东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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累计净值：1.1435

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.55亿元

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.06	0.08	0.34	0.59
债券型名次	4118	5243	4460	4597	4901

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	2.91	7.48	-	14.35
债券型名次	5101	4983	3552	3684	3698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	大摩18个月定期开放债券C	-0.04	0.22	0.65	1.69	2.37
4117	东方强化收益债券	-0.04	0.34	-0.37	0.37	1.84
4118	东方永悦18个月定开债券A	-0.04	-0.06	0.08	0.34	0.59
4119	东方永悦18个月定开债券C	-0.04	-0.08	0.05	0.29	0.52
4120	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5242	淳厚中短债A	-0.04	-0.06	0.04	0.56	0.73
5243	东方永悦18个月定开债券A	-0.04	-0.06	0.08	0.34	0.59
5244	东兴兴盈三个月定开债A	0.07	-0.06	-0.80	-1.02	-0.64
5245	东兴兴盈三个月定开债C	0.07	-0.06	-0.79	-1.02	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.02	0.08	0.20	0.28
4459	东方红汇阳债券C	0.26	0.42	0.08	-1.15	-0.34
4460	东方永悦18个月定开债券A	-0.04	-0.06	0.08	0.34	0.59
4461	工银双玺6个月持有期债券C	-0.09	0.40	0.08	0.62	1.65
4462	广发集丰债券C	-0.08	0.68	0.08	1.83	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.03	0.12	-0.49	0.34	0.91
4596	财通资管双安债券A	0.16	0.34	-0.31	0.34	1.22
4597	东方永悦18个月定开债券A	-0.04	-0.06	0.08	0.34	0.59
4598	工银添颐债券B	0.00	0.52	0.21	0.34	1.30
4599	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.05	0.16	0.34	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.16	0.45	0.60
4900	东方红信用债债券A	0.08	-0.13	0.06	0.07	0.59
4901	东方永悦18个月定开债券A	-0.04	-0.06	0.08	0.34	0.59
4902	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
4903	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.16	0.43	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	中欧颐利债券C	0.71	8.40	11.59	-	10.22
5100	长江聚利债券型A	0.70	11.08	11.96	-	2.39
5101	东方永悦18个月定开债券A	0.70	2.91	7.48	-	14.35
5102	前海联合泓瑞定开债券	0.70	1.98	7.28	10.92	30.12
5103	银河增利债券C	0.70	7.99	8.86	3.93	94.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38
4982	招商鑫诚短债C	1.27	2.92	5.25	-	8.85
4983	东方永悦18个月定开债券A	0.70	2.91	7.48	-	14.35
4984	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	1.72	2.91	7.47	-9.93	1.20
4985	交银裕利纯债债券A	1.14	2.91	5.05	10.17	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	创金合信利泽纯债债券C	1.75	3.77	7.48	-	9.85
3551	淳厚瑞和债券C	0.58	3.27	7.48	-	10.48
3552	东方永悦18个月定开债券A	0.70	2.91	7.48	-	14.35
3553	方正富邦惠利纯债C	1.61	3.73	7.48	14.50	34.76
3554	华安信用四季红债券C	1.77	4.09	7.48	13.50	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	博远增益纯债债券C	1.58	3.36	8.65	-	9.38
3683	博时富灿一年定开债发起式	2.13	3.68	6.90	-	15.96
3684	东方永悦18个月定开债券A	0.70	2.91	7.48	-	14.35
3685	东方永悦18个月定开债券C	0.60	2.70	7.14	-	12.50
3686	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.67	8.14	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.59	3.54	6.28	12.98	14.36
3697	鑫元晟利一年定开债发起式	3.03	6.59	10.97	-	14.36
3698	东方永悦18个月定开债券A	0.70	2.91	7.48	-	14.35
3699	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35
3700	光大纯债债券A	1.51	3.83	7.61	-	14.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	17.80%
23静海城投MTN001	5.00	521.07	9.15%
24济源投资MTN001	5.00	513.65	9.02%
26中证S1	5.00	502.85	8.83%
19亳州城建债	20.00	424.81	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1517.06	26.63%
企业债	1162.65	20.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

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标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-19	2026-08-18	2026-08-17	2026-08-14
单位净值(元)	1.1439	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440
累计净值(元)	1.1439	1.1440	1.1440	1.1440	1.1440

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