东方永悦18个月定开债券A(009177)_最新动态

东方永悦18个月定开债券A009177DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1452 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1452

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.55亿元

东方永悦18个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
债券型名次	3545	3805	4052	4340	4478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
债券型名次	4531	4712	3424	2170	3680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.16	0.51	1.03	2.07
3544	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
3545	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
3546	东海祥苏短债A	0.03	0.11	0.32	0.69	1.23
3547	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3804	东方红30天滚动持有纯债C	0.04	0.10	0.24	0.51	1.09
3805	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
3806	东海祥苏短债E	0.03	0.10	0.29	0.64	1.14
3807	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.24	0.50	0.93
4051	博时安盈债券C	0.02	0.08	0.23	0.47	0.85
4052	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
4053	广发理财年年红债券	0.02	0.08	0.23	0.45	0.88
4054	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.49
4339	东方兴润债券C	-0.15	-0.18	-0.02	0.30	1.04
4340	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
4341	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
4342	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.12	0.24	0.30	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方永悦18个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.21	0.42	0.75
4477	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
4478	东方永悦18个月定开债券A	0.03	0.10	0.23	0.30	0.74
4479	永赢永益债券A	-0.17	-0.34	-0.47	-0.03	0.74
4480	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.04	-0.51	-0.26	-0.05	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
4530	达诚腾益债券A	1.14	5.28	14.21	-	16.52
4531	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
4532	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.03	-	8.85
4533	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.14	1.83	5.32	-	7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	财通资管鸿益中短债债券E	1.67	3.25	5.57	10.34	13.30
4711	创金合信鑫日享短债债券E	1.62	3.25	6.18	12.51	17.98
4712	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
4713	东兴兴利债券C	0.44	3.25	5.29	14.77	20.86
4714	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	万家年年恒荣A	2.35	4.79	7.91	10.57	34.80
3423	淳厚稳惠债券C	1.15	3.20	7.90	13.51	19.69
3424	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
3425	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3426	红土创新丰睿中短债C	1.75	4.06	7.90	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.26	13.80
2169	泰康稳健增利债券C	1.62	5.02	7.93	14.26	52.13
2170	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
2171	汇添富盛安39个月定开债	1.92	5.03	8.03	14.25	22.04
2172	民生加银睿通3个月定开发起式	4.54	5.98	8.41	14.25	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方永悦18个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	天弘合益C	2.29	3.91	7.55	13.42	14.53
3679	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
3680	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
3681	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52
3682	财通资管中债1-3年国开债A	2.06	4.16	8.14	14.31	14.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	17.80%
23静海城投MTN001	5.00	521.07	9.15%
24济源投资MTN001	5.00	513.65	9.02%
26中证S1	5.00	502.85	8.83%
19亳州城建债	20.00	424.81	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1517.06	26.63%
企业债	1162.65	20.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1449	1.1450	1.1445	1.1442	1.1440
累计净值(元)	1.1449	1.1450	1.1445	1.1442	1.1440

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。