东方臻萃3个月定开债券C(009462)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券C009462DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1906 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3176

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.77亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

东方臻萃3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.66	1.69	2.28
债券型名次	2183	1558	1505	1349	1612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.97	11.14	-	34.31
债券型名次	1870	2388	1221	3767	1363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	东方臻善纯债债券C	0.06	0.29	0.43	0.91	1.30
2182	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.26	0.69	1.74	2.36
2183	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.25	0.66	1.69	2.28
2184	东海鑫乐一年定开债发起式	0.06	0.14	0.52	1.16	1.62
2185	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.78	1.98	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.04	0.25	0.43	1.14	1.91
1557	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.25	0.65	1.64	2.58
1558	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.25	0.66	1.69	2.28
1559	东吴鼎泰纯债C	0.05	0.25	0.48	1.04	1.73
1560	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.08	0.25	0.52	1.04	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	财通弘利纯债债券	0.08	0.28	0.66	1.50	1.73
1504	长信稳丰债券C	0.06	0.18	0.66	1.42	2.15
1505	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.25	0.66	1.69	2.28
1506	东海祥泰三年定开	0.00	0.14	0.66	1.25	1.74
1507	富国投资级信用债A	0.06	0.26	0.66	1.61	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.71	1.69	2.35
1348	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.27	0.65	1.69	2.65
1349	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.25	0.66	1.69	2.28
1350	工银瑞益债券A	0.07	0.23	0.66	1.69	2.11
1351	广发汇安18个月定期债券C	0.10	0.13	0.63	1.69	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	长盛全债指数增强债券	0.10	-0.13	-0.44	1.31	2.28
1611	大成安诚债券A	0.05	0.17	0.73	1.79	2.28
1612	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.25	0.66	1.69	2.28
1613	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.13	0.58	1.67	2.28
1614	华宝宝怡债券	0.06	0.28	0.61	1.53	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	博时中债3-5年国开行C	2.75	5.29	10.53	18.54	27.24
1869	大成惠平一年定开债发起式	2.75	2.99	7.85	16.06	18.57
1870	东方臻萃3个月定开债券C	2.75	4.97	11.14	-	34.31
1871	蜂巢添元纯债C	2.75	5.00	8.66	16.44	20.73
1872	宏利纯利债券C	2.75	4.59	7.47	13.89	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	博时信用债纯债债券A	2.82	4.97	9.80	17.95	95.87
2387	大成景盛一年定期债券C	-0.56	4.97	5.20	3.57	20.54
2388	东方臻萃3个月定开债券C	2.75	4.97	11.14	-	34.31
2389	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.84	4.97	8.05	13.97	39.87
2390	广发景泰债券A	2.61	4.97	9.73	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	方正富邦睿利纯债C	2.38	5.34	11.15	18.30	42.58
1220	兴全稳泰债券A	4.31	6.93	11.15	19.81	47.36
1221	东方臻萃3个月定开债券C	2.75	4.97	11.14	-	34.31
1222	国泰安璟债券A	1.36	9.97	11.14	-	10.33
1223	中欧瑾泰债券C	2.27	5.11	11.14	18.20	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	中金新盛1年	3.35	5.84	12.24	-	21.81
3766	东方臻萃3个月定开债券A	2.86	5.19	11.48	-	35.20
3767	东方臻萃3个月定开债券C	2.75	4.97	11.14	-	34.31
3768	富荣富恒两年定开债	1.69	3.23	5.21	-	15.30
3769	人保福欣3个月定开债券A	2.46	3.95	7.07	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	长盛盛和纯债A	2.99	5.59	10.55	18.80	34.32
1362	东方红益鑫纯债债券C	1.74	4.55	8.31	13.53	34.32
1363	东方臻萃3个月定开债券C	2.75	4.97	11.14	-	34.31
1364	富国两年期理财债券A	1.76	3.52	6.22	12.28	34.31
1365	建信稳定鑫利债券C	1.23	3.17	6.95	12.68	34.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行TLAC非资本债01B(BC)	11.00	1100.64	7.33%
24城发投资MTN004	10.00	1035.38	6.89%
24甘交02	10.00	1033.72	6.88%
15温铁02	10.00	1020.68	6.80%
24泸州窖MTN003	10.00	1019.71	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6091.19	40.56%
金融债券	3109.80	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1906	1.1899	1.1896	1.1893	1.1893
累计净值(元)	1.3176	1.3169	1.3166	1.3163	1.3163

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。