东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.55亿元

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.25	0.67	0.51
债券型名次	3676	4429	4674	4798	4917

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	4.06	8.60	-	14.26
债券型名次	4871	4135	2907	3501	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	东方兴润债券A	0.04	0.09	0.52	1.34	1.11
3675	东方兴润债券C	0.04	0.09	0.49	1.30	1.07
3676	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.04	0.25	0.67	0.51
3677	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.03	0.21	0.62	0.46
3678	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	财通资管双盈债券发起式C	-0.01	0.04	0.32	1.41	1.14
4428	长江乐盈定开债	0.16	0.04	0.83	1.13	1.43
4429	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.04	0.25	0.67	0.51
4430	蜂巢丰颐债券A	0.08	0.04	1.17	2.53	2.43
4431	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.04	0.18	0.41	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	长信稳兴三个月定开债券A	0.08	-0.01	0.25	0.33	0.51
4673	淳厚瑞和债券A	0.03	0.08	0.25	0.46	0.34
4674	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.04	0.25	0.67	0.51
4675	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.25	0.43	0.34
4676	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	财通资管鸿达纯债债券I	0.04	0.12	0.46	0.67	0.59
4797	大成景旭纯债债券C	0.10	0.09	0.79	0.67	1.14
4798	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.04	0.25	0.67	0.51
4799	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4800	富国稳健添盈债券A	-0.28	-1.09	-1.03	0.67	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.10	0.38	0.65	0.51
4916	淳厚稳惠债券C	0.02	0.07	0.28	0.40	0.51
4917	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.04	0.25	0.67	0.51
4918	工银7天理财债券B	0.02	0.09	0.37	0.72	0.51
4919	光大保德信尊泰三年债券	0.03	0.13	0.35	0.60	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	财通资管睿兴债券C	1.01	6.47	9.74	-	9.73
4870	长城中债5-10年国开行债券A	1.01	8.36	14.94	-	21.18
4871	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
4872	华安纯债债券C	1.01	4.23	7.78	14.18	60.24
4873	华商瑞丰短债债券C	1.01	3.06	6.17	11.30	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	长盛盛远债券C	1.14	4.06	6.88	-	8.23
4134	长信全球债券(QDII)人民币	-0.27	4.06	-0.55	0.90	23.92
4135	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
4136	工银泰享三年理财债券	1.45	4.06	6.71	-	30.42
4137	海富通裕通30个月定开债券	1.75	4.06	6.47	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	宝盈盈泰纯债债券C	2.68	5.99	8.60	3.51	14.43
2906	博时富淳3个月定开债发起式	1.20	4.40	8.60	-	25.03
2907	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
2908	国联安恒盛3个月定开债券	1.53	5.39	8.60	-	9.33
2909	汇安裕同纯债债券C	0.97	3.36	8.60	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	博远增益纯债债券C	0.78	3.99	9.69	-	8.67
3500	博时富灿一年定开债发起式	1.86	3.79	7.54	-	15.32
3501	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
3502	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	-	12.44
3503	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.47	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.94	4.28	7.64	-	14.29
3629	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.48	6.44	-	14.26
3630	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
3631	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.84	4.21	7.91	-	14.25
3632	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.73	3.86	6.84	-	14.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	18.20%
23静海城投MTN001	5.00	518.63	9.11%
24济源投资MTN001	5.00	511.28	8.98%
19万年国投债	20.00	427.46	7.51%
19宜春管廊债	20.00	426.43	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2556.65	44.92%
金融债券	1046.08	18.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.1422	1.1420	1.1420	1.1421	1.1421
累计净值(元)	1.1422	1.1420	1.1420	1.1421	1.1421

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