东方永悦18个月定开债券C(009178)_最新动态

东方永悦18个月定开债券C009178DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.097 0.002(0.18%)

累计净值：1.097

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.04亿元

东方永悦18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.67	0.07	1.51	3.74
债券型名次	776	500	4866	1994	1542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	6.20	10.06	-	9.75
债券型名次	1525	2822	1509	3113	3687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	东方红汇阳债券C	0.18	0.34	4.87	1.78	4.70
775	东方永悦18个月定开债券A	0.18	0.68	0.09	1.56	3.82
776	东方永悦18个月定开债券C	0.18	0.67	0.07	1.51	3.74
777	方正富邦丰利债券C	0.18	0.37	1.21	1.40	3.72
778	富国添享一年持有期债券A	0.18	0.91	3.37	2.38	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	博时宏观回报债券A/B	0.32	0.67	3.69	2.41	4.38
499	大成债券C	0.28	0.67	1.99	0.97	3.15
500	东方永悦18个月定开债券C	0.18	0.67	0.07	1.51	3.74
501	华安年年红债券A	0.10	0.67	0.77	2.12	4.28
502	建信双息红利债券H	0.76	0.67	13.64	-2.22	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.12	0.07	0.69	1.83
4865	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	-0.13	0.07	0.62	1.79
4866	东方永悦18个月定开债券C	0.18	0.67	0.07	1.51	3.74
4867	蜂巢添益纯债A	0.09	0.17	0.07	1.07	2.74
4868	红土创新添利债券C	0.10	0.07	0.07	0.81	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	大成景优中短债A	0.05	0.25	0.57	1.51	3.64
1993	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.21	0.64	1.51	2.25
1994	东方永悦18个月定开债券C	0.18	0.67	0.07	1.51	3.74
1995	富国增利债券发起式A	0.07	0.23	0.20	1.51	4.09
1996	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	中信保诚稳鸿A	0.02	0.20	0.25	1.28	3.75
1541	财通纯债债券C	0.10	0.21	0.19	1.30	3.74
1542	东方永悦18个月定开债券C	0.18	0.67	0.07	1.51	3.74
1543	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.02	0.31	0.47	1.32	3.74
1544	摩根强化回报债券A	0.16	0.35	3.41	2.65	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	长盛安逸纯债债券E	4.34	9.28	0.00	-	12.34
1524	创金合信信用红利债券A	4.34	8.22	12.57	27.76	29.38
1525	东方永悦18个月定开债券C	4.34	6.20	10.06	-	9.75
1526	蜂巢丰瑞债券A	4.34	7.18	9.54	-	17.29
1527	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	大成彭博农发行债券1-3年指数A	3.65	6.20	9.55	-	14.66
2821	德邦短债C	2.94	6.20	7.81	-	12.66
2822	东方永悦18个月定开债券C	4.34	6.20	10.06	-	9.75
2823	国金惠远纯债A	3.78	6.20	8.85	-	11.89
2824	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	2.80	6.20	9.29	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	易方达纯债债券A	4.17	7.23	10.07	17.80	69.96
1508	大成安诚债券A	4.40	6.96	10.06	-	15.92
1509	东方永悦18个月定开债券C	4.34	6.20	10.06	-	9.75
1510	平安惠信3个月定开债C	5.06	7.26	10.06	-	10.59
1511	西部利得中债1-3年政金债指数C	4.56	7.56	10.06	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	永赢中债-1-5年国开债指数C	5.27	8.23	11.88	-	15.37
3112	东方永悦18个月定开债券A	4.46	6.69	10.98	-	11.35
3113	东方永悦18个月定开债券C	4.34	6.20	10.06	-	9.75
3114	北信瑞丰鼎盛中短债A	2.72	5.05	8.00	-	12.95
3115	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.42	4.42	7.00	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	3.19	7.48	0.00	-	9.76
3686	浦银安盛盛瑞纯债债券A	3.97	7.09	0.00	-	9.76
3687	东方永悦18个月定开债券C	4.34	6.20	10.06	-	9.75
3688	恒越嘉鑫债券C	9.42	9.59	6.30	-	9.75
3689	汇添富添添乐双盈债券C	9.67	0.00	0.00	-	9.75

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23静海城投MTN001	5.00	541.62	8.89%
24济源投资MTN001	5.00	523.41	8.59%
24长春公交MTN001	5.00	520.53	8.54%
24景德镇陶MTN001	5.00	517.25	8.49%
23青岛海控MTN001	5.00	515.19	8.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1443.72	23.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮...

查看全文[07-19]
标题：东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月21日本概要提供本基金的...

查看全文[06-21]
标题：东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(202...

目录一、绪言 ......................................................... ...

查看全文[06-21]
04-20东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...
03-30东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.095	1.095	1.096	1.097	1.090
累计净值(元)	1.095	1.095	1.096	1.097	1.090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。