东方卓行18个月定开债券C(008323)_最新动态

东方卓行18个月定开债券C008323DONGFANG ZHUO BANK 18-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0208 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0775

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

东方卓行18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：车日楠

2024-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-01 每10份派现金 0.1 元

东方卓行18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.47	0.66	0.74
债券型名次	422	1141	2785	4246	4636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	2.17	4.02	-	7.98
债券型名次	3892	5158	5096	3527	4988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	大成景旭纯债债券B类	0.04	0.31	0.84	1.73	1.94
421	大成景旭纯债债券C	0.04	0.28	0.74	1.54	1.70
422	东方卓行18个月定开债券C	0.04	0.28	0.47	0.66	0.74
423	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
424	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	大成景旭纯债债券C	0.04	0.28	0.74	1.54	1.70
1140	德邦锐兴债券A	0.01	0.28	0.80	1.56	1.84
1141	东方卓行18个月定开债券C	0.04	0.28	0.47	0.66	0.74
1142	蜂巢丰华债券C	0.00	0.28	0.73	1.71	1.97
1143	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.28	0.69	1.50	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	大成稳益90天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.47	1.14	1.35
2784	东方臻享纯债债券C	0.01	0.14	0.47	1.24	1.51
2785	东方卓行18个月定开债券C	0.04	0.28	0.47	0.66	0.74
2786	富国产业债C	0.03	0.23	0.47	1.05	1.54
2787	工银1-3年国开债指数E	0.00	0.08	0.47	1.25	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	淳厚中短债A	0.01	0.06	0.19	0.66	0.79
4245	东方兴润债券C	-0.06	-0.02	0.15	0.66	1.16
4246	东方卓行18个月定开债券C	0.04	0.28	0.47	0.66	0.74
4247	东兴兴财短债债券A	0.01	0.23	0.44	0.66	0.78
4248	国富恒丰一年持有期债券A	-0.03	0.03	0.28	0.66	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东方卓行18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.25	0.64	0.75
4635	博时信用优选债券A	0.01	0.10	0.27	0.62	0.74
4636	东方卓行18个月定开债券C	0.04	0.28	0.47	0.66	0.74
4637	蜂巢丰远债券C	0.00	0.04	0.27	0.84	0.74
4638	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.26	0.61	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	大成稳安60天滚动持有债券C	1.57	5.26	9.32	-	13.36
3891	东方臻善纯债债券C	1.57	3.23	5.59	-	10.29
3892	东方卓行18个月定开债券C	1.57	2.17	4.02	-	7.98
3893	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3894	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.57	3.67	6.43	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	同泰泰和三个月定开债C	1.73	2.18	6.18	-	4.97
5157	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.53	2.17	7.94	-	8.28
5158	东方卓行18个月定开债券C	1.57	2.17	4.02	-	7.98
5159	国金惠盈纯债债券E	0.62	2.17	10.60	20.56	24.37
5160	人保利丰纯债C	1.42	2.17	4.18	-	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.76	2.01	4.03	-	5.57
5095	人保鑫利债券C	5.39	7.15	4.03	0.94	15.43
5096	东方卓行18个月定开债券C	1.57	2.17	4.02	-	7.98
5097	工银7天理财债券A	1.08	2.31	4.02	7.91	11.27
5098	江信汇福	0.17	0.02	4.02	-	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	蜂巢添跃66个月定开债券	3.15	7.51	11.80	-	23.90
3526	东方卓行18个月定开债券A	1.73	2.51	4.82	-	9.74
3527	东方卓行18个月定开债券C	1.57	2.17	4.02	-	7.98
3528	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97
3529	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.28	1.57	-	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东方卓行18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	中融泓安3个月定开债券A	1.83	3.65	0.00	-	8.00
4987	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.16	2.72	5.85	-	7.99
4988	东方卓行18个月定开债券C	1.57	2.17	4.02	-	7.98
4989	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.98	6.83	-	7.97
4990	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.56	3.24	6.09	-	7.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23湖南银行01	350.00	35644.29	3.64%
23东方债01BC	280.00	28600.34	2.92%
23济南高新MTN003	200.00	20568.44	2.10%
23西证01	200.00	20446.37	2.09%
21青岛城投MTN004	180.00	18501.63	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	325920.24	33.25%
金融债券	172876.59	17.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-09-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0204	1.0203	1.0202	1.0202	1.0201
累计净值(元)	1.0771	1.0770	1.0769	1.0769	1.0768

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