东方臻萃3个月定开债券C(009462)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券C009462DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1941 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3211

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.76亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

东方臻萃3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.24	0.64	1.44	2.58
债券型名次	3570	2872	2535	2012	1885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.87	10.77	-	34.70
债券型名次	1810	1756	1397	3860	1322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	东方臻慧纯债债券A	0.13	0.27	0.76	1.50	2.96
3569	东方臻慧纯债债券C	0.13	0.27	0.73	1.46	2.87
3570	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.24	0.64	1.44	2.58
3571	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.27	0.94	1.76	3.01
3572	工银尊享短债债券C	0.13	0.21	0.46	0.80	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	创金合信稳健添利债券C	1.62	0.24	-1.25	-3.50	-3.21
2871	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.09	0.24	0.55	1.31	2.23
2872	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.24	0.64	1.44	2.58
2873	蜂巢丰颐债券C	0.56	0.24	-0.12	0.33	2.52
2874	蜂巢丰远债券A	0.06	0.24	0.39	0.75	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	创金合信季安盈3个月持有期债券C	0.11	0.26	0.64	1.01	1.94
2534	德邦锐乾债券C	0.08	0.18	0.64	1.80	2.77
2535	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.24	0.64	1.44	2.58
2536	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.32	0.71	0.64	1.36	2.49
2537	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.16	0.33	0.64	1.06	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
2011	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.72	1.44	2.36
2012	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.24	0.64	1.44	2.58
2013	工银纯债债券B	0.28	0.44	0.82	1.44	2.62
2014	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	长盛盛启债券A	0.26	0.44	0.84	1.39	2.58
1884	大成惠裕定开纯债债券	0.11	0.20	0.45	1.45	2.58
1885	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.24	0.64	1.44	2.58
1886	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.21	0.38	0.78	1.48	2.58
1887	光大永利纯债A	0.27	0.67	1.00	1.71	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	博时安丰18个月定开债A	2.70	6.34	10.49	18.35	104.43
1809	长盛安鑫中短债D	2.70	4.98	7.58	-	14.31
1810	东方臻萃3个月定开债券C	2.70	5.87	10.77	-	34.70
1811	工银信用纯债一年定开债券A	2.70	5.91	10.39	-	90.10
1812	华安信用四季红债券A	2.70	5.69	9.74	16.20	92.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1755	长信稳势纯债债券	3.13	5.87	9.78	17.21	38.23
1756	东方臻萃3个月定开债券C	2.70	5.87	10.77	-	34.70
1757	工银信用纯债三个月定开债券A	3.04	5.87	10.24	18.64	70.92
1758	国富恒丰一年持有期债券C	1.90	5.87	11.52	-	76.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	招商招祥纯债C	2.87	5.96	10.78	19.47	23.48
1396	长盛盛启债券A	2.74	5.26	10.77	-	13.01
1397	东方臻萃3个月定开债券C	2.70	5.87	10.77	-	34.70
1398	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.65	3.54	10.77	15.17	18.51
1399	广发汇宜一年定期开放债券	3.03	5.84	10.77	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.97	6.85	11.05	-	26.49
3859	东方臻萃3个月定开债券A	2.79	6.08	11.11	-	35.61
3860	东方臻萃3个月定开债券C	2.70	5.87	10.77	-	34.70
3861	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46
3862	人保福欣3个月定开债券A	2.80	4.57	7.60	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	中信保诚稳益债券C	3.37	5.78	9.08	15.63	34.75
1321	东方红益鑫纯债债券C	1.72	4.73	8.47	13.47	34.72
1322	东方臻萃3个月定开债券C	2.70	5.87	10.77	-	34.70
1323	中融季季红定期开放债券A	2.34	4.10	8.53	15.43	34.70
1324	景顺长城景泰盈利纯债债券	3.42	6.89	12.33	21.18	34.67

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25顺义国资MTN003	10.00	1026.76	6.70%
26中节能MTN001B(科创债)	10.00	1026.08	6.69%
24海淀国资MTN004A	10.00	1023.76	6.68%
24泸州窖MTN003	10.00	1024.53	6.68%
22沪城01	10.00	1021.22	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	7045.26	45.95%
金融债券	5065.85	33.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1938	1.1934	1.1928	1.1915	1.1926
累计净值(元)	1.3208	1.3204	1.3198	1.3185	1.3196

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