东方永悦18个月定开债券C(009178)_最新动态

东方永悦18个月定开债券C009178DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【渤海小基灵】汇添富创业板ETF[2025-12-16]

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最新净值：1.1167 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1167

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.02亿元

东方永悦18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.04	0.14	0.03	0.64
债券型名次	519	2099	4434	4319	3957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.07	9.81	-	11.67
债券型名次	3470	2682	2289	3312	3875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
518	大摩18个月定期开放债券C	0.03	-0.19	0.15	0.41	1.82
519	东方永悦18个月定开债券C	0.03	-0.04	0.14	0.03	0.64
520	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
521	蜂巢添跃66个月定开债券	0.03	0.34	1.01	2.17	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	东方红稳添利纯债C	0.02	-0.04	0.38	0.55	1.24
2098	东方红稳添利纯债E	0.01	-0.04	0.36	0.52	1.18
2099	东方永悦18个月定开债券C	0.03	-0.04	0.14	0.03	0.64
2100	东吴鼎泰纯债C	-0.01	-0.04	0.61	0.88	1.93
2101	东吴悦秀纯债C	-0.04	-0.04	0.46	0.01	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	东方红汇阳债券A	-0.08	-0.11	0.14	2.95	4.78
4433	东方红汇阳债券Z	-0.08	-0.11	0.14	2.94	4.78
4434	东方永悦18个月定开债券C	0.03	-0.04	0.14	0.03	0.64
4435	方正富邦富利纯债C	-0.16	-0.58	0.14	-1.28	-1.42
4436	蜂巢丰远债券A	-0.04	-0.10	0.14	-0.19	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	博时富汇3个月定开债发起式	-0.09	-0.16	0.23	0.03	0.41
4318	大成中债3-5年国开债指数C	-0.04	-0.23	0.37	0.03	0.02
4319	东方永悦18个月定开债券C	0.03	-0.04	0.14	0.03	0.64
4320	富国信用债债券C	-0.05	-0.23	0.23	0.03	0.58
4321	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.07	0.41	0.03	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
3956	博时裕瑞纯债债券	-0.03	-0.09	0.33	0.14	0.64
3957	东方永悦18个月定开债券C	0.03	-0.04	0.14	0.03	0.64
3958	国寿安保泰和纯债债券	-0.03	-0.18	0.28	-0.01	0.64
3959	华安年年盈定期开放债券C	0.10	-0.09	-0.06	-0.03	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	招商招景纯债D	1.24	3.94	6.49	-	9.87
3469	中泰安益利率债A	1.24	8.89	11.84	-	12.58
3470	东方永悦18个月定开债券C	1.23	6.07	9.81	-	11.67
3471	富国信用债债券A/B	1.23	6.10	11.21	19.35	76.20
3472	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.23	5.10	0.00	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	汇添富鑫瑞债券C	0.64	6.08	9.82	14.87	29.17
2681	博时慧选3个月定开债发起式	1.43	6.07	9.64	-	34.42
2682	东方永悦18个月定开债券C	1.23	6.07	9.81	-	11.67
2683	方正富邦惠利纯债A	0.35	6.07	9.87	18.01	32.22
2684	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.44	6.07	9.18	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	汇添富鑫瑞债券C	0.64	6.08	9.82	14.87	29.17
2288	永赢昌益债券A	0.96	5.02	9.82	14.57	19.86
2289	东方永悦18个月定开债券C	1.23	6.07	9.81	-	11.67
2290	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.83	5.45	9.81	-	11.86
2291	华安纯债债券C	0.77	5.46	9.81	15.04	58.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	博时富灿一年定开债发起式	0.83	4.64	8.07	-	13.82
3311	东方永悦18个月定开债券A	1.35	6.29	10.40	-	13.43
3312	东方永悦18个月定开债券C	1.23	6.07	9.81	-	11.67
3313	兴银汇智定开债	1.16	5.98	10.31	-	17.64
3314	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.77	5.50	8.75	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.70	5.32	8.13	-	11.68
3874	中泰安益利率债C	1.05	8.37	11.10	-	11.68
3875	东方永悦18个月定开债券C	1.23	6.07	9.81	-	11.67
3876	鹏扬富利增强债券C	3.35	9.08	8.52	6.22	11.67
3877	西部利得添盈短债债券E	1.51	3.93	6.62	9.98	11.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1025.19	18.16%
23静海城投MTN001	5.00	536.86	9.51%
24济源投资MTN001	5.00	523.31	9.27%
24景德镇陶MTN001	5.00	514.84	9.12%
23国元G1	5.00	506.99	8.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1611.17	28.54%
金融债券	1025.19	18.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ......................................................... ...

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.1164	1.1172	1.1175	1.1174	1.1171
累计净值(元)	1.1164	1.1172	1.1175	1.1174	1.1171

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