财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 23.24 5.83 12.73 5.84 25.83
本期利润(万元) 10.26 -1.99 7.16 -0.12 34.31
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.27 0.00 0.85 0.00 3.34
期末可供分配利润(万元) 44.31 0.00 39.73 0.00 37.09
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 733.57 749.44 841.84 814.29 895.13
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.06 1.05 1.06
本期净值增长率(%) 1.32 0.00 0.89 0.00 3.67
累计净值增长率(%) 19.22 0.00 18.72 0.00 17.67
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 25.75 16.92 98.33 89.68 236.35
交易性金融资产(万元) 633741.10 589188.80 580616.34 570764.48 608392.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 633741.10 589188.80 580616.34 570575.42 600626.79
应付管理人报酬(万元) 112.81 108.63 138.78 132.60 133.87
应付托管费(万元) 22.56 21.73 23.13 22.10 22.31
资产总计(万元) 633797.06 589283.95 580717.53 571100.64 608633.71
负债合计(万元) 102092.63 59982.12 33127.12 31115.00 81020.73
所有者权益合计(万元) 531704.43 529301.82 547590.41 539985.64 527612.97
未分配利润(万元) 16917.80 14385.67 32634.39 24766.72 12751.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.72 1.42 4.54 3.43 10.43
投资收益(万元) 18488.53 9679.66 17056.92 7521.16 20532.08
公允价值变动收益(万元) -8289.07 -3434.90 5903.35 6078.00 7462.37
其它收入(万元) 0.02 0.01 0.06 0.04 0.04
收入合计(万元) 10205.20 6246.19 22964.88 13602.63 28004.91
管理人报酬(万元) 1410.51 742.66 1614.88 796.94 1612.08
托管费(万元) 265.66 132.09 269.15 132.82 268.68
其它费用(万元) 23.23 11.29 22.70 11.13 26.11
费用合计(万元) 2768.75 1349.19 3083.43 1601.47 4045.38
利润总额(万元) 7436.44 4897.01 19881.45 12001.16 23959.54
净利润(万元) 7436.44 4897.01 19881.45 12001.16 23959.54