东方臻萃3个月定开债券C(009462)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券C009462DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1772 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3042

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.78亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

东方臻萃3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.48	0.95	1.37	1.13
债券型名次	1380	1517	1280	1947	2372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.71	13.12	-	32.80
债券型名次	1760	3471	716	2745	1399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	大摩优质信价纯债A	0.06	0.41	1.12	1.71	1.46
1379	东方红6个月定开纯债	0.06	0.39	0.96	1.80	1.16
1380	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.48	0.95	1.37	1.13
1381	东海鑫享66个月定开	0.06	0.35	0.91	1.90	1.22
1382	东兴兴福一年定开A	0.06	0.77	1.66	2.80	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	大成全球美元债债券C美元	-0.20	0.48	0.07	0.27	0.07
1516	东方臻萃3个月定开债券A	0.05	0.48	0.97	1.41	1.16
1517	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.48	0.95	1.37	1.13
1518	方正富邦添利纯债A	0.06	0.48	1.24	1.79	1.63
1519	富国纯债A/B	0.05	0.48	1.04	1.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	大成惠裕定开纯债债券	0.01	0.40	0.95	0.80	1.17
1279	大成景宁一年定开债券	-0.01	0.49	0.95	1.20	1.15
1280	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.48	0.95	1.37	1.13
1281	蜂巢添盈纯债A	0.04	0.35	0.95	1.53	1.33
1282	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.35	0.95	1.52	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	大成惠泽一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.91	1.37	1.19
1946	大成中债3-5年国开债指数A	0.07	0.30	1.02	1.37	1.45
1947	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.48	0.95	1.37	1.13
1948	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	0.60	1.00	1.37	1.47
1949	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.41	0.91	1.37	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	-0.13	0.67	0.00	1.14	1.14
2371	达诚腾益债券C	0.37	1.22	0.60	0.89	1.13
2372	东方臻萃3个月定开债券C	0.06	0.48	0.95	1.37	1.13
2373	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.04	0.30	0.85	1.55	1.13
2374	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.01	0.40	0.84	1.52	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	中加优选中高等级债券C	2.49	5.33	9.54	-	21.13
1759	中欧兴悦债券	2.49	4.60	8.38	-	12.92
1760	东方臻萃3个月定开债券C	2.48	4.71	13.12	-	32.80
1761	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-	3.23
1762	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.48	4.87	9.56	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	招商添旭3个月定开债发起式A	1.39	4.72	7.73	-	23.25
3470	招商稳恒中短债60天持有期债券C	2.03	4.72	9.24	-	10.82
3471	东方臻萃3个月定开债券C	2.48	4.71	13.12	-	32.80
3472	蜂巢添益纯债A	1.75	4.71	9.00	-	21.69
3473	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	天弘增益回报债券发起式D	4.62	9.15	13.13	-	12.86
715	中银通利债券A	6.24	10.76	13.13	-	12.19
716	东方臻萃3个月定开债券C	2.48	4.71	13.12	-	32.80
717	华夏鼎成一年定开债券	2.20	5.45	13.12	-	16.49
718	百嘉百益债券A	7.23	10.58	13.10	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	创金合信季安鑫3个月C	2.13	4.49	7.99	-	19.11
2744	东方臻萃3个月定开债券A	2.59	4.92	13.46	-	33.62
2745	东方臻萃3个月定开债券C	2.48	4.71	13.12	-	32.80
2746	东方臻慧纯债债券A	2.45	5.15	9.49	-	21.59
2747	东方臻慧纯债债券C	2.35	4.95	9.17	-	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	中欧短债债券A	1.61	4.10	7.20	-	32.82
1398	鹏华丰尚定期开放债券B	1.93	6.04	9.50	-	32.81
1399	东方臻萃3个月定开债券C	2.48	4.71	13.12	-	32.80
1400	财通可转债债券C	23.37	41.45	25.82	-	32.77
1401	信诚至泰C	2.24	5.29	10.20	-	32.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广州农商行二级资本债01	10.00	1057.10	7.08%
22青岛城投MTN001	10.00	1027.61	6.89%
25上饶创新MTN004	10.00	1028.00	6.89%
21中国银行二级03	10.00	1026.03	6.87%
23东兴G1	10.00	1020.39	6.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7167.48	48.02%
企业债	2022.29	13.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1769	1.1766	1.1762	1.1765	1.1766
累计净值(元)	1.3039	1.3036	1.3032	1.3035	1.3036

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