东方卓行18个月定开债券C(008323)_最新动态

东方卓行18个月定开债券C008323DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.086 -0.001(-0.13%)

累计净值：1.142

更新时间：2024-11-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程旺

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
债券型名次	5472	4	185	11	29

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.00	12.34	14.62	-	14.84
债券型名次	33	69	122	2773	2773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	南华瑞泰39个月定开C	-0.12	-0.38	-0.11	0.56	0.72
5471	鑫元臻利债券A	-0.12	0.04	0.52	0.57	2.03
5472	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5473	恒生前海恒利纯债A	-0.14	-1.96	-2.64	-1.58	0.75
5474	恒生前海恒利纯债C	-0.14	-1.96	-2.66	-1.62	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4 位，高于同类基金平均水平
6	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
7	华商丰利增强定期开放债券C	-1.94	7.18	16.84	6.02	8.36
8	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
9	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
10	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	兴全恒鑫债券A	0.14	1.49	8.69	0.79	2.56
184	摩根双债增利债券A	0.57	0.84	8.68	3.38	3.01
185	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
186	中银双利债券B	1.37	2.15	8.66	3.10	8.05
187	融通收益增强债券A	1.16	0.94	8.65	-2.01	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 11 位，高于同类基金平均水平
9	新华增怡债券A	0.34	3.06	13.87	9.33	8.81
10	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
11	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
12	新华增怡债券E	0.34	3.02	13.76	9.12	8.43
13	新华增怡债券C	0.32	3.02	13.75	9.11	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 29 位，高于同类基金平均水平
27	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	-0.75	0.12	1.86	9.81
28	华夏双债债券C	0.94	1.53	9.92	6.17	9.78
29	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
30	富国兴利增强债券	0.78	2.04	16.28	8.26	9.74
31	恒越嘉鑫债券C	1.33	2.43	7.58	6.48	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	汇添富添添乐双盈债券A	10.09	0.00	0.00	-	10.53
32	安信聚利增强债券C	10.08	6.75	4.84	10.48	13.89
33	东方卓行18个月定开债券C	10.00	12.34	14.62	-	14.84
34	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
35	华夏双债债券C	9.85	10.15	3.92	42.17	115.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	平安惠金定开债A	2.59	12.37	9.93	16.47	32.53
68	新华增盈回报债券	10.30	12.36	11.37	28.68	72.22
69	东方卓行18个月定开债券C	10.00	12.34	14.62	-	14.84
70	华夏稳享增利6个月债券A	6.49	12.33	0.00	-	11.67
71	平安合泰定开债	3.69	12.33	15.33	22.29	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	招商安盈债券C	7.58	12.09	14.67	-	20.10
121	东方添益债券	5.11	10.30	14.62	27.49	63.28
122	东方卓行18个月定开债券C	10.00	12.34	14.62	-	14.84
123	平安5-10年期政策性金融债债券C	6.25	9.95	14.60	20.98	20.99
124	博时裕乾纯债C	8.43	11.65	14.58	21.38	36.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	2.37	7.16	-17.83	-	-49.45
2772	东方卓行18个月定开债券A	10.50	13.36	16.19	-	16.48
2773	东方卓行18个月定开债券C	10.00	12.34	14.62	-	14.84
2774	宏利添盈两年定开债券A	2.83	0.00	0.00	-	4.83
2775	宏利添盈两年定开债券C	0.31	0.00	0.00	-	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	3.18	5.61	8.40	-	14.87
2772	长信富瑞两年定开债券C	2.14	4.38	7.00	14.37	14.84
2773	东方卓行18个月定开债券C	10.00	12.34	14.62	-	14.84
2774	光大保德信安瑞一年持有期债券A	6.73	10.80	10.51	-	14.83
2775	汇添富鑫禧债券	3.37	6.01	9.45	-	14.83

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17国开08	2130.00	221404.55	27.11%
21农发06	1330.00	136515.99	16.71%
19农发09	1320.00	135879.13	16.64%
21上海银行	780.00	79680.00	9.76%
21招商银行小微债03	760.00	77536.08	9.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	961554.44	117.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银...

查看全文[07-19]
标题：东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言..................................................................

查看全文[06-14]
标题：东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金...

查看全文[06-14]
06-13东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
04-20东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-01	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28
单位净值(元)	1.087	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.144	1.060	1.060	1.060	1.060

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。