东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批[2026-08-30]

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最新净值：1.0699 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2046

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘长俊

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23
债券型名次	3843	2141	1427	1315	1204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89
债券型名次	1311	2651	2741	1111	2490

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	德邦短债C	-0.03	0.13	0.26	0.88	1.22
3842	东方添益债券	-0.03	0.56	1.00	2.50	3.01
3843	东方臻慧纯债债券C	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23
3844	东方臻选纯债债券C	-0.03	0.27	0.53	1.85	2.32
3845	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.12	0.21	0.56	1.66	2.10
2140	东方臻慧纯债债券A	-0.02	0.21	0.52	1.61	2.30
2141	东方臻慧纯债债券C	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23
2142	东兴兴财短债债券A	0.04	0.21	0.44	0.76	0.92
2143	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.00	0.21	0.57	1.77	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	长盛安逸纯债债券D	-0.03	0.22	0.48	1.81	2.53
1426	长信稳丰债券A	-0.09	0.20	0.48	1.67	2.14
1427	东方臻慧纯债债券C	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23
1428	方正富邦睿利纯债A	-0.06	0.24	0.48	1.52	1.99
1429	丰润纯债债券A	0.04	0.25	0.48	1.64	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.44	1.56	1.95
1314	长信稳势纯债债券	-0.02	0.19	0.49	1.56	2.25
1315	东方臻慧纯债债券C	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23
1316	富国纯债A/B	-0.02	0.17	0.38	1.56	2.17
1317	广发央企80债券指数A	0.03	0.25	0.50	1.56	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	博时利发纯债债券C	-0.05	0.24	0.49	1.84	2.23
1203	创金合信信用红利债券E	-0.03	0.21	0.41	1.46	2.23
1204	东方臻慧纯债债券C	-0.03	0.21	0.48	1.56	2.23
1205	广发景华纯债A	-0.03	0.21	0.44	1.68	2.23
1206	国泰合融纯债债券A	0.01	0.28	0.63	1.70	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.78	5.13	7.99	-	24.29
1310	博时利发纯债债券A	2.77	6.56	15.98	24.07	42.77
1311	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89
1312	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
1313	富国增利债券发起式C	2.77	5.37	10.52	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	3.23	4.90	9.05	14.88	34.94
2650	创金合信聚利债券A	2.72	4.90	7.96	-0.31	20.61
2651	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89
2652	东兴兴利债券C	2.16	4.90	7.58	17.47	23.02
2653	东兴兴盈三个月定开债C	-0.27	4.90	10.34	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	兴华安悦纯债A	1.08	3.03	8.39	-	11.67
2740	永赢昌利债券A	2.55	4.59	8.39	15.34	24.13
2741	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89
2742	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.34	5.40	8.38	-	21.05
2743	华夏鼎富债券C	3.46	5.77	8.38	13.28	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	平安合颖定开债	2.30	4.46	8.62	16.07	30.80
1110	兴业天禧债券	2.55	4.78	8.66	16.07	37.10
1111	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89
1112	富国泽利纯债债券	2.66	5.49	9.47	16.06	22.36
1113	工银瑞祥定开发起式债券	2.66	5.20	8.86	16.06	34.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	长城中债3-5年国开债指数C	2.49	5.73	11.30	18.38	21.90
2489	广发景兴中短债A	1.71	3.93	6.55	12.81	21.90
2490	东方臻慧纯债债券C	2.77	4.90	8.38	16.06	21.89
2491	广发景和中短债C	1.64	3.60	6.49	12.43	21.89
2492	汇添富盛安39个月定开债	2.19	5.26	8.21	-	21.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30397.98	5.73%
25农发05	270.00	27105.63	5.11%
24诸资03	200.00	20157.14	3.80%
21国开15	170.00	18730.17	3.53%
25国开11	180.00	18231.58	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197821.34	37.26%
企业债	90455.64	17.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0700	1.0703	1.0704	1.0704	1.0702
累计净值(元)	1.2047	1.2050	1.2051	1.2051	1.2049

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