东方永悦18个月定开债券C(009178)_最新动态

东方永悦18个月定开债券C009178DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1215 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1215

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.02亿元

东方永悦18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.37	0.47	0.39	0.21
债券型名次	3725	1804	2264	4401	3260

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	5.42	10.25	13.16	12.15
债券型名次	3874	3005	1999	2722	3906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
3724	东方红鑫泰66个月定开债券	0.00	0.10	0.55	1.41	0.10
3725	东方永悦18个月定开债券C	0.00	0.37	0.47	0.39	0.21
3726	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.19	0.41	0.74	0.17
3727	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	东方红稳添利纯债E	0.01	0.37	0.62	0.98	0.36
1803	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.05	0.37	0.63	0.95	0.36
1804	东方永悦18个月定开债券C	0.00	0.37	0.47	0.39	0.21
1805	方正富邦稳裕纯债A	0.07	0.37	0.10	-1.60	0.36
1806	富国纯债C	0.02	0.37	0.47	0.55	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	大成稳益90天滚动持有债券E	0.02	0.21	0.47	0.89	0.19
2263	东方红益鑫纯债债券A	0.04	0.18	0.47	0.74	0.17
2264	东方永悦18个月定开债券C	0.00	0.37	0.47	0.39	0.21
2265	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.25	0.47	0.81	0.25
2266	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.05	0.32	0.47	0.93	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	博时臻选纯债债券C	0.02	0.21	0.29	0.39	0.19
4400	渤海汇金汇添益3个月定开	0.03	0.32	0.36	0.39	0.29
4401	东方永悦18个月定开债券C	0.00	0.37	0.47	0.39	0.21
4402	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.35	0.17	0.39	0.31
4403	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.20	0.01	0.00	0.21
3259	德邦短债A	0.06	0.22	0.35	0.82	0.21
3260	东方永悦18个月定开债券C	0.00	0.37	0.47	0.39	0.21
3261	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.41	0.21
3262	蜂巢丰华债券A	0.04	0.23	0.34	0.62	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	中信建投景润3个月定开债券D	1.08	4.81	0.00	-	6.17
3873	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.91	14.14
3874	东方永悦18个月定开债券C	1.07	5.42	10.25	13.16	12.15
3875	富国纯债C	1.07	5.30	10.28	16.70	61.60
3876	工银1-3年农发债指数A	1.07	5.13	8.62	15.22	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	中银添盛39个月定期开放债券	2.76	5.43	8.39	15.83	17.55
3004	财通资管中债1-3年国开债A	0.51	5.42	8.71	-	12.78
3005	东方永悦18个月定开债券C	1.07	5.42	10.25	13.16	12.15
3006	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
3007	华夏纯债债券C	1.28	5.42	9.13	15.65	55.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27
1998	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1999	东方永悦18个月定开债券C	1.07	5.42	10.25	13.16	12.15
2000	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.39	4.23	10.25	-	12.26
2001	富国颐利纯债债券	0.47	6.07	10.25	17.52	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	西部利得祥盈债券C	6.55	18.28	10.25	13.18	51.46
2721	民生加银恒裕债券	0.84	2.65	5.90	13.17	17.48
2722	东方永悦18个月定开债券C	1.07	5.42	10.25	13.16	12.15
2723	广发招财短债A	1.49	3.66	7.50	13.16	19.13
2724	博时裕泉纯债债券	1.53	3.89	6.67	13.15	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
3905	招商添兴6个月定开债	2.72	7.04	10.93	-	12.16
3906	东方永悦18个月定开债券C	1.07	5.42	10.25	13.16	12.15
3907	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.41	7.96	11.96	-	12.15
3908	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	10.65	9.47	-	12.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1030.17	18.18%
24济源投资MTN001	5.00	527.28	9.30%
24景德镇陶MTN001	5.00	517.22	9.13%
23静海城投MTN001	5.00	515.40	9.09%
19宜春管廊债	20.00	424.33	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1030.17	18.18%
企业债	634.74	11.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：东方基金管理股份有限公司基金托管人：中国邮...

查看全文[07-19]
标题：东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月21日本概要提供本基金的...

查看全文[06-21]
标题：东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(202...

目录一、绪言 ......................................................... ...

查看全文[06-21]
04-20东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...
03-30东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1215	1.1210	1.1207	1.1192	1.1174
累计净值(元)	1.1215	1.1210	1.1207	1.1192	1.1174

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。