资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6129.90 98.84%
银行存款和结算备付金 71.28 1.15%
其他资产 0.36 0.01%
资产总值:6201.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 10.00 1017.59 20.03%
21嘉南投债 10.00 423.49 8.34%
21雨花城投01 10.00 421.24 8.29%
21富阳城投债01 10.00 406.12 7.99%
21嘉秀债01 10.00 403.70 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4567.78 89.92%
金融债券 1017.59 20.03%
国家债券 176.23 3.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%