东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物、央企乡村投资基金等成立生物产投基金出资额10亿元[2026-04-15]

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累计净值：1.1419

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.54亿元

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.31	0.80	0.45
债券型名次	4637	3986	4605	4608	4737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.77	9.21	-	14.19
债券型名次	3477	3250	2542	3439	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	东方红益鑫纯债债券C	0.01	0.21	0.56	1.08	0.59
4636	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.60	0.34
4637	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.18	0.31	0.80	0.45
4638	东方永悦18个月定开债券C	0.01	0.17	0.29	0.75	0.42
4639	东方臻善纯债债券A	0.01	0.23	0.54	0.99	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	东方红短债债券C	0.02	0.18	0.47	0.85	0.52
3985	东方红短债债券E	0.02	0.18	0.46	0.82	0.50
3986	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.18	0.31	0.80	0.45
3987	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.18	0.47	0.84	0.53
3988	光大保德信超短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.76	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4604	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.60	0.34
4605	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.18	0.31	0.80	0.45
4606	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
4607	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.10	0.31	0.73	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	大成景旭纯债债券C	0.09	0.39	0.83	0.80	0.78
4607	德邦景颐债券A	0.44	0.33	0.11	0.80	0.48
4608	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.18	0.31	0.80	0.45
4609	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.12	0.33	0.80	0.39
4610	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.38	0.80	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	财通资管鸿达纯债债券E	0.01	0.17	0.42	0.75	0.45
4736	财通资管鸿运中短债债券C	0.02	0.21	0.44	0.73	0.45
4737	东方永悦18个月定开债券A	0.01	0.18	0.31	0.80	0.45
4738	东海祥苏短债C	0.02	0.16	0.40	0.69	0.45
4739	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	长城嘉裕六个月定开债券C	1.60	-0.53	1.39	3.28	6.58
3476	长城悦享增利债券A	1.60	3.51	5.77	26.31	99.00
3477	东方永悦18个月定开债券A	1.60	4.77	9.21	-	14.19
3478	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
3479	富国天盈债券C	1.60	4.87	6.76	15.43	73.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	大成景优中短债C	1.14	4.77	9.11	24.77	34.22
3249	大成稳益90天滚动持有债券C	1.97	4.77	10.06	-	12.37
3250	东方永悦18个月定开债券A	1.60	4.77	9.21	-	14.19
3251	广发中债1-3年国开债指数C	1.05	4.77	9.55	16.26	24.56
3252	国融稳泰纯债债券A	1.98	4.77	9.38	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	博时慧选3个月定开债发起式	1.91	5.25	9.21	-	35.96
2541	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2542	东方永悦18个月定开债券A	1.60	4.77	9.21	-	14.19
2543	国泰鑫裕纯债债券	0.43	4.36	9.21	-	10.18
2544	南方丰元信用增强债券A	1.33	5.21	9.21	14.10	76.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	博远增益纯债债券C	0.72	4.16	10.40	-	8.36
3438	平安合享1年定开债	1.35	6.72	11.64	-	20.97
3439	东方永悦18个月定开债券A	1.60	4.77	9.21	-	14.19
3440	东方永悦18个月定开债券C	1.50	4.57	8.75	-	12.39
3441	兴银汇智定开债	1.81	5.00	9.30	-	18.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	华安全球美元票息(美元)A	5.15	7.76	5.47	2.12	14.21
3571	华夏鼎明债券A	1.69	3.65	6.51	12.18	14.20
3572	东方永悦18个月定开债券A	1.60	4.77	9.21	-	14.19
3573	富国稳健双盈债券发起式A	11.22	18.68	11.69	-	14.19
3574	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.34	3.67	7.07	13.08	14.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	18.18%
24济源投资MTN001	5.00	527.28	9.30%
24景德镇陶MTN001	5.00	517.22	9.13%
23静海城投MTN001	5.00	515.40	9.09%
19宜春管廊债	20.00	424.33	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1030.17	18.18%
企业债	634.74	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.1418	1.1414	1.1408	1.1403	1.1399
累计净值(元)	1.1418	1.1414	1.1408	1.1403	1.1399

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