东方永悦18个月定开债券C(009178)_最新动态

东方永悦18个月定开债券C009178DONGFANG YONGYUE 18 MONTHS REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

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最新净值：1.1244 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1244

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

东方永悦18个月定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程旺

基金规模：0.02亿元

东方永悦18个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.03	0.21	0.62	0.46
债券型名次	1817	4805	4682	4905	4996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.85	8.17	-	12.44
债券型名次	4982	4374	3328	3498	4038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.33	0.97	1.42	1.41
1816	东方永悦18个月定开债券A	0.04	0.04	0.25	0.67	0.51
1817	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.03	0.21	0.62	0.46
1818	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.28	0.99	1.67	1.68
1819	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.27	0.96	1.62	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
4804	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.03	0.38	0.86	0.70
4805	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.03	0.21	0.62	0.46
4806	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4807	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.21	0.44	0.35
4681	德邦景颐债券C	0.32	0.59	0.21	1.24	1.14
4682	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.03	0.21	0.62	0.46
4683	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
4684	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	财达证券稳达中短债A	0.09	0.10	0.32	0.62	1.49
4904	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.10	0.30	0.62	0.41
4905	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.03	0.21	0.62	0.46
4906	东证融汇鑫享30天滚动A	0.01	0.06	0.27	0.62	1.37
4907	国金惠鑫短债C	0.01	0.14	0.33	0.62	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
东方永悦18个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	长信稳兴三个月定开债券C	0.05	0.18	0.23	0.26	0.46
4995	大成通嘉三年定开债券C	0.01	0.11	0.30	0.50	0.46
4996	东方永悦18个月定开债券C	0.04	0.03	0.21	0.62	0.46
4997	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4998	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	博时季季享三个月持有期债券C	0.90	2.68	5.10	10.67	17.61
4981	博时信用债纯债债券C	0.90	4.30	8.26	16.16	44.11
4982	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	-	12.44
4983	工银14天理财债券发起A	0.90	2.09	3.77	7.65	10.08
4984	国联安增顺纯债债券A	0.90	3.65	6.49	12.72	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	-	32.50
4373	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.66	3.85	6.81	-	11.55
4374	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	-	12.44
4375	工银增强收益债券B	2.31	3.85	6.09	11.98	162.58
4376	工银尊益中短债债券C	1.76	3.85	6.97	14.90	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	博时富进一年期定开债发起式	1.96	4.52	8.17	-	19.76
3327	长信稳惠债券C	1.82	5.38	8.17	-	11.58
3328	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	-	12.44
3329	华安安悦债券C	1.51	4.88	8.17	14.81	32.07
3330	华安众享180天持有期中短债C	1.94	4.37	8.17	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	博时富灿一年定开债发起式	1.90	3.82	7.46	-	15.37
3497	东方永悦18个月定开债券A	1.01	4.06	8.60	-	14.26
3498	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	-	12.44
3499	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.87	5.61	8.50	-	19.02
3500	中信建投稳泰债券	2.06	5.49	11.12	-	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
东方永悦18个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	鹏华永宁3个月定开债券	1.36	6.40	9.36	-	12.45
4037	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.02	5.07	8.50	-	12.45
4038	东方永悦18个月定开债券C	0.90	3.85	8.17	-	12.44
4039	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.92	4.19	7.37	-	12.43
4040	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.36	2.39	6.15	-	12.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	10.00	1035.80	18.20%
23静海城投MTN001	5.00	518.63	9.11%
24济源投资MTN001	5.00	511.28	8.98%
19万年国投债	20.00	427.46	7.51%
19宜春管廊债	20.00	426.43	7.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2556.65	44.92%
金融债券	1046.08	18.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ......................................................... ...

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04-10东方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资北交所股票及相关风险提示...
04-02东方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方...
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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.1240	1.1239	1.1239	1.1240	1.1241
累计净值(元)	1.1240	1.1239	1.1239	1.1240	1.1241

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