东方臻慧纯债债券C(009464)_最新动态

东方臻慧纯债债券C009464DONGFANG ZHENHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.0686 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2033

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东方臻慧纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘长俊

2026-03-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.07亿元

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

东方臻慧纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.69	1.69	2.11
债券型名次	1950	2002	1479	1114	1154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.51	8.67	16.18	21.74
债券型名次	1507	2704	2547	1090	2486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.08	0.37	1.23	1.60
1949	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.21	0.71	1.73	2.16
1950	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.21	0.69	1.69	2.11
1951	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.20	0.81	1.75	1.98
1952	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.19	0.78	1.69	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	东方红益丰纯债债券A	0.03	0.21	0.57	1.39	1.60
2001	东方臻慧纯债债券A	0.03	0.21	0.71	1.73	2.16
2002	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.21	0.69	1.69	2.11
2003	东方臻选纯债债券A	0.05	0.21	0.88	1.90	2.17
2004	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.85	1.86	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	创金合信尊享纯债债券A	0.02	0.28	0.69	1.55	1.82
1478	大成安汇金融债A	0.02	0.08	0.69	1.27	1.51
1479	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.21	0.69	1.69	2.11
1480	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
1481	丰鑫债券	0.02	0.26	0.69	1.37	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.72	1.69	1.98
1113	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1114	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.21	0.69	1.69	2.11
1115	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.19	0.78	1.69	1.92
1116	富国信用债债券A/B	0.03	0.20	0.60	1.69	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东方臻慧纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	财通资管睿安债券A	0.01	0.08	0.66	1.70	2.11
1153	大摩强收益债券	0.04	0.11	0.01	0.84	2.11
1154	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.21	0.69	1.69	2.11
1155	东方臻选纯债债券C	0.04	0.21	0.85	1.86	2.11
1156	富国信用债债券A/B	0.03	0.20	0.60	1.69	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中泰安益利率债C	2.47	6.59	11.36	-	14.40
1506	创金合信信用红利债券E	2.46	4.45	9.59	-	13.16
1507	东方臻慧纯债债券C	2.46	4.51	8.67	16.18	21.74
1508	国泰聚禾纯债债券	2.46	5.32	10.98	19.49	30.94
1509	国泰聚享纯债债券	2.46	5.42	9.33	17.00	29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	中航瑞明纯债A	2.39	4.52	9.02	13.99	17.67
2703	长城短债债券C	2.17	4.51	9.96	16.85	23.62
2704	东方臻慧纯债债券C	2.46	4.51	8.67	16.18	21.74
2705	东吴鼎泰纯债A	2.22	4.51	10.24	14.39	25.24
2706	广发汇阳三个月定期开放债券	1.97	4.51	9.48	-	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	德邦短债C	1.62	3.72	8.67	13.19	17.37
2546	东方红汇阳债券Z	2.14	10.29	8.67	15.68	46.20
2547	东方臻慧纯债债券C	2.46	4.51	8.67	16.18	21.74
2548	富国汇泽一年定期开放债券A	1.47	4.20	8.67	-	10.61
2549	国寿安保安康纯债债券	2.01	4.39	8.67	16.42	43.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	华夏债券A/B	3.54	8.88	12.44	16.19	246.78
1089	兴业中证银行50金融债指数A	1.91	4.27	8.71	16.19	23.20
1090	东方臻慧纯债债券C	2.46	4.51	8.67	16.18	21.74
1091	南方颐元定开债券发起	1.28	3.38	9.43	16.18	49.00
1092	永赢智益纯债三个月	2.39	4.88	9.82	16.18	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东方臻慧纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	广发景兴中短债A	1.67	3.82	6.69	12.90	21.75
2485	添富短债债券A	1.39	3.18	5.81	11.21	21.75
2486	东方臻慧纯债债券C	2.46	4.51	8.67	16.18	21.74
2487	国新国证荣赢63个月定开债券	2.81	6.88	10.85	19.30	21.74
2488	长江安盈中短债六个月定开	1.59	3.42	6.70	-	21.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25长沙银行债01	300.00	30397.98	5.73%
25农发05	270.00	27105.63	5.11%
24诸资03	200.00	20157.14	3.80%
21国开15	170.00	18730.17	3.53%
25国开11	180.00	18231.58	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197821.34	37.26%
企业债	90455.64	17.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0684	1.0683	1.0681	1.0678	1.0677
累计净值(元)	1.2031	1.2030	1.2028	1.2025	1.2024

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