东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.056 0.000(0.02%)

累计净值：1.158

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：刘长俊

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.11亿元

2022-03-23 每10份派现金 0.1 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.29	1.01	2.82
债券型名次	3387	2972	4184	3778	3276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	7.10	10.45	-	16.71
债券型名次	3096	1819	1248	3206	2469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	东方红鑫裕两年定开信用债	0.04	0.89	0.64	1.28	2.13
3386	东方臻慧纯债债券A	0.04	0.24	0.32	1.06	2.91
3387	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.23	0.29	1.01	2.82
3388	东方臻选纯债债券A	0.04	0.22	0.48	1.65	4.61
3389	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.45	1.60	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.04	0.23	0.48	1.18	3.05
2971	东方稳健回报债券A	0.08	0.23	0.63	1.90	4.05
2972	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.23	0.29	1.01	2.82
2973	东兴兴财短债债券A	0.04	0.23	0.59	1.33	2.45
2974	东兴兴源债券C	-0.01	0.23	0.15	-0.04	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	创金合信鑫日享短债债券E	0.03	0.16	0.29	0.87	2.30
4183	大成景泰纯债债券A	0.05	0.14	0.29	1.21	3.72
4184	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.23	0.29	1.01	2.82
4185	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.17	0.29	0.69	1.70
4186	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.29	0.52	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	大成元合双利债券发起式C	0.27	0.41	1.91	1.01	1.94
3777	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.15	0.56	-0.23	1.01	3.55
3778	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.23	0.29	1.01	2.82
3779	东吴安鑫中短债A	0.07	0.22	0.40	1.01	2.25
3780	富国稳健添盈债券A	0.22	0.30	4.00	1.01	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	博时信用优选债券A	0.03	0.20	0.60	1.20	2.82
3275	德邦锐乾债券C	0.06	0.22	0.26	1.16	2.82
3276	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.23	0.29	1.01	2.82
3277	工银中高等级信用债债券B	0.02	0.19	0.34	1.07	2.82
3278	广发安泽短债A	0.05	0.26	0.46	1.17	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	中邮鑫溢中短债债券C	3.39	5.03	0.00	-	6.21
3095	长信稳益纯债债券	3.38	6.88	9.73	17.30	28.27
3096	东方臻慧纯债债券C	3.38	7.10	10.45	-	16.71
3097	工银中高等级信用债债券B	3.38	6.16	8.94	16.24	28.83
3098	广发增强债券C	3.38	5.63	7.53	15.79	114.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中银证券安添3个月定开债券C	4.67	7.11	0.00	-	6.70
1818	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	4.11	7.11	10.12	15.72	15.85
1819	东方臻慧纯债债券C	3.38	7.10	10.45	-	16.71
1820	富国兴利增强债券	8.46	7.10	-1.14	43.63	53.74
1821	国泰润利纯债债券	3.29	7.10	10.09	18.33	35.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	中加1-5年国开债指数	4.17	7.03	10.46	-	11.76
1247	鑫元承利定期开放	4.23	7.19	10.46	17.33	20.29
1248	东方臻慧纯债债券C	3.38	7.10	10.45	-	16.71
1249	东兴兴利债券A	1.81	5.84	10.45	20.95	28.13
1250	兴业嘉福一年定开债券发起式	3.62	7.78	10.45	-	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	东方臻萃3个月定开债券C	4.36	11.33	19.49	-	27.47
3205	东方臻慧纯债债券A	3.47	7.29	10.77	-	17.21
3206	东方臻慧纯债债券C	3.38	7.10	10.45	-	16.71
3207	东方可转债债券A	-7.14	-10.48	-11.87	-	-2.19
3208	东方可转债债券C	-7.52	-11.20	-12.93	-	-3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	蜂巢添跃66个月定开债券	4.11	8.35	12.89	-	16.72
2468	工银尊益中短债债券A	3.01	6.62	9.95	-	16.72
2469	东方臻慧纯债债券C	3.38	7.10	10.45	-	16.71
2470	广发汇宏6个月定开债	3.84	6.92	10.00	14.75	16.71
2471	中银证券安泽债券C	2.26	4.64	7.75	15.02	16.71

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	300.00	29676.70	5.49%
24浦发银行二级资本债01A	250.00	24674.70	4.57%
19国开10	200.00	21768.00	4.03%
24诸资03	200.00	20007.90	3.70%
22民生银行01	150.00	15280.29	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204228.98	37.81%
企业债	104006.80	19.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.056	1.055	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158

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