东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

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累计净值：1.1420

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.55亿元

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.05	0.24	0.74	0.46
债券型名次	4974	5258	4805	4607	4975

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.32	8.87	-	14.20
债券型名次	4636	3954	2831	2653	3603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	东方双债添利债券C	-0.01	1.19	-1.72	5.32	3.21
4973	东方添益债券	-0.01	0.49	1.15	1.55	1.43
4974	东方永悦18个月定开债券A	-0.01	0.05	0.24	0.74	0.46
4975	东方永悦18个月定开债券C	-0.01	0.04	0.21	0.69	0.42
4976	东方臻宝纯债债券A	-0.01	0.40	0.86	1.02	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
5257	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
5258	东方永悦18个月定开债券A	-0.01	0.05	0.24	0.74	0.46
5259	东兴兴财短债债券C	0.02	0.05	0.15	0.57	0.23
5260	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4804	财达证券稳达中短债C	0.08	0.07	0.24	0.47	1.20
4805	东方永悦18个月定开债券A	-0.01	0.05	0.24	0.74	0.46
4806	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4807	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.09	0.24	0.54	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.21	0.47	0.74	0.57
4606	长信稳航30天持有中短债债券C	0.03	0.18	0.43	0.74	0.54
4607	东方永悦18个月定开债券A	-0.01	0.05	0.24	0.74	0.46
4608	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.03	0.12	0.34	0.74	0.45
4609	工银尊利中短债债券A	0.01	0.14	0.38	0.74	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.16	0.39	0.64	0.46
4974	长城嘉鑫两年定开债券A	0.05	0.15	0.38	0.90	0.46
4975	东方永悦18个月定开债券A	-0.01	0.05	0.24	0.74	0.46
4976	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4977	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.21	1.12	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	博时双季乐六个月持有期债券A	1.12	4.99	10.73	-	14.85
4635	博时裕通3个月定开债发起式A	1.12	7.92	12.43	-	39.37
4636	东方永悦18个月定开债券A	1.12	4.32	8.87	-	14.20
4637	工银瑞信7天理财债券C	1.12	2.46	4.27	-	9.81
4638	广发招财短债C	1.12	2.53	5.95	-	16.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85
3953	博时汇享纯债债券C	1.04	4.32	7.87	-	25.83
3954	东方永悦18个月定开债券A	1.12	4.32	8.87	-	14.20
3955	华泰柏瑞锦乾债券	1.21	4.32	7.66	-	19.80
3956	汇添富鑫润纯债C	0.83	4.32	7.73	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	博时富淳3个月定开债发起式	1.09	4.50	8.87	-	24.82
2830	长信富安纯债半年定开债券A	2.03	4.73	8.87	-	61.86
2831	东方永悦18个月定开债券A	1.12	4.32	8.87	-	14.20
2832	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.68	4.62	8.87	-	13.42
2833	鹏华丰恒债券	2.07	4.78	8.87	-	39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.91	5.96	10.74	-	19.88
2652	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.93	5.85	10.43	-	19.00
2653	东方永悦18个月定开债券A	1.12	4.32	8.87	-	14.20
2654	东方永悦18个月定开债券C	1.02	4.11	8.41	-	12.39
2655	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.16	2.83	5.66	-	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.92	4.16	8.32	-	14.20
3602	创金合信尊睿债券C	2.11	5.20	9.11	-	14.20
3603	东方永悦18个月定开债券A	1.12	4.32	8.87	-	14.20
3604	浦银安盛普天纯债债券C	2.00	4.53	8.53	-	14.20
3605	中金新璟3个月	1.00	5.57	9.38	-	14.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	18.20%
23静海城投MTN001	5.00	518.63	9.11%
24济源投资MTN001	5.00	511.28	8.98%
19万年国投债	20.00	427.46	7.51%
19宜春管廊债	20.00	426.43	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2556.65	44.92%
金融债券	1046.08	18.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.1421	1.1421	1.1419	1.1418	1.1416
累计净值(元)	1.1421	1.1421	1.1419	1.1418	1.1416

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