3842	工银尊利中短债债券A	1.50	3.65	6.70	13.28	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	汇安短债债券A	1.09	2.23	4.30	9.77	19.97
5268	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.84	2.22	4.90	11.59	12.56
5269	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.22	4.09	8.11	7.43
5270	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	6.47	76.66
5271	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.21	2.21	0.00	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	博远增强回报债券A	8.60	9.23	4.11	1.28	5.59
4979	永赢昭利债券C	0.84	3.58	4.11	-	4.21
4980	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.22	4.09	8.11	7.43
4981	财信证券30天持有期债券型	1.02	3.02	4.08	-	5.07
4982	平安季享裕定开债C	2.50	3.64	4.07	5.19	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	新华聚利C	1.25	4.29	8.10	8.15	25.64
3281	西部利得鑫泓增强债券C	1.64	4.55	13.13	8.12	3.38
3282	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.22	4.09	8.11	7.43
3283	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.99	2.32	4.39	8.09	25.22
3284	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.07	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	国寿安保超短债债券C	1.44	3.25	6.82	-	7.44
5009	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.83	4.12	0.00	-	7.43
5010	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.22	4.09	8.11	7.43
5011	达诚致益债券发起式A	5.88	5.63	0.00	-	7.42
5012	太平安元债券C	4.36	6.74	4.47	-	7.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南银行01	350.00	35408.53	3.63%
23东方债01BC	280.00	28422.73	2.92%
23济南高新MTN003	200.00	20451.15	2.10%
23西证01	200.00	20320.61	2.08%
21青岛城投MTN004	180.00	18395.88	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	347204.89	35.61%
金融债券	165401.88	16.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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目录一、绪言..................................................................

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	1.0154
累计净值(元)	1.0723	1.0723	1.0722	1.0722	1.0721

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