东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.55亿元

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.03	0.07	0.51	0.51
债券型名次	4343	4811	4826	4764	4875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
债券型名次	5030	4789	3063	2026	3664

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	博时富悦纯债A	-0.03	-0.09	0.16	0.85	0.84
4342	博时富悦纯债C	-0.03	-0.10	0.14	0.71	0.70
4343	东方永悦18个月定开债券A	-0.03	-0.03	0.07	0.51	0.51
4344	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
4345	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	长安泓沣中短债债券E	0.02	-0.03	0.32	0.91	0.90
4810	长盛盛远债券A	0.01	-0.03	0.91	1.94	1.79
4811	东方永悦18个月定开债券A	-0.03	-0.03	0.07	0.51	0.51
4812	方正富邦恒利C	0.11	-0.03	1.20	2.35	2.34
4813	蜂巢添幂中短债A	0.01	-0.03	0.46	1.07	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	兴业优债增利债券C	0.07	0.36	0.08	1.24	1.48
4825	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.00	0.08	0.85	1.37
4826	东方永悦18个月定开债券A	-0.03	-0.03	0.07	0.51	0.51
4827	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.01	0.07	0.31	0.32
4828	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4764 位，低于同类基金平均水平
4762	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.24	0.51	0.53
4763	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.20	0.51	0.53
4764	东方永悦18个月定开债券A	-0.03	-0.03	0.07	0.51	0.51
4765	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.03	0.17	0.51	0.53
4766	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.38	1.14	0.51	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	中银产业债债券A	-0.33	0.43	-0.24	-0.50	0.52
4874	大成景盛一年定期债券A	-1.51	0.34	0.54	0.22	0.51
4875	东方永悦18个月定开债券A	-0.03	-0.03	0.07	0.51	0.51
4876	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.10	0.25	0.49	0.51
4877	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
5029	招商招恒纯债C	0.52	3.41	6.89	12.37	24.15
5030	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
5031	国联安添益增长债券A	0.51	6.56	6.41	-	6.94
5032	南方惠利6个月定开债券C	0.51	3.60	7.50	16.83	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	中融季季红定期开放债券C	0.98	3.29	7.60	14.44	30.63
4788	东方红短债债券E	1.37	3.28	6.11	-	10.09
4789	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
4790	国联安恒悦90天持有债券C	1.28	3.28	6.84	-	11.55
4791	华商鸿丰纯债债券	0.78	3.28	6.39	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	博时中债1-3政金债指数C	1.58	4.67	8.19	14.53	22.66
3062	创金合信中债1-3年国开债A	1.43	5.02	8.19	14.51	20.96
3063	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
3064	广发民玉纯债	1.40	4.71	8.19	14.38	18.48
3065	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.78	4.26	8.19	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	中信保诚稳益债券C	1.83	4.62	7.92	15.05	32.52
2025	东方红汇利债券A	2.27	8.60	8.27	15.04	53.66
2026	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
2027	华夏纯债债券C	1.69	5.09	8.22	15.04	56.89
2028	交银裕如纯债债券A	1.19	4.42	9.10	15.04	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.65	3.82	7.06	13.87	14.27
3663	宝盈盈旭纯债债券A	1.74	4.76	10.87	12.35	14.26
3664	东方永悦18个月定开债券A	0.51	3.28	8.19	15.04	14.26
3665	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.42	6.40	11.70	-	14.26
3666	大成元吉增利债券A	5.85	12.08	12.94	-	14.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	18.20%
23静海城投MTN001	5.00	518.63	9.11%
24济源投资MTN001	5.00	511.28	8.98%
19万年国投债	20.00	427.46	7.51%
19宜春管廊债	20.00	426.43	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2556.65	44.92%
金融债券	1046.08	18.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1426	1.1429	1.1427	1.1426	1.1429
累计净值(元)	1.1426	1.1429	1.1427	1.1426	1.1429

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