东方卓行18个月定开债券C(008323)_最新动态

东方卓行18个月定开债券C008323DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.27	0.45	0.42
债券型名次	1503	2913	4641	5145	5017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	2.12	3.96	-	7.64
债券型名次	3572	5263	5089	3443	5026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.23	0.59	0.96	0.72
1502	东方中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.23	0.56	0.89	0.66
1503	东方卓行18个月定开债券C	0.04	0.12	0.27	0.45	0.42
1504	东海祥瑞C	0.04	0.62	1.62	2.35	1.87
1505	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	东方红收益增强债券A	0.70	0.12	0.91	1.96	0.97
2912	东方红益丰纯债债券C	0.03	0.12	0.72	1.35	1.19
2913	东方卓行18个月定开债券C	0.04	0.12	0.27	0.45	0.42
2914	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2915	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
4640	博时信用优选债券C	0.02	0.06	0.27	0.57	0.51
4641	东方卓行18个月定开债券C	0.04	0.12	0.27	0.45	0.42
4642	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4643	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.64	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.05	0.23	0.45	0.41
5144	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5145	东方卓行18个月定开债券C	0.04	0.12	0.27	0.45	0.42
5146	蜂巢丰和债券A	0.00	0.09	-0.16	0.45	0.35
5147	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	泰康润和两年定开债券	0.01	0.12	0.27	0.50	0.43
5016	中欧聚瑞债券A	0.32	-0.12	0.10	0.81	0.43
5017	东方卓行18个月定开债券C	0.04	0.12	0.27	0.45	0.42
5018	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.04	0.25	0.48	0.42
5019	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.01	0.20	0.49	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	长信30天滚动持有短债债券A	1.55	3.41	6.34	-	14.36
3571	创金合信恒利超短债债券A	1.55	3.79	6.77	13.46	26.60
3572	东方卓行18个月定开债券C	1.55	2.12	3.96	-	7.64
3573	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.55	5.55	9.92	-	12.23
3574	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.55	3.70	6.89	12.97	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	前海联合润盈短债C	0.73	2.14	3.99	8.97	13.07
5262	淳厚中短债C	0.81	2.13	5.82	12.22	14.84
5263	东方卓行18个月定开债券C	1.55	2.12	3.96	-	7.64
5264	平安双盈添益债券A	0.19	2.12	6.66	-	10.04
5265	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.74	2.10	3.77	-	4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.52	3.97	-	4.44
5088	中银添瑞6个月定开债券A	1.45	1.92	3.97	7.19	10.66
5089	东方卓行18个月定开债券C	1.55	2.12	3.96	-	7.64
5090	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	4.73	7.57
5091	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	蜂巢添跃66个月定开债券	3.63	7.96	12.28	-	23.74
3442	东方卓行18个月定开债券A	1.70	2.49	4.80	-	9.37
3443	东方卓行18个月定开债券C	1.55	2.12	3.96	-	7.64
3444	宏利添盈两年定开债券A	1.59	4.09	6.92	-	7.71
3445	宏利添盈两年定开债券C	0.40	1.02	1.31	-	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.19	-	7.65
5025	汇添富鑫荣纯债C	0.08	4.68	0.00	-	7.65
5026	东方卓行18个月定开债券C	1.55	2.12	3.96	-	7.64
5027	中信建投景润3个月定开债券C	1.33	3.31	6.28	-	7.62
5028	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南银行01	350.00	35525.74	3.64%
23东方债01BC	280.00	28511.05	2.92%
23济南高新MTN003	200.00	20509.52	2.10%
23西证01	200.00	20383.14	2.09%
21青岛城投MTN004	180.00	18448.50	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	352277.53	36.05%
金融债券	165895.18	16.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0172	1.0172	1.0172	1.0172	1.0171
累计净值(元)	1.0739	1.0739	1.0739	1.0739	1.0738

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