东方永悦18个月定开债券A(009177)_规模评级

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
季度净申购	-485.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-379.72
总份额	4296.76	4782.58	4782.58	4782.58	4782.58	4782.58	4782.58
季度总申购份额	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1417.86
季度总赎回份额	522.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1797.59

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
东方永悦18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平

3990	鹏华丰盛债券	0.51	4679.38	-202.05	484.34	686.39
3991	平安惠文纯债	0.51	4602.82	-92145.56	4550.49	96696.06
3992	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.51	4808.34	-127.25	5314.79	5442.04
3993	添富鑫永定开债A	0.51	4749.81	-337314.81	4749.10	342063.92
3994	信诚稳鑫A	0.51	4115.07	2588.10	2849.57	261.47
3995	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3996	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4862.61	24.45	24.65	0.19
3997	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
3998	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4766.75	-1591.63	8547.64	10139.27
3999	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.50	4486.81	-650.09	50.74	700.82
4000	国投瑞银顺恒纯债债券	0.50	4690.66	-	-	5265.83
4001	海通鑫悦A	0.50	4405.97	2152.36	2725.28	572.91
4002	华创证券创享一年持有期A	0.50	2882.91	-	-	52.69
4003	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.50	4521.43	-643.19	1005.49	1648.68
4004	交银稳鑫短债债券C	0.50	4475.63	-404.12	1012.83	1416.95

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
东方永悦18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平

4007	万家鑫瑞纯债A	0.45	4364.79	4353.18	4353.22	0.03
4008	华安安心收益债A类	0.43	4346.11	665.29	863.67	198.37
4009	前海联合添和纯债C	0.50	4336.78	4191.53	4238.35	46.82
4010	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
4011	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.48	4313.18	1771.58	2000.15	228.57
4012	鑫元聚鑫收益增强A	0.48	4312.29	-9796.89	515.23	10312.12
4013	平安惠信3个月定开债A	0.45	4303.27	-241.05	289.31	530.36
4014	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
4015	华宝宝通30天持有期短债C	0.47	4286.62	-479.52	1985.08	2464.60
4016	华宝安融六个月持有期债券A	0.44	4283.44	58.27	86.54	28.27
4017	汇添富彭博政金债1-3年C	0.46	4280.63	4239.06	4943.86	704.80
4018	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4276.64	-28.94	145.77	174.71
4019	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.46	4269.32	-164.30	872.06	1036.36
4020	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.49	4268.68	-	-	1106.28
4021	鹏华创兴增利债券A	0.44	4259.19	-536.74	317.78	854.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
东方永悦18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平

2595	兴业优债增利债券A	16.40	152996.25	-477.67	23.40	501.07
2596	融通增鑫债券C	1.04	9257.73	-478.29	4.90	483.19
2597	工银14天理财债券发起A	1.48	13384.47	-478.97	595.32	1074.29
2598	中信建投景安债券A	20.41	195826.12	-479.48	48201.72	48681.20
2599	华宝宝通30天持有期短债C	0.47	4286.62	-479.52	1985.08	2464.60
2600	财通资管双安债券A	8.25	76942.21	-484.42	6.01	490.44
2601	银河天盈中短债C	0.14	1235.96	-484.81	65.76	550.57
2602	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
2603	中银招利债券C	0.95	8428.22	-488.28	159.72	648.00
2604	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
2605	工银中高等级信用债债券B	1.42	10598.72	-493.53	81.97	575.50
2606	长江尊利债券型A	0.31	2602.35	-495.08	43.56	538.64
2607	银华美元债精选债券(QDII)A	4.15	38729.12	-496.60	332.83	829.43
2608	博时中债0-3年国开行ETF	57.83	5335.42	-497.80	965.20	1463.00
2609	信诚稳泰C	0.41	3878.17	-498.75	179.71	678.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
东方永悦18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平

3640	合煦智远稳进纯债债券C	0.12	1073.73	2.16	37.78	35.62
3641	中金纯债C类	0.06	506.21	-53.42	37.65	91.07
3642	格林聚鑫增强债券C	0.00	48.37	37.08	37.43	0.35
3643	嘉实致益纯债债券	2.53	24144.99	-43700.47	37.29	43737.77
3644	鹏华双季享180天持有期债券C	0.22	1991.34	-103.81	37.20	141.01
3645	浙商惠盈纯债C	0.01	120.27	12.23	37.15	24.92
3646	兴华安丰纯债A	0.08	728.87	-141.72	36.97	178.69
3647	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
3648	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
3649	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3650	西部利得稳健双利债券A	2.80	16748.66	-672.41	36.64	709.04
3651	汇安稳裕债券	0.10	978.81	-191.40	36.60	228.00
3652	汇安嘉诚债券A	0.18	1531.06	-141.65	36.59	178.24
3653	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3654	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.33	2838.52	-181.06	36.49	217.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
东方永悦18个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平

3139	招商招顺纯债A	0.29	2140.88	1731.61	2261.88	530.27
3140	新华利率债E	0.41	2827.30	-33.51	495.15	528.67
3141	新华双利债券A	9.57	72715.78	12746.09	13273.95	527.86
3142	交银可转债债券A	0.72	4517.17	-191.72	332.50	524.23
3143	鹏华丰康债券	6.08	54353.90	1128.92	1652.94	524.02
3144	山西证券90天滚动持有短债C	0.95	8341.07	409.00	932.34	523.34
3145	中海纯债债券C	0.05	394.25	-136.28	386.55	522.83
3146	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
3147	平安惠金定开债C	2.57	19166.43	-329.30	191.44	520.74
3148	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.29	2569.24	180.09	699.43	519.34
3149	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.19	1781.71	902.72	1421.40	518.68
3150	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
3151	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16
3152	大成景优中短债C	0.27	2453.24	-153.95	361.06	515.01
3153	前海开源弘泽债券C	0.17	1433.52	73.20	588.01	514.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

593

80650.5900

63.11%

36.89%

2025-12-31

592

80786.8200

63.11%

36.89%

2025-06-30

592

80786.8200

63.11%

36.89%

2024-12-31

839

61529.2200

44.94%

55.06%

2024-06-30

839

61529.2200

44.94%

55.06%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	593	80650.5900	3018.11	63.11	1764.47	36.89
2025-12-31	592	80786.8200	3018.11	63.11	1764.47	36.89
2025-06-30	592	80786.8200	3018.11	63.11	1764.47	36.89
2024-12-31	839	61529.2200	2319.77	44.94	2842.53	55.06
2024-06-30	839	61529.2200	2319.77	44.94	2842.53	55.06

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