东方臻萃3个月定开债券C(009462)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券C009462DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1804 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3074

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.78亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

东方臻萃3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	1.03	1.49	1.40
债券型名次	2536	1179	1004	1832	2115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.68	12.75	-	33.16
债券型名次	1733	3364	805	3517	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	东方臻裕债券C	0.03	0.23	0.76	1.23	1.15
2535	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.33	1.05	1.54	1.44
2536	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.33	1.03	1.49	1.40
2537	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
2538	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.09	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.33	0.97	1.42	1.41
1178	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.33	1.05	1.54	1.44
1179	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.33	1.03	1.49	1.40
1180	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.10	0.33	0.95	1.55	1.78
1181	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.33	0.95	1.50	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	大成月添利债券B	0.03	0.29	1.03	1.99	1.60
1003	大成中债3-5年国开债指数C	0.04	0.36	1.03	1.62	1.74
1004	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.33	1.03	1.49	1.40
1005	东海鑫享66个月定开	0.03	0.32	1.03	1.88	1.47
1006	丰润纯债债券A	0.03	0.31	1.03	1.61	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.05	0.30	0.98	1.49	1.48
1831	创金合信汇泽三个月定开债券A	0.11	0.25	0.83	1.49	1.48
1832	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.33	1.03	1.49	1.40
1833	富国投资级信用债C	0.03	0.21	0.87	1.49	1.49
1834	富国投资级信用债D	0.03	0.21	0.88	1.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	东方红稳添利纯债E	0.04	0.25	0.81	1.51	1.40
2114	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.07	0.24	0.88	1.31	1.40
2115	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.33	1.03	1.49	1.40
2116	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.02	0.33	0.98	1.53	1.40
2117	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.02	0.21	0.90	1.51	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	东方臻慧纯债债券A	2.44	5.03	9.26	17.77	21.88
1732	东方臻选纯债债券C	2.44	5.72	13.46	28.46	42.81
1733	东方臻萃3个月定开债券C	2.44	4.68	12.75	-	33.16
1734	富荣中短债债券A	2.44	5.83	10.08	-	-1.69
1735	广发景宁纯债C	2.44	5.65	10.55	-	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	浙商汇金聚盈中短债A	1.51	4.69	7.65	13.64	19.74
3363	大成惠昭一年定开债券发起式	1.84	4.68	8.68	-	9.97
3364	东方臻萃3个月定开债券C	2.44	4.68	12.75	-	33.16
3365	蜂巢丰和债券A	0.59	4.68	8.91	-	12.46
3366	国联安增利债券A	3.18	4.68	6.84	12.11	104.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	浦银安盛6个月持有期债券A	5.56	9.92	12.77	-	60.62
804	大摩添利18个月开放债券A	2.77	7.09	12.75	-	87.66
805	东方臻萃3个月定开债券C	2.44	4.68	12.75	-	33.16
806	富安达富利纯债C	3.11	8.95	12.75	-	20.47
807	富安达增强收益债券A	3.86	9.14	12.75	2.91	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	平安合兴1年定开债	1.43	7.12	12.39	-	20.21
3516	东方臻萃3个月定开债券A	2.54	4.90	13.09	-	33.99
3517	东方臻萃3个月定开债券C	2.44	4.68	12.75	-	33.16
3518	富荣富恒两年定开债	1.41	3.46	5.44	-	14.62
3519	人保福欣3个月定开债券A	1.58	4.33	7.08	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	招商信用增强债券C	6.83	13.66	17.33	23.16	33.18
1397	中融季季红定期开放债券A	1.41	4.11	8.53	16.13	33.17
1398	东方臻萃3个月定开债券C	2.44	4.68	12.75	-	33.16
1399	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.67	4.14	7.34	13.27	33.16
1400	中银悦享定期开放债券	1.50	4.53	8.30	15.90	33.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	7.08%
22青岛城投MTN001	10.00	1027.61	6.89%
25上饶创新MTN004	10.00	1028.00	6.89%
21中国银行二级03	10.00	1026.03	6.87%
23东兴G1	10.00	1020.39	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7167.48	48.02%
企业债	2022.29	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1800	1.1799	1.1796	1.1793	1.1789
累计净值(元)	1.3070	1.3069	1.3066	1.3063	1.3059

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