资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5594.75 97.68%
银行存款和结算备付金 132.46 2.31%
其他资产 0.31 0.01%
资产总值:5727.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1014.21 17.80%
23静海城投MTN001 5.00 521.07 9.15%
24济源投资MTN001 5.00 513.65 9.02%
26中证S1 5.00 502.85 8.83%
19亳州城建债 20.00 424.81 7.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1517.06 26.63%
企业债 1162.65 20.41%
国家债券 102.24 1.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%