东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0750 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2097

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘长俊

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
债券型名次	2299	1867	1804	1705	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
债券型名次	1011	2346	2533	1297	2422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	大成元合双利债券发起式A	0.09	0.08	-0.59	1.03	2.29
2298	德邦锐兴债券E	0.09	0.33	0.72	1.35	2.24
2299	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
2300	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.92	1.42	1.76
2301	东方中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.19	0.89	1.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	创金合信信用红利债券C	0.11	0.32	0.71	1.22	2.52
1866	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
1867	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
1868	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.13	0.32	0.61	1.22	2.05
1869	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	大成安汇金融债A	0.26	0.49	0.73	1.39	2.18
1803	德邦锐兴债券C	0.10	0.34	0.73	1.35	2.25
1804	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
1805	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1806	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	财通弘利纯债债券	0.16	0.42	0.86	1.42	2.00
1704	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.16	0.43	0.92	1.42	2.46
1705	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
1706	东方中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.20	0.92	1.42	1.76
1707	东兴兴福一年定开A	-0.05	0.04	0.07	1.42	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	长信利率债债券C	0.97	1.42	1.86	2.21	2.72
1006	长信利鑫A	0.09	0.38	0.91	1.55	2.72
1007	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
1008	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1009	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	博时富源纯债债券	3.27	4.71	9.50	16.53	27.33
1010	长信稳益纯债债券	3.27	5.26	8.84	15.70	34.70
1011	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
1012	广发景华纯债C	3.27	5.15	9.26	-	12.61
1013	广发景宁纯债C	3.27	5.85	10.30	19.63	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	大成景乐纯债债券A	2.48	5.26	9.13	14.30	19.40
2345	德邦德瑞一年定开债	2.80	5.26	10.34	17.72	25.05
2346	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
2347	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63
2348	国投瑞银顺昌纯债债券	2.90	5.26	9.22	18.61	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	博时岁岁增利一年持有期债券A	3.01	5.05	9.01	17.98	86.23
2532	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.82	5.01	9.01	15.70	37.74
2533	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
2534	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
2535	国泰民安增益纯债债券C	2.66	3.22	9.01	14.36	24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
1296	大成惠裕定开纯债债券	2.48	5.17	9.63	16.60	37.50
1297	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
1298	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32
1299	华安锦溶0-5年金融债定开债	2.91	5.36	9.79	16.60	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
2421	中信保诚景华C	5.00	7.12	12.76	18.50	22.48
2422	东方臻慧纯债债券C	3.27	5.26	9.01	16.60	22.47
2423	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	13.74	22.47
2424	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.61	5.08	7.47	22.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30397.98	5.73%
25农发05	270.00	27105.63	5.11%
24诸资03	200.00	20157.14	3.80%
21国开15	170.00	18730.17	3.53%
25国开11	180.00	18231.58	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197821.34	37.26%
企业债	90455.64	17.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0748	1.0745	1.0743	1.0740	1.0739
累计净值(元)	1.2095	1.2092	1.2090	1.2087	1.2086

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