东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0599 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1946

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘长俊

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.48	1.17	1.82	1.28
债券型名次	3434	1023	614	1232	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.83	9.34	17.71	20.75
债券型名次	1911	3158	2458	1322	2531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	东方红益丰纯债债券A	0.04	0.39	0.83	1.49	0.89
3433	东方红益丰纯债债券C	0.04	0.39	0.79	1.40	0.85
3434	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.48	1.17	1.82	1.28
3435	东方臻享纯债债券C	0.04	0.34	0.81	1.47	0.93
3436	东海祥泰三年定开	0.04	0.21	0.56	1.13	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	长信稳势纯债债券	0.04	0.48	1.18	2.02	1.30
1022	东方红6个月定开纯债	0.10	0.48	1.06	1.85	1.01
1023	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.48	1.17	1.82	1.28
1024	东吴优益债券A	0.70	0.48	2.77	3.67	3.01
1025	丰润纯债债券A	0.06	0.48	1.01	1.64	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	大成中债3-5年国开债指数C	0.09	0.35	1.17	1.72	1.29
613	大摩强收益债券	0.05	0.14	1.17	2.69	1.86
614	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.48	1.17	1.82	1.28
615	东兴兴利债券A	0.29	0.81	1.17	1.60	1.19
616	富国元利债券A	-0.04	0.03	1.17	3.92	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	创金尊隆纯债C	0.06	0.40	0.90	1.82	1.10
1231	东方添益债券	0.13	0.68	1.29	1.82	1.35
1232	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.48	1.17	1.82	1.28
1233	东吴瑞盈63个月定开债券	0.04	0.31	0.87	1.82	0.97
1234	广发景益债券	0.06	0.47	1.08	1.82	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.36	1.28
1207	创金合信信用红利债券C	0.06	0.47	1.11	1.79	1.28
1208	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.48	1.17	1.82	1.28
1209	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.48	0.99	1.67	1.28
1210	蜂巢添汇纯债C	0.07	0.47	0.99	1.67	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	长盛安鑫中短债E	2.30	3.94	7.48	-	9.00
1910	长信稳健纯债债券E	2.30	5.22	10.61	17.49	31.12
1911	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.83	9.34	17.71	20.75
1912	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.30	5.89	7.62	-	8.77
1913	工银信用纯债一年定开债券C	2.30	5.08	9.75	17.19	77.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	16.55	35.83
3157	淳厚瑞和债券C	0.67	4.83	9.46	-	10.29
3158	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.83	9.34	17.71	20.75
3159	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3160	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.16	4.83	9.16	15.76	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.95	4.91	9.34	-	16.90
2457	德邦锐泓债券C	2.39	5.16	9.34	18.32	24.06
2458	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.83	9.34	17.71	20.75
2459	蜂巢添益纯债A	1.78	4.68	9.34	18.69	21.58
2460	华泰紫金智盈债券A	2.14	4.93	9.34	17.68	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	中银证券安弘债券C	15.06	22.51	17.28	17.73	43.03
1321	泰康安益纯债债券A	2.15	5.24	9.86	17.72	38.52
1322	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.83	9.34	17.71	20.75
1323	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.46	6.98	10.74	17.71	21.10
1324	永赢瑞益债券	2.12	5.26	9.83	17.71	48.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	兴银汇裕定开债	2.08	6.00	9.41	15.57	20.77
2530	国泰利享中短债债券C	1.41	3.25	6.18	13.51	20.76
2531	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.83	9.34	17.71	20.75
2532	浦银安盛普庆纯债债券A	2.27	5.30	10.79	18.07	20.75
2533	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.54	3.46	6.33	15.98	20.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30559.54	5.75%
24南京银行二级资本债02	300.00	30388.81	5.72%
19国开10	200.00	21702.00	4.08%
25民生银行二级资本债01	200.00	20294.56	3.82%
24诸资03	200.00	20324.65	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	309908.52	58.29%
企业债	95515.65	17.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 .................................................. ...

查看全文[06-27]
06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
05-23关于增加国泰君安证券股份有限公司为东方臻慧纯债债券型证券投资基金...
04-20东方臻慧纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0598	1.0597	1.0595	1.0592	1.0592
累计净值(元)	1.1945	1.1944	1.1942	1.1939	1.1939

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