财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.66 |
2.13 |
6.96 |
-0.17 |
5.96 |
| 本期利润(万元) |
1.07 |
0.91 |
1.79 |
-0.97 |
1.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.81 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25.65 |
0.00 |
24.58 |
0.00 |
24.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231.93 |
231.77 |
230.86 |
230.02 |
230.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.46 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
12.44 |
0.00 |
11.92 |
0.00 |
11.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.10 |
628.81 |
44.32 |
0.67 |
12.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5594.75 |
4966.72 |
5925.87 |
5714.83 |
7941.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5594.75 |
4966.72 |
5925.87 |
5714.83 |
7941.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.40 |
1.44 |
1.40 |
1.57 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.47 |
0.48 |
0.47 |
0.52 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
5727.52 |
5681.96 |
6027.67 |
6199.63 |
7985.86 |
| 负债合计(万元) |
30.87 |
14.38 |
359.76 |
12.58 |
1906.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
5696.65 |
5667.58 |
5667.92 |
6187.05 |
6079.41 |
| 未分配利润(万元) |
707.79 |
678.72 |
679.06 |
687.30 |
579.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
2.54 |
2.09 |
2.00 |
0.45 |
| 投资收益(万元) |
66.83 |
210.05 |
160.38 |
239.19 |
118.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.30 |
-109.04 |
-81.44 |
118.90 |
108.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
53.13 |
103.55 |
81.03 |
360.09 |
226.84 |
| 管理人报酬(万元) |
8.46 |
16.89 |
8.34 |
18.16 |
8.94 |
| 托管费(万元) |
2.82 |
5.63 |
2.78 |
6.05 |
2.98 |
| 其它费用(万元) |
9.22 |
15.52 |
8.56 |
13.22 |
7.09 |
| 费用合计(万元) |
24.05 |
49.59 |
26.74 |
66.39 |
40.78 |
| 利润总额(万元) |
29.07 |
53.96 |
54.30 |
293.69 |
186.06 |
| 净利润(万元) |
29.07 |
53.96 |
54.30 |
293.69 |
186.06 |
