东方臻萃3个月定开债券C(009462)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券C009462DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

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最新净值：1.1841 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3111

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.78亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

东方臻萃3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.04	0.89	1.69	1.72
债券型名次	4236	4218	1098	1706	1696

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.61	12.12	26.88	33.57
债券型名次	1441	3176	822	151	1388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.07	0.84	2.04	2.04
4235	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39
4236	东方臻萃3个月定开债券C	-0.01	0.04	0.89	1.69	1.72
4237	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4238	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	东方臻享纯债债券A	0.04	0.04	0.56	1.43	1.46
4217	东方臻选纯债债券C	0.06	0.04	0.87	1.94	1.96
4218	东方臻萃3个月定开债券C	-0.01	0.04	0.89	1.69	1.72
4219	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.04	0.43	1.26	1.29
4220	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.04	0.46	1.64	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	大成景宁一年定开债券	0.07	0.00	0.89	1.72	1.72
1097	东方臻选纯债债券A	0.06	0.05	0.89	1.99	2.01
1098	东方臻萃3个月定开债券C	-0.01	0.04	0.89	1.69	1.72
1099	蜂巢添鑫纯债C	0.07	0.16	0.89	1.67	1.61
1100	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.14	0.89	1.83	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	大成债券A/B	-0.41	-0.02	0.22	1.69	2.58
1705	大摩双利增强债券C	0.04	-0.01	0.61	1.69	2.70
1706	东方臻萃3个月定开债券C	-0.01	0.04	0.89	1.69	1.72
1707	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
1708	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.07	0.17	0.84	1.69	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	大成景宁一年定开债券	0.07	0.00	0.89	1.72	1.72
1695	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.03	0.90	1.70	1.72
1696	东方臻萃3个月定开债券C	-0.01	0.04	0.89	1.69	1.72
1697	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.11	0.14	0.70	1.71	1.72
1698	富国投资级信用债D	0.05	0.07	0.62	1.73	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	万家鑫丰纯债E	2.34	9.86	12.05	-	16.57
1440	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.34	8.06	11.92	16.94	58.47
1441	东方臻萃3个月定开债券C	2.33	4.61	12.12	26.88	33.57
1442	东吴安鑫中短债B	2.33	5.76	7.83	-	9.48
1443	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	长信稳丰债券A	2.50	4.61	6.18	-	10.52
3175	东方稳健回报债券C	0.65	4.61	10.13	18.63	21.67
3176	东方臻萃3个月定开债券C	2.33	4.61	12.12	26.88	33.57
3177	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3178	丰润纯债债券A	1.95	4.61	9.49	19.81	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	中海合嘉增强收益债券C	4.02	10.77	12.14	7.27	38.56
821	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	5.98	13.55	12.13	9.35	30.77
822	东方臻萃3个月定开债券C	2.33	4.61	12.12	26.88	33.57
823	华夏鼎融债券C	5.44	10.64	12.12	13.16	39.34
824	永赢宏益债券C	3.31	6.84	12.12	23.67	38.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	东方臻宝纯债债券C	1.61	7.50	13.59	26.94	34.82
150	农银金鑫定开债券	1.87	6.09	11.31	26.93	39.17
151	东方臻萃3个月定开债券C	2.33	4.61	12.12	26.88	33.57
152	长信金葵纯债一年定开债券A	8.42	9.97	13.09	26.86	60.30
153	鹏华可转债债券C	30.68	52.48	37.34	26.82	47.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	鹏华丰泰定期开放债券B	1.05	4.79	7.41	13.10	33.58
1387	中欧兴华债券	1.81	5.86	11.32	18.68	33.58
1388	东方臻萃3个月定开债券C	2.33	4.61	12.12	26.88	33.57
1389	中融聚商定期开放债券	1.47	5.09	9.18	16.44	33.55
1390	中融季季红定期开放债券A	1.28	3.59	8.24	15.82	33.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	7.08%
22青岛城投MTN001	10.00	1027.61	6.89%
25上饶创新MTN004	10.00	1028.00	6.89%
21中国银行二级03	10.00	1026.03	6.87%
23东兴G1	10.00	1020.39	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7167.48	48.02%
企业债	2022.29	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1842	1.1845	1.1842	1.1842	1.1842
累计净值(元)	1.3112	1.3115	1.3112	1.3112	1.3112

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