东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月公募网下打新获配超42亿元[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0611 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1958

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘长俊

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.26	0.91	1.44	1.39
债券型名次	3660	2613	1191	1502	1441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.87	9.00	17.44	20.88
债券型名次	1940	3157	2647	1385	2543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	德邦锐兴债券E	-0.02	0.19	0.62	0.84	0.92
3659	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.02	0.20	0.83	1.36	1.26
3660	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.26	0.91	1.44	1.39
3661	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.02	0.62	0.85	1.23	1.45
3662	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.02	0.59	0.79	1.10	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.69	1.44	0.91
2612	东方臻宝纯债债券C	-0.04	0.26	0.78	0.87	0.99
2613	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.26	0.91	1.44	1.39
2614	东方臻选纯债债券A	-0.01	0.26	0.95	1.39	1.27
2615	蜂巢丰吉纯债C	-0.09	0.26	0.47	0.79	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	创金合信信用红利债券E	-0.04	0.22	0.91	1.48	1.43
1190	大摩优质信价纯债C	-0.03	0.26	0.91	1.33	1.30
1191	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.26	0.91	1.44	1.39
1192	方正富邦稳裕纯债C	-0.01	0.22	0.91	0.87	1.32
1193	富国汇享三个月定期开放债券C	-0.01	0.20	0.91	3.35	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	德邦锐泓债券A	-0.01	0.27	1.00	1.44	1.48
1501	东方红鑫安39个月定开债券	0.04	0.26	0.69	1.44	0.91
1502	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.26	0.91	1.44	1.39
1503	富国信用债债券A/B	-0.02	0.33	0.98	1.44	1.47
1504	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.09	0.29	0.67	1.44	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	长信利鑫A	-0.04	0.46	0.67	1.51	1.39
1440	大成月添利债券B	0.01	0.53	0.92	1.90	1.39
1441	东方臻慧纯债债券C	-0.02	0.26	0.91	1.44	1.39
1442	方正富邦丰利债券A	-0.05	0.76	-0.15	1.08	1.39
1443	国联安添利增长债A	-0.07	0.78	-1.08	0.73	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	长盛盛启债券A	2.30	5.33	11.34	-	11.46
1939	创金合信益久9个月持有期债券C	2.30	9.33	0.00	-	11.02
1940	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.87	9.00	17.44	20.88
1941	富荣中短债债券C	2.30	5.44	9.43	-	-2.77
1942	国联安增盈纯债C	2.30	5.24	10.16	15.82	22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	中信保诚稳益债券A	2.03	4.88	8.43	16.13	32.71
3156	中银丰荣定期开放债券	1.57	4.88	9.19	16.81	33.73
3157	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.87	9.00	17.44	20.88
3158	广发民玉纯债	1.74	4.87	8.43	14.86	17.94
3159	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.24	4.87	8.89	15.61	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	博时安丰18个月定开债C	1.29	5.29	9.00	16.40	40.15
2646	博时汇享纯债债券A	1.41	5.07	9.00	15.74	27.87
2647	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.87	9.00	17.44	20.88
2648	国泰惠盈纯债债券A	-0.31	4.13	9.00	13.33	20.96
2649	鹏华丰启债券	2.02	5.08	9.00	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	中加优选中高等级债券A	2.63	5.67	10.05	17.45	23.15
1384	长盛盛琪一年债券C	1.71	4.82	9.33	17.44	28.87
1385	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.87	9.00	17.44	20.88
1386	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
1387	平安季添盈定开债C	2.49	5.20	9.75	17.44	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	浦银安盛普庆纯债债券A	2.32	5.33	10.28	17.96	20.91
2542	中融睿嘉39个月定开债券A	2.89	5.89	8.91	15.60	20.89
2543	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.87	9.00	17.44	20.88
2544	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.52	14.97	12.24	18.73	20.87
2545	兴银汇裕定开债	1.99	6.00	9.25	15.33	20.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	300.00	30806.96	5.86%
25长沙银行债01	300.00	30210.51	5.74%
26国开05	250.00	24979.19	4.75%
19国开10	200.00	21884.00	4.16%
24诸资03	200.00	20437.39	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273505.31	51.98%
企业债	90850.99	17.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 .................................................. ...

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06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0613	1.0613	1.0609	1.0606	1.0608
累计净值(元)	1.1960	1.1960	1.1956	1.1953	1.1955

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