东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

突发：乌克兰与美国签署了矿产协议建“美乌重建投资基金”! 如何影响稀土产业的未来?[2025-05-01]

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累计净值：1.171

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：刘长俊

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.5 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.42	0.40	1.61	0.39
债券型名次	2732	2496	1978	3400	2504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	6.66	9.81	-	18.13
债券型名次	3777	2632	1977	2746	2553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	德邦锐泓债券C	0.10	0.40	0.40	1.52	0.40
2731	东方红益鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49
2732	东方臻慧纯债债券C	0.10	0.42	0.40	1.61	0.39
2733	方正富邦添利纯债A	0.10	0.59	-0.00	2.41	0.22
2734	方正富邦添利纯债C	0.10	0.55	0.17	2.24	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	长盛盛康纯债D	0.08	0.42	0.49	1.66	0.61
2495	东方臻慧纯债债券A	0.11	0.42	0.42	1.66	0.42
2496	东方臻慧纯债债券C	0.10	0.42	0.40	1.61	0.39
2497	蜂巢添幂中短债C	0.17	0.42	0.48	1.51	0.48
2498	工银1-3年农发债指数E	0.14	0.42	0.03	1.35	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
1977	德邦锐泓债券C	0.10	0.40	0.40	1.52	0.40
1978	东方臻慧纯债债券C	0.10	0.42	0.40	1.61	0.39
1979	丰润纯债债券A	0.15	0.61	0.40	2.61	0.49
1980	蜂巢添益纯债C	0.14	0.62	0.40	1.85	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	大成月添利债券B	0.04	0.25	0.42	1.61	0.48
3399	东方永悦18个月定开债券A	0.05	1.14	0.30	1.61	0.30
3400	东方臻慧纯债债券C	0.10	0.42	0.40	1.61	0.39
3401	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.07	0.38	0.57	1.61	0.52
3402	广发安泽短债C	0.05	0.41	0.52	1.61	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	大成景泰纯债债券A	0.14	0.62	0.32	2.17	0.39
2503	东方永兴18个月定期开放债券C	0.08	0.45	0.48	2.06	0.39
2504	东方臻慧纯债债券C	0.10	0.42	0.40	1.61	0.39
2505	东方臻裕债券C	0.12	0.57	0.38	2.25	0.39
2506	富国产业债A	0.05	0.21	0.13	2.67	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	财通纯债债券C	2.54	8.45	11.23	-	21.82
3776	东方恒瑞短债债券A	2.54	5.73	8.41	-	12.58
3777	东方臻慧纯债债券C	2.54	6.66	9.81	-	18.13
3778	国联安恒瑞3个月定开债券	2.54	0.00	0.00	-	4.19
3779	汇添富鑫悦纯债C	2.54	6.40	0.00	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	中信建投景和中短债A	2.65	6.67	9.90	-	50.74
2631	长盛稳怡添利C	6.85	6.66	5.84	-	18.35
2632	东方臻慧纯债债券C	2.54	6.66	9.81	-	18.13
2633	蜂巢添益纯债E	2.69	6.66	0.00	-	6.84
2634	富国兴利增强债券	9.87	6.66	8.96	-	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	宝盈聚福39个月定开债A	2.70	5.89	9.81	-	15.98
1976	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.92	7.21	9.81	-	12.71
1977	东方臻慧纯债债券C	2.54	6.66	9.81	-	18.13
1978	国联安增裕一年定开债券发起式	2.63	6.68	9.81	-	28.06
1979	华安安平定开	1.80	5.79	9.81	-	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	东方臻萃3个月定开债券C	2.18	10.38	16.93	-	29.58
2745	东方臻慧纯债债券A	2.63	6.87	10.11	-	18.68
2746	东方臻慧纯债债券C	2.54	6.66	9.81	-	18.13
2747	东方可转债债券A	9.00	-6.60	-0.72	-	5.17
2748	东方可转债债券C	8.56	-7.35	-1.91	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	浦银安盛普庆纯债债券A	3.00	7.98	11.62	-	18.14
2552	永赢中债3-5年政金债指数A	4.79	10.22	15.16	-	18.14
2553	东方臻慧纯债债券C	2.54	6.66	9.81	-	18.13
2554	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
2555	广发景辉纯债	2.99	6.69	9.49	-	18.13

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行二级资本债02	300.00	30479.96	5.81%
25长沙银行债01	300.00	30000.51	5.72%
24浦发银行二级资本债01A	250.00	25346.10	4.83%
19国开10	200.00	22092.00	4.21%
24诸资03	200.00	20353.39	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208085.84	39.68%
企业债	101678.33	19.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-27东方臻慧纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
05-29关于增加北京雪球基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.058	1.058	1.057	1.057	1.058
累计净值(元)	1.171	1.170	1.170	1.170	1.170

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