东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海外多资产基金的投资范式总结[2025-04-29]

最新动态

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累计净值：1.129

更新时间：2025-04-25 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.08	0.42	1.56	0.25
债券型名次	4088	224	1389	3229	2823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.07	7.70	11.21	-	12.88
债券型名次	2580	1566	1117	3114	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.00	0.12	-0.18	0.28	-0.20
4087	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4088	东方永悦18个月定开债券A	0.00	1.08	0.42	1.56	0.25
4089	东方永悦18个月定开债券C	0.00	1.08	0.40	1.51	0.23
4090	东海祥瑞C	0.00	0.16	0.28	1.03	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 224 位，高于同类基金平均水平
222	天弘尊享	-0.09	1.09	0.44	2.63	0.30
223	中信保诚景华C	0.09	1.09	-0.32	3.24	0.13
224	东方永悦18个月定开债券A	0.00	1.08	0.42	1.56	0.25
225	东方永悦18个月定开债券C	0.00	1.08	0.40	1.51	0.23
226	工银全球美元债A人民币	0.72	1.08	3.42	3.21	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	东方红短债债券E	0.02	0.21	0.42	1.03	0.42
1388	东方红汇阳债券Z	0.06	-0.29	0.42	1.38	0.65
1389	东方永悦18个月定开债券A	0.00	1.08	0.42	1.56	0.25
1390	富国短债债券型A	0.02	0.26	0.42	1.17	0.41
1391	光大保德信安和债券C	-0.18	-0.07	0.42	0.47	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.04	0.49	-0.26	1.56	-0.14
3228	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.43	0.78	1.56	0.82
3229	东方永悦18个月定开债券A	0.00	1.08	0.42	1.56	0.25
3230	富荣中短债债券A	0.01	0.23	0.53	1.56	0.62
3231	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.33	0.52	1.56	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	长城泰利债券A	0.03	0.38	0.29	1.36	0.25
2822	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.22	0.29	0.62	0.25
2823	东方永悦18个月定开债券A	0.00	1.08	0.42	1.56	0.25
2824	东方臻善纯债债券C	0.02	0.21	0.28	0.99	0.25
2825	东兴兴盈三个月定开债A	-0.11	2.48	0.00	5.52	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	银河丰利	3.08	3.70	5.75	9.72	23.02
2579	大成景泰纯债债券A	3.07	8.26	11.27	16.39	18.26
2580	东方永悦18个月定开债券A	3.07	7.70	11.21	-	12.88
2581	东方臻选纯债债券C	3.07	10.91	16.90	25.25	38.72
2582	富国投资级信用债A	3.07	7.62	10.91	16.86	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.93	7.71	10.19	-	12.34
1565	长安泓润纯债债券A	2.46	7.70	11.27	14.40	30.54
1566	东方永悦18个月定开债券A	3.07	7.70	11.21	-	12.88
1567	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.60	7.70	0.00	-	11.97
1568	富国添享一年持有期债券A	4.69	7.70	10.77	-	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.25	8.11	11.22	14.59	28.36
1116	兴全祥泰定期开放债券	3.09	7.71	11.22	20.00	41.95
1117	东方永悦18个月定开债券A	3.07	7.70	11.21	-	12.88
1118	广发汇吉3个月定期开放债券	4.06	8.80	11.21	14.67	30.04
1119	银河睿丰定开债券	4.83	8.81	11.21	14.06	24.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	平安合享1年定开债	5.19	9.89	12.68	-	19.35
3113	博时富灿一年定开债发起式	2.04	5.91	8.15	-	13.12
3114	东方永悦18个月定开债券A	3.07	7.70	11.21	-	12.88
3115	东方永悦18个月定开债券C	2.96	7.36	10.43	-	11.21
3116	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.57	4.37	6.03	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	鹏扬中债3-5年国开债指数A	4.98	10.61	12.89	-	12.89
3377	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.81	5.23	8.13	-	12.89
3378	东方永悦18个月定开债券A	3.07	7.70	11.21	-	12.88
3379	工银泰和39个月定开债券C	2.31	4.31	7.49	-	12.88
3380	红塔红土盛商一年定期开放债券C	6.21	-1.59	0.03	4.88	12.88

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	10.00	1107.77	19.89%
22国开08	10.00	1042.60	18.72%
23静海城投MTN001	5.00	527.98	9.48%
24济源投资MTN001	5.00	515.13	9.25%
23国元G1	5.00	514.08	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1820.66	32.69%
金融债券	1042.60	18.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28	2025-03-21
单位净值(元)	1.129	1.129	1.124	1.117	1.117
累计净值(元)	1.129	1.129	1.124	1.117	1.117

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