东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1445 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1445

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.55亿元

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.17	0.22	0.46	0.68
债券型名次	4475	2286	4166	4540	4714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	2.92	8.26	-	14.45
债券型名次	5037	4835	2888	3625	3624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	东方双债添利债券C	-0.02	-2.29	-4.99	-6.75	-1.94
4474	东方稳健回报债券A	-0.02	0.13	0.66	1.20	1.35
4475	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.17	0.22	0.46	0.68
4476	东方永悦18个月定开债券C	-0.02	0.16	0.20	0.41	0.62
4477	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.42	0.97	1.96	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	大成稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.17	0.44	0.99	1.20
2285	东方红稳添利纯债A	0.00	0.17	0.56	1.42	1.76
2286	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.17	0.22	0.46	0.68
2287	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.17	0.62	1.61	1.81
2288	富国纯债A/B	0.01	0.17	0.62	1.68	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.58	0.70
4165	长信稳恒债券A	0.01	0.00	0.22	0.78	0.90
4166	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.17	0.22	0.46	0.68
4167	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4168	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.01	0.22	0.55	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
4539	长江安享纯债18个月定开A	0.00	0.08	0.24	0.46	0.88
4540	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.17	0.22	0.46	0.68
4541	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4542	东吴悦秀纯债C	0.00	0.14	0.30	0.46	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69
4713	淳厚稳惠债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.68
4714	东方永悦18个月定开债券A	-0.02	0.17	0.22	0.46	0.68
4715	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4716	红塔红土瑞景纯债A	0.02	-0.07	0.07	0.38	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	浙商惠利纯债	0.78	4.13	8.66	15.24	37.51
5036	中银恒悦180天持有期债券C	0.78	4.25	8.23	-	12.54
5037	东方永悦18个月定开债券A	0.77	2.92	8.26	-	14.45
5038	工银14天理财债券发起C	0.77	1.84	3.37	7.10	9.74
5039	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.76	2.01	4.03	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	泰康安泽中短债C	1.21	2.93	5.49	-	12.18
4834	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.32	2.93	6.06	12.34	14.95
4835	东方永悦18个月定开债券A	0.77	2.92	8.26	-	14.45
4836	国泰利安中短债债券C	1.28	2.92	5.63	-	8.22
4837	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	2.92	5.54	12.41	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	鑫元兴利定期开放债券	1.25	3.85	8.27	-	40.07
2887	东方红稳添利纯债E	2.25	4.51	8.26	-	9.69
2888	东方永悦18个月定开债券A	0.77	2.92	8.26	-	14.45
2889	嘉实增强信用定期债券	1.30	3.92	8.26	15.10	73.01
2890	平安惠盈纯债C	2.12	3.64	8.26	16.35	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	博远增益纯债债券C	1.10	3.13	9.10	-	9.27
3624	博时富灿一年定开债发起式	2.00	3.44	7.19	-	15.85
3625	东方永悦18个月定开债券A	0.77	2.92	8.26	-	14.45
3626	东方永悦18个月定开债券C	0.67	2.72	7.89	-	12.61
3627	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.88	5.66	8.37	-	19.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	德邦锐恒39个月定开债A	2.71	5.27	7.73	-	14.46
3623	平安惠韵纯债A	2.42	6.27	10.13	-	14.46
3624	东方永悦18个月定开债券A	0.77	2.92	8.26	-	14.45
3625	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.43	4.69	9.71	-	14.44
3626	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.58	3.71	8.19	-	14.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	17.80%
23静海城投MTN001	5.00	521.07	9.15%
24济源投资MTN001	5.00	513.65	9.02%
26中证S1	5.00	502.85	8.83%
19亳州城建债	20.00	424.81	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1517.06	26.63%
企业债	1162.65	20.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1447	1.1446	1.1444	1.1442	1.1443
累计净值(元)	1.1447	1.1446	1.1444	1.1442	1.1443

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。