东方臻萃3个月定开债券C(009462)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券C009462DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海芯联启辰二期私募投资基金合伙企业成立，出资额7.81亿[2026-08-05]

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最新净值：1.1864 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3134

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.77亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

东方臻萃3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.78	1.69	1.92
债券型名次	1952	2239	1001	1115	1605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.33	11.73	-	33.83
债券型名次	1426	2982	823	3647	1367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.21	0.69	1.69	2.11
1951	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.20	0.81	1.75	1.98
1952	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.19	0.78	1.69	1.92
1953	东方中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.28	0.58	1.22	1.05
1954	东方中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.27	0.56	1.18	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.19	0.53	1.31	1.51
2238	东方稳健回报债券C	0.03	0.19	0.68	1.17	1.41
2239	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.19	0.78	1.69	1.92
2240	蜂巢丰裕债券A	0.03	0.19	0.58	1.50	1.75
2241	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.03	0.19	0.62	1.58	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	长江乐盈定开债	0.03	0.42	0.78	1.75	2.03
1000	东方臻裕债券C	0.04	0.24	0.78	1.47	1.70
1001	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.19	0.78	1.69	1.92
1002	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1003	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.03	0.22	0.78	1.87	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
1114	东方臻慧纯债债券C	0.03	0.21	0.69	1.69	2.11
1115	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.19	0.78	1.69	1.92
1116	富国信用债债券A/B	0.03	0.20	0.60	1.69	2.11
1117	富国信用债债券D	0.02	0.20	0.59	1.69	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.03	0.18	0.69	1.60	1.92
1604	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.02	0.12	0.68	1.51	1.92
1605	东方臻萃3个月定开债券C	0.03	0.19	0.78	1.69	1.92
1606	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.03	0.16	0.62	1.49	1.92
1607	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.42	0.82	1.71	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	永赢卓利债券	2.52	5.02	9.93	16.75	24.89
1425	长城泰利债券A	2.51	4.80	8.34	15.61	19.41
1426	东方臻萃3个月定开债券C	2.51	4.33	11.73	-	33.83
1427	富国绿色纯债一年定开债券	2.51	5.45	10.06	16.69	40.74
1428	格林泓泰三个月定开债C	2.51	4.83	8.64	17.32	32.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	大成安汇金融债A	1.60	4.33	7.02	15.06	19.98
2981	大成惠享一年定开债券	1.64	4.33	8.84	16.22	18.16
2982	东方臻萃3个月定开债券C	2.51	4.33	11.73	-	33.83
2983	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.33	14.42
2984	国寿安保尊恒利率债债券C	1.82	4.33	8.15	13.32	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	同泰泰裕三个月定开债A	7.39	9.54	11.74	-	15.68
822	大摩18个月定期开放债券A	2.39	7.23	11.73	-	13.96
823	东方臻萃3个月定开债券C	2.51	4.33	11.73	-	33.83
824	国投瑞银优化增强债券A/B	5.51	11.11	11.73	19.80	164.25
825	鹏华丰顺债券	2.58	7.47	11.73	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.95	5.54	10.58	-	25.12
3646	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	4.54	12.08	-	34.71
3647	东方臻萃3个月定开债券C	2.51	4.33	11.73	-	33.83
3648	富荣富恒两年定开债	1.66	3.32	5.27	-	15.09
3649	人保福欣3个月定开债券A	1.95	4.03	6.76	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中融盈泽中短债C	1.49	3.16	6.74	12.67	33.85
1366	中欧兴华债券	2.31	5.08	11.27	18.08	33.84
1367	东方臻萃3个月定开债券C	2.51	4.33	11.73	-	33.83
1368	华夏鼎隆债券A	2.31	4.80	11.14	20.53	33.82
1369	华泰保兴尊信定开	2.41	5.44	9.36	14.61	33.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行TLAC非资本债01B(BC)	11.00	1100.64	7.33%
24城发投资MTN004	10.00	1035.38	6.89%
24甘交02	10.00	1033.72	6.88%
15温铁02	10.00	1020.68	6.80%
24泸州窖MTN003	10.00	1019.71	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6091.19	40.56%
金融债券	3109.80	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1863	1.1860	1.1856	1.1855	1.1856
累计净值(元)	1.3133	1.3130	1.3126	1.3125	1.3126

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