东方永悦18个月定开债券C(009178)_最新动态

东方永悦18个月定开债券C009178DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1266 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1266

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.02亿元

东方永悦18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
债券型名次	3732	3870	4105	4379	4519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	3.05	7.57	13.03	12.66
债券型名次	4601	4816	3666	2585	4067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
3731	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.36	0.67	1.25
3732	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
3733	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.26	0.56	1.02
3734	东海祥泰三年定开	0.02	0.08	0.59	1.15	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	淳厚稳宁6个月定开债	0.04	0.09	0.12	0.29	0.47
3869	德邦锐恒39个月定开债A	0.01	0.09	0.59	1.33	1.96
3870	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
3871	东海祥苏短债C	0.02	0.09	0.26	0.56	1.02
3872	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	博时恒泰债券A	-0.56	-0.53	0.20	-0.02	1.48
4104	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.20	0.40	0.74
4105	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
4106	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
4107	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.20	0.39	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84
4378	长盛稳益6个月A	0.01	0.05	0.05	0.25	0.63
4379	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
4380	富国添享一年持有期债券A	-0.21	-0.35	-0.22	0.25	2.13
4381	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.11	0.48	0.25	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	招商信用增强债券A	-0.87	-0.83	-0.40	-1.67	0.67
4518	中邮睿泽一年持有债券C	-0.26	-0.38	-0.84	-1.12	0.67
4519	东方永悦18个月定开债券C	0.02	0.09	0.20	0.25	0.66
4520	工银瑞信7天理财债券C	0.02	0.08	0.19	0.37	0.66
4521	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.19	0.36	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	中信建投双鑫债券C	1.04	6.84	8.98	-	6.21
4600	中银添瑞6个月定开债券C	1.04	1.77	3.41	6.25	9.30
4601	东方永悦18个月定开债券C	1.03	3.05	7.57	13.03	12.66
4602	广发招财短债C	1.03	2.26	5.02	10.34	17.03
4603	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	融通通福债券C	-3.77	3.06	2.96	8.66	37.41
4815	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.06	5.50	11.10	14.35
4816	东方永悦18个月定开债券C	1.03	3.05	7.57	13.03	12.66
4817	海富通策略收益债券A	-2.07	3.05	5.71	5.40	6.55
4818	合煦智远稳进纯债债券C	2.18	3.05	5.74	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	鹏华稳福中短债债券C	1.99	3.58	7.58	-	11.05
3665	银华绿色低碳债券	2.62	4.29	7.58	-	9.84
3666	东方永悦18个月定开债券C	1.03	3.05	7.57	13.03	12.66
3667	摩根纯债债券B	2.09	3.81	7.57	12.99	71.75
3668	南方丰元信用增强债券C	3.05	4.81	7.57	10.82	69.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	华夏中短债债券C	2.13	4.27	7.65	13.04	22.81
2584	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60
2585	东方永悦18个月定开债券C	1.03	3.05	7.57	13.03	12.66
2586	惠升和泰纯债C	2.49	4.00	8.42	13.03	14.43
2587	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	平安中债1-3年国开债指数A	2.38	3.58	7.15	-	12.67
4066	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.26	5.63	9.51	-	12.67
4067	东方永悦18个月定开债券C	1.03	3.05	7.57	13.03	12.66
4068	东方中债1-5年政策性金融债A	2.18	2.19	6.64	12.49	12.66
4069	天弘新享一年定开债券发起	1.43	4.01	7.81	-	12.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1014.21	17.80%
23静海城投MTN001	5.00	521.07	9.15%
24济源投资MTN001	5.00	513.65	9.02%
26中证S1	5.00	502.85	8.83%
19亳州城建债	20.00	424.81	7.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1517.06	26.63%
企业债	1162.65	20.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.1264	1.1264	1.1260	1.1257	1.1256
累计净值(元)	1.1264	1.1264	1.1260	1.1257	1.1256

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。