东方臻萃3个月定开债券C(009462)_财务情况

东方臻萃3个月定开债券C009462DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	264.31	71.32	141.53	57.14	2237.71
本期利润(万元)	201.89	24.35	137.90	30.78	1729.93
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.85	0.00	1.09	0.00	2.20
期末可供分配利润(万元)	1024.88	0.00	1243.49	0.00	2052.43
期末可供分配份额利润(元)	0.15	0.00	0.14	0.00	0.13
期末基金资产净值(万元)	7705.59	8345.72	10296.65	10350.94	18565.81
期末基金份额净值(元)	1.16	1.16	1.16	1.14	1.14
本期净值增长率(%)	2.09	0.00	1.37	0.00	4.10
累计净值增长率(%)	31.32	0.00	30.40	0.00	28.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	190.70	51.33	15.01	106.60	214.23
交易性金融资产(万元)	15020.19	18956.41	39471.93	299294.54	51180.01
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	15020.19	18956.41	39471.93	299294.54	51180.01
应付管理人报酬(万元)	3.36	4.21	9.15	70.67	13.91
应付托管费(万元)	0.67	0.91	3.05	23.56	4.64
资产总计(万元)	15383.31	20108.13	39514.17	299646.53	54927.74
负债合计(万元)	557.25	17.14	3436.73	11828.87	50.72
所有者权益合计(万元)	14826.06	20090.99	36077.44	287817.66	54877.02
未分配利润(万元)	1899.50	2440.93	3945.50	30926.47	3164.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	23.37	9.96	260.00	93.33	66.13
投资收益(万元)	629.42	356.06	5128.70	3628.20	3160.46
公允价值变动收益(万元)	-119.35	-5.22	-751.17	-306.43	1716.80
其它收入(万元)	0.08	0.07	0.57	0.49	0.03
收入合计(万元)	533.52	360.87	4638.10	3415.58	4943.42
管理人报酬(万元)	59.40	36.96	406.64	184.78	162.08
托管费(万元)	16.31	11.83	135.55	61.59	54.03
其它费用(万元)	19.28	9.55	19.22	9.57	21.92
费用合计(万元)	127.02	82.12	678.93	297.82	256.48
利润总额(万元)	406.50	278.75	3959.17	3117.76	4686.94
净利润(万元)	406.50	278.75	3959.17	3117.76	4686.94

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