东方臻萃3个月定开债券C(009462)_最新动态

东方臻萃3个月定开债券C009462DONGFANG ZHENCUI 3-MONTH REGULAR OPEN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1932 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3202

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

东方臻萃3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘妍

2023-11-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.77亿元

2022-12-10 每10份派现金 0.2 元

东方臻萃3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
债券型名次	1589	1778	1805	1260	1452

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
债券型名次	1631	1895	1198	65	1315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	大成景优中短债C	0.13	0.36	0.76	1.29	2.11
1588	德邦德瑞一年定开债	0.13	0.36	0.88	1.40	2.38
1589	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1590	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.13	0.28	0.55	1.18	2.37
1591	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	东方臻慧纯债债券A	0.10	0.33	0.76	1.46	2.80
1777	东方臻萃3个月定开债券A	0.11	0.33	0.76	1.61	2.58
1778	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1779	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19
1780	蜂巢添汇纯债A	0.11	0.33	0.74	1.18	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	德邦锐兴债券C	0.10	0.34	0.73	1.35	2.25
1804	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
1805	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1806	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1807	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	大成安诚债券A	0.10	0.26	0.82	1.56	2.45
1259	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1260	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1261	方正富邦添利纯债C	0.10	0.30	0.80	1.56	3.03
1262	富国增利债券发起式A	0.15	0.38	0.85	1.56	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
东方臻萃3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	长盛安鑫中短债D	0.13	0.33	0.74	1.38	2.50
1451	大成惠业一年定开债发起式	0.13	0.33	0.81	1.57	2.50
1452	东方臻萃3个月定开债券C	0.13	0.33	0.73	1.56	2.50
1453	东吴添利三个月定开债券C	0.14	0.28	0.53	1.88	2.50
1454	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	博时裕坤3个月定开债发起式	2.92	6.15	8.66	20.35	47.00
1630	长信利率债债券C	2.92	4.60	7.16	11.26	33.91
1631	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
1632	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
1633	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.92	4.94	9.65	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	创金合信信用红利债券E	3.38	5.66	10.11	-	13.93
1894	大成稳安60天滚动持有债券A	2.00	5.66	10.14	-	14.90
1895	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
1896	丰润纯债债券C	3.03	5.66	9.05	18.56	41.22
1897	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.57	11.04	19.83	24.91
1197	泰康丰泰一年定开债券发起	3.21	6.52	11.04	-	13.44
1198	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
1199	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	3.07	5.89	11.03	18.02	18.60
1200	广发汇立定期开放债券	3.15	5.82	11.03	17.63	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79
64	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.57	8.84	16.92	27.06	46.91
65	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
66	东方臻宝纯债债券A	3.39	8.47	14.13	26.96	40.33
67	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	4.51	7.38	15.32	26.84	47.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
东方臻萃3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
1314	泓德裕和纯债债券C	2.70	5.94	9.89	9.99	34.61
1315	东方臻萃3个月定开债券C	2.92	5.66	11.03	26.98	34.60
1316	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.07	11.12	17.15	20.12	34.59
1317	国投瑞银顺泓债券	3.75	5.90	11.09	17.61	34.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行TLAC非资本债01B(BC)	11.00	1100.64	7.33%
24城发投资MTN004	10.00	1035.38	6.89%
24甘交02	10.00	1033.72	6.88%
15温铁02	10.00	1020.68	6.80%
24泸州窖MTN003	10.00	1019.71	6.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6091.19	40.56%
金融债券	3109.80	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1928	1.1924	1.1920	1.1917	1.1915
累计净值(元)	1.3198	1.3194	1.3190	1.3187	1.3185

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