东方永悦18个月定开债券C(009178)_最新动态

东方永悦18个月定开债券C009178DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.02亿元

东方永悦18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
债券型名次	4344	4851	4860	4829	4925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43
债券型名次	5078	4933	3428	2468	4048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	博时富悦纯债C	-0.03	-0.10	0.14	0.71	0.70
4343	东方永悦18个月定开债券A	-0.03	-0.03	0.07	0.51	0.51
4344	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
4345	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
4346	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4850	东方红信用债债券C	-0.21	-0.04	-0.25	0.20	0.34
4851	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
4852	东兴兴瑞一年定开A	-0.09	-0.04	1.03	2.73	2.73
4853	东兴兴瑞一年定开C	-0.09	-0.04	1.01	2.68	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	平安添润债券C	0.01	0.32	0.05	0.12	0.86
4859	朱雀安鑫回报A	-0.46	-0.12	0.05	0.85	1.36
4860	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
4861	金元顺安丰祥C	0.05	-0.09	0.04	0.80	0.90
4862	招商招丰纯债D	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.22	0.47	0.50
4828	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.48
4829	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
4830	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4831	广发聚利债券(LOF)A	-0.29	-0.10	0.23	0.46	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.06	0.41	0.53	0.36	0.47
4924	淳厚瑞和债券A	0.03	0.08	0.24	0.44	0.46
4925	东方永悦18个月定开债券C	-0.03	-0.04	0.04	0.46	0.46
4926	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4927	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	国联安增顺纯债债券C	0.41	2.56	4.78	10.34	11.54
5077	博时富悦纯债C	0.40	4.27	8.40	-	9.75
5078	东方永悦18个月定开债券C	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43
5079	广发汇择一年定期开放债券C	0.40	5.30	7.83	12.64	14.27
5080	宏利添盈两年定开债券C	0.40	1.02	1.31	-	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	财通资管鸿益中短债债券E	1.34	3.07	5.79	10.61	12.84
4932	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80
4933	东方永悦18个月定开债券C	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43
4934	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.36	3.07	5.67	-	10.44
4935	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38
3427	添富鑫永定开债A	1.49	3.79	7.82	15.70	34.90
3428	东方永悦18个月定开债券C	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43
3429	工银1-3年农发债指数E	1.94	4.55	7.81	14.12	14.35
3430	光大纯债债券A	0.24	3.64	7.81	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	易方达丰华债券C	9.96	16.09	16.64	13.74	55.27
2467	东方红益鑫纯债债券C	1.06	5.01	8.15	13.73	33.95
2468	东方永悦18个月定开债券C	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43
2469	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.80	4.93	9.35	13.73	16.34
2470	华安稳固收益债券C	1.63	4.87	8.60	13.73	99.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	天弘新享一年定开债券发起	0.89	4.00	8.02	-	12.45
4047	创金尊隆纯债C	2.51	6.40	10.45	-	12.44
4048	东方永悦18个月定开债券C	0.40	3.07	7.81	13.73	12.43
4049	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.36	6.70	-	12.43
4050	格林泓远纯债C	6.45	9.60	13.69	20.24	12.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	18.20%
23静海城投MTN001	5.00	518.63	9.11%
24济源投资MTN001	5.00	511.28	8.98%
19万年国投债	20.00	427.46	7.51%
19宜春管廊债	20.00	426.43	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2556.65	44.92%
金融债券	1046.08	18.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.1244	1.1246	1.1244	1.1244	1.1247
累计净值(元)	1.1244	1.1246	1.1244	1.1244	1.1247

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