东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2076

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘长俊

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.25	0.65	1.61	2.52
债券型名次	1793	1614	1763	1714	1097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	4.91	8.92	16.31	22.23
债券型名次	1247	2442	2619	1352	2472

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.35	0.98	2.11	2.84
1792	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.32	0.88	1.91	2.55
1793	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.25	0.65	1.61	2.52
1794	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.24	0.51	1.02	1.46
1795	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.07	0.23	0.47	0.93	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.13	0.25	0.50	2.08	3.15
1613	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.04	0.25	0.43	1.14	1.91
1614	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.25	0.65	1.61	2.52
1615	东方臻裕债券C	0.09	0.25	0.83	1.61	2.19
1616	蜂巢丰裕债券C	0.04	0.25	0.60	1.39	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	大成景优中短债C	0.08	0.21	0.65	1.33	1.92
1762	德邦锐兴债券A	0.05	0.23	0.65	1.62	2.24
1763	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.25	0.65	1.61	2.52
1764	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.65	1.33	1.83
1765	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.19	0.79	1.62	2.36
1713	长信稳势纯债债券	0.06	0.28	0.70	1.61	2.56
1714	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.25	0.65	1.61	2.52
1715	东方臻裕债券C	0.09	0.25	0.83	1.61	2.19
1716	广发景阳纯债	0.06	0.21	0.69	1.61	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	博时宏观回报债券C	0.05	-0.51	-2.55	2.16	2.52
1096	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.12	0.51	1.47	2.52
1097	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.25	0.65	1.61	2.52
1098	国融稳泰纯债债券C	0.23	0.75	1.55	2.17	2.52
1099	国泰嘉睿纯债债券A	0.17	0.32	0.91	1.94	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	大成债券C	3.13	9.11	9.71	10.88	197.30
1246	大摩添利18个月开放债券C	3.13	5.06	11.22	18.59	80.74
1247	东方臻慧纯债债券C	3.13	4.91	8.92	16.31	22.23
1248	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.13	4.52	9.42	-	10.08
1249	工银瑞宏6个月定开债券A	3.13	3.68	6.28	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.17	4.92	10.19	-	14.05
2441	中加颐合纯债债券A	2.99	4.92	8.85	15.32	28.30
2442	东方臻慧纯债债券C	3.13	4.91	8.92	16.31	22.23
2443	富国信用债债券A/B	3.03	4.91	9.57	17.33	80.77
2444	广发双债添利债券E	3.33	4.91	11.59	19.93	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	淳厚稳惠债券A	1.39	3.45	8.92	15.21	22.15
2618	大成惠享一年定开债券	2.02	4.46	8.92	16.43	18.40
2619	东方臻慧纯债债券C	3.13	4.91	8.92	16.31	22.23
2620	丰润纯债债券C	2.80	4.31	8.92	18.16	40.85
2621	南方丰元信用增强债券A	3.15	5.18	8.92	12.73	78.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	易方达裕富债券C	3.86	16.13	16.30	16.32	27.79
1351	招商安心收益债券A	2.24	3.85	8.16	16.32	27.41
1352	东方臻慧纯债债券C	3.13	4.91	8.92	16.31	22.23
1353	汇添富双盈回报一年持有债券C	1.22	10.72	15.41	16.31	44.16
1354	嘉实信用债券C	2.55	5.15	8.47	16.31	84.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	景顺长城景泰益利纯债债券	3.12	5.60	11.91	18.84	22.24
2471	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.78	5.08	8.80	15.20	22.24
2472	东方臻慧纯债债券C	3.13	4.91	8.92	16.31	22.23
2473	永赢迅利中高等级短债A	1.76	3.68	6.65	12.23	22.20
2474	工银中债1-5年进出口行A	2.76	4.82	9.57	15.99	22.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30397.98	5.73%
25农发05	270.00	27105.63	5.11%
24诸资03	200.00	20157.14	3.80%
21国开15	170.00	18730.17	3.53%
25国开11	180.00	18231.58	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197821.34	37.26%
企业债	90455.64	17.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0728	1.0725	1.0722	1.0719	1.0717
累计净值(元)	1.2075	1.2072	1.2069	1.2066	1.2064

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