资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 633741.10 99.99%
银行存款和结算备付金 45.88 0.01%
其他资产 10.08 0.00%
资产总值:633797.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25长沙银行债01 300.00 30559.54 5.75%
24南京银行二级资本债02 300.00 30388.81 5.72%
19国开10 200.00 21702.00 4.08%
25民生银行二级资本债01 200.00 20294.56 3.82%
24诸资03 200.00 20324.65 3.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 309908.52 58.29%
企业债 95515.65 17.96%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%