我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.96 |
10.78 |
3.32 |
26.79 |
7.17 |
| 本期利润(万元) |
0.26 |
21.98 |
10.41 |
39.88 |
6.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.60 |
0.00 |
14.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1120.22 |
1145.71 |
997.65 |
858.06 |
845.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.02 |
0.00 |
13.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89.68 |
236.35 |
8.05 |
124.74 |
175.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
570764.48 |
608392.74 |
624368.01 |
674644.57 |
680742.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
570575.42 |
600626.79 |
603176.54 |
650449.73 |
622260.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.60 |
133.87 |
133.94 |
134.80 |
131.02 |
| 应付托管费(万元) |
22.10 |
22.31 |
22.32 |
22.47 |
21.84 |
| 资产总计(万元) |
571100.64 |
608633.71 |
624379.27 |
674787.10 |
680918.90 |
| 负债合计(万元) |
31115.00 |
81020.73 |
80736.12 |
145254.68 |
149795.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
539985.64 |
527612.97 |
543643.15 |
529532.42 |
531123.36 |
| 未分配利润(万元) |
24766.72 |
12751.96 |
28765.32 |
14536.96 |
12666.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.43 |
10.43 |
7.77 |
5.89 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
7521.16 |
20532.08 |
9796.55 |
24451.47 |
11907.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6078.00 |
7462.37 |
6430.81 |
-8427.84 |
175.53 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.24 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
13602.63 |
28004.91 |
16235.14 |
16029.76 |
12084.68 |
| 管理人报酬(万元) |
796.94 |
1612.08 |
798.58 |
1592.27 |
784.48 |
| 托管费(万元) |
132.82 |
268.68 |
133.10 |
265.38 |
130.75 |
| 其它费用(万元) |
11.13 |
26.11 |
13.04 |
26.56 |
13.25 |
| 费用合计(万元) |
1601.47 |
4045.38 |
2002.30 |
4182.86 |
2210.20 |
| 利润总额(万元) |
12001.16 |
23959.54 |
14232.84 |
11846.90 |
9874.48 |
| 净利润(万元) |
12001.16 |
23959.54 |
14232.84 |
11846.90 |
9874.48 |
