东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1445 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1445

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.55亿元

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68
债券型名次	3491	4429	4287	4841	4802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.15	8.00	-	14.45
债券型名次	4900	4754	3371	3749	3710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	东方红短债债券C	0.03	0.17	0.38	0.81	1.20
3490	东方红短债债券E	0.03	0.16	0.37	0.79	1.15
3491	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68
3492	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.04	0.14	0.32	0.61
3493	东海祥利纯债	0.03	0.12	0.57	1.32	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.04	0.08	0.27	0.39
4428	达诚腾益债券A	0.07	0.04	-1.44	1.42	1.47
4429	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68
4430	东方永悦18个月定开债券C	0.03	0.04	0.14	0.32	0.61
4431	蜂巢丰颐债券A	0.06	0.04	0.02	1.62	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.17	0.43	0.66
4286	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4287	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68
4288	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.00	-0.02	0.16	0.98	1.53
4289	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.06	0.16	0.55	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	中银丰庆定期开放债券	0.02	-0.35	-0.18	0.38	0.80
4840	博时恒享债券A	0.21	0.51	-0.20	0.37	0.87
4841	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68
4842	建信稳定得利债券A	0.28	-0.31	-1.15	0.37	1.34
4843	鹏华稳健添利债券A	0.10	0.08	0.42	0.37	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	贝莱德欣悦丰利债券C	0.06	0.00	-0.87	0.27	0.68
4801	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.20	0.42	0.68
4802	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.04	0.16	0.37	0.68
4803	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4804	汇添富实业债债券C	-0.02	-0.28	-1.19	0.38	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	鹏华丰和债券A类(LOF)	1.09	2.00	0.73	-3.97	38.61
4899	平安合润定开债	1.09	1.50	4.77	14.72	18.66
4900	东方永悦18个月定开债券A	1.08	3.15	8.00	-	14.45
4901	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
4902	海富通上清所短融债券C	1.08	2.34	4.69	7.67	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	中加纯债一年C	1.78	3.16	7.21	-	87.72
4753	长信稳恒债券C	1.23	3.15	7.09	-	9.02
4754	东方永悦18个月定开债券A	1.08	3.15	8.00	-	14.45
4755	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.65	3.15	6.46	11.94	14.69
4756	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.56	3.15	5.78	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
3370	中信建投景润3个月定开债券C	3.30	4.44	8.01	-	9.55
3371	东方永悦18个月定开债券A	1.08	3.15	8.00	-	14.45
3372	方正富邦鸿远债券C	0.87	2.87	8.00	-	9.05
3373	华夏鼎丰债券	3.89	4.18	8.00	-	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	博远增益纯债债券C	1.89	2.98	9.16	-	9.54
3748	博时富灿一年定开债发起式	2.45	3.75	7.42	-	16.34
3749	东方永悦18个月定开债券A	1.08	3.15	8.00	-	14.45
3750	东方永悦18个月定开债券C	0.98	2.95	7.68	-	12.60
3751	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.16	-	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	圆信永丰丰和C	1.70	3.28	6.24	11.32	14.47
3709	东兴兴盈三个月定开债A	-0.51	3.35	10.26	-	14.46
3710	东方永悦18个月定开债券A	1.08	3.15	8.00	-	14.45
3711	英大安益中短债C	1.25	2.13	4.83	-	14.45
3712	浙商汇金聚盈中短债C	1.84	3.32	6.77	11.61	14.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	17.80%
23静海城投MTN001	5.00	521.07	9.15%
24济源投资MTN001	5.00	513.65	9.02%
26中证S1	5.00	502.85	8.83%
19亳州城建债	20.00	424.81	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1517.06	26.63%
企业债	1162.65	20.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-19
单位净值(元)	1.1442	1.1440	1.1435	1.1439	1.1440
累计净值(元)	1.1442	1.1440	1.1435	1.1439	1.1440

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