我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.01 |
4.54 |
2.24 |
21.50 |
2.60 |
| 本期利润(万元) |
0.85 |
11.10 |
5.36 |
37.18 |
1.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25.69 |
0.00 |
19.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
368.95 |
368.10 |
362.37 |
357.00 |
353.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.38 |
12.92 |
208.34 |
7.60 |
41.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
7941.81 |
8339.12 |
3042.59 |
11295.57 |
10272.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7941.81 |
8339.12 |
3042.59 |
11295.57 |
10272.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.49 |
1.50 |
3.21 |
5.43 |
5.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.50 |
0.86 |
1.45 |
1.41 |
| 资产总计(万元) |
7985.86 |
8376.15 |
3902.90 |
12414.38 |
10716.53 |
| 负债合计(万元) |
1906.45 |
2482.79 |
218.61 |
1755.91 |
17.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
6079.41 |
5893.35 |
3684.29 |
10658.47 |
10699.16 |
| 未分配利润(万元) |
579.66 |
393.60 |
189.99 |
250.34 |
291.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.45 |
11.04 |
10.18 |
4.25 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
118.05 |
365.30 |
223.36 |
501.77 |
299.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
108.33 |
142.73 |
148.93 |
-130.74 |
56.17 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
226.84 |
519.14 |
382.48 |
375.29 |
357.59 |
| 管理人报酬(万元) |
8.94 |
41.86 |
30.06 |
64.06 |
31.41 |
| 托管费(万元) |
2.98 |
11.54 |
8.02 |
17.08 |
8.38 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
15.69 |
10.79 |
19.55 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
40.78 |
114.67 |
68.24 |
139.01 |
80.63 |
| 利润总额(万元) |
186.06 |
404.47 |
314.23 |
236.28 |
276.97 |
| 净利润(万元) |
186.06 |
404.47 |
314.23 |
236.28 |
276.97 |
