资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 597157.72 99.99%
银行存款和结算备付金 72.79 0.01%
其他资产 7.92 0.00%
资产总值:597238.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债02 300.00 30806.96 5.86%
25长沙银行债01 300.00 30210.51 5.74%
26国开05 250.00 24979.19 4.75%
19国开10 200.00 21884.00 4.16%
24诸资03 200.00 20437.39 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 273505.31 51.98%
企业债 90850.99 17.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%