我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 596721.35 99.89%
银行存款和结算备付金 626.57 0.10%
其他资产 2.77 0.00%
资产总值:597350.69万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行二级资本债02 300.00 29676.70 5.49%
24浦发银行二级资本债01A 250.00 24674.70 4.57%
19国开10 200.00 21768.00 4.03%
24诸资03 200.00 20007.90 3.70%
22民生银行01 150.00 15280.29 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204228.98 37.81%
企业债 104006.80 19.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%