东方臻萃3个月定开债券C(009462)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券C009462DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

最新动态

最新净值：1.150 0.000(0.04%)

累计净值：1.277

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：车日楠

2023-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.04亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

东方臻萃3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.19	0.67	1.97	0.86
债券型名次	3209	4256	657	2154	1184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	10.32	16.93	-	29.74
债券型名次	4449	328	96	3198	1381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	大成中债3-5年国开债指数C	0.12	0.49	0.13	2.18	0.06
3208	德邦锐兴债券A	0.12	0.29	0.61	3.18	1.06
3209	东方臻萃3个月定开债券C	0.12	0.19	0.67	1.97	0.86
3210	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.12	0.75	0.38	4.87	1.11
3211	方正富邦富利纯债C	0.12	0.37	-0.19	2.27	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	东方红短债债券E	0.10	0.19	0.46	1.07	0.56
4255	东方永兴18个月定期开放债券A	0.19	0.19	0.61	2.20	0.71
4256	东方臻萃3个月定开债券C	0.12	0.19	0.67	1.97	0.86
4257	东海祥苏短债E	0.07	0.19	0.59	1.16	0.72
4258	东吴鼎泰纯债C	0.13	0.19	0.50	2.04	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	长信稳恒债券A	0.17	0.30	0.67	1.52	0.70
656	创金合信益久9个月持有期债券C	0.36	0.50	0.67	1.25	0.52
657	东方臻萃3个月定开债券C	0.12	0.19	0.67	1.97	0.86
658	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
659	国联汇富债券A	0.12	0.24	0.67	1.85	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	中融益泓90天滚动持有债券C	0.17	0.35	0.26	1.98	0.57
2153	中银中短债债券A	0.15	0.28	0.25	1.98	0.52
2154	东方臻萃3个月定开债券C	0.12	0.19	0.67	1.97	0.86
2155	富国强回报定期开放债券C	0.17	0.12	0.17	1.97	0.40
2156	工银添慧债券C	-0.05	1.97	1.58	1.97	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	长信富安纯债半年定开债券A	0.11	0.29	0.75	1.46	0.86
1183	大成元吉增利债券A	0.52	1.56	0.19	2.26	0.86
1184	东方臻萃3个月定开债券C	0.12	0.19	0.67	1.97	0.86
1185	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.09	0.25	0.58	2.21	0.86
1186	富国裕利债券C	0.42	1.02	0.13	1.33	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	英大安惠纯债C	2.13	4.60	6.60	11.91	11.94
4448	财通资管鸿益中短债债券A	2.12	5.34	7.86	14.02	22.89
4449	东方臻萃3个月定开债券C	2.12	10.32	16.93	-	29.74
4450	工银尊利中短债债券A	2.12	4.85	7.28	12.52	18.83
4451	恒生前海恒源天利债C	2.12	6.36	16.20	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	银河领先债券C	7.77	10.33	0.00	-	11.95
327	鑫元瑞利定开债券	3.60	10.33	14.67	-	46.01
328	东方臻萃3个月定开债券C	2.12	10.32	16.93	-	29.74
329	兴华安盈一年定开债券发起式	4.68	10.32	14.21	-	17.89
330	南方信元债券	4.90	10.30	13.02	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	汇安嘉汇纯债债券C	2.94	10.81	16.97	-	21.07
95	华安强化收益债券B	12.32	13.24	16.96	20.05	156.75
96	东方臻萃3个月定开债券C	2.12	10.32	16.93	-	29.74
97	民生加银鑫享债券A	9.09	14.52	16.92	-12.16	4.85
98	融通增益债券A/B	2.38	5.52	16.92	24.96	55.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	创金合信季安鑫3个月C	2.38	5.74	8.43	-	16.79
3197	东方臻萃3个月定开债券A	2.23	10.54	17.30	-	30.41
3198	东方臻萃3个月定开债券C	2.12	10.32	16.93	-	29.74
3199	东方臻慧纯债债券A	2.63	6.82	10.12	-	18.85
3200	东方臻慧纯债债券C	2.54	6.62	9.81	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1381 位，高于同类基金平均水平
1379	国投瑞银顺鑫债券	2.49	6.25	7.83	12.48	29.77
1380	博时民丰纯债债券C	2.71	6.16	8.02	11.82	29.74
1381	东方臻萃3个月定开债券C	2.12	10.32	16.93	-	29.74
1382	招商添琪3个月定开债发起式A	3.60	7.25	10.00	15.28	29.74
1383	广发中债7-10年国开债指数E	7.83	15.17	20.51	-	29.72

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23高淳建设MTN002	20.00	2074.83	10.13%
24怀化水业MTN001	20.00	2052.90	10.02%
21陆集02	20.00	2043.36	9.97%
24建安投资MTN003	20.00	2022.72	9.87%
25景德镇陶SCP002	14.00	1406.39	6.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2052.47	10.02%
企业债	2043.36	9.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.150	1.149	1.149	1.149	1.148
累计净值(元)	1.277	1.276	1.276	1.276	1.275

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