资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22261.41 98.71%
银行存款和结算备付金 288.41 1.28%
其他资产 1.88 0.01%
资产总值:22551.70万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25顺义国资MTN003 10.00 1026.76 6.70%
26中节能MTN001B(科创债) 10.00 1026.08 6.69%
24海淀国资MTN004A 10.00 1023.76 6.68%
24泸州窖MTN003 10.00 1024.53 6.68%
22沪城01 10.00 1021.22 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7045.26 45.95%
金融债券 5065.85 33.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%