东方卓行18个月定开债券C(008323)_最新动态

东方卓行18个月定开债券C008323DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.0139 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0706

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.18	0.91	0.06
债券型名次	3241	5161	4713	2026	5224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.61	2.36	4.45	-	7.25
债券型名次	5520	5287	4856	3274	4986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	东方臻善纯债债券C	0.01	0.13	0.32	0.74	0.12
3240	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.19	0.44	0.79	0.19
3241	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.91	0.06
3242	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.01	0.30	0.12	-0.30	0.43
3243	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
5160	长信稳惠债券A	0.01	0.06	0.34	0.89	0.04
5161	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.91	0.06
5162	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
5163	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4712	博时裕利纯债债券	0.01	0.15	0.18	0.27	0.13
4713	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.91	0.06
4714	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.02	0.18	0.18	0.57	0.17
4715	光大保德信超短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.41	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	长盛盛启债券A	0.06	0.29	0.50	0.91	0.28
2025	创金合信信用红利债券E	0.06	0.44	0.60	0.91	0.42
2026	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.91	0.06
2027	工银尊益中短债债券A	0.03	0.27	0.45	0.91	0.26
2028	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	淳厚瑞和债券A	0.01	0.07	0.23	0.48	0.06
5223	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.26	0.46	0.06
5224	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.91	0.06
5225	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06
5226	工银14天理财债券发起A	0.02	0.07	0.21	0.43	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5520 位，低于同类基金平均水平
5518	方正富邦鸿远债券C	-6.33	5.77	5.97	-	6.80
5519	东方卓行18个月定开债券A	-6.49	2.85	5.44	-	8.92
5520	东方卓行18个月定开债券C	-6.61	2.36	4.45	-	7.25
5521	华宸稳健债券A	-6.61	-2.94	2.34	10.81	52.76
5522	鹏扬中债-30年期国债ETF	-6.74	12.19	0.00	-	22.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	华夏鼎丰债券	-0.45	2.39	6.09	-	9.84
5286	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
5287	东方卓行18个月定开债券C	-6.61	2.36	4.45	-	7.25
5288	华夏理财30天债券A	0.94	2.36	4.29	8.64	8.78
5289	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-1.30	2.35	5.61	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	凯石岐短债A	0.05	2.22	4.49	8.23	9.99
4855	平安乐享一年定开债C	-2.89	2.31	4.49	9.59	13.98
4856	东方卓行18个月定开债券C	-6.61	2.36	4.45	-	7.25
4857	工银瑞信7天理财债券C	1.16	2.64	4.45	9.80	9.53
4858	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	8.98	22.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	蜂巢添跃66个月定开债券	4.29	8.59	13.02	-	22.60
3273	东方卓行18个月定开债券A	-6.49	2.85	5.44	-	8.92
3274	东方卓行18个月定开债券C	-6.61	2.36	4.45	-	7.25
3275	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06
3276	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	国融稳益债券C	0.67	3.02	5.40	-	7.26
4985	华润元大润丰纯债债券C	1.10	3.93	6.90	-	7.26
4986	东方卓行18个月定开债券C	-6.61	2.36	4.45	-	7.25
4987	中邮睿泽一年持有债券C	4.10	13.25	6.95	-	7.25
4988	汇丰晋信丰盈债券A	-0.39	3.30	7.38	-	7.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南银行01	350.00	35408.53	3.63%
23东方债01BC	280.00	28422.73	2.92%
23济南高新MTN003	200.00	20451.15	2.10%
23西证01	200.00	20320.61	2.08%
21青岛城投MTN004	180.00	18395.88	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	347204.89	35.61%
金融债券	165401.88	16.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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目录一、绪言..................................................................

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0139	1.0139	1.0139	1.0139	1.0138
累计净值(元)	1.0706	1.0706	1.0706	1.0706	1.0705

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