东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达、嘉实基金两大明星机构近日调研汇总！[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0725 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.07亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
债券型名次	543	1618	1827	2221	1730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69
债券型名次	2382	3556	2179	993	2592

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.32	0.49	0.87	0.32
542	东方臻慧纯债债券A	0.07	0.41	0.58	0.90	0.40
543	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
544	东海鑫享66个月定开	0.07	0.35	0.98	1.89	0.30
545	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	淳厚安裕87个月定开债	0.07	0.40	1.17	2.28	0.35
1617	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.08	0.40	1.16	2.24	0.35
1618	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
1619	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
1620	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	大成惠源一年定开债发起式	0.06	0.32	0.56	1.08	0.31
1826	东方红信用债债券A	-0.25	0.31	0.56	1.32	0.28
1827	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
1828	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
1829	广发汇达3个月定期开放债券	0.03	0.18	0.56	0.07	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.85	0.19
2220	大摩优质信价纯债C	0.03	0.32	0.49	0.85	0.31
2221	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
2222	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
2223	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.27	0.45	0.85	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	长盛安逸纯债债券C	0.06	0.42	0.60	0.83	0.39
1729	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
1730	东方臻慧纯债债券C	0.07	0.40	0.56	0.85	0.39
1731	东兴兴利债券D	-0.01	0.40	0.24	0.27	0.39
1732	方正富邦添利纯债A	0.07	0.40	0.54	0.95	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	创金合信聚利债券C	1.73	4.60	1.42	-2.00	14.23
2381	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.19	22.83
2382	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69
2383	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.09	8.59	16.04	19.91
2384	富荣富祥纯债	1.73	7.43	11.80	19.12	44.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	财通纯债债券C	1.38	4.95	11.52	11.67	23.05
3555	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.25	4.95	9.57	18.09	21.67
3556	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69
3557	蜂巢添益纯债A	1.43	4.95	9.76	18.99	20.83
3558	光大保德信添天盈五年定期开放债券	1.96	4.95	8.03	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	中加纯债一年C	0.69	3.94	9.97	-	85.48
2178	大成元吉增利债券C	5.89	14.78	9.96	-	10.59
2179	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69
2180	蜂巢丰华债券C	0.86	6.53	9.96	-	13.70
2181	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.26	36.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	天弘华享三个月定开	1.56	6.07	9.67	18.20	25.26
992	德邦锐泓债券C	1.73	5.12	9.45	18.19	22.83
993	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69
994	华安安逸半年定开债	0.92	6.09	10.63	18.19	32.46
995	嘉实增强信用定期债券	1.53	6.18	9.79	18.19	71.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	工银尊益中短债债券A	1.97	4.64	9.16	18.23	19.73
2591	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.34	19.72
2592	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69
2593	华宝宝裕债券A	2.70	5.18	7.70	13.51	19.68
2594	中加瑞利纯债债券A	0.82	3.28	6.41	13.34	19.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30559.54	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30388.81	5.72%
19国开10	200.00	21702.00	4.08%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.82%
24诸资03	200.00	20324.65	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309908.52	58.29%
企业债	95515.65	17.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 .................................................. ...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0724	1.0723	1.0722	1.0722	1.0718
累计净值(元)	1.1851	1.1850	1.1849	1.1849	1.1845

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